【正文】 財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，詳見附表6～ 現(xiàn)金流量表。另外，電子產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展速度較快，生產(chǎn)成本隨著技術(shù)的成熟而能大幅下降。雖然株式會(huì)社住友微電子現(xiàn)在針對FPD的PCB模塊產(chǎn)品技術(shù)性能和PCB模塊產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)在世界上處于領(lǐng)先地位，但是由于目前日本、韓國等許多著名PCB模塊產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)也正在大力進(jìn)行PCB模塊技術(shù)開發(fā)研究，平面顯示技術(shù)日新月異，發(fā)展迅速，如果無法確保合營公司長期從株式會(huì)社住友金屬微電子獲得其最先進(jìn)的技術(shù)，或合營公司無法依靠自己的開發(fā)研究力量保持技術(shù)的先進(jìn)性，那么合營公司的技術(shù)領(lǐng)先地位將受到威脅，企業(yè)的市場競爭能力也可能因此下降。12．3．7 銷售費(fèi)用包括銷售人員工資、銷售呆賬、銷售雜費(fèi)等， 銷售費(fèi)用估算表； 總成本、經(jīng)營成本估算詳見附表4－總成本費(fèi)用估算表。表12－1 產(chǎn)品銷售價(jià)格預(yù)測表（不含稅價(jià)） 美元/套項(xiàng)目單位2004200520062007200820092010201120122013TFTLCD(15寸)價(jià)格美元/個(gè)14131212111010999價(jià)格下降幅度%%%%%%%%%%PDP美元/個(gè)136129122115110106102989490價(jià)格下降幅度%%%%%%%%%%銷售收入預(yù)測詳見附表3－銷售收入測算表。第十二章 財(cái)務(wù)效益分析12．1 編制依據(jù)及說明12．1．1 根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系進(jìn)行分析。b. 上海市青浦工業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé)將各市政管線接至項(xiàng)目基地紅線，合營公司將征用土地，自行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房和部分動(dòng)力設(shè)施，支付水、電、排水等費(fèi)用；，自行建造廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要對綜合廠房進(jìn)行必要裝修及分隔，設(shè)立生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)域，建造此項(xiàng)工程總投資為280萬美元；d. 工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：合營企業(yè)購買運(yùn)輸車輛、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、設(shè)計(jì)所需設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用等，均按國家規(guī)定的有關(guān)費(fèi)率和公司實(shí)際情況估列，約需63萬美元；e. 開辦費(fèi)包括可行性報(bào)告編制費(fèi)、項(xiàng)目環(huán)境影響評估費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購置等籌建費(fèi)用，此部分費(fèi)用合計(jì)為118萬美元；f. %計(jì)，為225萬美元；g. 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家有關(guān)規(guī)定可以免征；h. 生產(chǎn)所需流動(dòng)資金:根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)期資金的周轉(zhuǎn)情況，流動(dòng)資金投資暫估為1091萬美元；i. 項(xiàng)目全部投資中的1620萬美元為注冊資本，由各投資方認(rèn)繳，其余資金需申請銀行貸款解決，本項(xiàng)目需申請固定資產(chǎn)貸款4萬美元，%計(jì)；項(xiàng)目需貸流動(dòng)資金1076萬美元，%計(jì)；j. ，美元與日元匯率暫按1美元折合110日元計(jì)。上崗人員需經(jīng)本崗設(shè)備和職責(zé)范圍等應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試合格后，可獲得上崗證。1W。報(bào)警系統(tǒng)與消防系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，一旦火災(zāi)報(bào)警，消防泵及時(shí)啟動(dòng)。消防泵設(shè)置于消防泵房內(nèi)，并設(shè)柴油備用泵。廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓系統(tǒng)，室外消防水量為40l/s。在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置一定的休息場所，以利消除工人因長時(shí)間操作的疲勞。嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，使電氣系統(tǒng)處理良好的運(yùn)行狀態(tài)。空壓機(jī)、壓力容器及送氣系統(tǒng)符合設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范。廠界噪聲小于85dB。經(jīng)對日方同樣工廠測試，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)境及排風(fēng)口處的廢氣鉛含量都小于國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)，因此無需處理。內(nèi)墻除防火墻為240混凝土實(shí)心砌塊外，其余均為輕鋼龍骨石膏板隔墻，內(nèi)填巖棉。7．2 工程建設(shè)方案項(xiàng)目為新建PCB模塊產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，建成地址為青浦工業(yè)園區(qū)天盈路地塊，該地塊約為345m230m，形狀成梯形，地塊面積約80，000m2。地塊東側(cè)為久遠(yuǎn)路，西側(cè)為農(nóng)工河，南側(cè)天盈路，該地塊總面積約80，000m2，項(xiàng)目計(jì)劃征用其朝東的21698 m2土地，所征用地塊東西長136m，南北寬170m。低壓配電線路均采用塑料銅芯電纜，按需要局部采用耐火型或阻燃型塑料銅芯電纜。 6．2．3 電氣6．2．3．1 電氣設(shè)施組成主要包括供電、配電、照明、綜合布線、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、廣播系統(tǒng)等。利用離心水泵通過管道將冷熱水送到車間各部，供空調(diào)設(shè)備循環(huán)使用。動(dòng)力站房、變配電間、餐廳、廁所等房間設(shè)置排風(fēng)系統(tǒng)。室外明露水管均用PEF保溫材料保溫。雨水總排水管DN600。綜合廠房內(nèi)設(shè)自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)，火災(zāi)危險(xiǎn)等級為中危險(xiǎn)Ⅱ級。表5－1 引進(jìn)設(shè)備清單 序號設(shè)備名稱供應(yīng)商單位數(shù)量備注1裝載機(jī)日本及其它國家臺62清洗基板日本及其它國家臺63屏印刷裝置日本及其它國家臺64焊錫檢查裝置日本及其它國家臺65組合型高速計(jì)數(shù)器日本及其它國家臺66通用計(jì)數(shù)器日本及其它國家臺67操作者傳送帶日本及其它國家條68N2逆流爐日本及其它國家臺69逆流爐后冷卻傳送帶日本及其它國家條610外觀檢查機(jī)日本及其它國家臺611卸載機(jī)日本及其它國家臺612PCB分離器日本及其它國家臺513FPC溶接機(jī)日本及其它國家臺514FPC溶接機(jī)日本及其它國家臺515裝載機(jī)日本及其它國家臺216激光標(biāo)號系統(tǒng)日本及其它國家臺217卸料機(jī)日本及其它國家臺218芯片計(jì)數(shù)器日本及其它國家臺219真空密封器日本及其它國家臺120烘箱日本及其它國家臺121烘箱日本及其它國家臺122冷藏箱日本及其它國家臺1用于焊錫膏（300L）23吸濕機(jī)日本及其它國家臺2續(xù)表5－124吸濕機(jī)日本及其它國家臺625測量顯微鏡日本及其它國家臺1MHS10*626熱譽(yù)寫打印機(jī)日本及其它國家臺1可對應(yīng)2次打印27用于熱打印機(jī)的編碼軟件日本及其它國家套1日/英版（在中國可用英/中版）28條型碼讀本日本及其它國家臺1029超音波清洗日本及其它國家臺130焊錫手持溫度計(jì)日本及其它國家個(gè)231ROM計(jì)數(shù)機(jī)日本及其它國家臺2根據(jù)品種必要32涂布機(jī)日本及其它國家臺133回流爐日本及其它國家臺134氮?dú)獍l(fā)生裝置日本及其它國家臺135定點(diǎn)焊錫日本及其它國家臺136ICT日本及其它國家臺1根據(jù)品種必要37焊錫電烙鐵日本及其它國家臺2138手指尖溫度計(jì)日本及其它國家臺239BGA矯正機(jī)日本及其它國家臺1根據(jù)品種必要40數(shù)碼示波器日本及其它國家臺141LCR檢測器日本及其它國家臺142清除焊錫裝置日本及其它國家臺143低溫恒溫恒濕器日本及其它國家臺244冷卻沖擊裝置日本及其它國家臺145微型聚焦X線裝置日本及其它國家臺1根據(jù)品種必要46數(shù)碼顯微鏡日本及其它國家臺1表5－2 主要?jiǎng)恿υO(shè)備清單 No.設(shè)備名稱供應(yīng)商單位數(shù)量備注1風(fēng)冷熱泵進(jìn)口或國內(nèi)臺22離心水泵進(jìn)口或國內(nèi)臺33風(fēng)冷螺桿空壓機(jī)組進(jìn)口或國內(nèi)臺24氮?dú)庀到y(tǒng)國內(nèi)套1第六章 主要原材料和公用配套設(shè)施6. 1 主要原材料主要原材料初期需要從日本進(jìn)口, 其中印刷基板、薄膜電阻等大部分原材料可逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，正常年原輔材料供應(yīng)量詳見表61。自1992年日本國內(nèi)各TFT液晶制造廠家開始生產(chǎn)TFT液晶屏起，株式會(huì)社住友微電子就開始為各TFT液晶制造廠家供應(yīng)PCB模塊，其液晶顯示器驅(qū)動(dòng)用PCB模塊業(yè)務(wù)市場占有率為日本國內(nèi)第一，2002年株式會(huì)社住友微電子占據(jù)了日本國內(nèi)生產(chǎn)的大中型TFT液晶屏38%的PCB模塊市場,對于目前PCB模塊產(chǎn)品中普遍存在的一些問題，株式會(huì)社住友微電子有針對性地開發(fā)了多項(xiàng)技術(shù)。4．3 項(xiàng)目實(shí)施步驟本項(xiàng)目采用中日雙方投資組建合營公司的方式，進(jìn)行PCB模塊產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)和組織規(guī)模生產(chǎn)。表34 合營公司初期產(chǎn)品銷售計(jì)劃項(xiàng)目單位2004200520062007200820092010201120122013SVANEC（以15寸LCD計(jì)）千個(gè)503601,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200HANNSTAR（以15寸LCD計(jì)）千個(gè)1009001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200其他（以15寸LCD計(jì)）千個(gè)100900600600600600600600600600PDP(松下及其他）千個(gè)25120120120120120120120120120由此可見，無論是國際市場還是國內(nèi)市場，F(xiàn)PD產(chǎn)品市場均呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭。預(yù)計(jì)今后幾年，中國的彩電銷售量仍將保持平穩(wěn)上升的態(tài)勢。已有宏基、廣志、倫飛志臺、英業(yè)達(dá)、神達(dá)、藍(lán)天等6家筆記本電腦生產(chǎn)企業(yè)相繼進(jìn)入該區(qū)投資。