用友u8第2章采購管理-文庫吧在線文庫
【正文】 貨核算 ） 借：原材料 (紅 ) 貸：材料采購 (紅 ) 借：原材料 貸：材料采購 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 單到補差 下月初不作處理 ， 采購發(fā)票收到后 ， 在采購管理中錄入并進行采購結算；再到存貨核算中進行 “ 暫估處理 ” ， 如果報銷金額與暫估金額的差額不為零 ， 則產(chǎn)生調(diào)整單 ， 一張采購入庫單生成一張調(diào)整單 ，用戶確定后 ， 自動記入存貨明細賬；如果差額為零 ， 則不生成調(diào)整單；最后對 “ 調(diào)整單 ” 制單 ， 生成憑證 ， 傳遞到總賬 。 憑證 憑證 憑證 紅字發(fā)票制單 （ 應付款系統(tǒng) ） 核銷制單 結 算 制單 退貨單錄入 （庫存管理） 退貨單記賬 （ 存貨核算 ） 退貨單審核 （ 庫存管理 ） 借：原材料 (紅 ) 貸：材料采購 (紅 ) 借：材料采購 (紅 ) 應交稅費 (紅 ) 貸：應付賬款 (紅 ) 借：銀行存款 (紅 ) 貸：應付賬款 (紅 ) 紅字發(fā)票錄入 （采購管理） 錄入收款單 （應付款系統(tǒng)） 審核 、 記賬 （ 總賬系統(tǒng) ） 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 現(xiàn)付業(yè)務 當采購業(yè)務發(fā)生時，立即付款，由供貨單位開具發(fā)票。 受托方進行 “ 委托代銷結算 ” ，計算機自動生成 “ 受托代銷發(fā)票 ”和 “ 受托代銷結算單 ” 。對于受托代銷商品，必須在存貨檔案中將 “ 是否受托代銷 ” 復選框選中，并且把存貨屬性設置為 “ 外購 ” 、 “ 銷售 ” 。 已錄入 “ 采購入庫單 ” ，未錄入 “ 采購發(fā)票 ” ? 如果是全部退貨，可刪除 “ 采購入庫單 ” ；如果是部分退貨，可直接修改 “ 采購入庫單 ” 。 收到采購發(fā)票后，錄入采購發(fā)票，對采購入庫單和采購發(fā)票作采購結算。對暫估業(yè)務，系統(tǒng)提供了三種不同的處理方法。采購結算分為自動結算和手工結算兩種方式。 請購單 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫、收發(fā)票結算 提出采購要求 到貨 財務處理 業(yè)務流程 系統(tǒng)實現(xiàn) 采購發(fā)票 采購發(fā)票 是供應商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應付賬款 參照請購單生成訂單 采購發(fā)票 現(xiàn)付 轉(zhuǎn)應付帳款 錄入采購發(fā)票 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 采購發(fā)票 采購發(fā)票是供應商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票確定采購成本，并據(jù)以登記應付賬款。在采購業(yè)務流程中，到貨處理可選可不選。在采購業(yè)務流程中，請購環(huán)節(jié)是可省略的?？梢蕴幚砥胀ú少彉I(yè)務、受托代銷業(yè)務、直運業(yè)務等業(yè)務類型。 錄入期初數(shù)據(jù) 系統(tǒng)名稱 操 作 內(nèi) 容 說 明 采購管理 錄入 期初暫估入庫
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