【正文】 附件三 財(cái) 務(wù) 信 息 1 年度與中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注 ，財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)； 2 月度財(cái)務(wù)報(bào)表（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）及重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更說(shuō)明； 3 季度報(bào)告，至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其附注，重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更 ,以及經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明和財(cái)務(wù)分析等。 子公司定期報(bào)告清單 公司名稱： 序號(hào) 材料名稱 頁(yè)數(shù) 備注 1 財(cái)務(wù)報(bào)告（季度、半年、年度） 2 資產(chǎn)負(fù)債表 3 損益表 4 現(xiàn)金流量表 5 公司經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明 6 公司財(cái)務(wù)分析 7 重大事項(xiàng) 本報(bào)告所載資料不存在虛假記載 、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 ? 其他高管人員的工作報(bào)告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。 第 十 一 章 其他管理制度 第 五十 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的內(nèi)部審計(jì)制度，具體內(nèi)容見(jiàn)審計(jì)監(jiān)察的有關(guān)制度。 第 四十五 條 子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及 集團(tuán)公司 其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報(bào)制度如下： 子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件（包括董事會(huì)會(huì)議文件）、信息，應(yīng)統(tǒng)一由 投資部 轉(zhuǎn)送； 董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也由 投資部 統(tǒng)一傳送； 子公司經(jīng)理層向 集團(tuán)公司 及其派出董事監(jiān)事反映、匯報(bào)有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況時(shí)，應(yīng)首先向主管投資的副總裁匯報(bào)，并與 投資部 聯(lián)系，由后者具體安排向派出董事、監(jiān)事和公司其他領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事宜； 投資部 就子公司報(bào)送、請(qǐng)求審閱或表決文件中某些議題向董事、監(jiān)事作出解釋和說(shuō)明，必要時(shí)組織召開(kāi)我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。 第 十 章 信息 與報(bào)告 制度 第 四 十條 子公司與 投資部 共同確定專人（稱 為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會(huì)秘書(shū)或固定聯(lián)系人）負(fù)責(zé)與 投資部 的信息接口工作。 第 三十五 條 全資、控股必須接受集團(tuán)公司對(duì)流動(dòng)資金的統(tǒng)一調(diào)度，以保證集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大投資事項(xiàng)的順利實(shí)施。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年 年度董事會(huì)召開(kāi)之前， 投資部 予子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報(bào) 集團(tuán)公司 投資副總裁 審核。 第 二十六 條 監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事工作報(bào)告內(nèi)容要求見(jiàn)“附件二”。 第二 十 條 董事會(huì)會(huì)議文件應(yīng)至少在召開(kāi)前 15 日?qǐng)?bào)送 投資部 審核，召開(kāi)前 10日通知董事及其他與會(huì)人員，召開(kāi)前 7 日將正式定稿文件送達(dá)董事。股東會(huì)議事 規(guī)則一經(jīng)通過(guò)，應(yīng)報(bào)送 投資部 備案。經(jīng)集團(tuán)公司推薦并出任董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營(yíng)管理人員系集團(tuán)公司委派人員。對(duì)經(jīng)營(yíng)者實(shí)行績(jī)效考核制度。 第一章 總則 第一條 為規(guī)范 集團(tuán)公司 與子 （分 ） 公司的關(guān)系，加強(qiáng) 集團(tuán)公司 對(duì)子 （分 ） 公司的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各 子（分）公司 按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報(bào)， 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和 集團(tuán)公司 章程，特制定本辦法。 子公司： 指浙江寶億投資集團(tuán)有限公司 的 全資子公司、控股公司以及參股公司 ， 具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。投資部是 集團(tuán)公司 管理 子（分）公司 事務(wù)的唯一接口部門(mén)。其經(jīng)營(yíng)管理 原則上服從集團(tuán)公司統(tǒng)一部署。 委派人員的待遇由集團(tuán)公司和任職公司商定。 1與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時(shí)告知 投資部 。 第三節(jié) 董事會(huì)秘書(shū) 第 二十二 條 為便于子公司、子公司董事會(huì)與 投資部 和其他有關(guān)決策機(jī)構(gòu)的及時(shí)溝通，規(guī)范子公司運(yùn)作，提高效率，子公司董事會(huì)應(yīng)設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理等兼任。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。 董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方案。 董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的貢獻(xiàn)程度，參考投資部 對(duì)高級(jí)管理人員個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，制定具體獎(jiǎng)懲方案。 第 三 十 七 條 未經(jīng)子公司股東會(huì)、董事會(huì)授權(quán)，子公司不得進(jìn)行長(zhǎng)期和短期對(duì)外投資。 第 四十三 條 投資部 、 集團(tuán)公司 各職能部門(mén)與子公司之間設(shè)計(jì)子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 集團(tuán)公司 各職能部門(mén)需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、通知等信息與子公司，應(yīng)通過(guò) 投資部 來(lái)傳達(dá)、審核和統(tǒng)一管理。 第 四十七 條 子 公司 應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向 投資部 提交臨時(shí)報(bào)告： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大計(jì)劃、舉措或變化； 重大在建工程立項(xiàng)、實(shí)施； 重大研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施； 內(nèi)部管理制度的重大變化； 其他重大事項(xiàng)。 第 五十三 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見(jiàn)戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。 實(shí)際預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵事項(xiàng)和措施。