【正文】 額凈值由理人負責(zé)計算托人進展復(fù)核。由于一方當(dāng)事人提供的信息錯誤另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)現(xiàn)該錯誤進而導(dǎo)致財產(chǎn)凈值計算錯誤造的損失以及由此造成以后交易日財產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的人的損失由提供錯誤信息的當(dāng)事人一方負責(zé)賠償。托人對凈值計算結(jié)果復(fù)核后蓋章并以 方式或其他理人和托人認可的方式傳送給理人。如有確鑿證據(jù)說明按上述進展估值不能客觀反映其公允價值的理人可根據(jù)詳細情況與托人商定后按最能反映公允價值的價格估值。理人與托人就該估值達成一致后通過網(wǎng)站的方式新的估值無需征詢委托人的。權(quán)合約掛牌首日無成交的以交易所公布的開盤參考價作為當(dāng)日收盤價。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的,可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素,調(diào)整最近交易價,確定公允價格。13〕持有回購以本錢列示按商定利率在回購間內(nèi)逐日計提應(yīng)收利息。9〕全國銀行間債券的估值采用國債登記結(jié)算有限責(zé)任或銀行間清算所股份當(dāng)日公布的估值價確定公允價值當(dāng)日未提供的使用最近的債券估值價進展估值。6〕估值：；估值日無交易的以最近一個交易日的收盤價估值；〕〕以估值日前一工作日凈值估值估值日前一工作日式份額凈值未公布的以此前最近一個工作日凈值計算。4〕交易所上的有價的估值、權(quán)證等〕以其估值日在交易所掛牌的價收盤價〕估值；估值日無交易的且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化以最近交易日的價收盤價〕估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調(diào)整最近交易價確定公允價格；。估值對象所擁有的股票、貨、債券、和銀行存款本息等資產(chǎn)及負債。估值時間本的估值核對日為每月最后一個工作日如遇節(jié)假日那么以節(jié)假日前最近一個工作日為估值日〕、分紅基準(zhǔn)日、終止日等。對于因理不能在約定的時間提供式交易確認憑證、分紅憑證、拆分數(shù)據(jù)等致使托人在核算估值日缺乏必要的核算根據(jù)而造成的資產(chǎn)核算和估值過失托人不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。理人應(yīng)及時向銷售機構(gòu)索取式申購認購〕確認單并在收到后 給托人以作為雙方進展會計核算的根據(jù)。如理人的資金劃撥指有、違規(guī)的托人應(yīng)不予執(zhí)行并立即書面理人要求其變更或撤銷相關(guān)指假設(shè)理人在托人發(fā)出上述后仍未變更或撤銷相關(guān)指托人應(yīng)不予執(zhí)行并中國證監(jiān)會。2〕本場內(nèi)的清算交割由理人選擇的營業(yè)部直接根據(jù)相關(guān)登記結(jié)算的結(jié)算規(guī)那么。本的交易數(shù)據(jù)傳輸詳細操作按照理人、托人及經(jīng)紀(jì)商簽訂的?操作備忘錄?的約定執(zhí)行。本的經(jīng)營機構(gòu)不得超過1家。法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定的其他職責(zé)。保客戶資料表及相關(guān)的參與和退出等業(yè)務(wù)記錄不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。二〕注冊登記機構(gòu)的職責(zé)建立和保人賬戶資料、交易資料、客戶資料表等并將客戶資料表提供給理人。8〕根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定保存資產(chǎn)理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等資料。4〕按規(guī)定開設(shè)和注銷的資金賬戶和賬戶等所需賬戶。5〕有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。三〕托人托人概況名稱：光大股份沈營業(yè)部辦公：沈和平北大街156郵政編碼：310002存續(xù)間：持續(xù)經(jīng)營法定代表人： ：網(wǎng)站：托人的權(quán)利1〕按照本合同的規(guī)定及時、足額獲得資產(chǎn)托費。人的權(quán)利除法律、法規(guī)及本合同其他條款約定的權(quán)利外人還享有以下權(quán)利：1〕有權(quán)理解資金的理、運用、處分及收支情況并有權(quán)要求理人做出說明但人行使上述權(quán)利以不影響理人正常理和運作財產(chǎn)為限；2〕理人違犯目的處分財產(chǎn)或理、運用、處分財產(chǎn)有重大過失的人有權(quán)申請人民解任理人；3〕法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。份額的轉(zhuǎn)讓行為不影響收益計算的連續(xù)性。符合條件的非交易過戶申請自申請受理日起2個月內(nèi)；申請人按注冊登記機構(gòu)規(guī)定的繳納過戶費用。第八七 的申購和贖回一〕本存續(xù)內(nèi)全封閉運作不承受人的申購和贖回申請。二〕成立本符合成立條件的所有募集資金到達托賬戶當(dāng)日為本的起始運作日成立。人劃款時需在備注中注明認購的名稱。在初始銷售行為完畢之前任何機構(gòu)和個人不得動用。申請是否有效應(yīng)以注冊登記機構(gòu)確實認并且合同生效為準(zhǔn)。認購申請確實認。認購份額的計算方式如下：凈認購金額＝認購金額/1+認購費率〕認購費用＝凈認購金額認購費率認購份額＝凈認購金額247。假設(shè)法律法規(guī)將來另有規(guī)定的從其規(guī)定。人認購本必須與理人和托人簽訂合同按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式足額繳納認購款項。五〕初始銷售面值人民幣100萬元。第四節(jié) 的根本情況一〕的名稱沈農(nóng)配送中心物流倉儲園區(qū)夾層信托二〕運作方式封閉運作。二〕理人保證已通過中國業(yè)協(xié)會登記。 交易資金賬戶：理人為財產(chǎn)在經(jīng)紀(jì)機構(gòu)下屬的營業(yè)部開立的交易資金賬戶用于財產(chǎn)交易結(jié)算資金的存、記載交易結(jié)算資金的變動以及場內(nèi)交易清算。 托資金專用賬戶簡稱“托賬戶〞〕：托人為財產(chǎn)在具有托資格的商業(yè)銀行開立的銀行結(jié)算賬戶用于財產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付該賬戶不得存放其他性質(zhì)資金。 注冊登記機構(gòu)：理人或其委托私募份額注冊登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。 托人：指本聘請的資金托人即XX股份。 ：指本合同和認購風(fēng)險申明書。 份額累計凈值：份額凈值和歷史上累計份額派息金額之和。 財產(chǎn)：理人因承諾而獲得的財產(chǎn)是財產(chǎn)。 私募、本：指XX。二〕人自簽訂合同即成為合同的當(dāng)事人。三〕理人已履行了風(fēng)險提示義務(wù)人悉并承受其提示的所有內(nèi)容并做出與理人簽署。在簽署本申明書和?XX合同?下稱“合同〞〕前人應(yīng)仔細閱讀本申明書、合同及其他慎重做出是否簽署合同的決策。本的建議及決策乃根據(jù)情況相機做出并不能保證盈利由此引致的全部風(fēng)險將由財產(chǎn)承擔(dān)。理人因違犯約定或因處理事務(wù)不當(dāng)而造成財產(chǎn)損失的由理人以固有財產(chǎn)賠償；缺乏賠償時由人自擔(dān)。沈農(nóng)配送中心物流倉儲園區(qū)夾層集合信托合同2021 〕字第 委托人：者理人：遼寧理托人：光大股份/中國工商銀行沈農(nóng)配送中心物流倉儲園區(qū)夾層集合信托合同認購風(fēng)險申明書理人——遼寧理申明：理人將恪盡職守地理人財產(chǎn)履行老實信譽、慎重勤勉的義務(wù)但理人在理、運用或處分財產(chǎn)過程中可能面臨風(fēng)險。三〕理人按約定理、運用和處分財產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險由財產(chǎn)承擔(dān)。理人根據(jù)法律法規(guī)之規(guī)定及約定自主地進展決策并進展財產(chǎn)的運用。四〕人在認購本前應(yīng)詳閱并準(zhǔn)確理解中風(fēng)險提醒的全部內(nèi)容。二〕人承諾：以自己合法所有資金 45000 萬元人民幣含認/申購費〕認購本的份額并未聚集別人資金參與本。訂立本合同的原那么是平等自愿、老實信譽、充分保護本合同各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。第二節(jié) 釋義本合同除非文義另有所指以下詞語具有以下含義：詳細由相關(guān)法律法規(guī)、本合同及中國證監(jiān)會做出規(guī)定。 份額：項下所有受益權(quán)劃分為等額的份額每一份受益權(quán)為一份份額。 資產(chǎn)總值：本擁有的各類有價、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價值總和。 募集：指本的初始銷售限。 認購：指在募集間者按照本合同的約定購置本份額的行為。 贖回：指在日者按照本合同的規(guī)定將本份額兌換為現(xiàn)金的行為。人成認理人、托人未對委托財產(chǎn)的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保。三〕托人承諾按照恪盡職守、老實信譽、慎重勤勉的原那么平安保財產(chǎn)并履行本合同約定的其他義務(wù)。根據(jù)運作實際情況經(jīng)理人人托人一致同意可提早完畢；合同滿前1個月經(jīng)人、理人及托人協(xié)商一致可簽訂書面的延協(xié)議。二〕份額的銷售方式本通過理人及理人委托的銷售機構(gòu)進展銷售。本的人不得超過200人。六〕份額的計算本采用金額認購的方式。人認購業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的和手續(xù)、時間、處理規(guī)那么等在遵守本合同規(guī)定的前提下以各銷售機構(gòu)的詳細規(guī)定為準(zhǔn)。認購申請采取時間優(yōu)先的原那么進展確認在同一時間接收的認購申請按照金額優(yōu)先的原那么進展確認。八〕初始銷售間客戶資金的理份額初始銷售間理人應(yīng)當(dāng)將初始銷售間客戶的資金存入專門賬戶。十〕認購資金的交付理人不承受現(xiàn)金認購者須從在中國境內(nèi)銀行開立的自有銀行賬戶劃款至的募集賬戶。客戶資料表應(yīng)包括人名稱、人明碼、聯(lián)絡(luò) 、參與的金額和其他信息。初始銷售失敗的理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)以下責(zé)任：1〕以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因銷售行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；2〕在初始銷售屆滿后30日內(nèi)返還人已繳納的款項并加計銀行同活存款利息。非交易過戶業(yè)務(wù)必須提供注冊登記機構(gòu)規(guī)定的相關(guān)資料。注冊登記機構(gòu)完成份額注冊登記變更。每份份額具有同等的合法權(quán)益。理人的義務(wù)除法律、法規(guī)及本合同其他條款約定的義務(wù)外理人還應(yīng)履行以下義務(wù)：1〕理人應(yīng)嚴格按約定履行老實、信譽、慎重、有效理的義務(wù)；2〕理人因違犯約定理、運用財產(chǎn)致使財產(chǎn)遭受損失的理人應(yīng)予以賠償；未賠償?shù)睦砣瞬坏靡笾Ц独碣M和業(yè)績報酬；3〕理人應(yīng)按法律、法規(guī)之規(guī)定及本合同約定進展并保證所披露信息的性、準(zhǔn)確性和完好性；4〕理人應(yīng)按約定向人分配財產(chǎn)；5〕理人應(yīng)妥善托業(yè)務(wù)交易的完好記錄、原始憑證及材料保存限為終止日起不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；6〕法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。4〕托人有權(quán)提出解除托職責(zé)終止本合同但需提早一個月告知理人。3〕除根據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外不得為托人及任何第三人謀取利益不得委托第三人托財產(chǎn)。7〕按照本合同的約定根據(jù)理人的指及時清算、交割事宜。 第九節(jié) 份額的登記一〕本份額的注冊登記業(yè)務(wù)指本的登記、存、清算和交收業(yè)務(wù)詳細內(nèi)容包括人賬戶理、份額注冊登記、清算及交易確認、收益分配、建立并?？蛻糍Y料表等。嚴格按照法律法規(guī)和本合同規(guī)定計算業(yè)績報酬并提供交易信息和計算過程給理人。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)制定和調(diào)整注冊登記業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)那么。 第十一節(jié) 交易及交收清算安排一〕選擇代理買賣的經(jīng)營機構(gòu)的程序理人負責(zé)選擇代理本財產(chǎn)買賣的經(jīng)營機構(gòu)并與其簽訂交易委托代理協(xié)議。本選擇其他機構(gòu)作為本的經(jīng)紀(jì)商的理人按與托人協(xié)商確定的方式委托經(jīng)紀(jì)商通過規(guī)定的方式包括專線連接、 撥、電子郵件、人工等〕在本委托財產(chǎn)運作周內(nèi)每個交易日上午9：30之前向托人傳送T1日柜臺交易清算數(shù)據(jù)和資金清算數(shù)據(jù)。三〕交易的資金清算與交割交易資金的清算1〕理人的指執(zhí)行后因本于發(fā)生的所有場內(nèi)交易的清算交割由理人選擇的營業(yè)部負責(zé)；場外劃款由托人負責(zé)。資金劃撥理人的資金劃撥指托人在復(fù)核無誤后應(yīng)在規(guī)定限內(nèi)執(zhí)行不得延誤