【正文】 人代表。未能滿足上述條件的情況下那么召集人可另行確定并重新開會(huì)的時(shí)間。九〕 份額持有人會(huì)議的披露 份額持有人會(huì)議的事項(xiàng)應(yīng)通過在理人網(wǎng)站或電子郵件、 等形式全體份額持有人和其他相關(guān)當(dāng)事人。第二十一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)提醒本項(xiàng)下的財(cái)產(chǎn)在運(yùn)用和理過程中可能會(huì)面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：一〕風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)將使資產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)。3〕信息風(fēng)險(xiǎn)：掛牌要求和低于上除掛牌所披露的信息外者還需認(rèn)真獲取和研判其他信息審慎做出決策。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自理、注冊登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、交易所、注冊登記機(jī)構(gòu)等。同時(shí)本項(xiàng)下理人等相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的過往業(yè)績不代表該將來運(yùn)作的實(shí)際效果該存在較大風(fēng)險(xiǎn)僅適宜具有較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別才能和風(fēng)險(xiǎn)承受才能的者認(rèn)購人應(yīng)充分認(rèn)識(shí)參加本的風(fēng)險(xiǎn)理人不保證最低收益或本金不受損失。理人須在后十五個(gè)工作日內(nèi)以書面或電子方式向份額持有人發(fā)送合同變更征詢或〕。在終止日假設(shè)仍有類資產(chǎn)不能變現(xiàn)的那么由會(huì)類資產(chǎn)的處置方式待類資產(chǎn)處置完成后再進(jìn)展清算。未被取回的財(cái)產(chǎn)由理人代為保。非違約方當(dāng)事人在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時(shí)采取必要的措施防止損失的擴(kuò)大。第二十四節(jié) 合同的效力一〕合同是約定合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律。本合同自起始運(yùn)作之日起生效。二〕申明條款各當(dāng)事人申明：在簽署本合同時(shí)各當(dāng)事人已仔細(xì)閱讀本合同對本合同所有條款均無異議并對當(dāng)事人之間的關(guān)系及有關(guān)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任條款的法律含義有準(zhǔn)確無誤的理解。如人為法人或其他組織人保證已就簽署及履行合同獲得了有關(guān)法律法規(guī)及章程所規(guī)定的一切批準(zhǔn)或授權(quán)。本人鄭重申明：上述用于設(shè)立的財(cái)產(chǎn)符合?法?有關(guān)規(guī)定不屬于法律、行政法規(guī)制止流通的財(cái)產(chǎn)。四〕本合同壹式叁份三方各執(zhí)壹份每份正本具有同等法律效力。托人的職責(zé)自成立之日起生效。五〕本的托人僅承擔(dān)法定的以及本合同約定的相關(guān)責(zé)任及義務(wù)理人不得對托人所承擔(dān)的責(zé)任進(jìn)展虛假宣傳更不得以托人名義或利用托人商譽(yù)進(jìn)展募集資金、承諾收益等違規(guī)活動(dòng)否那么托人有權(quán)向理人追究違約責(zé)任和侵權(quán)責(zé)任。不可抗力。6〕理人應(yīng)在終止后十個(gè)工作日內(nèi)將人享有的財(cái)產(chǎn)以現(xiàn)金形式劃付至指定的賬戶。二〕合同終止的情形包括以下事項(xiàng)：理人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)未能依法律法規(guī)及本合同的規(guī)定選任新的理人的；理人被依法取消私募理人相關(guān)資質(zhì)未能依法律法規(guī)及本合同的規(guī)定選任新的理人的；托人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)未能依法律法規(guī)及本合同的規(guī)定選任新的托人的；托人被依法取消托資格未能依法律法規(guī)及本合同的規(guī)定選任新的托人的；本存續(xù)屆滿而未延的；理人根據(jù)運(yùn)作、行情等情況終止的；法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他情形。2〕理人、托人首先就本合同擬變更事項(xiàng)達(dá)成一致。存續(xù)內(nèi)如遇重大政策調(diào)整致使財(cái)產(chǎn)不能獲得或?qū)崿F(xiàn)預(yù)收益時(shí)雙方應(yīng)采取友好協(xié)商原那么積極有效尋求改進(jìn)措施盡量減少因風(fēng)險(xiǎn)帶給財(cái)產(chǎn)的損失。四〕操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中因控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違犯操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)例如越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。部分抗風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的才能較弱業(yè)務(wù)收入可能波動(dòng)較大。理人在成立后應(yīng)于每個(gè)估值核對日后的三個(gè)工作日內(nèi)向人披露份額凈值。 八〕份額持有人會(huì)議的效力 理人召集的份額持有人會(huì)議自理人之日起生效并自生效之日起對全體份額持有人、理人均有約束力。方式開會(huì)應(yīng)當(dāng)以書面方式進(jìn)展表決；份額持有人出具書面表決并送達(dá)給理人的視為出席了會(huì)議。除上述列明的事項(xiàng)之外理人有權(quán)是否召開份額持有人會(huì)議審議。其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入費(fèi)用的工程。年化收益率R的計(jì)算公式如下：其中：P1 為業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的累計(jì)凈值；P0 為上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的累計(jì)凈值；P*為上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的凈值；T表示上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日到本次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的天數(shù)；理人業(yè)績報(bào)酬計(jì)提如下：年化收益率R〕計(jì)提比例收取業(yè)績報(bào)酬總額Y〕的計(jì)提公式R≤80Y=08R20Y1R〕=A(R8)20T/365A ＝參與份額在上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的資產(chǎn)凈值總額。假設(shè)設(shè)置最低年外包效勞費(fèi)的補(bǔ)提金額為已計(jì)提外包效勞費(fèi)與最低年外包效勞費(fèi)的差額。外包效勞費(fèi)的計(jì)算如下：H＝ER247。假設(shè)托戶余額缺乏支付托費(fèi)的托人可從本在經(jīng)紀(jì)商、貨經(jīng)紀(jì)商處開立的保證金賬戶中將資金劃回托戶用于支付。以上由托人執(zhí)行的費(fèi)用支付行為無需理人出具劃款指。 第十三節(jié) 的費(fèi)用與稅收一〕資產(chǎn)理業(yè)務(wù)費(fèi)用的種類理人的理費(fèi)；托人的托費(fèi)；外包機(jī)構(gòu)的外包效勞費(fèi)；業(yè)績報(bào)酬；本的交易費(fèi)用包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證費(fèi)、過戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費(fèi)及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等〕；與相關(guān)的資產(chǎn)評估師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、印刷費(fèi)及其他費(fèi)用。但理人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。但理人和托人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。如有新增事項(xiàng)按規(guī)定估值。衍生品終止日按照實(shí)現(xiàn)的收益沖減本錢差額計(jì)入收益。15〕上海黃金交易所掛盤的貴金屬現(xiàn)貨實(shí)盤合約,以其估值日在上海黃金交易所掛盤的收盤價(jià)估值。7〕融資融券業(yè)務(wù)的估值核算經(jīng)理人和托人協(xié)商一致按最能反響該類資產(chǎn)公允價(jià)值的估值。2〕PE股權(quán)以本錢估值上后按交易所有價(jià)的相關(guān)估值估值。五〕清算交割處理資金劃轉(zhuǎn)的方式在符合銀行資金結(jié)算的有關(guān)規(guī)定的前提下可由托人和理人共同商定。理人申購認(rèn)購〕式時(shí)應(yīng)將劃款指連同申購認(rèn)購〕申請單 至托人。因運(yùn)作需要由理人自行為本開立交易賬戶的理人須于該賬戶進(jìn)展交易前以郵件或其他雙方認(rèn)可的方式告知托人并確保相關(guān)交易數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)送給托人因交易數(shù)據(jù)未及時(shí)提供所造成的影響托人不承擔(dān)任何責(zé)任。二〕范圍本直接于： 冷鏈倉庫配套建立 辦公及生活配套區(qū)園區(qū)根底環(huán)境改造三〕政策的變更如法律法規(guī)和監(jiān)機(jī)構(gòu)以后允許本其他或者其他品種經(jīng)與托人協(xié)商一致理人在經(jīng)與人書面同意的情況下可相應(yīng)調(diào)整本的范圍和限制規(guī)定。嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本合同規(guī)定的條件本的注冊登記業(yè)務(wù)。6〕編制的年度托。3〕根據(jù)本合同的規(guī)定依法保財(cái)產(chǎn)。 第八節(jié) 當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)一〕人人概況人情況見合同簽署頁的“人〞。其中：“繼承〞是指人亡其持有的份額由其合法的繼承人繼承；“捐贈(zèng)〞是指人將其合法持有的份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的會(huì)或社會(huì)團(tuán)體的情形；“強(qiáng)迫執(zhí)行〞是指機(jī)構(gòu)根據(jù)生效文書將人持有的份額強(qiáng)迫劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織的情形。第六節(jié) 的備案一〕備案的條件初始銷售限屆滿理人應(yīng)當(dāng)自初始銷售限屆滿之日起20個(gè)工作日內(nèi)到中國業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)備案手續(xù)。遇特殊情況可由人、理人協(xié)商處理。七〕初始銷售間的認(rèn)購程序認(rèn)購程序。三〕份額的銷售對象委托單個(gè)初始金額不低于100萬元人民幣不含認(rèn)購費(fèi)〕且可以識(shí)別、判斷和承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的自然人、法人和依法成立的組織或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他特定客戶。四〕存續(xù)限自本成立之日起2+1年。第三節(jié) 聲明與承諾一〕人聲明委托財(cái)產(chǎn)為其擁有合法處分權(quán)的資產(chǎn)保證委托財(cái)產(chǎn)的來源及用途符合有關(guān)規(guī)定保證有完全及合法的授權(quán)委托理人和托人進(jìn)展委托財(cái)產(chǎn)的理和托業(yè)務(wù)保證沒有任何其他限制性條件阻礙理人和托人對該委托財(cái)產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會(huì)為任何其他第三方所質(zhì)疑；人聲明已充分理解本合同全文理解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)理解法律法規(guī)及所的風(fēng)險(xiǎn)收益特征愿意承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)本委托事項(xiàng)符合其業(yè)務(wù)決策程序的要求；人承諾其向理人或銷售機(jī)構(gòu)提供的有關(guān)目的、偏好、限制和風(fēng)險(xiǎn)承受才能等根本情況、完好、準(zhǔn)確、合法不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)前述信息資料如發(fā)生任何本質(zhì)性變更應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面告知理人或銷售機(jī)構(gòu)。 理人、理人：本合同特指XX。T日份額總份數(shù)T日為估值日〕。 本金、資金：指人認(rèn)購份額時(shí)交付的委托資金。中國業(yè)協(xié)會(huì)承受本合同的備案并不說明其對的價(jià)值和收益做出本質(zhì)性判斷或保證也不說明于沒有風(fēng)險(xiǎn)。人申明：一〕人已詳閱并準(zhǔn)確理解本申明書及相關(guān)所提示的風(fēng)險(xiǎn)并自愿承擔(dān)由上述風(fēng)險(xiǎn)引致的全部后果。二〕人已充分理解本理念和策略并出于對本理人/理人的理解和信任。一、根據(jù)?合同法?(以下簡稱?合同法?)、?法?以下簡稱?法?〕、?法?以下簡稱?法?〕、?私募監(jiān)視理暫行?、?私募理人登記和備案〕?及其他相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)自律的有關(guān)規(guī)定特此申明如下風(fēng)險(xiǎn)：一〕本不承諾保本或最低收益具有較大風(fēng)險(xiǎn)適宜風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、承受才能較強(qiáng)的合格者。本涉及品種的可行性、性及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)由理人承擔(dān)托人和外包效勞機(jī)構(gòu)不承擔(dān)任何責(zé)任。人簽章〕： 理人蓋章〕：法定代表人： 法定代表人：201 年 月 日 201 年 月 日目 錄第一節(jié) 2第二節(jié) 釋義 3第三節(jié) 聲明與承諾 5第四節(jié) 的根本情況 6第五節(jié) 份額的初始銷售 7第六節(jié) 的備案 9第七節(jié) 份額的分級 10第八節(jié) 的申購和贖回 11第九節(jié) 當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 12第十節(jié) 份額的登記 15第十一節(jié) 的 16第十二節(jié) 的財(cái)產(chǎn) 17第十三節(jié) 劃款指的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行 19第十四節(jié) 交易及交收清算安排 22第十五節(jié) 越權(quán)交易 24第十六節(jié) 財(cái)產(chǎn)的估值和會(huì)計(jì)核算 26第十七節(jié) 的費(fèi)用與稅收 31第十八節(jié) 的收益分配 35第十九節(jié) 份額持有人會(huì)議 35第二十節(jié) 38第二十一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)提醒 39第二十二節(jié) 合同的變更、終止與財(cái)產(chǎn)清算 41第二十三節(jié) 違約責(zé)任及糾紛解決 44第二十四節(jié) 合同的效力 45第二十五節(jié) 其他事項(xiàng) 46第一節(jié) 一〕訂立本合同的根據(jù)、目的和原那么根據(jù)?合同法?(以下簡稱?合同法?)、?法?以下簡稱?法?〕、?法?以下簡稱?法?〕、?私募監(jiān)視理暫行?、?私募理人登記和備案〕?及其他相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)自律的有關(guān)規(guī)定本合同三方經(jīng)友好協(xié)商在平等、自愿、互利和老實(shí)信譽(yù)的根底上就人委托理人設(shè)立的相關(guān)事宜達(dá)成一致特訂立本合同以茲信守。理人因財(cái)產(chǎn)的理、運(yùn)用、處分或者其它情形而獲得的財(cái)產(chǎn)也歸入財(cái)產(chǎn)。 資產(chǎn)估值：計(jì)算、評估資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值以