【正文】 發(fā) 20xx 年《湖南省建筑工程消耗 量標(biāo)準(zhǔn)》 ,按相應(yīng)的調(diào)整文件進(jìn)行調(diào)整 ,并參照溆浦縣同類單位工程造價。 20xx 年 3 月經(jīng) 靖州縣 發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng) 后 ， 項(xiàng)目單位已 著手培訓(xùn)技改后 的 “楊梅飲品”技術(shù)人員 ， 同時與 靖州縣及 周邊農(nóng)戶簽訂種植楊梅購銷合同 。 （ 2）生產(chǎn)管理。 總之， 無論從硬件 基礎(chǔ)設(shè)施 條件 ,還是從軟件環(huán)境 及政策 條件上看 ,都較為成熟 。靖州縣自實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推廣優(yōu)質(zhì) 果品 種植年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 12 以來 ,實(shí)行了以鄉(xiāng)、鎮(zhèn)為單位的集中連片開發(fā) ,促使 全縣 果品 產(chǎn)量大幅提升 ，而楊梅是靖州縣的著名特產(chǎn)，是全縣水果發(fā)展重中之重 。鐵路有枝（城）柳（州）線南北穿行 ,境內(nèi)長達(dá) 。寧波、杭州、上海、南京等城市對楊梅紅酒的年需求量分別也在上千噸以上。隨著保鮮貯運(yùn)技術(shù)的深入研究和 初見成效 ， 楊梅作為 特種時鮮水果將 可銷往全國各地，讓更多的消費(fèi)者品嘗和享受?！毒钢萼l(xiāng)土志》詩云： “ 木洞楊梅尤擅名，申園梨栗亦爭鳴，百錢且得論攤買，恨不移根植上京。首先是行業(yè)內(nèi)未有成熟的盈利模式，很多企業(yè)尚處于摸索之中。 前 幾年，保健酒行業(yè)魚龍混雜，極大地影響了整個行業(yè)的發(fā)展和壯大。知名酒水行業(yè)品牌的高端酒；二是配方。實(shí)際上，勁酒小瓶裝很大程度已經(jīng)作為 消費(fèi) 白酒小瓶裝的替代品。未來會朝著滿足消費(fèi) 者各種 需求方向進(jìn)一步細(xì)分功能，比如補(bǔ)腎、抗衰老、抗風(fēng)濕、年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 6 補(bǔ)血、養(yǎng)顏排毒等 不同需求 目標(biāo) 發(fā)展 。在北方市場，由于長期形成了喝白酒的消費(fèi)習(xí)慣， “ 保健酒喝了不過癮、不帶勁 ” 造成其在北方市場推廣難度大。而隨著消 費(fèi)者健康意識的提升，酒水的低度化、清淡化、 保健 化日趨明顯。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 近幾年 保健酒行業(yè)以每年平均 30%左右 的高速增 增長 。 一年四季飲用，更 具有消食、除濕、解暑、生津止咳、御寒、止瀉、利尿、防治霍亂等醫(yī)藥功能。 公司 設(shè)備配套、 技術(shù)先進(jìn)、 檢測手段齊全。 公司與湖南農(nóng)大實(shí)行 “ 科產(chǎn)聯(lián)姻 ” ，成立楊梅發(fā)酵技術(shù)研究所，目前正在湖南、深 圳 、廣州、上海、北京、貴陽、遵義、成都、重慶 等 省市設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，并已開始建立國外銷售渠道，基本形成了種、科、產(chǎn)、 銷一體化的 經(jīng)營體系， 近期， 主要生產(chǎn) “ 湘之梅 ” 牌 “ 湖南紅 ” 楊梅酒系列產(chǎn)品，女士用低度楊梅酒是目前 湖南 省唯一一家大規(guī)模 的 楊梅 酒、楊梅 果醋、楊梅汁等系列產(chǎn)品加工 企業(yè) 。 楊梅含有多種有機(jī)酸，維生素 C 的含量也十分豐富，不僅可直接參與體內(nèi)糖的代謝和氧化還原過程，增強(qiáng)毛細(xì)血管的通透性，而且還有降血脂，阻止癌細(xì)胞在體內(nèi)生成的功效。 其 主要表現(xiàn)在： （ 1）以 “ 勁酒 ” 為代表的保健酒異 軍突起。從 整體 上來看， 低度 白酒市場在不斷下降，而其銷量下降所造成的市場空間很大一部分將會被中高端酒水和快速崛起的 “ 保健酒 ” 所替代 。 由此看來， 在 保健酒消費(fèi)認(rèn)知、接受程度、消費(fèi)習(xí)慣 方面，因 地域 不同 注定了保健酒行業(yè)市場發(fā)展的不均衡。但功能需求中尤以老年群體需求最甚，畢竟老年人希望健康長壽的心理最為急迫，其他群體雖有需求但表現(xiàn)次之， 老年市場更集中表現(xiàn)為兒女 孝敬 老人的禮品消費(fèi)。因此，未來保健酒企業(yè)將產(chǎn)品的研發(fā)重點(diǎn) 應(yīng) 關(guān)注到酒體的選擇 和保健作用上來 ，一切圍繞餐飲如何帶來消費(fèi)感受展開。配方是經(jīng)典名方經(jīng)過現(xiàn)代科技的改良而成，體現(xiàn) “ 東情西韻、古意時風(fēng) ” 。中國保健酒 生產(chǎn) 企業(yè)約 4000 多家，除了市場上 的 勁酒、椰島鹿龜酒、致中和五加皮等知名品牌外， 其余保健酒 或是企業(yè)的 非 主營產(chǎn)品、或是規(guī)模有限的 “ 作坊式 ” 生產(chǎn)，保健酒的產(chǎn)業(yè)化 還處于起步階段 。保健酒行業(yè)目前還處在 起步 階段，行業(yè)規(guī)模本身就不大。 ” 清代，靖州楊梅 就被 選 為 朝圣的貢品。 也為本項(xiàng)目提供了原料保鮮技術(shù)， 使楊梅酒產(chǎn)品質(zhì)量 有了 重要 保障。在 不生產(chǎn) 楊梅的地區(qū)，楊梅 酒 產(chǎn)品越來越被消費(fèi)者所接受，市場逐步擴(kuò)大。由于地理位置 獨(dú)特 ,交通方便 ,靖州已成為湘、黔、桂 3?。▍^(qū)）邊境地區(qū)的交通樞紐和物質(zhì)集散中心。因此 ,本項(xiàng)目加工所需的 楊梅 得天獨(dú)厚， 供應(yīng)有保證。所以 , 本項(xiàng)目 建設(shè)條件 已經(jīng) 具備。積極總結(jié)本企業(yè)以前管理上的成功經(jīng)驗(yàn)和吸收其他企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn) ,根據(jù)質(zhì)量管理、成本管理 ,使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 截止 20xx 年 10 月底， 本項(xiàng)目 已購置 2 臺灌裝生 產(chǎn)線設(shè)備，并安裝調(diào)試；其余設(shè)備也與供應(yīng)商簽定購買合同，并預(yù)付訂金 10%。 （ 4） 設(shè)備購置根據(jù)各廠家報價估算 ,并計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)。本項(xiàng)目總投資為 萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資為 萬元 ,鋪底流動資金為 萬元。按規(guī)模 ,達(dá)產(chǎn)年為 4000 噸 ,其中原有 設(shè)計(jì)規(guī)模 20xx 噸 ,本次技術(shù)改造 ,新增設(shè)備后 ,新增設(shè)計(jì)能力 20xx噸。 （ 4）產(chǎn)品銷售成本 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售廣告費(fèi)用按收入的 10%計(jì)算 ,正常年銷售費(fèi)用為 600萬元。經(jīng)測算項(xiàng)目正常年包裝費(fèi)為 萬元。 財務(wù)評價計(jì)算結(jié)果 通過計(jì)算 ,本項(xiàng)目財務(wù)評價主要指標(biāo)匯總見表 61 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 26 表 61 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 序號 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 正常年收入 萬元 3 財務(wù)收入總額 萬元 正常年 4 總成本費(fèi)用總額 萬元 正常年 5 銷售稅金附加總額 萬元 正常年 增值稅 萬元 正常年 6 利潤總額 萬元 正常年 7 盈利能力指標(biāo) 正常年 投資利潤率 % % 正常年投資利稅率 % % 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 所得稅前 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅前 投資回收期 年 所得稅后 財務(wù)敏感性分析 擬定投資、收入分別變化 10%∽－ 10%這二個影響因素變化 ,考察本項(xiàng)目抗風(fēng)險能力。說明該項(xiàng)目投產(chǎn)后即使其設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷售量減少 %,也不會發(fā)生經(jīng)營虧損 ,表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 內(nèi)容 排放源 污染物名稱 治理措施 預(yù)期治理效果 大氣污染物 鍋爐煙氣 煙塵、 S02 除塵器 達(dá)標(biāo) 水污染物 沖洗廢水 C0D、 SS 沉淀池、生化池 達(dá)標(biāo) 固體廢物 搗汁廢渣 楊梅核 燃燒 發(fā)酵過濾 酵母泥、酒糟 作飼料 噪聲 生產(chǎn)設(shè)備噪聲：門窗作隔聲處理，使廠界達(dá)標(biāo) 施工期噪聲：采用先進(jìn)低噪聲設(shè)備，文明生產(chǎn)；夜間（ 22:00 以后）避免進(jìn)行噪聲污染的施工作業(yè)，因特殊需要，應(yīng)事先填寫申請表，報請環(huán)境保護(hù)部門審批 節(jié)能措施 為深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀 ,落實(shí)節(jié)約資源基本國策 ,調(diào)動社會各方面力量進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能工作 ,加快建設(shè)節(jié)約型社會 ,實(shí)現(xiàn)“十 二 五”規(guī)劃綱要提出的節(jié)能目標(biāo) ,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展切實(shí)轉(zhuǎn)入全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的軌道 ,本 項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》。 （ 7） 設(shè)計(jì)時考慮穩(wěn)定電壓措施。 （ 5） 健全管理措施，提高施工人員及商戶的節(jié)水意識。 因此，擬對年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線改建擴(kuò)能。 （ 4） 湖南紅湘之梅酒業(yè)有限公司 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 屬于《中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》中的“ 輕工 ” 食品 類別。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 35 表 91 招投標(biāo)方案表 序號 內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組 織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請招標(biāo) 1 勘察 設(shè)計(jì) √ 2 建安 工程 √ √ √ 網(wǎng)站、報刊 3 設(shè)備 購置 √ √ √ 網(wǎng)站、報刊 4 其他 (含監(jiān)理 ) √ 網(wǎng)站、報刊 評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。行政監(jiān)督部門不得參與組建評標(biāo)委員會。項(xiàng)目單位在招標(biāo)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守“公開、公平、公正和誠實(shí)信用”的原則 ,并嚴(yán)格遵守《中華人 民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、國家計(jì)委三號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》及“湖南省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法”的規(guī)定。同時項(xiàng)目的建設(shè)為了公司進(jìn)一步發(fā)展提供了保障，所以，項(xiàng)目建設(shè)符合市場規(guī)律，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要求。各電氣設(shè)備的金屬外殼均采取妥善的接地措施。 （ 2） 選用優(yōu)質(zhì)給水管材，避免因給水系統(tǒng)發(fā)生二次污染而需將受到年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 31 污染的水排放和對供水系統(tǒng)進(jìn)行清洗處理所造成的水量浪費(fèi)。 節(jié) 能 、節(jié)水措施 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中力爭節(jié)約能源 ,盡量使能耗指標(biāo)降低 ,具體采取措施如下 : （ 一 ） 節(jié)電 （ 1） 變電所位置盡可能位于用電負(fù)荷中心。投資回收期為 年。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 27 表 62 財務(wù)評價敏感性分析表 序號 項(xiàng) 目 財務(wù)內(nèi)部 收益率 (%) 財務(wù)凈現(xiàn) 值 (萬元 ) 投資回收期(年 ) 1 基本方案 2 投資變化 增加 10% 減少 10% 3 收入變化 增加 10% 減少 10% 盈虧平衡點(diǎn)分析 經(jīng)計(jì)算 ,本項(xiàng)目正常年的可變成本總額為 萬元 ,固定成本為 萬元 ,年銷售稅金及附加為 萬元 ,年增值稅為 萬元 ,年消費(fèi)稅為 600 萬元。 稅金 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 25 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷項(xiàng)增值稅稅率為 17%,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)增值稅抵扣稅率為13%,按靖州縣有關(guān)規(guī)定：城市維護(hù)建設(shè)稅稅率取 5%,教育費(fèi)附加費(fèi) ,按 3%計(jì) ,楊梅果酒消費(fèi)稅稅率為銷售收入 10%計(jì) ,達(dá)產(chǎn)后正常年增值稅金及 附加為 萬元 ,消費(fèi)稅為 600 萬元。經(jīng)測算 ,楊梅紅酒單位產(chǎn)品燃料及動力費(fèi)為 400 元／噸 ,故項(xiàng)目的年燃料及動力費(fèi)為 萬元。 根據(jù)企業(yè)目前該產(chǎn)品的銷售情況 ,確定本項(xiàng)目的產(chǎn)品楊梅紅酒銷售價格為 萬元／噸 ,總 項(xiàng)目正常年銷售收入為 億元。 估算依據(jù)及說明 （ 1）產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本及年成本費(fèi)用的估算方法 ,依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布 的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版規(guī)定執(zhí)行。 （ 6）工程建設(shè)其他費(fèi)按建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法及本項(xiàng)目實(shí)際情況估算 ,本項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用加上工程建設(shè)其他費(fèi)用的適當(dāng)比例估算。年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 17 四 、 項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品 —— 楊梅紅酒的生產(chǎn)過程比一 般酒類產(chǎn)品釀造要簡化，但是由于楊梅原料的生產(chǎn)有季節(jié)性，不如谷物原料儲存那么方便，因此長期以來，對楊梅加工基本上是以楊梅鮮果為原料，是一種季節(jié)性生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模受到嚴(yán)重限制。項(xiàng)目從籌備開始實(shí)行專帳管理 ,試產(chǎn)后實(shí)行獨(dú)立核算 ,通過加強(qiáng)成本管理、資金管理 ,達(dá)到最佳效益。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 :年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) :湖南靖州縣