【正文】 險柜。一般事宜由部門經(jīng)理簽字審批；重要事宜需由總經(jīng)理審批。 二、辦公用品、低值易耗品、勞保用品發(fā)放標準 日常易損耗用品的領取：今后除各部門經(jīng)理、服務顧問、財務人員領用簽字筆外，其他人員一律使用圓珠筆，簽字筆每季度領用一支，圓珠筆每 2 個月可領一支，筆芯以舊換新領取，規(guī)定期內(nèi)丟失或損壞，由個人自行解決，且不能影響正常工作。 三、行政人員每月與食堂工作 人員研究制定半月菜譜，排出每天的主副食清單，并張榜公布。 二、一樓展廳、銷售部各辦公室、維修車間、食堂等場所白天不準開燈（陰天能見度低情況下除外），其它場所在室內(nèi)無人時應及 時關燈。因違章發(fā)生交通事故的，經(jīng)交通部門認定負由 50%以上事故責任的，該駕駛?cè)顺袚?60%以上的經(jīng)濟損失（保險賠付之后）。 二、要求電腦責任人每天對電腦進行衛(wèi)生清理維護，電腦屏幕及主機始終保持清潔衛(wèi)生，無明顯灰塵及污垢，主機上面及周圍不得擺放物品影響電腦散熱。 六、電腦責任人發(fā)現(xiàn)自己負責的電腦有問題時，應立即 關機，報行政部找電腦服務公司解決。 四、設備工具的使用 維修人員在使用設備及專用工具時要按說明書及操作規(guī)程的要求操作，注意愛護設備和工具。 專用工具內(nèi)部借出使用，須向工具保管員辦理借用手續(xù)，用完后盡快歸還，當天沒使用完， 也須于當晚送還工具庫，第二天辦理續(xù)借手續(xù)。 第二章 財務機構(gòu)設置及職能 第二條 財務機構(gòu)設置 公司設財務部，財務部由會計、出納員、收款員組成．財務部由總經(jīng)理直接領導。 第四章 會計工作管理 第九條 公司會計年度為每年 1月 1日至 12月 31日。 第十六條 原始憑證應附于記賬憑證之后，但下列各種原始憑證因性質(zhì)特殊，可不附于記賬憑證之后，只在記賬憑證上注明其保管處所或檔案編號，以便于查對。若總經(jīng)理在外，應有出納員請示總經(jīng)理，總經(jīng)理同意后可先付款后簽批。各種應收款項每季度必須核對一次，跨年的必須取得對方認證。 第二十九條 財務經(jīng)理要定期和不定期對庫存現(xiàn)金進行檢查，做到賬款相符，以保證庫存現(xiàn)金的安全和完整。入庫商品發(fā)生退貨時，業(yè)務部門應填制紅字商品入庫單，由主管副總經(jīng)理在財務聯(lián)簽字，按上述程序辦理退貨手續(xù)。 （三）用戶已提貨并已作賬務處理，發(fā)票聯(lián)和增值稅抵扣聯(lián)或發(fā)票聯(lián)、注冊登記連和 報稅聯(lián)無法退還的情況下，必須取得用戶所在地主管稅務機關開局的退貨證明單作為我方開出紅字發(fā)票的依據(jù)，將審批手續(xù)齊全的請款單交給財務，按第四十一條（一）款規(guī)定辦理商品入庫和退貨手續(xù)。低值易耗品應由行政部設立明細臺帳，對購買、領用要逐筆登記。用戶采用銀行承兌匯票辦理結(jié)算，需總經(jīng)理批準；用戶采用商業(yè)承兌匯票辦理結(jié)算，收款員不予受理。 第 四十六 條 送車取款額車輛，由業(yè)務部門填制送車取款單，送車人、保管員、內(nèi)勤、銷售經(jīng)理簽字后，交收款員一聯(lián)，收款員可在發(fā)票聯(lián)蓋章，否則收款員拒絕受理。本辦法所稱固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上、單位價值在 2021 元以上的房屋及建筑物（包括臨時性的簡易設施）、及其設備、電子設 備、運輸工具及其他設備等。 （二）購置固定資產(chǎn)，必須填寫 “ 固定資產(chǎn)增加通知單 ” ，經(jīng)辦人、行政部經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，將有關單據(jù)交財務部作為入賬依據(jù)。對盤虧的要及時查明原因，履行有關手續(xù)后，在做相應的財務處理。 第 六十三 條 業(yè)務招待費支出原 則上必須在發(fā)生前征得總經(jīng)理同意。 第十章發(fā)票管理和納稅申報 第 六十八 條 根據(jù)發(fā)票使用量和業(yè)務需要，由財務部負責到稅務機關購買發(fā)票，并負責登記、保管、發(fā)放、存根的存檔和銷毀。 第 七十三 條 財務部按照歸檔的要求，負責對會計資料整理立卷或裝訂成冊，并由專人登記保管。 第 七十九 條 公司按稅后利潤提取公積金后，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。 防范經(jīng)營風險的管理規(guī)定 為切實加強公司經(jīng)營性風險的防范，確保公司資金、財產(chǎn)安全不受損，現(xiàn)制定如 下管理規(guī)定： 一、資金的使用、外借、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等事項，必須嚴格按照公司規(guī)定，履行相應的審批手續(xù)后方可辦理。 職工差旅費管理辦法 為保證出差人員工作和生活需要，加強對差旅費的管理，本著合理、節(jié)約的原則，特制定本辦法。繞道車、。 六、對工作過程中移動商品車輛，因不慎或疏忽造成的刮傷、損壞及其他損失，責任人承擔全部經(jīng)濟損失的 60%，公司負擔 40%。 第十 三 章 其他 第 八十四 條 本辦法由財務部負責解釋。 第 七十七 條 會計檔案保管期限，按有關制度規(guī)定執(zhí)行 第十 二 章 收益的分配 第 七十八 條 公司分配當年稅后利潤時，應按稅后利潤分別提取 10%的公積金和公益金。 第 七十一 條 財務部負責國稅和地稅的納稅申報及有關稅務政策的咨詢，及時掌握稅收政策的變化，遵守稅法， 合理 按時納稅。已借支票的，注銷支票借款登記，并將借據(jù)還給報銷人；已經(jīng)掛賬的支票借據(jù)，報銷時不再退回，沖減報銷人的應收款項；報銷現(xiàn)金的，領款人簽字后，出納員方可支付現(xiàn)金。低值易耗品攤銷采用一次性攤銷法。 （二）由行政部和財務部組織有關人員，半年對固定資產(chǎn)進行一次抽查，年末對所有固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，確保固定資產(chǎn)的安全完整和有效使用。 第 五十五 條 固定資產(chǎn)增加的驗收、審批手續(xù) （一）購置固定資產(chǎn)，必須事先提出申請，申請中應注明所購固定資產(chǎn)名稱、數(shù)量、用途、預計金額等內(nèi)容，由總經(jīng)理簽批。特殊情況不交稅的，需經(jīng)總經(jīng)理同意。 第 四十五 條 需由我方人員到客戶開戶行辦理主動付款手續(xù)的，由業(yè)務經(jīng)理制定專人會同客戶人員共同負責辦理。收到的銀行結(jié)算票據(jù)與發(fā)票單位名稱不符的，由經(jīng)辦人向出票單位索要墊付款財務證明，收款員方可蓋章。整車每月盤點一次，裝飾每季抽查一次，配件每半年進行一次清查，由有關業(yè)務部門、財務部、行政部共同進行，對盤盈、盤虧、毀損等的存貨要及時查明原因，并及時向總經(jīng)理匯報，履行有關手續(xù)后處理。財務將收回的各聯(lián)發(fā)票連同存根聯(lián)和記賬聯(lián)加蓋 “ 作廢 ” 戳記，粘貼在發(fā)票存根聯(lián)后一同保管。 第 三十三 條 商品的驗收與發(fā)出要履行有關手續(xù)，方可辦理。 第二十八條 每日庫存現(xiàn)金余額為 2021 元。不能按期償還的， 經(jīng)總經(jīng)理批準重新報批還款計劃，否則由財務部從借款人工資中扣還。 第二十一條 借款審批程序 公務借款或付貨款時，由經(jīng)辦人填寫 “ 支票借款單 ” 、 “ 銀 行匯款單 ” 或“ 現(xiàn)金借款單 ” ，部門經(jīng)理簽字后，總經(jīng)理批準簽字。 第十四條 記賬憑證發(fā)現(xiàn)錯誤時，應于錯誤發(fā)現(xiàn)時，用規(guī)定的訂正方法予以更正，并寫出情況說明附在更正記賬憑證之后。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。 野蠻使用設備、儀器或?qū)Ｓ霉ぞ叩?，每次罰款 200 元，因損壞造成的損失，由使用人全額賠償。 六、工具的配備及借出 專用工具統(tǒng)一由工具保管員負責保管維修；一旦丟失或人為損壞，負責人全價賠償，正常使用損壞可以以舊換新。如發(fā)現(xiàn)設備超過磨損范圍或異常情況，及時向工具保管員報告進行檢修，填寫《設備維修記錄單》。 五、使用 U盤、移動硬盤、查看網(wǎng)上鄰居文件等，必須先查殺病毒，未經(jīng)允許不得自行安裝軟件及使用外來的光盤，以防止病毒侵入電腦。 電腦系統(tǒng)日常使用及管理規(guī)定 為愛護公司辦公設備，保證電腦系統(tǒng)的正常運行，確保經(jīng)營工作不受影響，特對電腦系統(tǒng)的日常管理、使用及維護做如下規(guī)定： 一、 公司每臺電腦要求指定的使用人（責任人），在行政部的協(xié)助下設置密碼，并保證不透露第三人。公司公務需飲酒，經(jīng)批準后可報銷出租車費用．酒后開車發(fā)生交通肇事的，公司不負擔任何責任，所有損失由酒后駕駛?cè)顺袚? 用水用電管理規(guī)定 為加強對用水用電的管理、節(jié)約費用開支，制定本管理辦法； 一、對公司水、電設備、設施實行專人負責，全員負責維護的原則。 食堂管理規(guī)定 為確保員工及客戶在公司的就餐質(zhì)量，并降低費用支出，制定本規(guī)定： 一、 食堂工作人員必須經(jīng)過正規(guī)醫(yī)院的身體檢查，確定無傳染性疾病后方可上崗。 采購及管理要求：行政部在購買辦公用品時，必須多方詢價，貨比三家，比質(zhì)比價采購，如發(fā)現(xiàn)采購時存在謀取私利、以次充好、索取回扣等損害公司利益的行為，一經(jīng)查處，予以除名；辦公用品管理要做到出入賬清楚，按規(guī)定及 時定時發(fā)放。 六、公司介紹信由行政部負責保存。 一、公司各類印章必須有專人保管。對已失效的檔案資料需銷毀的必須辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀。銷售客戶檔案由銷售部指定專人整理建檔，每月移交 客戶管理員；售后服務客戶檔案（委托書）由售后服務部指定內(nèi)勤負責收集、整理，次日移交客戶管理員，由客戶管理員統(tǒng)一保存。 二、公司文件接收建檔范圍 公司股東會形成的文件資料 ； 公司上報下發(fā)的文件材料（包括經(jīng)營管理制度）； 公司及部門年度及月度工作計劃報表；市場信息收集、月度分析報告及小型多樣化活動評估報告； 財務、會計檔案資料； 人力資源管理資料（包括員工培訓記錄、申請表、員工考核資料等）； 人事檔案資料； 客戶檔案資料； 維修技術管理方面文件資料； 銷售產(chǎn)品資料、商務政策資料； 工程建筑方面的檔案資料； 1銷售、售后服務方面電子文件資料。 十三、公司如發(fā)生事故，要立即搶救傷員，保護好現(xiàn)場。 十一、公司員工在工作中，要認真學習和執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，遵守安 全工作規(guī)章制度。維修車間、倉庫等重地嚴禁使用明火，非工作人員不得隨意進入。 五、公司營業(yè)廳、辦公室、維修車間安裝專用消防栓，并定期檢查、保養(yǎng)，保證用時要有效。 六、公司員工首次與客人相遇時，主動向?qū)Ψ轿⑿κ疽猓枺?“ 您好！ ” ,如原來是坐姿 ,必須起立向客人 (或上級 )致意 . 七、銷售前臺、服務前臺及其他人員接待客戶時態(tài)度要誠懇、熱情、耐心，主動向客人遞送自己的名片 (指首次接待 )。 六、其他事項 ： 休假期間如公司遇到重大事項或確因工作 需要急需返回公司的，休假員工必須按要求立即中斷休假返崗工作，未休完的假期公司在本年度內(nèi)予以補足。 三 、 不享受年休假的情形： 員工年度累計請事假 10 天以上的（如休假后請事假超過 10 天的，下一年度不安排休假）； 員工年度累計請病假 20天以上的（需有市級以上醫(yī)院出具的休息診斷書。（此規(guī)定自2021年執(zhí)行） 員工外派培訓管理的規(guī)定 為規(guī)范公司用工管理，適應公司對各崗位技能提升的需求及廠家對經(jīng)銷商人力資源管理考核的要求，避免給公司帶來不必要的經(jīng)濟損失，特制定員工外派培訓管理規(guī)定如下： 員工本人為提高個人資質(zhì)能力（包括專業(yè)技術職稱、晉升等），并為取得個人資質(zhì)證書或?qū)I(yè)技術資格的培訓，公司給予考試時間，但相關費用由個人承擔。每次培訓后，由培訓人填寫《培訓計劃執(zhí)行情況表》，將本次培訓情況記錄清楚，于培訓后二日內(nèi)報行政部 備查。 六、離職人員離職后一個月內(nèi)配合公司辦理保險轉(zhuǎn)移手續(xù)，對不能及時辦理及不配合的，公司予以辦理停保，由此引發(fā)的后果由離職人員負責。 警告處分由部門經(jīng)理簽字后生效，報行政部備案。 （ 1）品行優(yōu)良、能力超群，成為崗位典范者 （ 2）領導能力突出、團隊建設和工作開展有相當成效者； （ 3）參與、協(xié)助事故和突發(fā)事件中的救援，工作積極者； （ 4）遵規(guī)守紀、 恪盡職守 、積極進取、團隊意識強、有奉獻精神，成為員工楷模者； （ 5）工作態(tài)度端正，服務意識強，多次受到客戶書面表揚者； （ 6）積極主動工作，經(jīng)常提出合理化建議，減少成本開支，節(jié)約資源能源 者。 √ 年度內(nèi)累計請事假 10 天，病假20 天，取消下年度休假資格。較長假期須交接手頭工作，確保工作連續(xù)性。 二、 考勤內(nèi)容 非工作原因上班時間已到而未到崗者 8： 25，即為遲到； 非工作原因未到下班時間而提前離崗者 17： 00，即為早退； 在工作時間內(nèi)未經(jīng)負責人批準而離開工作崗位者，即為擅離職守。 安排新員工進行崗前培訓。 筆試或?qū)I(yè)技能測定。 受理應聘者申請。 廣和通汽車銷售公司管理 規(guī)范 制度匯編 第一篇 人事 制度管理 員工招聘錄用及管理流程 一、招錄用的原則 ，招聘最適合的人員； ，工作表現(xiàn)是被聘用及晉升的最主要依據(jù)。發(fā)布的信息應將職位、崗位職責、學歷、經(jīng)歷、技能、年齡、性別等要求予以明確。面試后填寫