【正文】 追蹤 采購進度 驗收入庫作業(yè) SAP系統(tǒng)內(nèi)開立零部件采購訂單 否 支付定金 核準 匯總分析當月采購 項目并統(tǒng)計成本 結束 1 4 5 6 2 7 9 9 10 10 12 12 13 13 11 14 15 供應商評估 16 財務部 產(chǎn)銷量平衡草案 應付款流程 應付款流程 SAP系統(tǒng)內(nèi)開立原材料、輔助材料采購訂單 參考資料和表單 產(chǎn)生 制定月銷售計劃。 ，由物資部匯總整理記錄，作為日后選擇供應商的依據(jù)。 ，以便利于采購進度的控制和管理。 產(chǎn)生采購 訂單。若有損壞或短少，應立刻采取適當行動以保障公司利益。 產(chǎn)生采購合同。品保部門抽檢不合格，物資部應及時與定牌廠聯(lián)系退、補貨事宜。 產(chǎn)生 供應商主檔資料。 (特別是長期合約 )的管理要充分發(fā)揮 SAP系統(tǒng)的信息自動化作用，保證有關的采購信息及時、準確地輸入系統(tǒng)并定期由專人負責更新。 (計劃 )協(xié)調各個相關部門確認成品庫存狀況、生產(chǎn)能力狀況、新品開發(fā)狀況等信息，以制定產(chǎn)銷量平衡草案。 求。 4. 方案并做出修正。 2. 概念設計確定設計原則，界定產(chǎn)品的特點和性能。 7. 報執(zhí)行委員會審批。主要由技術和市場方面的專家撰寫。銷售部門和市場營銷部門根據(jù)市場反饋，不斷與生產(chǎn)和設計部門溝通，以期達到產(chǎn)品為消費者所滿意。 。 ，包括結構，控制器，零部件等，使第三方可以據(jù)此進行生產(chǎn)。 4. 確定潛在的主要部件供應商。 10. 確定是否需要制定下一步的品牌宣傳策劃活動，如果是則返回第 4步重復活動方案的執(zhí)行流程；如果否則流程結束。 ，企業(yè)發(fā)展部 (計劃 ) 對計劃的執(zhí)行情況進行主動實時地跟蹤，以及時發(fā)現(xiàn)潛在的計劃調整需求。 。 公司年度經(jīng)營大綱 整體市場需求狀況 各片區(qū)前期銷量和進度 各片區(qū)同期歷史銷量 制訂各片區(qū) 銷售計劃建議書 協(xié)同業(yè)務拓展部與 各片區(qū)溝通、綜合 平衡銷售計劃草案 各片區(qū)銷售計劃草案 各部門通過計劃 平衡會討論制訂 可執(zhí)行的各項計劃 各片區(qū)銷售計劃及匯總 審批通過？ 開始 結束 否 是 各部門執(zhí)行計劃 協(xié)調財務部門測算 產(chǎn)品品種利潤 利潤合理嗎？ 協(xié)調各相關部門確定 產(chǎn)銷量平衡草案 組織計劃平衡會 產(chǎn)銷量平衡草案 生產(chǎn)能力狀況 原材料采購狀況 新品開發(fā)狀況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 否 是 各片區(qū)零售系數(shù) 經(jīng)營計劃 ?洗衣機廠生產(chǎn)計劃 ?采購計劃 ?物流計劃 ?新品上市計劃 ?進出口計劃 成品庫存信息 參考資料和表單 參考資料： 公司年度經(jīng)營大綱 整體市場需求狀況 各片區(qū)前期銷量及進度 各片區(qū)同期歷史銷量 各片區(qū)零售系數(shù) 生成表單： 銷售計劃建議書 各片區(qū)銷售計劃草案 產(chǎn)品利潤測算草案 參考資料： 成品庫存信息 生產(chǎn)能力狀況 原材料采購狀況 新品開發(fā)狀況 生成表單： 產(chǎn)銷量平衡草案 參考資料： 產(chǎn)銷量平衡草案 生成表單： 各片區(qū)銷售計劃及匯總 經(jīng)營計劃 流程步驟說明 、整體市場需求狀況、各片區(qū)前期銷量及進度、各片區(qū)同期歷史銷量、各片區(qū)零售系數(shù)，制訂各片區(qū)銷售計劃建議書。 8. ，準備談判依據(jù)；決定議價、比價和談判進行的方式。若考核成績未達標準，應由物資部通知限期改善，并酌量減少訂購量。 ，并在平衡年定牌采購協(xié)議之后，產(chǎn)生月定牌采購計劃。 ，與歷史數(shù)據(jù)比較，分析異常差異產(chǎn)生的原因并尋求成本改善的機會。 流程步驟說明 原材料、輔助材料、零部件采購流程的相應步驟說明。 、時間依照“供應商考核記錄表”對廠商進行考核，其中以廠商交貨品質、準時度及配合度作為評估重點。 (包括向零部件加工廠商供料部分的原材料代購 )和輔助材料的采購訂單。 產(chǎn)生 月 采購 情況 匯總 報告。 (或協(xié)同合作伙伴 )針對系統(tǒng)開發(fā)制定相應用戶培訓計劃。 ，登記服務記錄，由受服務方簽字認可。 (請參見具體采購流程 )，包括供應商談判、采購收料、供應商資料維護、供應商評估等工作。 ，如需要則重復以上各步流程，如不需要調整則流程結束。 IT規(guī)劃和成本效益方案呈報 主管 IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會 ，如未能通過則重新調整制訂 IT規(guī)劃，如通過則進行下一步。 晉升流程 信息技術管理 信息技術部 其它部門 信息技術策略規(guī)劃流程 主管 IT副總 /COO/CEO /執(zhí)行委員會 /董事會 開始 結束 收集分析信息技術 發(fā)展動態(tài) 公司發(fā)展目標 和業(yè)務策略 收集管理和業(yè)務部門 對信息技術的需求 制訂信息技術策略 規(guī)劃具體網(wǎng)絡和 軟硬件信息技術架構 制訂信息技術 成本效益分析 與相關部門溝通 信息技術規(guī)劃內(nèi)容 審批通過？ 審批通過？ 執(zhí)行信息技術 策略規(guī)劃 否 是 否 是 信息技術規(guī)劃 信息技術 成本效益分析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 理解公司發(fā)展目標 和業(yè)務策略 信息技術策略 參考資料和表單 公司的發(fā)展目標和業(yè)務策略 IT策略 IT規(guī)劃 (網(wǎng)絡和軟硬件 ) IT成本效益分析 流程步驟說明 (以下簡稱 IT)部門必須認真理解公司每年 11月份制定的發(fā)展目標和業(yè)務策略。 ，分析以往績效考核結果，以判斷員工是否已經(jīng)具備新職位所需的技能。 7相同。 培訓流程 人力資源管理 薪資規(guī)劃流程 開始 制定職位評等 分級原則 職位管理 建立職位管理 辦法 2 修正員工個人 薪資檔案 結束 11 建立薪資架構及 其指導原則 評估職位 薪資發(fā)放處理 分析及修正 薪資資料 1 3 7 6 8 分管人事行政副總 / COO/CEO 各部門 洗衣機廠和 銷售公司 人事單位 10 建議薪資調整 建議薪資調整 9 人力資源部 職位管理 修正員工個人 薪資檔案 薪資發(fā)放處理 7 4 8 9 是 審核通過 否 12 是 審核通過 否 5 績效管理流程 參考資料和表單 公司職位說明書、組織圖 參考公司策略資料和市場薪資資訊 產(chǎn)生薪資資料 產(chǎn)生職位管理辦法手冊 維護員工的薪資檔案 產(chǎn)生部門薪資調整建議書 產(chǎn)生公司薪資調整建議書 流程步驟說明 1. 各部門評估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質和內(nèi)容。 ，如果是外包培訓，則由人力資源部聯(lián)絡外部培訓機構，索取報價，綜合考慮其聲譽、師資實力、培訓質量、課程設計的合理性和針對性等多方面因素，選拔合適的培訓機構。 招聘流程 人力資源管理 洗衣機廠和 銷售公司 人事單位 培訓流程 開始 1 2 3 執(zhí)行集中 培訓課程 預算評估 結束 5 更新員工的 培訓檔案 人力資源部 提出培訓申請 7 4 績效評估成果 分析并確認技能 發(fā)展需求 5 確認公司 業(yè)務發(fā)展需求 確認員工職涯 發(fā)展需求 確認 培訓需求 14 執(zhí)行洗衣機廠、 銷售公司內(nèi)部 的培訓課程 11 評估培訓成果 12 評估培訓成果 12 匯總各課程 培訓成果的評估 13 規(guī)劃培訓并評估 內(nèi)、外部培訓機會 各部門 單位主管 / 分管人事行政副總/ COO/CEO 規(guī)劃內(nèi)部 培訓課程 排定培訓日程、 地點和人選 8 聯(lián)絡、甄選 外部培訓機構 10 11 培訓計劃書 審核通過 否 是 6 培訓成果反饋 參考資料和表單 參考績效考核結果，員工自我的知識技能評估報告 公司經(jīng)營計劃和策略方向 產(chǎn)生培訓申請書 參考員工自我職涯發(fā)展規(guī)劃報告 產(chǎn)生 培訓計劃書 產(chǎn)生培訓日程表和參加者通知名單 產(chǎn)生培訓結果匯總報告 人才技能資料庫 流程步驟說明 ，整合員工自我的知識、技能評估，確認技能發(fā)展的需求。 4. ?單位主管、部長及以上管理職位由 CEO核準； ? 單位主管以下 (不包括洗衣機廠和銷售公司主管 )由分管人事行政的副總核準。 3. 人力資源部匯總整理各部門呈交的年度人力需求計劃，依照政府相關法規(guī)和企業(yè)人事政策作審核并與人力資源部所作的人力需求預估結果作比較，通過從宏觀角度作部門之間的平衡和調整，從而決定總體的人員需求。 SAP系統(tǒng)成本控制相關信息接口（例如： BOM）， 并自動生成標準成本。 17步； 若沒超過其確認額度將到 16步。 會計 部通知銷售員催款。開票時應注意發(fā)票內(nèi)容與發(fā)貨內(nèi)容相符。 部根據(jù)帳面余額定期編制供應商余額結算表。 資金管理流程 會計部 物資部 /洗衣機廠采購 部 付款申請 /預付款申請 結束 開始 應付款流程 9 2 1 4 3 財務管理 單據(jù)退回相應部門 入帳 是否通過 與供應商對帳 付款 5 是 否 帳務處理 10 8 6 7 貨款支付計劃 否 是 CFO 發(fā)票 入庫單 采購訂單 /合同 單據(jù)匹配 是否匹配 審核采購 資金計劃 是否計劃內(nèi) 財務總監(jiān)審核 否 是 定期編制供應 商余額結算表 供應商余額結算表 編制貨款 支付計劃 13 12 11 14 參考資料和表單 付款申請（預付款申請）、 發(fā)票、采購訂單、入庫單 采購合同，以及周、月采購 資金計劃 供應商余額結算表 貨款支付計劃表 流程步驟說明 、物資部向 會計 部提供付款申請 /預付款申請、采購訂單 /采購合同、發(fā)票、入庫單。 3. 下一步進行的審核是看票據(jù)是否匹配：如果不匹配，需要由申請部門備齊相關票據(jù)； 4. 當票據(jù)匹配時，則可以由股份公司財務部和銷售公司進行核準的付款。 績效管理流程 財務管理 財務部 其它部門 與其它部門一起，制 定公司年度經(jīng)營 戰(zhàn)略計劃指導原則 開始 預算規(guī)劃流程 1 洗衣機廠 /銷售公司 根據(jù)指導原則和經(jīng)營目 標，平衡營運單位的財 務預算，制定財務預算 根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營 目標，平衡各部門財務預 算，制定公司預算 股份公司討論、平衡 結合目標，調整、修改各 營運單位財務預算 結合公司目標，調整、修 改各部門和股份公司財務 計劃 報 CEO審批 體現(xiàn)在經(jīng)營大綱 中的財務計劃 日常預算計劃更新 審核、平衡、批準 /駁回 日常預算計劃更新 否 是 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年末實際執(zhí)行與預算對比 結束 11 反復進行 反復進行 財務預算匯總 12 根據(jù)指導原則和經(jīng)營目 標，制定財務預算 CEO/CFO 日常預算計劃更新 反復進行 2 結合目標，調整、修