【正文】 2023年 3月 11日星期六 上午 6時 13分 50秒 06:13: 1最具挑戓性的挑戓莫過亍提升自我。 2023年 3月 11日星期六 6時 13分 50秒 06:13:5011 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , March 11, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是丌努力卻什么改變也沒有。 :13:5006:13Mar2311Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 取消結(jié)賬 取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)，以便修正某些錯誤。 只有上月月末結(jié)賬后，才可以開始下月工作。 立賬基準：默認為單據(jù)日期； 指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時，按單據(jù)中哪個日期為準計算立賬日。 立賬日取值設(shè)置： 立賬方式：默認為業(yè)務(wù)日期。 付款條件，將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。 ? 當壞賬發(fā)生時，進行“壞賬發(fā)生”處理即核銷壞賬準備。 “票據(jù)貼現(xiàn)”窗口的欄目： ? 貼現(xiàn)方式：可以對貼現(xiàn)方式 (同城、異地 )加以選擇；對于異地方式，可以指定貼現(xiàn)增加天數(shù)。 提醒 2：票據(jù)背書后，不能再進行其他處理。 票據(jù)管理 背書 持票人將收到的承兌匯票沖抵應(yīng)付賬款款或其他款項。 ? 在票據(jù)管理中，可以對票據(jù)進行計息、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算、背書等處理等處理。 賬表查詢 統(tǒng)計賬表－ 收款預(yù)測 預(yù)測在將來的某一段日期范圍內(nèi)的客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對象的收款情況。 賬表查詢 統(tǒng)計賬表－收 款賬齡分析 分析客戶、存貨、單據(jù)的收款賬齡，包括正常的收款、退款、系統(tǒng)形成的預(yù)收款單。 統(tǒng)計賬表 可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進行以下分析： ? 應(yīng)收賬齡分析 ? 收款賬齡分析 ? 欠款分析 ? 收款預(yù)測 科目賬查詢 查詢受控科目的科目明細賬、科目余額表。 提示： 『 選項－憑證 』 下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。 在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為 0、或者本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。 成批進行自動對沖時，每次只對應(yīng)一種幣種。 自動核銷－ 應(yīng)用技巧 ? 客戶：在核銷條件“通用”頁簽下，可以選擇輸入客戶范圍、也可以為空（代表所有客戶）。 ? 在手工核銷保存時，若收付款單列表的本次結(jié)算金額合計 被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計，系統(tǒng)提示：結(jié)算金額不相等，不能保存。 核銷規(guī)則 同幣種核銷 ：對當前結(jié)算單 (收款單、應(yīng)收單 )進行核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同。 預(yù)收款、應(yīng)收款性質(zhì)的付款單 (紅字收款單 )，可與預(yù)收款、應(yīng)收款用途的收款單、紅字應(yīng)收單、或紅字發(fā)票進行核銷。對于其他費用、手續(xù)費及利息用途的款項，不需要進行核銷；對于現(xiàn)款結(jié)算的款項，系統(tǒng)控制一定要和對應(yīng)的發(fā)票進行核銷；對于銷售定金的款項，只能業(yè)務(wù)完成后做轉(zhuǎn)出處理再進行核銷。 支持對應(yīng)收單據(jù)進行單張審核、棄審。 期初余額 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景 二、應(yīng)用準備 30 掌握應(yīng)用準備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 應(yīng)收業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 收款業(yè)務(wù) 往來核銷 轉(zhuǎn)賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢 四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項 應(yīng)收業(yè)務(wù) 主要是對 應(yīng)收單據(jù) (銷售發(fā)票、應(yīng)收單 )進行管理，包括應(yīng)收單據(jù)的錄入、審核。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 單據(jù)類型設(shè)置 ：設(shè)置往來業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。 ? 賬齡分析法：根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡的長短來估計壞賬損失；賬齡越長被拖欠的可能性也越大，應(yīng)估計的壞賬準備也越大。 “初始設(shè)置”功能 憑證科目設(shè)置 ：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時按 制單業(yè)務(wù)規(guī)則 自動帶出科目、簡化憑證生成操作。 核算方案 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景 二、應(yīng)用準備 選項設(shè)置 30 掌握應(yīng)用準備的設(shè)置 初始設(shè)置 期初余額 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項 “常規(guī)”頁簽 單據(jù)審核日期 (入賬日期 )，決定業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細賬、余額表等的查詢期間取值；一般地，建議選用“業(yè)務(wù)日期”。 系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等 應(yīng)收會計 、結(jié)算工作，控制應(yīng)收敗款余額，并不相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。 應(yīng)收票據(jù) ： 指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 產(chǎn)品說明 15 兩種方案應(yīng)用場景 術(shù)語說明 應(yīng)用角色 核算方案 二、應(yīng)用準備 30 掌握應(yīng)用準備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 通過 銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù) 的業(yè)務(wù)處理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料、提供各種分析報表，對企業(yè)的 應(yīng)收類往來賬款 進行綜合管理，以便合理地進行資金調(diào)配、提高資金利用效率。 。 能夠詳細了解 每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收情況、收款情況及余額情況 ，并進行賬齡分析。 提示 1：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時候；信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 壞賬準備設(shè)置 ：定義計提壞賬準備比率、設(shè)置壞賬準備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計提壞賬準備。 ? 直接轉(zhuǎn)銷法：當壞賬發(fā)生時，直接將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費用。 當進入第二年處理時，系統(tǒng)自動將 上年未處理完全的單據(jù) 轉(zhuǎn)成 下一年的期初余額 。 在 【 應(yīng)收單據(jù)審核 】 界面中顯示的單據(jù)，可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。 在錄入收款單時，需要指明款項用途 (表體“款項類型” )；如果一張收款單包含不同用途的款項，則在表體記錄中需要分行顯示。 提示：在核銷時，即可對客戶 A進行核銷，也可對客戶 B進行核銷。 支持對收款單據(jù)進行單張審核、棄審。 往來核銷 手工核銷－業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 一次只能顯示一個客戶的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細顯示。 往來核銷 自動核銷－ 業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 可對多個客戶依據(jù)核銷規(guī)則進行核銷處理。 轉(zhuǎn)賬 應(yīng)收沖應(yīng)收 選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點“查詢”按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)； 雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點擊“保存”按鈕 點擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬 點擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節(jié)點生成憑證 轉(zhuǎn)賬 預(yù)收沖應(yīng)收－自動轉(zhuǎn)賬 自動轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對有預(yù)收款和應(yīng)收款的客戶進行挨個對沖：藍字預(yù)收款沖銷藍字應(yīng)收款，紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款 (類型為付款單 )；兩者只能分開處理，不能同時進行。 系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇： ? 外幣結(jié)清：僅當某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益。 制單 制單 取消操作 對業(yè)務(wù)單據(jù)進行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過“取消操作”可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進行修改。 取消操作 － 轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進行分析，即賬齡 =分析截止日 單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡 =分析截止日 單據(jù)立賬日。 系統(tǒng)默認的分析條件為：分析客戶 +所有幣種 +截止當前日期 +顯示信用額度 +所有款項。 選擇收款 說明： 選擇收款的收款單 (單據(jù)類型為 ’ 選擇收款 ’) ，在保存后系統(tǒng)自動