小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定-文庫吧在線文庫
【正文】 條例的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金業(yè)務。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理 轉賬 結算。 公司應當嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，注明借用現(xiàn)金的用途，經(jīng)部門 經(jīng)理 批準后，送財務，經(jīng)財務部主管審批后方可支取。凡當天收到的現(xiàn)金款項，應及時送交開戶銀行，不得用于其他款項支出。 支付個人的臨時工工資、顧問費等，出納員根據(jù)有關規(guī)定和公司領導的批示，以及經(jīng)過審核的《支出憑單》，并由經(jīng)辦人、收款人簽章后，支付現(xiàn)金，同時辦理代扣個人收入所得稅手續(xù)。 公司應當指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。 公司現(xiàn)金收入
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