x鼎控股三鼎控股資金管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 部門預算內資金審批權限，具體參見《三鼎控股集團總部各項資金開支審批權限一覽表》。 1) 通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，每日監(jiān)控下屬子集團資金收支情況，并要求下屬子集團每日上報資金 日報。 第九章 附 則 第三十一條 本制度由集團資金部負責解釋和修訂。 5) 定期（月度）對下屬子集團匯出的（）萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。 4) 員工借款如未在規(guī)定時間內報銷還款，須繳納滯納金或直接從工資中進行扣除。 2) 審核：指各級財務人員對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案，審核經濟事項的審批是否符合流程的規(guī)定，各級審批人是否符合審批權限，經辦人員是否在授權范圍內辦理業(yè)務。 2) 集團資金部負責三鼎控股對外投資項目資金收入管理，應根據(jù)投資合同及年終決算情況，準確計算投資收益，督促投資收益按時收回。未經上述批準，不得為沒有資金計劃的項目支付款項。 第三章 銀行賬戶管理 第七條 集團資金部負責總部銀行賬戶的設立、撤銷，以及日常使用管理等工作，同時總部具有對下屬子集團銀行賬戶設立、撤銷以及日常使用的監(jiān)控權。 7) 研究三鼎控股的資本結構，提出融資的建議方案，辦理 公司的融資業(yè)務，管理公司債務。 第二條 本制度所稱資金管理 ,是指三鼎控股及其下屬子集團的資金流入、流出等全過程的控制。 3) 編制總部資金預算，審核下屬子集團資金預算，匯總編制三鼎控股資金預算 4) 監(jiān)督下屬子集團資金收入和支出，具體負責總部資金收入和支出管理。 3) 嚴格按照預算審核本單位的各項費用支付情況。 第四章 資金計劃的編制 第十一條 為提高資金的使用效率和效益，三鼎控股各單位應根據(jù)批準的生產經營計劃、合同等編制月度資金計劃。 4) 集團資金部對各下屬子集團設立的銀行賬戶開設網(wǎng)上銀行查詢功能，集團資金部每日對各下屬子集團的銀行賬戶資金收入、支出情況進行監(jiān)控，各下屬子集團財務部每日必須上報集團資金部本單位的資金收支日報。 第十八條 資金籌集渠道及審批程序 1) 三鼎控股籌資決策必須經集團資金部審核，最后由集團總裁批準后方可實施。 第二十三條 總部預算外資金支出的審批程序為：除實行預算內審批審核程序外，
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