【正文】 FPD產(chǎn)品作為一種新型顯示產(chǎn)品已開始逐步被消費(fèi)者認(rèn)識(shí)，隨著產(chǎn)品市場(chǎng)的打開，參與開發(fā)和生產(chǎn)配套產(chǎn)品的廠家會(huì)迅速增加，因此可以預(yù)見，未來供應(yīng)FPD產(chǎn)品用PCB模塊產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。:合營(yíng)公司成立后將享受兩免三減半的優(yōu)惠政策，所得稅稅率按30%計(jì)算。 表12－2 產(chǎn)品原材料成本（不含稅價(jià)） 萬美元/年 項(xiàng)目單位2004200520062007200820092010201120122013LCD用原材料費(fèi)用萬美元257 2,067 2,699 2,565 2,436 2,314 2,199 2,089 1,984 1,885 PDP原材料費(fèi)用萬美元281 1,262 1,181 1,116 1,071 1,028 987 948 910 873 原材料費(fèi)用合計(jì)萬美元538 3,329 3,880 3,680 3,508 3,343 3,186 3,037 2,894 2,759 本項(xiàng)目原輔材料和動(dòng)力消耗費(fèi)用按照株式會(huì)社住友金屬微電子同類生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際情況估算，LCD用PCB模塊主要原材料費(fèi)用按銷售收入的73%計(jì)算，PDP用PCB模塊主要原材料費(fèi)用按銷售收入的80%計(jì)算,本項(xiàng)目原輔材料和動(dòng)力消耗費(fèi)用詳見附表4－總成本費(fèi)用估算表。12．1．3 本項(xiàng)目計(jì)算期為10年（含建設(shè)期），；第二年生產(chǎn)276萬套；第三年起達(dá)綱，年產(chǎn)360萬套（前述生產(chǎn)規(guī)模按15英寸液晶顯示器用PCB模塊為基準(zhǔn)折算）。（詳見附表1－投資估算表）11．2 注冊(cè)資本和資金來源本項(xiàng)目注冊(cè)資本為1620萬美元，占項(xiàng)目總投資的60%。2004年1月～2004年3月可行性報(bào)告、合資合同、合營(yíng)公司章程文本討論、修改。董事會(huì)為公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織機(jī)構(gòu)詳見圖91。疏散照明標(biāo)志燈接在應(yīng)急電池系統(tǒng)上。廠房?jī)?nèi)同時(shí)設(shè)自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)，火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為中危險(xiǎn)Ⅱ級(jí)。 建筑廠房?jī)?nèi)辦公、生活區(qū)、支持區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分別為兩個(gè)防火分區(qū)，兩分區(qū)間設(shè)置防火墻分隔。a. 食堂員工符合餐飲業(yè)職工健康衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，定期進(jìn)行健康檢查。按工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。8．2．1．3 電氣安全a. 防雷和接地－電氣系統(tǒng)采用接零保護(hù)，變壓器中性點(diǎn)、電氣設(shè)備外殼等均接地可靠。8．2．1 勞動(dòng)保護(hù)該項(xiàng)目為電子裝配加工，個(gè)別工序需用少量的有機(jī)溶劑，產(chǎn)生少量廢氣，對(duì)使用少量有機(jī)溶劑的工序采用有效措施進(jìn)行處理和控制，以減少對(duì)操作人員的危害。廁所裝排風(fēng)裝置8．1．3 固體廢棄物少量焊渣定期收集，聯(lián)系專業(yè)公司處理收集、處理。辦公區(qū)為3米。7．2．1 廠區(qū)組成 本項(xiàng)目用地136m170m，實(shí)際使用面積約 21698m2，綜合廠房設(shè)計(jì)為輕鋼結(jié)構(gòu)梁柱及彩鋼屋面板單層建筑，動(dòng)力廠房在廠區(qū)西部，綜合廠房主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表81道路環(huán)通以滿足消防要求，廠區(qū)設(shè)兩個(gè)出入口，一個(gè)為貨流出入口，一個(gè)為人流出入口，人流、貨流分開。本區(qū)具體氣象條件：年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃ 相對(duì)濕度 80 ％ 年平均降水量 mm 日最大降水量 mm 年平均風(fēng)速 m/s 最大風(fēng)速 m/s 年主導(dǎo)風(fēng)向 ESE 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 ES 日照時(shí)數(shù) h/y7．1．4 園區(qū)公用配套青浦工業(yè)園區(qū)內(nèi)已建有50萬伏變電站2座，22萬伏變電站5座，部分地段已實(shí)行環(huán)網(wǎng)供電；自來水，目前日供水能力達(dá)到16萬噸，地塊周邊道路下，已敷設(shè)有自來水給水管和市政排水管網(wǎng)，可滿足項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)需要。按工藝要求，生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)防靜電接地系統(tǒng)，特殊場(chǎng)所單獨(dú)設(shè)置接地系統(tǒng)。負(fù)荷分配如下表所示：表6－6 主 要 用 電 數(shù) 據(jù) 序號(hào)用電設(shè)備組容量（kW）1生產(chǎn)工藝設(shè)備2102照明及一般用電3003空調(diào)及動(dòng)力設(shè)備10004其它50合計(jì)1560b. 根據(jù)負(fù)荷容量，選用1臺(tái)1600kVA、10kV/。系統(tǒng)由壓力罐定壓。表6－3 室內(nèi)空氣設(shè)計(jì)參數(shù)表房間名稱夏季室內(nèi)溫度(℃)冬季室內(nèi)溫度(℃)全年相對(duì)濕度(%)人均新風(fēng)量(m3/h人)生產(chǎn)車間25177。新風(fēng)由室外引入與回風(fēng)混合后經(jīng)空調(diào)器初效、中效過濾、夏季冷卻處理或冬季加熱加濕處理接風(fēng)管及散流器送風(fēng)。生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水。消防泵流量Q=27 l/s，揚(yáng)程H=40 m，穩(wěn)壓泵流量Q=1 l/s，揚(yáng)程H=50 m，穩(wěn)壓罐容積50L?；叵澜o水由市政給水管道二路供給，基地室外消防管為DN200并成環(huán)狀。與株式會(huì)社住友微電子的合作可使合營(yíng)公司獲得世界最先進(jìn)的大中型液晶顯示器和等離子顯示器PCB模塊產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)技術(shù)，加快我國(guó)大中型液晶顯示器和等離子顯示器PCB模塊產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。根據(jù)初步擬定的設(shè)想規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)將分為兩步進(jìn)行：第一步：從株式會(huì)社住友金屬微電子引進(jìn)主要生產(chǎn)管理技術(shù)和設(shè)計(jì)技術(shù)，在上海青浦工業(yè)園區(qū)建設(shè)3條生產(chǎn)線，組織規(guī)?；a(chǎn)。因此，合營(yíng)公司若能按進(jìn)度實(shí)施，開發(fā)生產(chǎn)出世界先進(jìn)水平的PCB模塊產(chǎn)品，搶先占領(lǐng)市場(chǎng)，其前景將十分廣闊。如果彩色PDP能取代10%的大屏幕彩電，則彩色PDP年需求量約可達(dá)到80萬臺(tái)，即使替代3%的大屏幕彩電，年需求總量亦將有24萬臺(tái)。詳見圖33。Display （見表32）。株式會(huì)社住友金屬微電子在發(fā)展情報(bào)通信機(jī)器的同時(shí)，開展了PCB模塊業(yè)務(wù),自1992年日本國(guó)內(nèi)各TFT液晶制造廠家開始生產(chǎn)TFT液晶屏起，株式會(huì)社住友金屬微電子就開始為各TFT液晶制造廠家供應(yīng)PCB模塊，其液晶驅(qū)動(dòng)用PCB模塊業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為日本國(guó)內(nèi)第一，2002年株式會(huì)社住友金屬微電子占據(jù)了日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的大中型TFT液晶屏38%的PCB模塊市場(chǎng),另外，株式會(huì)社住友金屬微電子也進(jìn)入了電腦的OEM業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2003年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將比2002年增長(zhǎng)10%以上，利潤(rùn)總額也將明顯增加，公司的總資產(chǎn)可望接近80億元。自上海X電子股份有限公司1986年12月成立以來, 先后投資建立了上海永新彩色顯象管股份有限公司、上海海晶電子有限公司、上海旭電子玻璃有限公司、上海松下微波爐有限公司、上海松下電子機(jī)器應(yīng)用有限公司、上海松下等離子顯示器有限公司、上海三星真空電子器件有限公司、上海X液晶顯示器有限公司、上海索廣映像有限公司等控股或參股子公司。合營(yíng)公司產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)為中國(guó)大陸及合營(yíng)各方協(xié)商確定的其他國(guó)家和地區(qū)。在平面顯示產(chǎn)品的上游配套部件中，平面顯示產(chǎn)品配套用印刷電路板模塊（PCB模塊）的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造占有重要地位，其中PDP和TFTLCD驅(qū)動(dòng)用PCB模塊的設(shè)計(jì)不僅涉及產(chǎn)品的核心技術(shù)，且因其成本約占PDP和TFTLCD模塊材料總成本的10%，對(duì)PDP和TFTLCD模塊的生產(chǎn)成本也有顯著影響。目前以PDP和TFTLCD為主導(dǎo)的新型平面顯示器市場(chǎng)已開始步入快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)未來幾年的年需求增長(zhǎng)率都將在50%以上。第一章 項(xiàng)目概況1．1 公司名稱中文：上海X微電子有限公司英文：SVASumikin Micro Devices Co., Ltd公司簡(jiǎn)稱：SSMD1．2 法定地址中國(guó)上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園區(qū)外青松公路5500號(hào) 郵政編碼：2017001．3 經(jīng)營(yíng)宗旨合營(yíng)各方通過相互合作，引進(jìn)先進(jìn)實(shí)用的技術(shù)，采用科學(xué)合理的經(jīng)營(yíng)管理方法，進(jìn)行高品質(zhì)電子電器用PCB模塊的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售；在為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和電子電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)的同時(shí)，獲取合營(yíng)各方滿意的經(jīng)濟(jì)效益。 財(cái)務(wù)效益初步分析經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)效益，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。1997年，, %, , %, , %, , %。 乙方： 公司名稱：株式會(huì)社住友金屬微電子 注 冊(cè) 地：日本國(guó)東京都 法定地址：日本國(guó)東京都中央?yún)^(qū)晴海一丁目8番11號(hào) 法定代表人：姓名：北村悅夫 職務(wù)：代表取締役社長(zhǎng) 國(guó)籍：日本國(guó)公司概況：株式會(huì)社住友金屬微電子成立于2001年10月1日，是世界著名的500強(qiáng)企業(yè)“日本住友金屬工業(yè)株式會(huì)社”的全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍涉及大中型TFT液晶屏驅(qū)動(dòng)用PCB模塊的開發(fā)、制造及銷售，電腦的委托制造，電子機(jī)器用PCB模塊的開發(fā)、制造及銷售等廣泛的領(lǐng)域。3．1 國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)根據(jù)DisplaySearch公司的預(yù)測(cè)， 2002年平面顯示器件（FPD）與CRT的產(chǎn)值將持平，都將達(dá)到300億美元左右，而2002年后平面顯示器件的產(chǎn)值將超過CRT ，預(yù)計(jì)2006年平面顯示器件的產(chǎn)值將超過550億美元（見圖31）。 從2001年開始，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的筆記本電腦廠商加速在華東地區(qū)市場(chǎng)的布局。其中25英寸以上大屏幕全平電視機(jī)已成為消費(fèi)主流，25英寸以上彩電的銷售量超過總銷量的60%。合營(yíng)公司建設(shè)初期產(chǎn)品銷售的主要方向?yàn)楹蠣I(yíng)各方的關(guān)聯(lián)公司及已在中國(guó)大陸設(shè)廠對(duì)合營(yíng)公司有產(chǎn)品需求的客戶（詳見表44 合營(yíng)公司初期產(chǎn)品銷售計(jì)劃），隨著合營(yíng)公司的生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大，合營(yíng)公司銷售范圍將逐步擴(kuò)大。合營(yíng)公司產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)為中國(guó)大陸及合營(yíng)各方協(xié)商確定的其他國(guó)家和地區(qū)。株式會(huì)社住友金屬微電子將向合營(yíng)公司提供的產(chǎn)品與生產(chǎn)、管理和設(shè)計(jì)技術(shù)主要內(nèi)容有：—生產(chǎn)工廠結(jié)構(gòu)要求與生產(chǎn)線工藝布置—生產(chǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試、操作和保養(yǎng)技術(shù)—產(chǎn)品規(guī)格—產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)—原輔材料、零部件的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量認(rèn)定和進(jìn)廠檢驗(yàn)技術(shù)—全套產(chǎn)品生產(chǎn)工藝—產(chǎn)品可靠性評(píng)價(jià)技術(shù)—產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)—產(chǎn)品生產(chǎn)管理技術(shù)—產(chǎn)品國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定指導(dǎo)—企業(yè)ISO9000/ISO14000質(zhì)量保證體系認(rèn)證指導(dǎo)—產(chǎn)品相關(guān)模具技術(shù)指導(dǎo)—合營(yíng)公司產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)員工培訓(xùn)5．1．2 株式會(huì)社住友金屬微電子PCB模塊技術(shù)的特點(diǎn)株式會(huì)社住友微電子在目前世界PCB模塊領(lǐng)域中占有重要地位，其產(chǎn)品的性能指標(biāo)代表著該業(yè)界最先進(jìn)水平。項(xiàng)目中所需的其它輔助生產(chǎn)設(shè)備和儀器擬根據(jù)合營(yíng)公司所制定的技術(shù)條件，在國(guó)內(nèi)采購或?qū)ふ揖邆渲圃炷芰Φ钠髽I(yè)進(jìn)行加工或部分加工，完成后由合營(yíng)公司對(duì)定制設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，確保定制設(shè)備符合PCB模塊產(chǎn)品的生產(chǎn)及測(cè)試要求。消防泵流量Q=10 l/s，揚(yáng)程H= mH2O，穩(wěn)壓泵流量Q=5 l/s，揚(yáng)程H= mH2O，穩(wěn)壓罐容積50L?；厣钗鬯偱欧帕縌= m3/d。磚砌窨井尺寸為600600、750750及10001000。為此設(shè)置單獨(dú)的排風(fēng)系統(tǒng)。選用2臺(tái)450kW容量的風(fēng)冷熱泵，放置在綠化帶作為冷熱源。一期可以設(shè)置6m3/min的系統(tǒng)一套，以后生產(chǎn)擴(kuò)展再擴(kuò)展氮?dú)庀到y(tǒng)。廠房用電負(fù)荷電源電纜均從變電所低壓柜內(nèi)饋出，采用AC380V/220V三相四線（附PE線）電源供電。項(xiàng)目選址青浦工業(yè)園區(qū)天盈路地塊，該地塊位于開發(fā)區(qū)西部電子信息產(chǎn)業(yè)區(qū)，已完成“七通一平”。從地理位置、自然環(huán)境及區(qū)內(nèi)公用配套情況看，本項(xiàng)目廠址選擇合適，并符合規(guī)劃要求，規(guī)劃選址意見詳見附件。；本建筑為輕鋼結(jié)構(gòu)梁柱及彩鋼屋面板，240厚混凝土砌塊外墻的單層廠房。通過在補(bǔ)焊工作臺(tái)上方設(shè)置局部排風(fēng)裝置，將此處產(chǎn)生的廢氣集中由風(fēng)管排至室外。8．1．5 噪聲選用低噪聲的動(dòng)力設(shè)備，以降低機(jī)房總體聲壓級(jí)，設(shè)置隔聲控制室，使操作人員不受噪聲侵害，操作人員巡視時(shí)配戴護(hù)耳罩。8．2．1．2 設(shè)備安全空壓機(jī)采取集中供氣方式，人機(jī)分離，設(shè)置空壓機(jī)站房。c. 強(qiáng)化電氣安全管理，持證上崗，定期培訓(xùn)。8．2．2．2 生活設(shè)施工作場(chǎng)所設(shè)開水供應(yīng)點(diǎn)，女工集中的區(qū)域設(shè)置女工衛(wèi)生間。項(xiàng)目主題建筑四周道路環(huán)通，消防車輛可方便通行。消火栓系統(tǒng)為穩(wěn)高壓系統(tǒng)。辦公、會(huì)議室等和各生產(chǎn)區(qū)域都設(shè)置溫感或煙感探測(cè)器。廠區(qū)內(nèi)考慮公共接地系統(tǒng)，其接地電阻163。上崗培訓(xùn)的計(jì)劃由合營(yíng)公司人事部門負(fù)責(zé)實(shí)施，所有在線崗位需持有效上崗證上崗。第十一章 投資估算、注冊(cè)資本及資金籌措11．1 投資估算11．1．1 本項(xiàng)目投資估算根據(jù)以下依據(jù)編制a. 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備投資費(fèi)用為800萬美元，其它附屬設(shè)備包括動(dòng)力設(shè)備費(fèi)用為75萬美元。主要的建設(shè)資金將在2004年～2005年內(nèi)投入使用。隨著市場(chǎng)的拓展和產(chǎn)品合格率的提高，以及原材料價(jià)格的降低，在今后幾年內(nèi)，液晶顯示器（LCD）彩色等離子顯示器（PDP）和電視用PCB模塊 產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格將逐步下降，因此，本產(chǎn)品的銷售價(jià)格亦采取逐年降價(jià)的形式，具體銷售價(jià)格見表121?？偨?jīng)理及乙方派遣的管理人員（含費(fèi)用）按年均工資1400萬日元（）計(jì)算，副總經(jīng)理按年均工資1040萬日元（）計(jì)算，甲方派遣的總務(wù)部長(zhǎng)按年均工資500萬日元（）計(jì)算，甲方派遣的會(huì)計(jì)副部長(zhǎng)按10000元/月14月/年計(jì)，且以后逐年有5%增長(zhǎng)，另按實(shí)得工資的65%計(jì)各項(xiàng)保險(xiǎn)福利等費(fèi)用；：根據(jù)投資各方協(xié)商，乙方將按銷售凈額的一定比例提取技術(shù)提成費(fèi)共十年；：按照合營(yíng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃估算；：主要包括合營(yíng)公司人員赴日研修費(fèi)用，按照合營(yíng)公司人員赴日研修計(jì)劃估算； 。13．1．1．1 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)目前合營(yíng)公司PCB模塊產(chǎn)品的生產(chǎn)與產(chǎn)品技術(shù)主要來自株式會(huì)社住友微電子。隨著市場(chǎng)的拓展和產(chǎn)品合格率的提高，以及原材料價(jià)格的降低，在今后幾年內(nèi)，液晶顯示器（LCD）彩色等離子顯示器（PDP）和電視用PCB模塊 產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格將逐步下降，尤其。12．6 貸款償還能力分析根據(jù)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，（約4萬美元），%；（約349萬美元）（約727萬美元），%，以折舊、攤銷和可分配利潤(rùn)用于還款計(jì)算，本項(xiàng)目貸款償還期為