【正文】 2023年 3月 11日星期六 上午 6時(shí) 13分 50秒 06:13: 1最具挑戓性的挑戓莫過(guò)亍提升自我。 2023年 3月 11日星期六 6時(shí) 13分 50秒 06:13:5011 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 , March 11, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是丌努力卻什么改變也沒(méi)有。 :13:5006:13Mar2311Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 取消結(jié)賬 取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)，以便修正某些錯(cuò)誤。 只有上月月末結(jié)賬后，才可以開(kāi)始下月工作。 立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期； 指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時(shí)，按單據(jù)中哪個(gè)日期為準(zhǔn)計(jì)算立賬日。 立賬日取值設(shè)置： 立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。 付款條件，將主要在采購(gòu)訂單、銷(xiāo)售訂單、采購(gòu)結(jié)算、銷(xiāo)售結(jié)算、客戶(hù)目錄、供應(yīng)商目錄中引用。 ? 當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)，進(jìn)行“壞賬發(fā)生”處理即核銷(xiāo)壞賬準(zhǔn)備。 “票據(jù)貼現(xiàn)”窗口的欄目： ? 貼現(xiàn)方式：可以對(duì)貼現(xiàn)方式 (同城、異地 )加以選擇；對(duì)于異地方式，可以指定貼現(xiàn)增加天數(shù)。 提醒 2：票據(jù)背書(shū)后，不能再進(jìn)行其他處理。 票據(jù)管理 背書(shū) 持票人將收到的承兌匯票沖抵應(yīng)付賬款款或其他款項(xiàng)。 ? 在票據(jù)管理中，可以對(duì)票據(jù)進(jìn)行計(jì)息、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算、背書(shū)等處理等處理。 賬表查詢(xún) 統(tǒng)計(jì)賬表－ 收款預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)在將來(lái)的某一段日期范圍內(nèi)的客戶(hù)、部門(mén)或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的收款情況。 賬表查詢(xún) 統(tǒng)計(jì)賬表－收 款賬齡分析 分析客戶(hù)、存貨、單據(jù)的收款賬齡，包括正常的收款、退款、系統(tǒng)形成的預(yù)收款單。 統(tǒng)計(jì)賬表 可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析： ? 應(yīng)收賬齡分析 ? 收款賬齡分析 ? 欠款分析 ? 收款預(yù)測(cè) 科目賬查詢(xún) 查詢(xún)受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。 提示： 『 選項(xiàng)－憑證 』 下“核銷(xiāo)是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷(xiāo)雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對(duì)這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷(xiāo)雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。 在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為 0、或者本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。 成批進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖時(shí)，每次只對(duì)應(yīng)一種幣種。 自動(dòng)核銷(xiāo)－ 應(yīng)用技巧 ? 客戶(hù)：在核銷(xiāo)條件“通用”頁(yè)簽下，可以選擇輸入客戶(hù)范圍、也可以為空（代表所有客戶(hù)）。 ? 在手工核銷(xiāo)保存時(shí)，若收付款單列表的本次結(jié)算金額合計(jì) 被核銷(xiāo)單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計(jì)，系統(tǒng)提示：結(jié)算金額不相等，不能保存。 核銷(xiāo)規(guī)則 同幣種核銷(xiāo) ：對(duì)當(dāng)前結(jié)算單 (收款單、應(yīng)收單 )進(jìn)行核銷(xiāo)，且可核銷(xiāo)的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同。 預(yù)收款、應(yīng)收款性質(zhì)的付款單 (紅字收款單 )，可與預(yù)收款、應(yīng)收款用途的收款單、紅字應(yīng)收單、或紅字發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)。對(duì)于其他費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)及利息用途的款項(xiàng)，不需要進(jìn)行核銷(xiāo)；對(duì)于現(xiàn)款結(jié)算的款項(xiàng)，系統(tǒng)控制一定要和對(duì)應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)；對(duì)于銷(xiāo)售定金的款項(xiàng)，只能業(yè)務(wù)完成后做轉(zhuǎn)出處理再進(jìn)行核銷(xiāo)。 支持對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行單張審核、棄審。 期初余額 課程大綱 一級(jí)目錄 二級(jí)目錄 時(shí)長(zhǎng) 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 應(yīng)收業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 收款業(yè)務(wù) 往來(lái)核銷(xiāo) 轉(zhuǎn)賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢(xún) 四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng) 應(yīng)收業(yè)務(wù) 主要是對(duì) 應(yīng)收單據(jù) (銷(xiāo)售發(fā)票、應(yīng)收單 )進(jìn)行管理，包括應(yīng)收單據(jù)的錄入、審核。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 單據(jù)類(lèi)型設(shè)置 ：設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)的單據(jù)類(lèi)型。 ? 賬齡分析法：根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡的長(zhǎng)短來(lái)估計(jì)壞賬損失；賬齡越長(zhǎng)被拖欠的可能性也越大，應(yīng)估計(jì)的壞賬準(zhǔn)備也越大。 “初始設(shè)置”功能 憑證科目設(shè)置 ：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類(lèi)型憑證中的常用科目，在制單時(shí)按 制單業(yè)務(wù)規(guī)則 自動(dòng)帶出科目、簡(jiǎn)化憑證生成操作。 核算方案 課程大綱 一級(jí)目錄 二級(jí)目錄 時(shí)長(zhǎng) 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 選項(xiàng)設(shè)置 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 初始設(shè)置 期初余額 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng) “常規(guī)”頁(yè)簽 單據(jù)審核日期 (入賬日期 )，決定業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、余額表等的查詢(xún)期間取值；一般地，建議選用“業(yè)務(wù)日期”。 系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢(xún)等 應(yīng)收會(huì)計(jì) 、結(jié)算工作，控制應(yīng)收敗款余額，并不相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。 應(yīng)收票據(jù) ： 指企業(yè)因銷(xiāo)售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。 課程大綱 一級(jí)目錄 二級(jí)目錄 時(shí)長(zhǎng) 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 產(chǎn)品說(shuō)明 15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 應(yīng)用角色 核算方案 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 通過(guò) 銷(xiāo)售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù) 的業(yè)務(wù)處理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶(hù)的往來(lái)賬款余額資料、提供各種分析報(bào)表，對(duì)企業(yè)的 應(yīng)收類(lèi)往來(lái)賬款 進(jìn)行綜合管理，以便合理地進(jìn)行資金調(diào)配、提高資金利用效率。 。 能夠詳細(xì)了解 每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收情況、收款情況及余額情況 ，并進(jìn)行賬齡分析。 提示 1：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)候；信用額度控制值選自客戶(hù)檔案的信用額度。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 ：定義計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比率、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 ? 直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法：當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)，直接將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費(fèi)用。 當(dāng)進(jìn)入第二年處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將 上年未處理完全的單據(jù) 轉(zhuǎn)成 下一年的期初余額 。 在 【 應(yīng)收單據(jù)審核 】 界面中顯示的單據(jù)，可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷(xiāo)售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。 在錄入收款單時(shí)，需要指明款項(xiàng)用途 (表體“款項(xiàng)類(lèi)型” )；如果一張收款單包含不同用途的款項(xiàng)，則在表體記錄中需要分行顯示。 提示：在核銷(xiāo)時(shí)，即可對(duì)客戶(hù) A進(jìn)行核銷(xiāo)，也可對(duì)客戶(hù) B進(jìn)行核銷(xiāo)。 支持對(duì)收款單據(jù)進(jìn)行單張審核、棄審。 往來(lái)核銷(xiāo) 手工核銷(xiāo)－業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 一次只能顯示一個(gè)客戶(hù)的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。 往來(lái)核銷(xiāo) 自動(dòng)核銷(xiāo)－ 業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 可對(duì)多個(gè)客戶(hù)依據(jù)核銷(xiāo)規(guī)則進(jìn)行核銷(xiāo)處理。 轉(zhuǎn)賬 應(yīng)收沖應(yīng)收 選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點(diǎn)“查詢(xún)”按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)； 雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點(diǎn)擊“保存”按鈕 點(diǎn)擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬 點(diǎn)擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節(jié)點(diǎn)生成憑證 轉(zhuǎn)賬 預(yù)收沖應(yīng)收－自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對(duì)有預(yù)收款和應(yīng)收款的客戶(hù)進(jìn)行挨個(gè)對(duì)沖：藍(lán)字預(yù)收款沖銷(xiāo)藍(lán)字應(yīng)收款，紅字預(yù)收款沖銷(xiāo)紅字應(yīng)收款 (類(lèi)型為付款單 )；兩者只能分開(kāi)處理，不能同時(shí)進(jìn)行。 系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇： ? 外幣結(jié)清：僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益。 制單 制單 取消操作 對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過(guò)“取消操作”可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。 取消操作 － 轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析，即賬齡 =分析截止日 單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡 =分析截止日 單據(jù)立賬日。 系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為：分析客戶(hù) +所有幣種 +截止當(dāng)前日期 +顯示信用額度 +所有款項(xiàng)。 選擇收款 說(shuō)明： 選擇收款的收款單 (單據(jù)類(lèi)型為 ’ 選擇收款 ’) ，在保存后系統(tǒng)自動(dòng)