【正文】 理，以規(guī)范出 票流程，減少財務風險。 ： ，預先購買當天任何場次的電影票，當天六點前影院經(jīng)理根據(jù)當日人流情況，指派 12人負責提前預售手工票?？瞻灼比顚懙男畔⑷缦卤? 票面 必填內(nèi)容 正票 影片、座位、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 副券 影廳、座位、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） ：按每排的順序依次排開，擺放在方便取票的位置。 空白票券填寫的信息如下表 票面 必填內(nèi)容 正票 影片、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 第 9 頁 共 20 頁 副券 影廳、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 。票款按照票類、人數(shù)與金額補登到影院票務系統(tǒng)的該場次中，票款補登后，再制作當日的票房日報。存根：售票員。 作 廢手工票應該在該場次結(jié)束后，由影院經(jīng)理蓋作廢章作廢，并連同所有票券一起寄回總部票房數(shù)據(jù)管理組。 住宿費用、補助的報銷限額標準如下表： 地 區(qū) 分 類 及 報 銷 標 準 類別 分類地區(qū) 級 別 住宿限額 補助 1 一 級城市（上海、北京、廣州、深運營督導 220元 /天 /間 運營督導《參照運營督導人事管理制度》 200元 /天 /間 第 13 頁 共 20 頁 圳、杭州） 影院員工 150元 /天 /間 點執(zhí)行；影院員工幫鋪，參照《影院人員異動管理制度》 點執(zhí)行。 1出差人員去往目的地搭乘飛機時，應乘機場大巴前往機場，特殊情況如攜帶重要文件、貴重儀器，可以申請乘坐出租車。 嚴格控制業(yè)務招待費用，招待客人應有明確的業(yè)務目的，切忌盲目應酬，發(fā)生的招待費應嚴格控制在預算限額內(nèi)。 影院應設專人登記辦公用品的入庫及領用，確保做到物盡其用、不浪費的原則。對原始單據(jù)填寫不合格的報銷單，行政助理和總部財務部有權退回要求其重填； （ 6）報銷人須將原始單據(jù)分類和整理，并呈魚鱗狀地整齊粘貼于《報銷單據(jù)粘貼單》上（發(fā)票與收據(jù)必須分開在兩張粘貼單上分別粘貼，不得將發(fā)票與收據(jù)貼在同一張粘貼單上）。 發(fā)票的開具 （ 1）已經(jīng)收到款項的客戶要求開具發(fā)票時，可以到財 務處申請開具相應金額的發(fā)票；未收到款項，客戶要求先開具發(fā)票的，必須先填寫《先開發(fā)票后收款申請表》，并由部門負責人及財務負責人簽字后，到財務處開具發(fā)票，經(jīng)手人必須保證開具的發(fā)票如數(shù)收回款項； （ 2） 發(fā)票視同現(xiàn)金管理，如丟失發(fā)票，客戶又不能提供證明的，責任人需按票面金額將款項交至財務部，如客戶能提供證明沒有支付此筆款項的，責任人需承擔 200 元 /份的登報掛失等費用； （ 3）開具發(fā)票時，應按發(fā)票要求項目完整填寫，并按順序全份復寫，項目內(nèi)容真實、完整、準確，不得開具沒有付款單位及無金額的空白發(fā)票；未用大寫金額應劃“ X”符號封頂，對作廢的發(fā)票，應整份保存，并加蓋“作廢”字樣； （ 4）發(fā)票填寫 完整 后，應在發(fā)票各聯(lián)加蓋財務專用章（或發(fā)票專用章）； （ 5）開具的發(fā)票必須做好備查登記，登記開具的內(nèi)容、收款核銷情況，明確有關職責，應填制 發(fā)票領、用、存報表； （ 6）嚴禁轉(zhuǎn)借、代開、虛開、涂改、挖補、撕毀、折本和單聯(lián)填開發(fā)票； （ 7） 對外開具的收據(jù)需加蓋財務專用章，此類收據(jù)的管理適用于發(fā)票管理辦法。 第 19 頁 共 20 頁 影院財務檔案的 銷毀 工作由總部統(tǒng)一安排，各影院不能自行 銷毀 。 影院所有包場觀影、租賃場地的業(yè)務必須簽訂合同，并在收入日報中予以注明， 其中一份 原件放總部財務中心存檔。 第 七 章 發(fā)票及會計檔案管理制度 （一）發(fā)票管理規(guī)定 為加強發(fā)票的管理，正確取得和使用發(fā)票，根據(jù)稅法對發(fā)票管理的有關規(guī)定，結(jié)合本公司的實際 情況，特制定本管理規(guī)定。 （ 2）采購商品報銷所需資料： ①銷售發(fā)票（發(fā)票上需注明商品明細；如發(fā)票上無明細，必須注明明細詳見附件，同時 提供產(chǎn)品銷售清單，清單上須加蓋與發(fā)票同樣的印章 )； ②影院售賣系統(tǒng)打印的入庫單（入庫單須有經(jīng)手人和分管事務經(jīng)理或影院經(jīng)理簽字，并加蓋收貨專用章）；③供貨方的出庫單； ④影院自行采購的商品，且報銷單是由影院填寫的，報銷單上必須有影院經(jīng)理簽字。 對于消耗性辦公用品，影院根據(jù)員工工作性質(zhì)控制使用數(shù)量；非消耗性辦公用品不得重復領取，如發(fā)生意外損壞，待核實后才可重新領購。 （三）業(yè)務招待費管理規(guī)定 影院原則上不允許發(fā)生業(yè)務招待費，如果在經(jīng)營業(yè)務過程時中或與相關部門溝通確實有需要招待客人的，必須事先填制《招待費申請單》或郵件請示，營運管理部總監(jiān)同意后方可執(zhí)行。 公司組織的學習及各類交流會議，食宿由公司統(tǒng)一安排的，不視同出差，只報銷往返交通費，同時不再享有正常出勤的午餐補貼。 （一）差旅費管理規(guī)定 營運督導、影院管理組、影院員工因公需在外出差的應事先向上級領導報批（格式見《出差申請表》），獲得批準后方可進行出差借款、訂購票務等工作。 《手工票售出記錄表》、票根、及影廳座位圖登記完畢之后應由影院經(jīng)理妥善保管，手工票出具完成兩日內(nèi)，影院經(jīng)理安排行政助理將手工票的副券、存根、影廳座位圖原件及《手工票售出記錄表》寄回總部票房數(shù)據(jù)管理組。 ：正券：觀眾。 《手工票售出記錄表》中，存檔保存。 ，但所有打票機都不能出票的情況 ：筆、手工電影票、日期時間章。 ：從影院管理系統(tǒng)內(nèi)倒出當日該場次已售票記錄與座位顯示圖，打印多張備用。 郵件怎樣簽名 5. 手工票操作人力安排及出票時間： ： 片開場前四十分鐘，方可預售該場次手工票。 ，并告知所有當班同事，否則相關后果由影院經(jīng)理負責。 三、影院經(jīng)理： 1． 抽大鈔：清點無誤后在交接表上簽名確認，并及時移交行政助理或與收銀員共同清點后封存投入保險箱。晚班由值班經(jīng)理做好現(xiàn)金交接，填寫完整后簽名確認，并與影院經(jīng)理清點封存現(xiàn)金投入保險箱，行政助理是簽收表的接收人。 密碼，并確保 不泄露，如發(fā)現(xiàn)有人知道時及時更換。 行政助理必須在當天的《收入日報》附表中如實填寫銷售的團體票（兌換 券）張數(shù)、金額、號碼，以及回收的團體票（兌換券）、現(xiàn)金券張數(shù)、號碼。 。如影院運營情況發(fā)生變化需要增減備用金數(shù)額標準，由總部另行核定。經(jīng)培訓仍不能適應收銀崗位 或一個月出現(xiàn) 3次收銀差錯的收銀員 調(diào)離該崗位。 影院當天需存款金額達到一萬元以上時，行政助理必須向影院值班經(jīng)理報告，要求指派人員陪同前往（即二人同行），否則出現(xiàn)意外由當事人承擔責任。 單據(jù)管理 真實地反映 《 收入日報》中 ，收到的 其他各項收入必須馬上向總部財務 中心 匯報 并 及時 記錄在當天的《收入日報》中， 所有交接記錄表單都要 交接雙方簽字確認。 班 值 班經(jīng)理與收銀員當面點清票款金額，核對無誤后在《影院營業(yè)款交接登記表》上簽名確認。如遇特殊情況不能按時繳存收入款項，必須及 時與總部財務負責人溝通，說明原因，在征得同意后須將未存銀行款項放入保險柜，