【正文】 發(fā) 20xx 年《湖南省建筑工程消耗 量標準》 ,按相應的調(diào)整文件進行調(diào)整 ,并參照溆浦縣同類單位工程造價。 20xx 年 3 月經(jīng) 靖州縣 發(fā)改委批準立項 后 ， 項目單位已 著手培訓技改后 的 “楊梅飲品”技術人員 ， 同時與 靖州縣及 周邊農(nóng)戶簽訂種植楊梅購銷合同 。 （ 2）生產(chǎn)管理。 總之， 無論從硬件 基礎設施 條件 ,還是從軟件環(huán)境 及政策 條件上看 ,都較為成熟 。靖州縣自實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、推廣優(yōu)質 果品 種植年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 12 以來 ,實行了以鄉(xiāng)、鎮(zhèn)為單位的集中連片開發(fā) ,促使 全縣 果品 產(chǎn)量大幅提升 ，而楊梅是靖州縣的著名特產(chǎn)，是全縣水果發(fā)展重中之重 。鐵路有枝（城）柳（州）線南北穿行 ,境內(nèi)長達 。寧波、杭州、上海、南京等城市對楊梅紅酒的年需求量分別也在上千噸以上。隨著保鮮貯運技術的深入研究和 初見成效 ， 楊梅作為 特種時鮮水果將 可銷往全國各地，讓更多的消費者品嘗和享受?！毒钢萼l(xiāng)土志》詩云： “ 木洞楊梅尤擅名，申園梨栗亦爭鳴，百錢且得論攤買，恨不移根植上京。首先是行業(yè)內(nèi)未有成熟的盈利模式，很多企業(yè)尚處于摸索之中。 前 幾年，保健酒行業(yè)魚龍混雜，極大地影響了整個行業(yè)的發(fā)展和壯大。知名酒水行業(yè)品牌的高端酒；二是配方。實際上，勁酒小瓶裝很大程度已經(jīng)作為 消費 白酒小瓶裝的替代品。未來會朝著滿足消費 者各種 需求方向進一步細分功能，比如補腎、抗衰老、抗風濕、年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 6 補血、養(yǎng)顏排毒等 不同需求 目標 發(fā)展 。在北方市場，由于長期形成了喝白酒的消費習慣， “ 保健酒喝了不過癮、不帶勁 ” 造成其在北方市場推廣難度大。而隨著消 費者健康意識的提升，酒水的低度化、清淡化、 保健 化日趨明顯。 據(jù)統(tǒng)計， 近幾年 保健酒行業(yè)以每年平均 30%左右 的高速增 增長 。 一年四季飲用，更 具有消食、除濕、解暑、生津止咳、御寒、止瀉、利尿、防治霍亂等醫(yī)藥功能。 公司 設備配套、 技術先進、 檢測手段齊全。 公司與湖南農(nóng)大實行 “ 科產(chǎn)聯(lián)姻 ” ，成立楊梅發(fā)酵技術研究所，目前正在湖南、深 圳 、廣州、上海、北京、貴陽、遵義、成都、重慶 等 省市設立銷售網(wǎng)點，并已開始建立國外銷售渠道，基本形成了種、科、產(chǎn)、 銷一體化的 經(jīng)營體系， 近期， 主要生產(chǎn) “ 湘之梅 ” 牌 “ 湖南紅 ” 楊梅酒系列產(chǎn)品，女士用低度楊梅酒是目前 湖南 省唯一一家大規(guī)模 的 楊梅 酒、楊梅 果醋、楊梅汁等系列產(chǎn)品加工 企業(yè) 。 楊梅含有多種有機酸，維生素 C 的含量也十分豐富，不僅可直接參與體內(nèi)糖的代謝和氧化還原過程，增強毛細血管的通透性，而且還有降血脂，阻止癌細胞在體內(nèi)生成的功效。 其 主要表現(xiàn)在： （ 1）以 “ 勁酒 ” 為代表的保健酒異 軍突起。從 整體 上來看， 低度 白酒市場在不斷下降，而其銷量下降所造成的市場空間很大一部分將會被中高端酒水和快速崛起的 “ 保健酒 ” 所替代 。 由此看來， 在 保健酒消費認知、接受程度、消費習慣 方面，因 地域 不同 注定了保健酒行業(yè)市場發(fā)展的不均衡。但功能需求中尤以老年群體需求最甚，畢竟老年人希望健康長壽的心理最為急迫，其他群體雖有需求但表現(xiàn)次之， 老年市場更集中表現(xiàn)為兒女 孝敬 老人的禮品消費。因此，未來保健酒企業(yè)將產(chǎn)品的研發(fā)重點 應 關注到酒體的選擇 和保健作用上來 ，一切圍繞餐飲如何帶來消費感受展開。配方是經(jīng)典名方經(jīng)過現(xiàn)代科技的改良而成，體現(xiàn) “ 東情西韻、古意時風 ” 。中國保健酒 生產(chǎn) 企業(yè)約 4000 多家，除了市場上 的 勁酒、椰島鹿龜酒、致中和五加皮等知名品牌外， 其余保健酒 或是企業(yè)的 非 主營產(chǎn)品、或是規(guī)模有限的 “ 作坊式 ” 生產(chǎn)，保健酒的產(chǎn)業(yè)化 還處于起步階段 。保健酒行業(yè)目前還處在 起步 階段，行業(yè)規(guī)模本身就不大。 ” 清代，靖州楊梅 就被 選 為 朝圣的貢品。 也為本項目提供了原料保鮮技術， 使楊梅酒產(chǎn)品質量 有了 重要 保障。在 不生產(chǎn) 楊梅的地區(qū)，楊梅 酒 產(chǎn)品越來越被消費者所接受，市場逐步擴大。由于地理位置 獨特 ,交通方便 ,靖州已成為湘、黔、桂 3?。▍^(qū)）邊境地區(qū)的交通樞紐和物質集散中心。因此 ,本項目加工所需的 楊梅 得天獨厚， 供應有保證。所以 , 本項目 建設條件 已經(jīng) 具備。積極總結本企業(yè)以前管理上的成功經(jīng)驗和吸收其他企業(yè)的先進經(jīng)驗 ,根據(jù)質量管理、成本管理 ,使項目達到預期的經(jīng)濟效益和社會效益。 截止 20xx 年 10 月底， 本項目 已購置 2 臺灌裝生 產(chǎn)線設備，并安裝調(diào)試；其余設備也與供應商簽定購買合同，并預付訂金 10%。 （ 4） 設備購置根據(jù)各廠家報價估算 ,并計取運雜費、安裝費。本項目總投資為 萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資為 萬元 ,鋪底流動資金為 萬元。按規(guī)模 ,達產(chǎn)年為 4000 噸 ,其中原有 設計規(guī)模 20xx 噸 ,本次技術改造 ,新增設備后 ,新增設計能力 20xx噸。 （ 4）產(chǎn)品銷售成本 本項目產(chǎn)品銷售廣告費用按收入的 10%計算 ,正常年銷售費用為 600萬元。經(jīng)測算項目正常年包裝費為 萬元。 財務評價計算結果 通過計算 ,本項目財務評價主要指標匯總見表 61 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 26 表 61 財務評價指標匯總表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 總投資 萬元 建設投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 正常年收入 萬元 3 財務收入總額 萬元 正常年 4 總成本費用總額 萬元 正常年 5 銷售稅金附加總額 萬元 正常年 增值稅 萬元 正常年 6 利潤總額 萬元 正常年 7 盈利能力指標 正常年 投資利潤率 % % 正常年投資利稅率 % % 全部投資財務內(nèi)部收益率 % 所得稅前 全部投資財務凈現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 所得稅前 全部投資財務內(nèi)部收益率 % 所得稅后 全部投資財務凈現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅前 投資回收期 年 所得稅后 財務敏感性分析 擬定投資、收入分別變化 10%∽－ 10%這二個影響因素變化 ,考察本項目抗風險能力。說明該項目投產(chǎn)后即使其設計生產(chǎn)銷售量減少 %,也不會發(fā)生經(jīng)營虧損 ,表明項目具有較強的抗風險能力。 內(nèi)容 排放源 污染物名稱 治理措施 預期治理效果 大氣污染物 鍋爐煙氣 煙塵、 S02 除塵器 達標 水污染物 沖洗廢水 C0D、 SS 沉淀池、生化池 達標 固體廢物 搗汁廢渣 楊梅核 燃燒 發(fā)酵過濾 酵母泥、酒糟 作飼料 噪聲 生產(chǎn)設備噪聲：門窗作隔聲處理，使廠界達標 施工期噪聲：采用先進低噪聲設備，文明生產(chǎn)；夜間（ 22:00 以后）避免進行噪聲污染的施工作業(yè)，因特殊需要，應事先填寫申請表，報請環(huán)境保護部門審批 節(jié)能措施 為深入貫徹科學發(fā)展觀 ,落實節(jié)約資源基本國策 ,調(diào)動社會各方面力量進一步加強節(jié)能工作 ,加快建設節(jié)約型社會 ,實現(xiàn)“十 二 五”規(guī)劃綱要提出的節(jié)能目標 ,促進經(jīng)濟社會發(fā)展切實轉入全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的軌道 ,本 項目建設將嚴格執(zhí)行《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》。 （ 7） 設計時考慮穩(wěn)定電壓措施。 （ 5） 健全管理措施，提高施工人員及商戶的節(jié)水意識。 因此，擬對年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線改建擴能。 （ 4） 湖南紅湘之梅酒業(yè)有限公司 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目 屬于《中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》中的“ 輕工 ” 食品 類別。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 35 表 91 招投標方案表 序號 內(nèi)容 招標范圍 招標組 織形式 招標方式 不采用招標方式 招標公告發(fā)布、中標候選人公示媒體 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請招標 1 勘察 設計 √ 2 建安 工程 √ √ √ 網(wǎng)站、報刊 3 設備 購置 √ √ √ 網(wǎng)站、報刊 4 其他 (含監(jiān)理 ) √ 網(wǎng)站、報刊 評標委員會的人員組成和資質要求 評標由招標人依法組建的評標委員會負責。行政監(jiān)督部門不得參與組建評標委員會。項目單位在招標過程中應嚴格遵守“公開、公平、公正和誠實信用”的原則 ,并嚴格遵守《中華人 民共和國招標投標法》、國家計委三號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》及“湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法”的規(guī)定。同時項目的建設為了公司進一步發(fā)展提供了保障，所以，項目建設符合市場規(guī)律，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要求。各電氣設備的金屬外殼均采取妥善的接地措施。 （ 2） 選用優(yōu)質給水管材，避免因給水系統(tǒng)發(fā)生二次污染而需將受到年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 31 污染的水排放和對供水系統(tǒng)進行清洗處理所造成的水量浪費。 節(jié) 能 、節(jié)水措施 本項目在設計中力爭節(jié)約能源 ,盡量使能耗指標降低 ,具體采取措施如下 : （ 一 ） 節(jié)電 （ 1） 變電所位置盡可能位于用電負荷中心。投資回收期為 年。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 27 表 62 財務評價敏感性分析表 序號 項 目 財務內(nèi)部 收益率 (%) 財務凈現(xiàn) 值 (萬元 ) 投資回收期(年 ) 1 基本方案 2 投資變化 增加 10% 減少 10% 3 收入變化 增加 10% 減少 10% 盈虧平衡點分析 經(jīng)計算 ,本項目正常年的可變成本總額為 萬元 ,固定成本為 萬元 ,年銷售稅金及附加為 萬元 ,年增值稅為 萬元 ,年消費稅為 600 萬元。 稅金 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 25 本項目產(chǎn)品銷項增值稅稅率為 17%,農(nóng)產(chǎn)品進項增值稅抵扣稅率為13%,按靖州縣有關規(guī)定：城市維護建設稅稅率取 5%,教育費附加費 ,按 3%計 ,楊梅果酒消費稅稅率為銷售收入 10%計 ,達產(chǎn)后正常年增值稅金及 附加為 萬元 ,消費稅為 600 萬元。經(jīng)測算 ,楊梅紅酒單位產(chǎn)品燃料及動力費為 400 元／噸 ,故項目的年燃料及動力費為 萬元。 根據(jù)企業(yè)目前該產(chǎn)品的銷售情況 ,確定本項目的產(chǎn)品楊梅紅酒銷售價格為 萬元／噸 ,總 項目正常年銷售收入為 億元。 估算依據(jù)及說明 （ 1）產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本及年成本費用的估算方法 ,依據(jù)國家計委、建設部發(fā)布 的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版規(guī)定執(zhí)行。 （ 6）工程建設其他費按建設項目投資估算辦法及本項目實際情況估算 ,本項目預備費按工程費用加上工程建設其他費用的適當比例估算。年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 17 四 、 項目產(chǎn)品技術流程 生產(chǎn)技術方案 本項目產(chǎn)品 —— 楊梅紅酒的生產(chǎn)過程比一 般酒類產(chǎn)品釀造要簡化，但是由于楊梅原料的生產(chǎn)有季節(jié)性，不如谷物原料儲存那么方便，因此長期以來，對楊梅加工基本上是以楊梅鮮果為原料，是一種季節(jié)性生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模受到嚴重限制。項目從籌備開始實行專帳管理 ,試產(chǎn)后實行獨立核算 ,通過加強成本管理、資金管理 ,達到最佳效益。 項目建設規(guī)模 :年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線 項目建設地點 :湖南靖州縣