寶億投資控股公司、分公司管理辦法(19頁)-文庫吧在線文庫
【正文】 、控股公司 、 參股公司 和分公司。 第 七 條 集團公司的分公司、全資子公司，由集團公司委派全部董事、監(jiān)事人選及主要經(jīng)營管理人員，按照集團公司統(tǒng)一決策實施經(jīng)營管理。 第十 二 條 子公司 委 派出高級管理人員（下稱“ 委 派人員”）應當履行以下職責： 委派人員 必須向 投資部 提交定期書面經(jīng)營述職報告，至少每半年一次； 委派人員 必須向 投資部 提交就任述職報告； 委派人員 應根據(jù)子公司經(jīng)營情況向 投資部 提出增資、減資或清算建議； 委派人員 必須根據(jù) 集團公司 預算編制及調整流程，及時做好本公司預算編 制和調整工作； 參與 投資部 組織的關于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定； 及時向我方董事、監(jiān)事和 投資部 匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損，資產(chǎn)損失、嚴重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。 第 五 章 董事會 第一節(jié) 董事 第 十六 條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權外，應當履行以下職責： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權利和職責； 關注、質詢子公司經(jīng)營管理情況； 及時審閱子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參 與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； 1指導子公司進行預算制定； 1每季度對子公司進行實地查看，并參加總經(jīng)理辦公會議，撰寫制作子公司經(jīng)營情況報告； 1通過子公司經(jīng)理層和董事會將 集團公司 的建議和評價、要求落實； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應當就擬在董事會上討論的問題與 投資部 事前溝通。 第 二十一 條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關規(guī)定，結合自身情況制定董事會議事規(guī)則。 第 七 章 績效考核 第一節(jié) 子公司績效考核 第 二 十 七 條 子公司績效考核設定以下關鍵績效指標： 董事會經(jīng)營目標完成情況； 財務方面：財務預算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率。 董事會確定、描述考核目標值。每年年度董事會召開之前， 投資部 與子公司高級管理人員個別溝通，并上報集團領導審核。 第 九 章 重大事項 第 三十 六 條 任何對外擔保、對外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過 10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣、清算事項，必須先報 投資部 。 第四 十一條 集團公司 通過 投資部 傳送的信息，送達子公司信息責任人即視為送達子公司。 第 四十六 條 子公司應當向 投資部 定期報送以下文件： 經(jīng)營報告清單； 月度財務報表； 月度經(jīng)營情況說明； 季度經(jīng)營情況說明； 季度總經(jīng)理辦公會會議紀要； 中期和年度財務分析報告； 其他 投資部 認為應報送的材料。 第 五十一 條 子公司應當遵守 集團公司 制定的財務相關制度，具體內(nèi)容見財務管理的有關制度。 ? 財務經(jīng)理年度工作報告內(nèi)容： 一、 前一年度財務完成情況概述 收入、成本、費用、利潤總指標實際完成情況； 收入、成本、費用指標按分產(chǎn)品、分項目、會計帳目實際完成情況； 實際完成與預算目標的差異分析； 附上經(jīng)審計的年度財務報告； 對公司的盈利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力作出評價； 對公司經(jīng)營發(fā)展提出建議和意見。 總經(jīng)理（簽名）： 財務負責人（簽名）： 年 月 日 注：本頁填寫并簽名后以傳真或其他書面方式發(fā)送至浙江寶億投資集團有限公司 投資部 。 附件二 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內(nèi)容 ? 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內(nèi)容一般應包括一下幾個方面： （ 1） 對董事會、經(jīng)理層的工作業(yè)績進行評價； （ 2） 對公司的財務和經(jīng)營狀況作出評價； （ 3） 對董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務時是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述； （ 4） 對公司重大擔保、投資、資產(chǎn)處理及交易行為作出評價，提請股東注意。 第五十五 條 本辦法經(jīng)
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