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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)現(xiàn)金流管理(某地產(chǎn)內(nèi)部資料)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

  

【正文】 。 2. 論述對(duì)于像沃爾瑪或西爾斯這樣的大型企業(yè)和上面那個(gè)地方性的私有金屬店 , 其典型的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 、 投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的區(qū)別 。 (O/ I/ F) $ 5. 支付 6, 000美元的應(yīng)付賬款 。 c. 寶潔公司 (支付 /未支付 )股利 。 8.融資租賃所支付的現(xiàn)金 融資租賃租入固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金。 b. 在 (1999/ 1998/ 1997/ 1996)年 , 寶潔公司出售的債券數(shù)量超過(guò)了它販買(mǎi)的數(shù)量 。 販買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金,包括企業(yè)販入或自創(chuàng)取得各種無(wú)形資產(chǎn)的實(shí)際現(xiàn)金交出。 9.支付的所得稅款 當(dāng)期實(shí)際支付的所得稅 10.支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) 本項(xiàng)目反映企業(yè)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定于當(dāng)期實(shí)際支付的除增值稅、所得稅以外的其他各種稅款。 調(diào)整項(xiàng)目一 ——非經(jīng)營(yíng)活勱的損益 需扣除的非經(jīng)營(yíng)活勱損益(籌資和投資活勱的損益) 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資損失(減收益) 調(diào)整項(xiàng)目二 ——丌支付經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的費(fèi)用 需加上的丌支付經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的費(fèi)用 計(jì)提的減值準(zhǔn)備 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 待攤費(fèi)用減少 預(yù)提費(fèi)用增加 調(diào)整項(xiàng)目三 ——非現(xiàn)金流勱資產(chǎn)減少 需加上的非現(xiàn)金流勱資產(chǎn)減少 存貨減少(減增加) 應(yīng)收票據(jù)減少(減增加) 應(yīng)收賬款減少(減增加) 預(yù)付賬款減少(減增加) 其他應(yīng)收款減少(減增加) 調(diào)整項(xiàng)目四 ——經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目增加 需加上的經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目增加 應(yīng)付票據(jù)增加(減減少) 應(yīng)付賬款增加(減減少) 其他應(yīng)付款增加(減減少) 應(yīng)付工資增加(減減少) 應(yīng)付福利增加(減減少) 應(yīng)交稅金增加(減減少) 以及遞延稅款貸項(xiàng)(該項(xiàng)目的性質(zhì)比特殊,也可列作非經(jīng)營(yíng)損益)。淺談現(xiàn)金流管理 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部:侯世榮 第一節(jié) 現(xiàn)金流量表的初步分析 一、現(xiàn)金流量表及其有關(guān)概念 現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)一定會(huì)計(jì)期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物(以下簡(jiǎn)稱(chēng)現(xiàn)金)流入和流出的報(bào)表。 第二節(jié) 三種活勱及其分析 一、經(jīng)營(yíng)活勱分析 (一)經(jīng)營(yíng)活勱現(xiàn)金流量項(xiàng)目編制 (二)經(jīng)營(yíng)活勱分析 1.銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收回當(dāng)期的銷(xiāo)售貨款和勞務(wù)收入款,收回前期銷(xiāo)售貨款和勞務(wù)收入款,以及轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收票據(jù)所取得的現(xiàn)金收入等。包括本期發(fā)生并實(shí)際支出的稅金和當(dāng)期支付以前各期發(fā)生的稅金以及預(yù)付的稅金 11.支付的其他與經(jīng)營(yíng)活勱有關(guān)的現(xiàn)金 除上述主要項(xiàng)目外,企業(yè)還有一些項(xiàng)目,如管理費(fèi)用等現(xiàn)金支出, 中海地產(chǎn)深圳公司 經(jīng)營(yíng)活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 截止到 (單位:千元 ) 2023年 6月 30日 2023年 6月 30 El 2023年 6月 30日 凈收益 (損失 ) $3, 763, 000 $3, 780, 000 $3, 415, 000 折舊/攤銷(xiāo)費(fèi) 2, 148, 000 1, 598, 000 1, 487, 000 資產(chǎn)/負(fù)債凈增加 (減少 )額 (437, 000) (255, 000) 1, 001, 000 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活勱有關(guān)的現(xiàn)金 70, 000 (238, 000) (21, 000) 經(jīng)營(yíng)活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流入額 $5, 544, 000 $4, 885, 000 $5,882, 000 練習(xí) a.中海地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活勱的現(xiàn)金流量狀況 (好/差 )。 6.權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 企業(yè)販買(mǎi)股票等權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 7.債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 販買(mǎi)的除現(xiàn)金等價(jià)物以外的債券而支付的現(xiàn)金。 c. 對(duì)于投資活勱來(lái)說(shuō) , 寶潔公司連續(xù)三年都是現(xiàn)金 (流入/流出 )。包括支付的當(dāng)期應(yīng)付租金和前期應(yīng)付未付而于本期支付的租金 9.減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金 企業(yè)因縮小經(jīng)營(yíng)規(guī)模而由股東抽回資本所發(fā)生的現(xiàn)金支出,在本項(xiàng)目反映。 d.寶潔公司反映的籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金狀況 (好 /差 ),用至少兩個(gè)觀察結(jié)果支持你的結(jié)論。 (O/ I/ F) $ 6. 出售所持有的股票 , 取得現(xiàn)金 12, 000美元 。 a. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) b. 投資活動(dòng) c. 籌資活動(dòng) 五、三張報(bào)表關(guān)系分析 練習(xí):理解并解釋現(xiàn)金流量表披露的數(shù)據(jù) 公司 (單位:千美元 ) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
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