【正文】 ，需要生成調(diào)整凢證 紅票對沖 “權(quán)限與預(yù)警”頁簽 單據(jù)報警 信用額度報警 提示：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時候；信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。 報警級別設(shè)置 ：設(shè)置報警級別，以便及時決策。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 壞賬準備設(shè)置 ：定義計提壞賬準備比率、設(shè)置壞賬準備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計提壞賬準備。 發(fā)票 (系統(tǒng)默認類型 )，不能修改刪除； 注意區(qū)分 單獨應(yīng)用模式 (僅兩種發(fā)票 )、 同時使用銷售系統(tǒng)模式 (包括多種發(fā)票在內(nèi) )。 集成應(yīng)用 ：如果同時使用銷售管理和應(yīng)收款管理，則銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)錄入，此時需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。 業(yè)務(wù)單據(jù) 收款單 (應(yīng)收款管理 )，用來記錄企業(yè)收到的客戶款項。 代付款的處理，有兩種方式： ? 正常的收款單 ： 付款單位直接記錄為客戶 B，金額為代付金額。 在 『 收款單據(jù)審核 』 界面中，顯示的單據(jù)包括全部未審核的、已審核的收款單據(jù)。 按規(guī)則核銷 ：按照選項中設(shè)置的核銷規(guī)則進行對應(yīng)核銷。 ? 若發(fā)票中同時存在紅藍記錄，則核銷時先進行單據(jù)內(nèi)部對沖。 預(yù)收沖應(yīng)收 處理客戶的預(yù)收款和應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)，澄清往來。 自動對沖 可同時對多個客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅票對沖，并提供進度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。 提示 2：進行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。 最佳實踐：加強憑證稽核，避免“核銷制單”，則取消操作靈活。 提示：對于進行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進行賬齡分析；對于不進行賬期管理的單據(jù)，按“到期日 =單據(jù)日期 +付款條件中的信用天數(shù)” 進行分析。 ? 選擇截止日期：賬齡＝分析截止日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。 ? 收款總計 =貨款 +應(yīng)收款 預(yù)收款。 票據(jù)管理 計息 對于帶息票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計提利息，增加應(yīng)收票據(jù)的賬面價值。 ? 背乢金額：直接輸入背乢后得到的金額。 提醒：當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)啟用付款申請業(yè)務(wù)，且進行預(yù)算控制時，背書沖銷應(yīng)付款只能等額沖銷應(yīng)付款對應(yīng)的付款申請單。 ? 貼現(xiàn)凈額：系統(tǒng)根據(jù)貼現(xiàn)率、貼現(xiàn)日期自動算出貼現(xiàn)凈額；可以在此基礎(chǔ)上進行修改。 壞賬處理 壞賬處理－計提壞賬準備 壞賬處理 提醒 : 應(yīng)收賬款余額，默認為本會計年度最后一天的所有未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單余額之和減去預(yù)收款數(shù)額；外幣賬戶用其本位幣余額；可根據(jù)實際情況進行修改。 提示：付款條件一旦被引用，不能進行修改、刪除操作。 如選擇固定立賬日，則還需設(shè)置實際立賬日。 立賬偏離天數(shù)：默認為 0，即對上面計算出的立賬日不進行偏離，只允許錄入整數(shù) (正負整數(shù) )。 2）點擊 〖 下一步 〗 按鈕，列示月末結(jié)賬的檢查結(jié)果：雙擊其中任意一項，可以檢查其詳細信息； 3）點擊 〖 取消 〗 按鈕，可取消結(jié)賬操作；點擊 〖 完成 〗 按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。 取消結(jié)賬 課后練習(xí)題 練習(xí)題名稱 題型（不限） 練習(xí)題時長 小時 頁數(shù) 練習(xí)對象 學(xué) 習(xí) 完《 XXXXXX》課程 者。 :13:5006:13:50March 11, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :13:5006:13Mar2311Mar23 1世間成事，丌求其絕對圓滿，留一份丌足，可得無限完美。 , March 11, 2023 閱讀一切好乢如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 11日星期六 6時 13分 50秒 06:13:5011 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強丌息。勝人者有力，自勝者強。 。 2023年 3月 11日星期六 6時 13分 50秒 06:13:5011 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能戒者最好沿著以腳為起點的射線向前。 , March 11, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 當(dāng)選項中設(shè)置月結(jié)時不用檢查是否全部制單，則無論當(dāng)月有無未制單的記錄，均可以進行月結(jié)處理。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時不檢查。如每月只有一個立賬日，則只在第 1個日前面錄入。 銷售可選項：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默認為銷售發(fā)票。 付款條件（現(xiàn)金折扣） 付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。 票據(jù)管理 壞賬處理 壞賬處理，指計提壞賬準備、壞賬發(fā)生、壞賬收回等處理。 退回后的票據(jù)，可以進行貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等操作。 ? 費用：背乢金額小亍票據(jù)余額，則其差額 (自勱 )作為費用，丌能修改。 票據(jù)管理 轉(zhuǎn)出 由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算，需要重新恢復(fù)為應(yīng)收賬款，自動生成應(yīng)收單。 【 操作流程 】 ? 在收到客戶承兌匯票時，需要將該匯票錄入應(yīng)收系統(tǒng)的票據(jù)管理中。 ? 欠款總計 =貨款 +其他應(yīng)收款 預(yù)收款。 ? 顯示類型： 從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。 如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進行恢復(fù)。 支持“取消操作”的“操作類型”： ? 核銷 ? 選擇收款（ *） ? 定金處理（ *） ? 壞賬處理（ *） ? 匯兌損益 ? 票據(jù)處理（ *） ? 應(yīng)收沖應(yīng)收 ? 預(yù)收沖應(yīng)收 ? 應(yīng)收沖應(yīng)付 ? 紅票對沖 取消操作 取消操作 － 核銷 系統(tǒng)默認取消 當(dāng)前月的收款單核銷記錄 ；如選擇“包含已結(jié)帳月核銷”，則可以取消 在已結(jié)賬月的收款單核銷記錄 。 在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為 0、且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。 當(dāng)預(yù)收款大于等于應(yīng)收款時，則自動沖銷金額以應(yīng)收款為準；當(dāng)預(yù)收款小于應(yīng)收款時，則自動沖銷金額以預(yù)收款為準。 ? 在取消操作中，可以按客戶進行分別取消核銷處理。 當(dāng)收付款單有代付處理時，只顯示當(dāng)前客戶的記錄；若需要對代付款進行處理，則需要在過濾條件中輸入該代付單位，進行核銷。 收款業(yè)務(wù) 直接收款：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等 現(xiàn)款結(jié)算： 先 收款后發(fā)貨 收取 客戶應(yīng)收業(yè)務(wù) 的款項 預(yù)收客戶 的 款 項 銷售訂單定金收款 已計 壞賬 應(yīng)收 收回 針對客戶的債權(quán) /債務(wù) 轉(zhuǎn)移 應(yīng)收沖應(yīng)收 預(yù)收沖應(yīng)收 應(yīng)收沖應(yīng)付 收款業(yè)務(wù) 收款業(yè)務(wù) 自動生成 查旬 審核 核銷 發(fā)票 應(yīng)收單 結(jié)算單 收款 出納 收款單生成方式 手工錄入 選擇生成 匯票 轉(zhuǎn)賬生成 現(xiàn)結(jié)生成 押匯 /結(jié)匯 生成 主要業(yè)務(wù) 預(yù)收貨款 發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算 代墊費用收款 壞賬收回 銷售訂單收款 銷售發(fā)票收款 合同收款 質(zhì)保金收款 服務(wù)結(jié)算收款 承兌匯票收款 押匯 /結(jié)匯 分析報告 收款業(yè)務(wù) * 一張收款單只針對一個客戶，可以代付 (客戶角度 )。 收款業(yè)務(wù) 收款單據(jù)錄入－付款單 (紅字收款單 ) 付款單 (應(yīng)收款管理 )，用來記錄在發(fā)生銷售退貨時企業(yè)退回客戶的款項。 對于不同用途的款項 (預(yù)收款、應(yīng)收款、其他費用、手續(xù)費、利息、現(xiàn)款結(jié)算、銷售定金 )，系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同。 提示 1：已作過后續(xù)處理 (如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理 )的單據(jù)，在 【 應(yīng)收單據(jù)審核 】 中不能顯示；對這些單據(jù)的查詢，在 【 單據(jù)查詢 】 中進行。 提示：在下一年的第一個會計期間，可以進行期初余額調(diào)整。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 賬齡區(qū)間設(shè)置 ：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應(yīng)收賬款的賬齡進行分析、隨時掌握應(yīng)收賬款的動態(tài)變化。 計提壞賬準備的基本方法： ? 銷售收入百分比法：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)確定的壞賬損失占全部銷售額的一定比例，計提壞賬準備，估計可能的壞賬損失。 提示 2：此選項不影響銷售系統(tǒng)，即應(yīng)收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或關(guān)閉信用控制。 “簡單核算”方案： 適用于