【正文】 利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 15 合理確定物品的標準庫存量，對于必備物品，應及時補充庫存。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 14 培訓經(jīng)歷 :接受過識別真假鈔和點鈔等培訓。 保存空白支票、銀行存折、存款單、保險柜的密碼及鎖匙、公司有關的開戶印鑒卡；拒絕未經(jīng) 會館 和公司領導批準的資金調(diào)動 。 態(tài)度： （ 1） 工作細致、嚴謹、有原則性； （ 2） 能保守公司機密； （ 3） 具有較強的工作熱情和責任感。 1 檢查所經(jīng)管的報表、憑證裝訂完整；編號齊全，并按會計檔案管理要求，妥善保管。 負責除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的其他材料殘廢品、包裝材料、報刊廢品等的變賣處理事務，簽具出門證 。 （三 ） 稽核 [管理層級關系 ] 直接 上級： 財務經(jīng)理 [崗位職責 ] 根據(jù)營業(yè)日報表及時做好每天收入會計分錄并輸入電腦 。 1 每天編制成本日報并報送營業(yè)部門、財務 經(jīng)理 、總經(jīng)理。 劃分固定資產(chǎn)、低值易耗品界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進行分類核算，按財務制度規(guī)定負責固定資產(chǎn)明細核算，督促有關部門、管理人員對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)辦理會計手續(xù)，如實反映其 全部會計核算內(nèi)容，包括正確計算固定資產(chǎn)記帳價值，正確計提固定資產(chǎn)折舊。 培訓經(jīng)歷 :接受過經(jīng)濟法、稅法及財經(jīng)管理知識等方面的專業(yè)培訓。 檢查、控制會館財務收支，考核各部門經(jīng)營成果，保護會館財物的安全、完整。 （二） 財務部 組織結構 （ 見 ： 附頁 ） 財務部組織架構圖 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 7 共計： 人 制表： 審核： 審批： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 8 二、財務部崗位職責 （一）財務部經(jīng)理 [管理層級關系 ] 直接上級：總經(jīng)理 和上級公司財務總監(jiān) 直接下級： 稽核 、出納、會計、采購主管、庫管、收銀領班 [崗位職責 ] 向總經(jīng)理和管理公司財務部匯報工作，對會館總經(jīng)理和管理公司財務總監(jiān)負責。 會館 財務部積極配合各營業(yè)部門和非營業(yè)部門科學地制定和審核年度營收、成本、費用和經(jīng)營利潤的預算計劃，做好決算工作；及時掌握 會館 經(jīng)營管理和財務信息，按月、季作出經(jīng)濟活動分析，適時提出改善經(jīng)營管理、加強成本控制 ,提高經(jīng)濟效益的建設和措施； 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，遵守有關財經(jīng)紀律，不斷完成各項財務管理制度，并督促相關人員嚴格貫徹執(zhí)行；及時完成收支核算，做好財務報表，正確核算營業(yè)成本、費用和經(jīng)營利潤，做好財務分析；管理和控制各項資金，做好資金收支計劃與平衡工作，嚴格檢查備用金的使用情況，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；認真做好各收銀點的收銀服務與管理，負責并協(xié)同營業(yè)部門及時催收應收帳款；負責 會館 財產(chǎn)和物資采購的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作；建 立和健全 會館 電算化管理制度，完善其功能和作用，為 會館的經(jīng)營管理服務。 負責與稅務、金融、財政等有關機構、部門的聯(lián)系，與這些行政 單位建立良好的合作關系，為會館的經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。 [任職資格 ] 教育背景 :會計、財務或相關專業(yè)大學本科以上學歷，具有 助理 會計師以上職稱。 對 會館 費用發(fā)生按成本中心 \利潤中心進行合理結轉(zhuǎn)分攤，并編制有關憑證。 1 分析成本、費用升降原因，并結合實際調(diào)研，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供可靠依據(jù)。 態(tài)度： （ 1） 堅持原則，廉潔奉公，誠實可靠； （ 2） 自覺維護 會館 的經(jīng)濟利益； （ 3） 具有較好的自控力與原則性； （ 4） 具有較強的工作熱情和責任感。 做好收據(jù)的管理工作，收到收據(jù)后，要統(tǒng)一編號，收據(jù)存根要統(tǒng)一保存，負責收款收據(jù)銷號工作。 1 負責銷售業(yè)績及其他銷售提成的統(tǒng)計工作。 技能技巧 : （ 1） 具有一定的財會理論知識 ； （ 2） 具有較全面的財稅法律法規(guī)知識 ； （ 3） 熟悉財務相關法律法規(guī)、稅務政策、 會館 財務制度和流程 ； （ 4） 熟悉 會館 管理軟件。凡手續(xù)不完備的單據(jù)，一律拒絕付款 。 [任職資格 ] 教育背景 :財經(jīng)類中專以上學歷 ，具有一定的財會理論知識 。 對倉存超使用周期未領用的庫存物品，應及時列表通知有關部門采取有效措施 擬訂 并上報 倉庫安全庫存定額并根據(jù)實際情況進行修訂，及時補倉，做到既不積壓又不斷貨 。 1 負責對單證裝訂存檔，及賬冊的保管。 定期維護保養(yǎng)系統(tǒng)打印機、終端機，檢查設備及線路、防毒殺毒，處理一般故障問題，記錄并建立維護檔案 ，對會館內(nèi)外部網(wǎng)絡、線路進行定期檢查，切實保障電腦網(wǎng)絡全天候運行 。 了解和掌握會館管理需要，為軟硬件和網(wǎng)絡的使用方案和管理提出有效的建議。 1完成上級臨時交辦的工作任務。 向 財務 經(jīng)理 報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 18 1 配合財務部解決收銀員長、短款問題，如發(fā)現(xiàn)收銀員出現(xiàn)款項舞弊行為，應及時上報財務 經(jīng)理 進行處理。 態(tài)度： （ 1） 具有較強的人際溝通和協(xié)調(diào)能力 ； （ 2） 具有較強的工作熱情和責任感。 拒絕辦理不按制度規(guī)定的簽單或不符合 會館 優(yōu)惠權限規(guī)定的業(yè)務，抵制并揭發(fā)會館 內(nèi)部舞弊。 培訓經(jīng)歷 :接受過旅游服務業(yè)方面的培訓 。 對每日收入的現(xiàn)金，執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)長款或短款，如實向領導匯報。 1 對所使用的一切設備（包括電腦、計算器、臺、椅、柜等）財物要愛護使用。輸入并核對住宿費用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、鮮花等費用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關部門，做好三分鐘之內(nèi)完成結帳工作，確保 現(xiàn)金收付準確無誤。 負責打印有關報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交夜間 稽核 審核。 培訓經(jīng)歷 :接受過外幣兌換等收銀知識的培訓。 如果屬于固定資產(chǎn)或單筆業(yè)務金額達到 2 萬元人民幣的付款，總經(jīng)理審 批后還需報 會館 管理公司審批。 出納員在 稽核 員的監(jiān)督下拆封營業(yè)款袋。 出納員 如果回程無款，可讓護送保安員先回 會館 ；如有提款須讓保安員護送回會館 。 （五）月末 填制銀行余額調(diào)節(jié)表的流程及標準（ 出納 ） 月末填制銀行余額 調(diào)節(jié)表的流程 會計復核合計金額 出納根據(jù)合計金額填寫支票 支票蓋章 銀行取款補充備用金 出納匯總已付款的現(xiàn)金報銷單據(jù) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 27 月末填制銀行余額調(diào)節(jié)表的工作標準 出納月末利用網(wǎng)上銀行打印銀行對帳單。 （ 六 ）出納向會計傳遞 記賬憑證的流程及標準（出納） 出納向會計傳遞記賬憑證的流程 與酒店的銀行日記帳核對 記錄未達帳項 編制銀行余額調(diào)節(jié)表 出納整理已經(jīng)付款或收款的憑證 出納登記流水帳 出納匯總合計金額 填寫會計憑證交接單 出納向會計傳遞記帳憑證 出納和會計交接雙方簽名確認 網(wǎng)上銀行帳戶打印對 帳單 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 28 出納向會計傳遞記賬憑證的操作標準 出納整理好已經(jīng)付款或收款的憑證及附件。 在付款人處加蓋預留銀行印簽（三個印章）。 原始單據(jù)必須提供發(fā)票、物資驗收入庫單。 支付預付款時，須由經(jīng)辦人填寫付款申請表，申請表中寫明收款單位、匯入銀行、帳號、付款方式、用途、合同編號、合同金額、付款金額等信息。發(fā)票必須與合同簽訂單位一致，并有經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽名。 財務 經(jīng)理 及總經(jīng)理審批。 檢查報銷金額是否超出制度規(guī)定 。如發(fā)票金額大于報銷金額，需填寫實報金額。 檢查發(fā)票背面有無經(jīng)辦人簽名。 如為以報銷單抵沖借款的，填寫報銷單并辦妥所有審批手續(xù)后，將報銷單交出納，差額部分多退少補。 （ 十）借款流程及標準（出納及會計 ） 借款的流程 審批 財務經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 酒店管理公司審批 借款人填寫借款單 借款單第一聯(lián)交會計部掛帳 領導班子審批 財務部審核 部門負責人簽名 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 2021 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查投幣室里有無異常情況，如果發(fā)現(xiàn)異常，立即報告財務總監(jiān)和保安部。 三、財務工作流程及標準 （一）日常費用報銷 /付款流程與標準 日常費用報銷 /付款流程 非固