【正文】 布及輻射網(wǎng)點(diǎn)序號(hào)名稱(chēng)地址輻射網(wǎng)點(diǎn)（個(gè)）性質(zhì)1榆林農(nóng)科化肥榆林市榆陽(yáng)區(qū)上郡路134現(xiàn)有2農(nóng)科虢鎮(zhèn)配送中心寶雞市陳倉(cāng)區(qū)虢鎮(zhèn)火車(chē)站26現(xiàn)有3農(nóng)科常興配送中心眉縣常興鎮(zhèn)75現(xiàn)有4農(nóng)科咸陽(yáng)配送中心咸陽(yáng)市高新區(qū)渭濱鎮(zhèn)胭脂河路102現(xiàn)有5農(nóng)科永樂(lè)配送中心涇陽(yáng)縣永樂(lè)火車(chē)站西35現(xiàn)有6農(nóng)科閻良配送中心**閻良區(qū)振興街辦官劉村42現(xiàn)有7農(nóng)科灞橋配送中心**華夏建材總廠(chǎng)車(chē)站53現(xiàn)有8農(nóng)科雨金配送中心**市臨潼區(qū)雨金鎮(zhèn)76現(xiàn)有9農(nóng)科渭南配送中心渭南市臨渭區(qū)渭花路北段115現(xiàn)有10農(nóng)科韋莊配送中心澄城縣韋莊鎮(zhèn)木材轉(zhuǎn)運(yùn)站67現(xiàn)有11農(nóng)科銅川配送中心銅川市耀州區(qū)民主路123現(xiàn)有12農(nóng)科商洛配送中心商周區(qū)北新街西段88現(xiàn)有13農(nóng)科漢中配送中心漢中市西環(huán)路南段96現(xiàn)有14農(nóng)科安康配送中心安康市韓濱區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)周家臺(tái)村58現(xiàn)有15農(nóng)科延安配送中心延安市寶塔區(qū)北環(huán)路碾莊112新建信息系統(tǒng)是企業(yè)總部與配送中心和各個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)信息交流的橋梁，是企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策的神經(jīng)中樞，也是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的原動(dòng)力。用戶(hù)通過(guò)Intranet使用本系統(tǒng)，信息系統(tǒng)流程詳見(jiàn)圖63。13磁盤(pán)陣列柜（含硬盤(pán)）IBM 7133D40支持兩個(gè)主機(jī)通道，串行存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)(160MB/s)接口，滿(mǎn)配置16塊熱插拔硬盤(pán)。道路設(shè)計(jì)場(chǎng)內(nèi)道路為城市型水泥混凝土路面，主干道寬6m ， 。（1）綜合服務(wù)樓綜合辦公樓，4層框架結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土獨(dú)立柱基，地面按不同功能鋪彩色地磚，塑鋼門(mén)窗，內(nèi)墻面刷乳膠漆，外墻砌彩色面磚。各種汽車(chē)及大型施工機(jī)械均以柴油或汽油為燃料。噪聲主要來(lái)源于個(gè)配送中心的鍋爐房、水泵房。在有條件的地方，應(yīng)盡量采用管道天然氣鍋爐取代燃煤鍋爐。項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的廢水采用生化處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB897896二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周?chē)h(huán)境影響較小；固體廢棄物分類(lèi)、綜合利用后，及時(shí)清運(yùn)至垃圾填埋場(chǎng)統(tǒng)一處置；在風(fēng)機(jī)口處裝消聲器，再經(jīng)減振、隔聲等處理，噪聲污染較小。對(duì)室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護(hù)措施。建立嚴(yán)密的消防保障制度，定期檢查消防措施的落實(shí)和消防設(shè)施的維護(hù)情況，做到防患于未然。董事會(huì)股東會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理氮肥部磷肥部財(cái)務(wù)部審計(jì)部運(yùn)營(yíng)管理部市場(chǎng)部投資管理部鉀肥部復(fù)合肥部配送中心連鎖店進(jìn)出口部辦公室本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，須嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)程序和有關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行，實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量?？尚行匝芯繄?bào)告、方案設(shè)計(jì)等文件的編制、報(bào)批等前期準(zhǔn)備工作，該階段預(yù)計(jì)需要時(shí)間4個(gè)月。 總投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為8236萬(wàn)元，其中建設(shè)投資4965萬(wàn)元，投資借款建設(shè)期利息1019萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2252萬(wàn)元（詳見(jiàn)表11112）。在項(xiàng)目整個(gè)計(jì)算期內(nèi)成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格均為不變價(jià)格，以保證成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格在計(jì)算期內(nèi)一致性及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性。表121 正常運(yùn)營(yíng)年銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)元品種銷(xiāo)售量（噸）單價(jià)（元/噸）銷(xiāo)售收入尿素160000170027200磷酸二銨46000250011500磷肥360005501980鉀肥2100031006510復(fù)合肥1500019002850總 計(jì)27800050040主要成本估算本項(xiàng)目主要成本費(fèi)用包括購(gòu)進(jìn)化肥的成本、燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用等。具體如下：按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)?？偼顿Y收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)綜合結(jié)論經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與防范對(duì)策本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的建設(shè)項(xiàng)目，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)主要有政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等，現(xiàn)將本項(xiàng)目涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施概要分析如下。因此，本項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)較小。 人員風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目可能存在人員素質(zhì)不高和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理骨干流失給項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)。勇于開(kāi)拓創(chuàng)新，使得公司取得了良好業(yè)績(jī)。第十四章 社會(huì)效益分析實(shí)踐證明，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)擴(kuò)大農(nóng)資消費(fèi)，更好地為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)有著非常重要的意義，預(yù)期將收到明顯的社會(huì)效益。同時(shí)，由于化肥的配送需要大量的機(jī)動(dòng)車(chē)，也將帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。 為社會(huì)勞動(dòng)力提供就業(yè)崗位項(xiàng)目建成以后，平均每個(gè)農(nóng)資連鎖店都需要配備46名的工人，這就可為社會(huì)提供了約5000個(gè)就業(yè)崗位。本項(xiàng)目總投資8236萬(wàn)元，資金來(lái)源為建設(shè)單位自籌1057萬(wàn)元、申請(qǐng)銀行貸款7179萬(wàn)元。農(nóng)科化肥幾年來(lái)的實(shí)踐表明，主要營(yíng)銷(xiāo)和管理人員比較穩(wěn)定，企業(yè)的向心力和凝聚力較強(qiáng)。在省，項(xiàng)目實(shí)施單位是省內(nèi)農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)“第一軍團(tuán)”的四家企業(yè)之一，銷(xiāo)量居全省前列。近年來(lái)，國(guó)家和省有關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了旨在加快農(nóng)村商品流通業(yè)發(fā)展的政策，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)始實(shí)施“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程。生存能力分析顯示本項(xiàng)目不會(huì)過(guò)分依賴(lài)短期融資來(lái)維持運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)生存能力尚可。經(jīng)計(jì)算，在假定10年等額償還銀行借款的條件下，本項(xiàng)目在正常經(jīng)營(yíng)期各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值，因此本還款方案可行，依照此還款計(jì)劃，本項(xiàng)目具有一定的償債能力（具體詳見(jiàn)借款還本付息表）。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。年，福利費(fèi)按14%提取。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)負(fù)荷為：運(yùn)營(yíng)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的100%。建設(shè)投資借款建設(shè)期利息的計(jì)算詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間內(nèi)容2006年2007年2008年2009年6910121341211212345前期工作融資準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施試運(yùn)行第十一章 投資估算及資金來(lái)源 投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明國(guó)家關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制辦法。對(duì)項(xiàng)目全部員工從企業(yè)理念、管理體系、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等方面進(jìn)行全方位的培訓(xùn)，每人每年培訓(xùn)時(shí)間不少于60個(gè)小時(shí)。該公司將成立由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、相關(guān)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)小組，小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施和運(yùn)營(yíng)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。遵守國(guó)家頒布的《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)技術(shù)規(guī)定，建筑構(gòu)件的選材滿(mǎn)足所需的耐火極限，配送中心的總圖布置必須符合消防規(guī)范，確保消防暢通，并設(shè)置火災(zāi)消防疏散通道和緊急出口。定期對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)教育，對(duì)特殊工種作業(yè)人員嚴(yán)格持證上崗，杜絕違章操作、無(wú)證上崗。土方運(yùn)輸時(shí)要加強(qiáng)防護(hù)、避免漏撒。噪聲大的施工盡量安排在白天進(jìn)行，機(jī)動(dòng)車(chē)輛鳴喇叭要控制音量，重型車(chē)輛應(yīng)限速行駛。施工廢渣主要是沙石、碎磚瓦和棄土；生活垃圾主要有煤渣、金屬、玻璃和塑料制品廢棄物、廢舊紙張、瓜皮果核、剩飯和爛菜。第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)分布在省各個(gè)地市的主要農(nóng)業(yè)城市和縣、鎮(zhèn)、村（組），所處環(huán)境均為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、交通便利的地區(qū)，環(huán)境質(zhì)量狀況基本良好。建筑設(shè)計(jì)主要依據(jù)：（1）項(xiàng)目建設(shè)總平面布置圖；（2）建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)規(guī)劃資料；（3）國(guó)家有關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范及工程所建地區(qū)的有關(guān)建設(shè)規(guī)定。建設(shè)內(nèi)容為：新建庫(kù)房5000㎡，庫(kù)房添置部分貨架及通風(fēng)設(shè)施；新建綜合服務(wù)樓、信息中心、檢測(cè)中心、餐廳、辦公、㎡，新建貨臺(tái)760㎡，停車(chē)場(chǎng)500㎡，場(chǎng)地道路硬化1500㎡， 總平面布置延安市配送中心建設(shè)地點(diǎn)位于延安市寶塔區(qū)北環(huán)路碾莊，工程共用地14674平方米（折合22畝）。本項(xiàng)目擬在各配送中心全面配置農(nóng)技服務(wù)人員，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的銷(xiāo)售人員兼任，同時(shí)配置專(zhuān)用儀器和設(shè)備。從系統(tǒng)的應(yīng)用角度分析，農(nóng)科農(nóng)資銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)設(shè)置分為三級(jí)。農(nóng)資連鎖店改造主要是購(gòu)置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備等。農(nóng)科公司總部本項(xiàng)目農(nóng)科公司總部承擔(dān)農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)的一級(jí)配送職能。在連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)一頭連接國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商和經(jīng)營(yíng)商，一頭連接廣大的農(nóng)村用戶(hù)，根據(jù)農(nóng)戶(hù)的需求集中采購(gòu)，統(tǒng)一進(jìn)貨，進(jìn)貨來(lái)源可以是國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)廠(chǎng)，也可以是國(guó)內(nèi)農(nóng)資公司的物流配送中心，也可以是國(guó)外化肥經(jīng)營(yíng)商。 便民惠民，高效流通的原則。上述差異化服務(wù)模式通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目還要進(jìn)一步提升完善。連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)通過(guò)改造原有供銷(xiāo)社網(wǎng)點(diǎn)，及個(gè)體工商戶(hù)、夫妻店等，采取自辦、招商合作、擇優(yōu)加盟等方法，建設(shè)以開(kāi)放式售貨為主的形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村農(nóng)資連鎖店。大大方便了農(nóng)資信息的傳播和市場(chǎng)需求信息的收集。政策優(yōu)勢(shì)農(nóng)科化肥有限公司是省農(nóng)資政策的主要執(zhí)行單位，是國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部選定的國(guó)家化肥淡季儲(chǔ)備在區(qū)域的地方承儲(chǔ)企業(yè)，是省指定的省級(jí)化肥儲(chǔ)備單位之一。同時(shí)，公司將在原有直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行深度整合，成為區(qū)域配送中心，并增加新的配送中心，按照新型物流業(yè)態(tài)迅速發(fā)展新的基層連鎖網(wǎng)點(diǎn)，使其成為公司的加盟商店，在全省范圍內(nèi)基本形成連鎖網(wǎng)絡(luò)，使商品輻射到省內(nèi)的絕大部分地區(qū)。目前，省處于一級(jí)批發(fā)位置上、具有較強(qiáng)實(shí)力的農(nóng)資流通企業(yè)有：農(nóng)科化肥有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)科化肥”）、農(nóng)家樂(lè)農(nóng)資公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)家樂(lè)”）、盛農(nóng)化肥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“盛農(nóng)”）。集約化生產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的流通企業(yè)必將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中不斷成長(zhǎng)，而生產(chǎn)技術(shù)低、產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)保證的生產(chǎn)企業(yè)和在流通中短期行為嚴(yán)重、信譽(yù)不良的企業(yè)將會(huì)被淘汰。長(zhǎng)期以來(lái)，劣質(zhì)化肥坑農(nóng)、害農(nóng)的現(xiàn)象屢禁不止，不僅嚴(yán)重?fù)p壞了農(nóng)民的利益，而且還是“偽劣假冒”產(chǎn)品屢禁不止的主要原因之一。為此，我國(guó)《農(nóng)業(yè)法》明確規(guī)定：“鼓勵(lì)供銷(xiāo)合作社和其他組織和個(gè)人提供市場(chǎng)信息，開(kāi)拓農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，為農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)；發(fā)展多種形式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的社會(huì)服務(wù)事業(yè)；參與農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。農(nóng)科化肥有限公司深刻認(rèn)識(shí)到了重新進(jìn)行農(nóng)資市場(chǎng)整合的必要性和迫切性，21世紀(jì)以來(lái)，借助資本紐帶，引入連鎖經(jīng)營(yíng)模式，著手開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)搭建，在配送中心輻射范圍內(nèi)積極穩(wěn)妥地發(fā)展加盟商，截止2007年底，農(nóng)科化肥公司將建成擁有一定規(guī)模、較強(qiáng)區(qū)域輻射能力的直屬配送中心15個(gè)，發(fā)展加盟連鎖店1200家，配送中心新增庫(kù)房面積合計(jì)達(dá)2萬(wàn)平方米，可庫(kù)存化肥36萬(wàn)噸，初步形成了覆蓋關(guān)中地區(qū)、輻射陜南陜北地區(qū)的農(nóng)資營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。農(nóng)資市場(chǎng)開(kāi)放后，原有的農(nóng)資經(jīng)營(yíng)模式和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)受到較大沖擊，系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)逐步失去。償債能力分析顯示本項(xiàng)目具有一定的償還債務(wù)資金能力。購(gòu)置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備，并進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)。 可行性研究報(bào)告編制單位本報(bào)告編制單位為工程服務(wù)公司。公司注冊(cè)資本3020萬(wàn)元，現(xiàn)擁有員工近100人，下轄2個(gè)分公司，10個(gè)大型農(nóng)資物流配送中心。始終恪守誠(chéng)信服務(wù)的理念，通過(guò)打造誠(chéng)信文化，增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有力地促進(jìn)了企業(yè)的快速發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的資料。%（所得稅前）%（所得稅后），高于定的5%的基準(zhǔn)值。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)顯示本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。要積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費(fèi)品連鎖經(jīng)營(yíng)，建立以集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送為核心的新型營(yíng)銷(xiāo)體系，改善農(nóng)村市場(chǎng)環(huán)境。本項(xiàng)目利用農(nóng)科化肥有限公司現(xiàn)有的行業(yè)資源，整合省、市、縣和基層供銷(xiāo)社和相關(guān)物資單位的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，建設(shè)以配送中心為重點(diǎn)的農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有利于加快農(nóng)村商品流通業(yè)的發(fā)展，構(gòu)建高效低成本的現(xiàn)代農(nóng)資物流體系，為強(qiáng)化我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目的建設(shè)以農(nóng)科化肥有限公司原有的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，吸收農(nóng)資經(jīng)營(yíng)大戶(hù)、農(nóng)業(yè)“三站”、