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門業(yè)公司財務(wù)管理辦法-文庫吧在線文庫

2025-10-08 14:02上一頁面

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【正文】 算工作 2. 做好工資、費(fèi)用的核算工作。 按照會計期間正確進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的會計核算工作。 八、 賬目檢查工作 財務(wù)部定時組織人員對公司各部門賬目建立,賬目記錄,結(jié)賬工作進(jìn)行檢查,檢查各部門的賬目是否符合財務(wù)管理的要求。 4. 做好庫存材料、產(chǎn)成品、低值易耗品等存貨的核算工作 5. 做好工資、費(fèi)用的核算工作。程序:經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 主管會計 財務(wù)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 6. 主管會計 及時審核、認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,做好記錄以備查詢,及時準(zhǔn)確開具發(fā)票做好備查登記做到收票有人經(jīng)手,取票有人簽字。 二十二、 其他相關(guān)事項按公司制度規(guī)定執(zhí)行。 二十、 會計檔案 會計人員應(yīng)于每月結(jié)賬期后,把相應(yīng)憑證、賬目及相關(guān)資料分類歸檔備查。 十五、 按照會計制度做好往來賬項的核算工作。 十、 財務(wù)證件及印鑒的管理 財務(wù)人員做好
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