眾義達(dá)汽車貿(mào)易集團(tuán)現(xiàn)金管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 和《眾義達(dá)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定，特制定以下現(xiàn)金管理制度。 如果現(xiàn)金差錯(cuò) 金額 大于 ， 無論 何種原因 都要由 收銀、 出納員 相關(guān)責(zé)任 人賠償，并要對(duì)其加強(qiáng)教育，必要時(shí)可將其調(diào)離 原 崗位；對(duì)于玩忽職守，違反 規(guī)定 ，有章不循等原因造成的重大責(zé)任性差錯(cuò)，應(yīng)追究失職者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予處分 、罰款 ，數(shù)額較大、影響嚴(yán)重的，應(yīng)追究法律責(zé)任。 如發(fā)現(xiàn)有長款或短款，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理?，F(xiàn)金保管制度包括如下內(nèi)容： 庫存現(xiàn)金限額 10,，如有特殊情況需要超額留現(xiàn)時(shí) ,子公司報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，加強(qiáng)保衛(wèi)工作。 第八條 本規(guī)定自 20xx年 3月 10日開始執(zhí)行。該存折及銀行卡從開戶之日起，必須保存在公司出納員處，未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不得隨意銷戶。 每月底需核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)金總賬與現(xiàn)金日記賬余額，確?，F(xiàn)金賬無差異。將當(dāng)日發(fā)生的所有現(xiàn)金
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