【正文】 月 累 計(jì) 實(shí)際 去年 計(jì)劃 與去年比% 與計(jì)劃比% 偏差程度 原因分析 當(dāng)月份額 累計(jì)份額 長虹 康佳 TCL 海爾 海信 索尼 東芝 飛利浦 Backup 51 此外，銷售計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控還包括對(duì)重點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)張，資源發(fā)展與分配、關(guān)鍵銷售指標(biāo)和費(fèi)用發(fā)生進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控 銷售計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控其他內(nèi)容 ? 增長目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度 ? 網(wǎng)點(diǎn)覆蓋 ? 庫房 ? 車輛 ? 人員 ? 應(yīng)收款占比 ? 人均銷售額 ? 庫房利用率 ? 單臺(tái)運(yùn)輸成本 ? 售后服務(wù)費(fèi)用占比 ? 存貨量 ? … ? 定額費(fèi)用 ? 差旅費(fèi) ? 職工收入 重點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)張 資源發(fā)展分配 關(guān)鍵銷售指標(biāo) 費(fèi)用發(fā)生 ? 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) ? 區(qū)域廣告促銷費(fèi)用 ? 廣告費(fèi)用 ? 三包費(fèi) ? 房租 ? 倉儲(chǔ) ? 運(yùn)輸費(fèi) ? 儲(chǔ)運(yùn)中心工資費(fèi)用 ? 其他費(fèi)用 52 重點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)張監(jiān)控表格 廣東 當(dāng)月 累計(jì) 實(shí)際 去年 計(jì)劃 與去年 比 % 與計(jì)劃 比 % 實(shí)際 去年 計(jì)劃 與去年 比 % 與計(jì)劃 比 % 偏差程度 原因分析 要求增幅 山東 北京 上海 . . . Backup 53 資源發(fā)展與分配監(jiān)控表格 黑 龍 江 吉 林 … 地區(qū) 項(xiàng)目 實(shí)際 上月 計(jì)劃年底目標(biāo) 比上月增減數(shù) 與目標(biāo)差距 偏差程度 原因分析 網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 庫房面積 車輛 人員 網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 庫房面積 車輛 人員 Backup 54 關(guān)鍵銷售指標(biāo)監(jiān)控表格 指標(biāo) 本月實(shí)際 去年同期 計(jì)劃目標(biāo) 與去年比 % 與計(jì)劃比 % 偏差程度 原因分析 應(yīng)收款占比 人均銷售額 庫房利用率 單臺(tái)運(yùn)輸成本 售后服務(wù)費(fèi)用占比 存貨量 Backup 55 費(fèi)用發(fā)生監(jiān)控表格 Backup 其 中 定額費(fèi)用 差旅費(fèi) 職工收入 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 區(qū)域廣告、促銷費(fèi)用 廣告費(fèi)用 三包費(fèi)用 房租 倉儲(chǔ) 運(yùn)輸 儲(chǔ)運(yùn)中心工資及費(fèi)用 其他 總計(jì) 今年總額 余額 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實(shí)際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 實(shí)際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 累計(jì) 56 市場推廣監(jiān)控主要是對(duì)全國性及區(qū)域性的廣告 /促銷費(fèi)用支出情況作及時(shí)監(jiān)控，并對(duì)其投入產(chǎn)出效果作評(píng)估 全國性廣告 /促銷監(jiān)控 區(qū)域性廣告 /促銷監(jiān)控 監(jiān)控內(nèi)容 監(jiān)控重點(diǎn) ? 全國性品牌 /產(chǎn)品廣告促銷投入 ? 季節(jié)性廣告 /促銷活動(dòng) – 慶雙節(jié) – 服務(wù)展示 – … ? 區(qū)域性廣告促銷投入 ? 費(fèi)用支出控制 ? 投入產(chǎn)出分析 ? 費(fèi)用支出控制 ? 投入產(chǎn)出分析 57 全國性廣告促銷投入監(jiān)控表格 (1) 費(fèi)用支出控制 Backup 總計(jì) 今年總額 余額 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實(shí)際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 實(shí)際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 累計(jì) ATL BTL 58 全國性廣告促銷投入監(jiān)控表格 (2) 投入產(chǎn)出分析 Backup 當(dāng)月 投入 ATL 費(fèi)用比去年同期增加 (%) BTL費(fèi)用比去年同期增加 (%) 總體費(fèi)用 比去年同期增加 (%) 品牌指數(shù) 比去年增加 銷量比去年 同期增加 (%) 份額比 去年同期增加 (%) 產(chǎn)出 累計(jì) 原因分析 投入產(chǎn)出 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) 59 區(qū)域性廣告 /促銷監(jiān)控表格 (1) 費(fèi)用支出控制 (1) 總計(jì) 總額 余額 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實(shí)際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 實(shí)際 預(yù)算 與預(yù)算比 % 累計(jì) Backup 北京 天津 上海 重慶 黑龍江 吉林 遼寧 河北 山東 山西 內(nèi)蒙古 寧夏 甘肅 陜西 青海 地 區(qū) 60 區(qū)域性廣告 /促銷監(jiān)控表格 (1) 費(fèi)用支出控制 (2) 總額 余額 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 累計(jì) Backup 新疆 西藏 河南 江蘇 安徽 浙江 湖北 四川 云南 桂州 湖南 江西 福建 廣西 廣東 海南 地 區(qū) 61 區(qū)域性廣告 /促銷監(jiān)控表格 (2) 投入 產(chǎn)出分析 (1) Backup 總計(jì) 投入產(chǎn)出 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) 原因分析 當(dāng)月 銷量比去年同期增長 (%) 份額比去年同期增長 (%) 廣告 /促銷投入比去年同期增長 (%) 銷量比去年同期增長 (%) 份額比去年同期增長 (%) 廣告 /促銷投入比去年同期增長 (%) 累計(jì) 北京 天津 上海 重慶 黑龍江 吉林 遼寧 河北 山東 山西 內(nèi)蒙古 寧夏 甘肅 陜西 地 區(qū) 62 區(qū)域性廣告 /促銷投入監(jiān)控表格 (2) 投入產(chǎn)出控制 (2) Backup 投入產(chǎn)出 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) 原因分析 當(dāng)月 銷量比去年同期增長 (%) 份額比去年同期增長 (%) 廣告 /促銷投入比去年同期增長 (%) 銷量比去年同期增長 (%) 份額比去年同期增長 (%) 廣告 /促銷投入比去年同期增長 (%) 累計(jì) 青海 新疆 西藏 河南 江蘇 安徽 浙江 湖北 四川 云南 桂州 湖南 江西 福建 廣西 廣東 海南 地 區(qū) 63 生產(chǎn)監(jiān)控主要對(duì)產(chǎn)量、生產(chǎn)線安排、存貨以及關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控 生產(chǎn)監(jiān)控主要內(nèi)容 ? 各規(guī)格產(chǎn)品當(dāng)月生產(chǎn)情況 ? 各規(guī)格產(chǎn)品累計(jì)生產(chǎn)情況 ? 偏差分析 ? 各生產(chǎn)線當(dāng)月安排情況 ? 各生產(chǎn)線累計(jì)安排情況 ? 偏差分析 ? 各規(guī)格產(chǎn)品當(dāng)月存貨情況 ? 偏差分析 ? 產(chǎn)能利用率 ? 廢次品率 ? 人均勞動(dòng)生產(chǎn)率 ? 單臺(tái)制造費(fèi)用 產(chǎn)量 生產(chǎn)線安排 存貨 關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo) 64 產(chǎn)量監(jiān)控表格 各規(guī)格產(chǎn)量監(jiān)控 其 中 新造型 (A) G140 9F2188 G2105 G2110 G2132 . . . . . . 總計(jì) 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實(shí)際 計(jì)劃 與計(jì)劃比 % 實(shí)際 計(jì)劃 與計(jì)劃比 % 累計(jì) Backup . . . 14寸 21寸 65 生產(chǎn)線安排監(jiān)控表格 Backup 偏差程度 原因分析 當(dāng)月 實(shí)際 計(jì)劃 變化 /差距 實(shí)際 計(jì)劃 變化 /差距 累計(jì) A B C D E F G H I J 彩 電 一 部 產(chǎn)能 利用 率 產(chǎn)能 利用 率 彩 電 二 部 . . . 產(chǎn)品 產(chǎn)量 . . . 產(chǎn)品 產(chǎn)量 產(chǎn)品 產(chǎn)量 產(chǎn)品 產(chǎn)量 產(chǎn)品 產(chǎn)量 產(chǎn)品 產(chǎn)量 66 存貨監(jiān)控表格 Backup 本月截止實(shí)際存貨量 上月截止實(shí)際存貨量 計(jì)劃存貨量 本月與上月存貨量變化 本月實(shí)際與計(jì)劃存貨變化 偏差程度 原因分析 新造型 (A) G1410 PF2188 G2109 G2110 G2132 . . . 總計(jì) 其 中 . . . .. . 14 寸 21 寸 67 關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)監(jiān)控表格 Backup 當(dāng)月實(shí)際 累計(jì)實(shí)際 計(jì)劃目標(biāo) 偏差程度 原因分析 產(chǎn)能利用率 廢次品率 人均勞動(dòng) 生產(chǎn)率 單臺(tái)制造費(fèi)用 . . . 68 采購監(jiān)控主要針對(duì)每月采購量以及采購價(jià)格進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控 機(jī)芯半導(dǎo)體套件 采購監(jiān)控表格 當(dāng)月 實(shí)際 計(jì)劃 與計(jì)劃比 % 偏差程度 原因分析 累計(jì) 實(shí)際 計(jì)劃 與計(jì)劃比 % 14寸 CN12 21寸 CN12 25寸 CN12 29寸 CN12 21寸 CN9 25寸 CN9 … … … … 69 人力資源監(jiān)控主要是對(duì)人員結(jié)構(gòu)以及人員流動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控 (1) 按崗位分 按學(xué)歷分 人員類型 實(shí)際 年底計(jì)劃 目標(biāo) 差距 管理 技術(shù) 生產(chǎn) 總計(jì) 人員學(xué)歷 實(shí)際 年底計(jì)劃 目標(biāo) 差距 總計(jì) 博士 碩士 大學(xué) 大專 中專及以下 人員結(jié)構(gòu)監(jiān)控 70 人力資源監(jiān)控主要是對(duì)人員結(jié)構(gòu)以及人員流動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控 (2) 關(guān)鍵崗位 /學(xué)歷人員流動(dòng)監(jiān)控表格 (以管理人員為例 ) 上月 累計(jì) 總流入 其中 招聘 內(nèi)部提拔 總流出 凈變化 其中 辭職 解聘 退休 71 進(jìn)行月度財(cái)務(wù)監(jiān)控所需要提交的報(bào)表主要包括財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告和三張財(cái)務(wù)報(bào)表 報(bào)表 主要項(xiàng)目 主要作用 財(cái)務(wù) 監(jiān)控 匯總 報(bào)告 財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告： 統(tǒng)計(jì)重要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)照預(yù)算進(jìn)行分析 重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)分析 便于有關(guān)管理層了解各公司的預(yù)算執(zhí)行情況及主要營運(yùn)狀況 三張 財(cái)務(wù) 報(bào)表 1. 損益表 2. 資產(chǎn)負(fù)債表 3. 現(xiàn)金流量表 1. 收入，凈利潤等 2. 資產(chǎn)，負(fù)債 3. 現(xiàn)金流入，現(xiàn)金流出 1. 作為評(píng)估公司經(jīng)營績效的依據(jù) 2. 了解公司資產(chǎn)負(fù)債的來源及其流動(dòng)性 3. 了解現(xiàn)金的收支渠道及資金需求 72 月度財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告主要匯總關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)并進(jìn)行必要的偏差分析 重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 實(shí)際與預(yù)算偏差百分比 去年發(fā)生數(shù) 產(chǎn)品銷售凈收入 毛利 凈利潤 凈現(xiàn)金流量 產(chǎn)成品庫存金額 應(yīng)收帳款 財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告 [貨幣單位：人民幣元 ] 1. 實(shí)際情況與年度財(cái)務(wù)預(yù)算產(chǎn)生偏差的原因及存在的問題 2. 解決的方法與對(duì)策 3. 未來的發(fā)展預(yù)測及建議 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 去年累計(jì) 每股收益貢獻(xiàn) 73 月度損益表主要對(duì)本月經(jīng)營績效進(jìn)行匯總 [貨幣單位：人民幣元 ] 項(xiàng)目 一、主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金與附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 加：其它業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營業(yè)利潤 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)處支出 四、利潤總額 減：可扣減研究開發(fā)費(fèi) 所得稅 五、凈利潤 損益表 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 去年累計(jì) 實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 實(shí)際與預(yù)算偏差百分比 去年發(fā)生數(shù) 74 月度資產(chǎn)負(fù)債表主要對(duì)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債程度及其流動(dòng)性進(jìn)行分析 [貨幣單位：人民幣元 ] 資產(chǎn)負(fù)債表 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 應(yīng)付預(yù)收項(xiàng)目 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期負(fù)債： 長期借款 其他長期負(fù)債 其他負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益 資本總額 資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 去年 同期數(shù) 附注 本月實(shí)際 發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差 百分比 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收預(yù)付項(xiàng)目 存貨 待攤費(fèi)用