房地產(chǎn)集團資金管理辦法(存儲版)
【正文】 規(guī)定執(zhí)行。評價結(jié)果報成員公司董事會和集團公司總裁。各成員公司必須確保真實反映貨幣資金信息，否則將追究當(dāng)事人責(zé)任。 第二十六條 批準(zhǔn)后的《資金收支使用計劃》作為各單位財務(wù)安排資金支出的依據(jù)，未列入《資金收支使用計劃》的支出，除例外專項支出由集團（成員公司）總裁（總經(jīng)理）特批外，各公司財務(wù)部有權(quán)拒付，因此產(chǎn)生的責(zé)任由有關(guān)部門和責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。 第二十二條 年度資金計劃的制訂程序： 集團公司總部、各成員公司在集團經(jīng)營計劃、投資計劃的框架下，分別編制年度資金計劃。未經(jīng)集團董事局批準(zhǔn)同意 ,各成員公司應(yīng)無條件上繳投資收益或利潤 . 第二十一條 董事會經(jīng)費是根據(jù)集團董事局決定向各成員公司收取的董事局費用，是集團公司董事局費用的主要來源。 第十六條 公司對外拆借資金月利率應(yīng)控制在單利 %之內(nèi)， 特殊情況不得超過%（需報批），期限不能超過一年，如期滿續(xù)借，應(yīng)重新報批。各公司必須積極配合并認(rèn)真執(zhí)行。在 提供擔(dān)保時，應(yīng)當(dāng)采用反擔(dān)保等必要措施防范風(fēng)險。申請表批復(fù)報集團公司資金管理部備案。 第二條 本辦法適用于 集團公司及集團成員公司涉及資金的計劃、籌集、使用、調(diào)劑等全過程 。 第八條 集團各成員公司有義務(wù)為兄弟公司融資提供擔(dān)保。 第四章 內(nèi)部資金 調(diào)劑流動拆借管理 第十一條 集團公司、集團各成員公司根據(jù)各自公司的資金狀況，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，確實需要臨時拆借資金的，可向集團內(nèi)部各公司拆借資金。 集團公司內(nèi)部各成員公司之間應(yīng)本著互惠互利、共同發(fā)展的原則使 用資金，及時結(jié)算，避免拖欠行為。 第十八條 集團各成員公司應(yīng)向集團 上繳的利潤是指集團公司投資于各成員公司的股本按股份應(yīng)分得的經(jīng)營利潤、土地收益等 ,是集團公司投資新項目、保證集團持續(xù)發(fā)展的主要資金來源。 各成員公司必須于每季度的第一個月的 5 日前（節(jié)假日順延）無條件上繳當(dāng)季度董事會經(jīng)費。 集團公司總部和成員公司董事會結(jié)合前述評價結(jié)果對年度計劃進行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果由集團分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總監(jiān)審核后報總裁確認(rèn)，并作為集團年度計劃的組成部分報集團董事局審批。 第七章 附則 第二十八條 本辦法從批準(zhǔn)之日起正式實施，由集團資金管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。經(jīng)辦部門應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)。 集團公司既是集團的財務(wù)管理中心， 又是集團的
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