某公司材料出入庫管理規(guī)定-文庫吧在線文庫
【正文】 ； 倉庫保管員 每日 將 材料出庫 單 報送 總工辦二級核算員 ， 出入庫單周期為上 月 26 日到本 月 25 日， 總工辦二級核算員 根據(jù)出 入 庫單 做 材料出入庫 電子 表 格 ， 并 與各部門及倉庫核對無誤后，于 每月 28 日前將 出 庫 單 及電子文檔 上報財務(wù)部， 材料主管會計 根據(jù) 總工辦 二級核算員 上報的 出庫單 進行財務(wù)處理； 以上單據(jù) 在當(dāng)月 發(fā)現(xiàn)差錯 時， 所有聯(lián)次收回，標注作 廢字樣留存 ，如果已報賬發(fā)現(xiàn)差錯確需更改的， 倉庫保管員 填寫紅色單據(jù)沖銷 （必須標注原憑證時間、單號等信息） ，并同時填寫藍色正確單據(jù)報賬。 如有 外包裝破損或 有明眼看出的質(zhì) 量問題 及 數(shù)量 不符等情況要單獨注明。 需檢驗的材料 存放于倉庫待檢區(qū)等待品質(zhì)保障部檢驗； 不需檢驗的材料 ,由采購員和倉庫保管員共同清點數(shù)量后 ,當(dāng)時辦理入庫手續(xù) ,填寫《 材料 入庫單》 ， 入庫單應(yīng)注明：入庫時間、供應(yīng)商名稱、 發(fā)票號碼， 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位，數(shù)量、單價、金額等項目，入庫單編號必須按順序填制，入庫單經(jīng)采購員、保管員簽字確認后生效，入庫單不得涂改； 入庫單內(nèi)容必須同實物驗收情況和采購發(fā)票信息一致。 三、各車間假退料管理流程： 為準確核算車間產(chǎn)品材料成本，對于各車間當(dāng)月期末未使用材料采用“假退料”管理，流程如下： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 每月 25 日 各 車間領(lǐng)料 員根據(jù)實際生產(chǎn)情況將當(dāng)
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