【正文】 。托人審核無誤后應及時將劃款指交付執(zhí)行并對劃款指執(zhí)行情況進展查詢將執(zhí)行結果理人。理人應及時向銷售機構索取式贖回確認單,并 給托人以作為雙方進展會計核算的根據(jù)。第十二節(jié) 財產(chǎn)的估值和會計核算一〕財產(chǎn)的估值估值目的財產(chǎn)估值目的是客觀、準確地反映財產(chǎn)的價值。估值數(shù)據(jù)根據(jù)合法的數(shù)據(jù)來源獲得。3〕貨以估值日金融貨交易所的當日結算價估值該日無交易的以最近的當日結算價估值。5〕處于未上間的有價應區(qū)分如下情況處理：、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股按估值日在交易所掛牌的同一股票的估值估值；、債券和權證采用估值技術確定公允價值在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按本錢估值；；非公開發(fā)行有明確鎖定的股票按監(jiān)機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。8〕固定收益類按照固定收益率每日計提收益；定公布份額凈值的按估值日前一工作日公布的份額凈值進展估值估值日前一工作日份額凈值未公布的以此前最近一個工作日份額凈值計算；既無固定收益率也不定公布份額凈值的按本錢估值。12〕中小企業(yè)私募債采用估值技術確定公允價值在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按本錢估值。估值日無交易的,且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化,以最近交易日的收盤價估值。17〕權合約的收盤價為當日該合約的最后一筆成交價格當日無成交的以上一交易日收盤價為當日收盤價。19〕新三板掛牌的股票以其估值日在新三板掛牌的價收盤價〕估值；估值日無交易、且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化以最近交易日的價收盤價〕估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調整最近交易價確定公允價格；假設監(jiān)機構或行業(yè)協(xié)會等出臺有關新三板掛牌的股票的估值那么以該估值進展估值。因理人未及時提供或協(xié)商出解決方案影響估值結果的托人和外包效勞機構不承擔責任。估值程序理人于每個估值核對日的次工作日計算估值核對日的財產(chǎn)凈值并以 方式或其他理人和托人認可的方式發(fā)送給托人。如理人和托人對組合資產(chǎn)凈值的計算結果雖然屢次重新計算和核對尚不能達成一致時為防止不能按時披露組合資產(chǎn)凈值的情形以理人的計算結果對外披露由此給人和委托財產(chǎn)造成的損失托人予以免責。暫停估值的情形1〕所涉及的交易場所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；2〕因不可抗力或其他情形致使理人、托人無法準確評估財產(chǎn)價值時；3〕中國證監(jiān)會認定的其他情形。如經(jīng)相關各方在平等根底上充分討后仍無法達成一致的按照理人對財產(chǎn)凈值的計算結果為準由此給資產(chǎn)委托人和委托財產(chǎn)造成的損失資產(chǎn)托人予以免責。二〕的會計政策的會計政策比照現(xiàn)行政策執(zhí)行：理人為本的主要會計責任方。本單獨建賬、核算。銀行賬戶的資金結算匯劃費、賬戶維護費；財產(chǎn)開立賬戶需要支付的費用；按照有關規(guī)定和本合同約定可以在資產(chǎn)中列支的其他費用。理費經(jīng)理人或外包效勞機構與托人核對一致后托人于次季五個工作日內從托戶中劃至理人指定賬戶。理人在執(zhí)行交易決策時需考慮費用支付對可用交易金額的影響。當年天數(shù)H為每日應計提的托費E為前的財產(chǎn)凈值R為本的年托費率本的托費自合同生效日起每日計提按季支付。以上由托人執(zhí)行的費用支付行為無需理人出具劃款指。假設未設置最低年托費的那么以終止日的財產(chǎn)凈值為根底補提補提金額=終止日財產(chǎn)凈值本的年托費率365天實際運作天數(shù)〕247。當年天數(shù)H為每日應計提的外包效勞費E為前的財產(chǎn)凈值R為本的年外包效勞費率本的外包效勞費自合同生效日起每日計提按季支付。以上由托人執(zhí)行的費用支付行為無需理人出具劃款指。假設未設置最低年外包效勞費的那么以終止日的財產(chǎn)凈值為根底補提補提金額=終止日財產(chǎn)凈值本的年外包效勞費率365天實際運作天數(shù)〕247。合同終止時提取是指合同終止時提取業(yè)績報酬。推廣參與的每筆份額首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指注冊登記人確認推廣參與數(shù)據(jù)之日；存續(xù)參與的每筆份額首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指參與日。因運作需要發(fā)生的費用如由托人墊付的無需理人的劃款指托人有權根據(jù)實際發(fā)生額以費為準〕在成立后直接從托賬戶中扣收。四〕理業(yè)務的稅收本運作過程中涉及的各納稅主體其納稅義務按稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。第十九節(jié) 份額持有人會議一〕 份額持有人會議的組成 份額持有人會議由份額持有人組成份額持有人的合法授權代表有權代表份額持有人出席會議并表決。 三〕 份額持有人會議的召集 除法律法規(guī)規(guī)定或本合同另有約定外份額持有人會議由理人召集； 代表份額20以上含20〕的份額持有人就同一事項書面要求召開份額持有人會議應當向理人提出書面提議。 四〕 召開份額持有人會議召集人最遲應于會議召開前10個工作日全體份額持有人份額持有人會議應至少載明以下內容： 1〕會議召開的時間、地點和出席方式； 2〕會議擬審議的主要事項、議事程序和表決方式； 3〕授權委托書的內容要求包括但不限于授權代表身份、代理權限和代理有效限等〕、送達的限、地點； 4〕會務聯(lián)絡人、 及其他聯(lián)絡方式； 5〕出席會議者必須準備的和必須履行的手續(xù)； 6〕召集人需要的其他事項。 六〕 份額持有人會議召開條件 現(xiàn)場開會 代表份額持有人會議召開日總份額2/3以上含2/3〕的份額持有人或代表出席會議現(xiàn)場會議方可舉行。 份額持有人所持每份份額享有一票表決權。 份額持有人召集的份額持有人會議自通過之日起對全體份額持有人有約束力；該等內容至理人和托人之日起對理人和托人有約束力。二〕的內容及時間 自成立之日起理人于每個會計年度截止日后3個月內向人出具年度理。每個月以約定的方式向人發(fā)送份額凈值材料。2〕宏觀經(jīng)濟運行周性波動對股票的收益程度產(chǎn)生影響的風險。2〕流動性風險：與上相比掛牌股權相對集中整體流動性低于滬深交易所。二〕信譽風險本交易對手方發(fā)生交易違約或者持倉債券的發(fā)行人回絕支付債券本息導致私募財產(chǎn)損失。在的各種交易行為或者后臺運作中可能因為技術系統(tǒng)的故障或者過失而影響交易的正常進展或者導致資產(chǎn)委托人的利益受到影響。六〕風險的承擔理人按約定及其他相關法律、法規(guī)之規(guī)定理、運用或處分財產(chǎn)所產(chǎn)生的風險由財產(chǎn)承擔。特別提示：即使理人已對可能存在的風險進展了提醒但本仍可能存在未能提醒的風險本金存在部分虧損甚至全部虧損的可能。 本成立后如修改以下事項可由理人和托人協(xié)商后修改并由理人按照本合同的約定向人披露變更的詳細內容： 1〕調低理費、托費； 2〕因相應的法律法規(guī)或監(jiān)機構對本合同內容與格式要求發(fā)生變動而應當對合同進展變更；3〕法律法規(guī)、監(jiān)部門規(guī)定可由理人和托人協(xié)商的其他事項 。理人就本合同變更事項在理人網(wǎng)站發(fā)布征求。變更事項自征詢或〕指定的日屆滿的次工作日開始生效對合同各方均具有法律效力。三〕財產(chǎn)的清算終止后財產(chǎn)的清算、歸屬和分配1〕自終止之日起理人開始對財產(chǎn)進展清算。4〕理人應于終止后十個工作日內編制完成清算并按約定將清算向相關當事人進展披露。終止至財產(chǎn)兌付間財產(chǎn)產(chǎn)生的且未被列入清算財產(chǎn)的存款利息用于支付財產(chǎn)清算、分配間產(chǎn)生的銀行手續(xù)費等假設有結余歸理人所有；假設缺乏由理人支付。第二十三節(jié) 違約責任及糾紛解決一〕當事人違犯本合同應當承擔違約責任給合同其他當事人造成損失的應當承擔賠償責任；如屬本合同當事人雙方或多方當事人的違約根據(jù)實際情況由違約方分別承擔各自應負的違約責任；因共同行為給其他當事人造成損害的應當承擔連帶賠償責任。二〕在發(fā)生一方或多方違約的情況下在限度地保護份額持有人利益的前提下本合同可以繼續(xù)履行的應當繼續(xù)履行。三〕由于理人、托人不可控制的因素導致業(yè)務出現(xiàn)過失理人和托人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進展檢查但是未能發(fā)現(xiàn)錯誤的由此造成財產(chǎn)或人損失理人和托人免除賠償責任。本合同在履行過程中如發(fā)生糾紛且協(xié)商不一致的任何一方均有權向華南國際經(jīng)濟貿易仲裁會提請仲裁。人為法人的其法定代表人或授權人在指定的電子交易系統(tǒng)中確認本合同后本合同成立。采用紙質版合同簽約方式簽署合同的人,人為法人的本合同經(jīng)人和理人加蓋公章、托人加蓋合同專用章以及各定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章之日起成立；人為自然人的本合同經(jīng)人本人簽字或授權的代理人簽字、理人加蓋公章、托人加蓋合同專用章以及雙定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章之日起并認購、參與資金足額匯至募集賬戶成立。人承諾認可并同意承受本電子合同文本與紙質版文本具有同等法律效力認可并同意承受電子簽約方式具備法律效力。第二十五節(jié) 其他事項一〕工作日順延本合同規(guī)定的理人接收款項或支付款項的日假設不是工作日應順延至其后的第一個工作日。以下無正文〕人務必確保填寫的資料正確有效如因填寫錯誤導致的任何損失理人和托人不承擔任何責任〕人請?zhí)顚懀阂弧橙诵畔?. 自然人：證件名稱：□軍官證□護照□證件碼：： ：聯(lián)絡 ： 電子：人授權之代理人：證件名稱：□軍官證□護照□證件碼：： ：聯(lián)絡 ： 電子：2. 法人或其他組織名稱：營業(yè)執(zhí)照碼：組織機構代碼證碼：法定代表人：住所： ：聯(lián)絡人： 聯(lián)絡 ：電子：二〕人賬戶人認購的劃出賬戶與退出的劃入賬戶必須為以人名義開立的同一個賬戶。人保證所交付的財產(chǎn)為人合法可支配財產(chǎn)不存在任何瑕疵及爭議也不因設立損害其別人利益。人簽章〕： 法定代表人或授權代理人簽章〕： 年 月 日內容總結（1）沈農配送中心物流倉儲園區(qū)
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合同
2021 〕字第

委托人：者
理人：遼寧理
托人：光大股份/中國工商銀行
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認購風險申明書
理人——遼寧理申明：
理人將恪盡職守地理人財產(chǎn)履行老實信譽、慎重勤勉的義務但理人在理、運用或處分財產(chǎn)過程中可能面臨風險（2）二〕人應以自己合法所有的資金認購份額不得聚集別人資金參與本