【正文】 有無租賃、欠債、欠稅、未了的合同關(guān)系及其它法律糾紛業(yè)務(wù)檔案四：項目立項審批表項目立項審批表項目人員 日期 項目名稱項目基本情況項目企業(yè)基本情況注冊地址成立時間認繳/實收資本股本結(jié)構(gòu)主營業(yè)務(wù)其他項目產(chǎn)品/服務(wù)基本情況項目簡單介紹技術(shù)原理及特點項目發(fā)展階段技術(shù)先進性市場潛力競爭對手其他項目立項審批表（續(xù)）企業(yè)綜合能力評述研究開發(fā)能力市場營銷能力企業(yè)管理能力其他主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）年年年銷售收入銷售成本凈利潤總資產(chǎn)凈資產(chǎn)未來幾年財務(wù)預(yù)測（單位：萬元）銷售收入第一年第二年第三年銷售成本凈利潤總資產(chǎn)凈資產(chǎn)項目融資計劃資金需求數(shù)額資金使用計劃項目立項審批表（續(xù)）融資完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu)投資退出方案計劃退出時間預(yù)期回報率投資退出方式項目小結(jié)項目立項審查意見項目考評會部門經(jīng)理總經(jīng)理結(jié)論業(yè)務(wù)檔案五：投資建議書投資建議書投資建議書應(yīng)包括以下要點： 項目概況 技術(shù)先進性 管理團隊 市場前景與競爭能力 財務(wù)狀況 融資計劃與用途 風(fēng)險因素與不確定性 投資建議：詳細投資方案設(shè)計，項目價值評估（投資支撐點）、介入價位 投資退出方案設(shè)計其他業(yè)務(wù)檔案六：投資決策委員會決策意見表投資決策委員會決策意見表項目人員 提交日期 項 目 情 況項目名稱項目基本情況簡介投資方案簡介備注投資決策委員會決策意見表（續(xù)）投資決策委員會成員意見投資決策委員會決議投資決策委員會決策意見表（續(xù)）附件： 項目立項審批表 項目盡職調(diào)查報告 項目投資建議書 項目企業(yè)基本資料：營業(yè)執(zhí)照；公司章程復(fù)印件；如設(shè)立或變更時經(jīng)政府部門批準，提供批準文件；房產(chǎn)、商標、專利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認證、GMP認證等文件（復(fù)印件）；公司最近兩年及最近一期的資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表；業(yè)務(wù)檔案七：項目投資協(xié)議蓋章審批表項目投資協(xié)議蓋章審批表日期 編號 項目名稱項目投資經(jīng)理項目擬投資金額項目報批資料清單部門經(jīng)理意見財務(wù)部意見法律顧問意見行政部意見總經(jīng)理意見業(yè)務(wù)檔案八：企業(yè)情況月度分析表企業(yè)情況月度分析表項目名稱 報告期間 財務(wù)數(shù)據(jù)分析報表科目本月去年同期同比增長變動較大的原因損益表主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用凈利潤資產(chǎn)負債表應(yīng)收帳款存貨凈額流動負債股東權(quán)益預(yù)算完成情況分析項目預(yù)算額實際完成額完成百分比變動較大的原因收 入產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三產(chǎn)品四利 潤產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三產(chǎn)品四業(yè)務(wù)檔案九：《企業(yè)情況季度報告》企業(yè)情況季度報告企業(yè)情況季度分析報告可參考以下內(nèi)容：一、 企業(yè)經(jīng)營情況概述二、 財務(wù)指標分析三、 營運狀況分析 收入狀況分析：a、收入趨勢分析 b、預(yù)算完成情況分析 營運成本分析：a、同期比較分析 b、預(yù)算執(zhí)行情況分析四、 投、融資等重要活動分析五、 企業(yè)上市籌備工作小結(jié)六、 項目管理建議部門及崗位職責一、 綜合管理部 綜合管理部負責公司日常經(jīng)營管理及人力資源管理工作，發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、綜合管理的職能；同時負責為公司的經(jīng)營管理、項目投資及其后期管理提供法律依據(jù)，維護公司的合法權(quán)益，具體職責如下：（一） 行政管理 擬定或協(xié)助擬定公司的各項經(jīng)營管理制度； 起草或協(xié)助起草公司經(jīng)營管理活動中需要的各種文件； 負責行政公文的簽收、登記、流轉(zhuǎn)、歸檔及業(yè)務(wù)文件的整理、歸檔； 協(xié)調(diào)解決各部門在經(jīng)營管理活動中遇到的問題； 組織安排行政及其他會務(wù)，協(xié)調(diào)接待工作； 負責公司對外宣傳及聯(lián)系工作，管理公司網(wǎng)站； 負責公司文件、信函的發(fā)送、接收工作； 負責公司行政公章的保管、使用及各類文件的繕?。回撠煿救粘＾k公用品、宣傳品、名片的定制、保管、發(fā)放。 完成公司交辦的其他任務(wù)。必須于每月5日前提交月度工作報告。如考慮放棄——放棄的原因工作月報姓名 日期 一、項目工作小結(jié)：已有項目項目名稱：進展階段：本月所進行的工作：該項目的下一階段工作安排：新接項目項目名稱：進展階段：本月所進行的工作：該項目的下一階段工作安排：二、其他工作小結(jié)三、相關(guān)建議業(yè)務(wù)檔案管理辦法總則第一條 本辦法所稱業(yè)務(wù)檔案是指公司在日常經(jīng)營活動中形成的、作為歷史紀 錄保存起來以備考察的文字及以其他方式和載體紀錄的材料。第九條 業(yè)務(wù)檔案一式兩份，一份交行政管理部，一分留部門保存。六、 考評結(jié)果及其運用月度考評作為確定員工月度浮動工資的依據(jù)；年度考評結(jié)束后，由終極考評人根據(jù)分數(shù)給員工確定考評等級，考評等級安如下標準確定：85分以上84~75分74~60分59分以下優(yōu)秀良好稱職不稱職根據(jù)半年度/年度考評結(jié)果決定員工獎金分配；考評結(jié)果為干部任免和員工職級確定提供重要依據(jù)；根據(jù)考評結(jié)果確定需要淘汰的員工；通過考評，發(fā)現(xiàn)員工的不足和發(fā)展?jié)摿?，制定改進計劃和培訓(xùn)計劃。浮動工資，結(jié)合部門員工考評成績每月變動，是動態(tài)考評。 浮動工資按兩級排名確定考評等級，由考評等級確定浮動工資，不稱職 員工，只發(fā)放固定工資。公司根據(jù)收益水平和盈利能力控制和安排各項費用開支。（二）境內(nèi)出差 公司副總經(jīng)理及以下人員的差旅費依據(jù)日均限額開支、超支不補、節(jié)約獎勵的原則予以報銷。出差員工應(yīng)制定周密計劃，盡量壓縮出差時間。對于按規(guī)定可以報銷手機話費的員工，出差期間所報銷的市內(nèi)與長途電話費不從其手機話費限額中扣除。 （二）業(yè)務(wù)招待費應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴掌握。第九條 行政雜項費用 （一）行政雜項費用包括辦公費、水電費、租賃費、報刊費、印刷費、修理費等各項費用。 （五）印刷費 印刷費是公司印制各種交易單據(jù)、會計憑證、宣傳用品、期刊、文件等的費用； 公司對外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理，綜合部經(jīng)理代表公司簽訂印刷合同；（六） 修理費 修理費是公司對房屋、車輛等進行日常維護所發(fā)生的各項費用； 綜合部統(tǒng)一管理各項修繕工作； 修理工程結(jié)束后，綜合部應(yīng)編制決算報告，并經(jīng)使用部門確認，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財務(wù)部審核報銷。 （三）費用標準： 手提電話話費開支標準如下： 標準 職務(wù)實報實銷（元/月）總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理200總經(jīng)理助理150部門經(jīng)理100一般員工50 1業(yè)務(wù)部門確因工作需要，全年超過限額的，經(jīng)公司總經(jīng)理特批，可以據(jù)實報銷。 第十二條 培訓(xùn)費 （一）培訓(xùn)費是指公司為提高員工素質(zhì)或開展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費用。預(yù)算金額在3萬元（含3萬元）以上的，必須聘請有關(guān)部門（單位）出具工程決算書；裝修如超出預(yù)算，綜合部需書面說明原因，報總經(jīng)理批準。 （二）員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金。超過一個月并在年底還未核銷的，在當事人工資中扣除。經(jīng)總經(jīng)理批準——224。資金財務(wù)部審單224。 第二十一條 差旅費 （一）借款：填寫《出差預(yù)算單》——224。報總經(jīng)理批準——224。報總經(jīng)理批準——224?？偨?jīng)理批準——224。行政常用表格一、 出差申請表二、 請（休）假申請表三、 轉(zhuǎn)正考核表四、 員工信息表 出差申請表 出差申請人 填制日期 出差地點出差時間項目名稱/調(diào)研單位項目進度/調(diào)研目的項目所在地時間安排部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見以下欄目出差返回后填寫（附為報銷憑據(jù)）出差小結(jié)走訪單位及被訪者調(diào)研成果/體會總經(jīng)理意見金徽投資有限責任公司請（休）假申請單 填表日期： 年 月 日部 門