外匯風(fēng)險管理知識介紹-文庫吧在線文庫
【正文】 損失的可能性 .(三 )經(jīng)濟風(fēng)險 （（ 經(jīng)營風(fēng)險） 由于意料之外的匯率變動通過影響企業(yè)的成本、價格、產(chǎn)銷數(shù)量而引起企業(yè)收益變化的一種潛在風(fēng)險。4. 配對管理法 通過安排外幣債權(quán)和外幣債務(wù)相互抵消以消除外匯風(fēng)險。該公司得到這筆借款后，立即與某一銀行簽定即期外匯合同，按 1歐元 =匯率，將 5萬美元的貸款賣為歐元，共得39834歐元。為防止匯價波動的風(fēng)險，該公司征得美國公司的同意，在給其一定折扣的情況下，要求其在 2天內(nèi)負(fù)清這筆貨款（暫不考慮折扣具體數(shù)額）。案例 :某涉外公司規(guī)避交易風(fēng)險 X國某進出口公司 ,其進口支付的貨幣主要以歐元為主 ,而其外匯收入主要以美元為主 ,該公司于 2023年 1月簽訂了一批進口合同約合 100萬歐元 ,雙方約定 6個月后付款 .該公司外匯收入基本以美元為主 ,這樣該企業(yè)存在外匯收入的幣種、金額與支付外匯的幣種、金額不匹配問題 ,收付時間也可能不一致 ,而且這種不匹配的情況在可預(yù)見的未來一段時期內(nèi)依然存在 .由于收入的主要是美元 ,而支付的主要是歐元 ,表明該公司面臨交易風(fēng)險 ,有必要采取積極的保值避險措施 ,對未來可測算的外匯收付鎖定匯率風(fēng)險 .o 2023年 1月的市場行情如下 : 即期匯率 EUR/USA 遠(yuǎn)期匯率 (6) EUR/USA 6個月歐元看漲期權(quán) (履約價格 )期權(quán)費 :每歐元 假如 6個月后 ,市場匯率可能出現(xiàn)以下三種情況 。為取得一定的利益，將換回的本幣再進行投資。 例：德國某公司在 90天后有一筆 5萬美元的應(yīng)收帳款。 2. 貨幣保值法
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