【正文】 。托人審核無誤后應(yīng)及時(shí)將劃款指交付執(zhí)行并對(duì)劃款指執(zhí)行情況進(jìn)展查詢將執(zhí)行結(jié)果理人。理人應(yīng)及時(shí)向銷售機(jī)構(gòu)索取式贖回確認(rèn)單,并 給托人以作為雙方進(jìn)展會(huì)計(jì)核算的根據(jù)。第十二節(jié) 財(cái)產(chǎn)的估值和會(huì)計(jì)核算一〕財(cái)產(chǎn)的估值估值目的財(cái)產(chǎn)估值目的是客觀、準(zhǔn)確地反映財(cái)產(chǎn)的價(jià)值。估值數(shù)據(jù)根據(jù)合法的數(shù)據(jù)來源獲得。3〕貨以估值日金融貨交易所的當(dāng)日結(jié)算價(jià)估值該日無交易的以最近的當(dāng)日結(jié)算價(jià)估值。5〕處于未上間的有價(jià)應(yīng)區(qū)分如下情況處理：、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股按估值日在交易所掛牌的同一股票的估值估值；、債券和權(quán)證采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下按本錢估值；；非公開發(fā)行有明確鎖定的股票按監(jiān)機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。8〕固定收益類按照固定收益率每日計(jì)提收益；定公布份額凈值的按估值日前一工作日公布的份額凈值進(jìn)展估值估值日前一工作日份額凈值未公布的以此前最近一個(gè)工作日份額凈值計(jì)算；既無固定收益率也不定公布份額凈值的按本錢估值。12〕中小企業(yè)私募債采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下按本錢估值。估值日無交易的,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化,以最近交易日的收盤價(jià)估值。17〕權(quán)合約的收盤價(jià)為當(dāng)日該合約的最后一筆成交價(jià)格當(dāng)日無成交的以上一交易日收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。19〕新三板掛牌的股票以其估值日在新三板掛牌的價(jià)收盤價(jià)〕估值；估值日無交易、且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化以最近交易日的價(jià)收盤價(jià)〕估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價(jià)及重大變化因素調(diào)整最近交易價(jià)確定公允價(jià)格；假設(shè)監(jiān)機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)等出臺(tái)有關(guān)新三板掛牌的股票的估值那么以該估值進(jìn)展估值。因理人未及時(shí)提供或協(xié)商出解決方案影響估值結(jié)果的托人和外包效勞機(jī)構(gòu)不承擔(dān)責(zé)任。估值程序理人于每個(gè)估值核對(duì)日的次工作日計(jì)算估值核對(duì)日的財(cái)產(chǎn)凈值并以 方式或其他理人和托人認(rèn)可的方式發(fā)送給托人。如理人和托人對(duì)組合資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果雖然屢次重新計(jì)算和核對(duì)尚不能達(dá)成一致時(shí)為防止不能按時(shí)披露組合資產(chǎn)凈值的情形以理人的計(jì)算結(jié)果對(duì)外披露由此給人和委托財(cái)產(chǎn)造成的損失托人予以免責(zé)。暫停估值的情形1〕所涉及的交易場(chǎng)所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；2〕因不可抗力或其他情形致使理人、托人無法準(zhǔn)確評(píng)估財(cái)產(chǎn)價(jià)值時(shí)；3〕中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。如經(jīng)相關(guān)各方在平等根底上充分討后仍無法達(dá)成一致的按照理人對(duì)財(cái)產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)由此給資產(chǎn)委托人和委托財(cái)產(chǎn)造成的損失資產(chǎn)托人予以免責(zé)。二〕的會(huì)計(jì)政策的會(huì)計(jì)政策比照現(xiàn)行政策執(zhí)行：理人為本的主要會(huì)計(jì)責(zé)任方。本單獨(dú)建賬、核算。銀行賬戶的資金結(jié)算匯劃費(fèi)、賬戶維護(hù)費(fèi)；財(cái)產(chǎn)開立賬戶需要支付的費(fèi)用；按照有關(guān)規(guī)定和本合同約定可以在資產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。理費(fèi)經(jīng)理人或外包效勞機(jī)構(gòu)與托人核對(duì)一致后托人于次季五個(gè)工作日內(nèi)從托戶中劃至理人指定賬戶。理人在執(zhí)行交易決策時(shí)需考慮費(fèi)用支付對(duì)可用交易金額的影響。當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的托費(fèi)E為前的財(cái)產(chǎn)凈值R為本的年托費(fèi)率本的托費(fèi)自合同生效日起每日計(jì)提按季支付。以上由托人執(zhí)行的費(fèi)用支付行為無需理人出具劃款指。假設(shè)未設(shè)置最低年托費(fèi)的那么以終止日的財(cái)產(chǎn)凈值為根底補(bǔ)提補(bǔ)提金額=終止日財(cái)產(chǎn)凈值本的年托費(fèi)率365天實(shí)際運(yùn)作天數(shù)〕247。當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的外包效勞費(fèi)E為前的財(cái)產(chǎn)凈值R為本的年外包效勞費(fèi)率本的外包效勞費(fèi)自合同生效日起每日計(jì)提按季支付。以上由托人執(zhí)行的費(fèi)用支付行為無需理人出具劃款指。假設(shè)未設(shè)置最低年外包效勞費(fèi)的那么以終止日的財(cái)產(chǎn)凈值為根底補(bǔ)提補(bǔ)提金額=終止日財(cái)產(chǎn)凈值本的年外包效勞費(fèi)率365天實(shí)際運(yùn)作天數(shù)〕247。合同終止時(shí)提取是指合同終止時(shí)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。推廣參與的每筆份額首次計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日指注冊(cè)登記人確認(rèn)推廣參與數(shù)據(jù)之日；存續(xù)參與的每筆份額首次計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日指參與日。因運(yùn)作需要發(fā)生的費(fèi)用如由托人墊付的無需理人的劃款指托人有權(quán)根據(jù)實(shí)際發(fā)生額以費(fèi)為準(zhǔn)〕在成立后直接從托賬戶中扣收。四〕理業(yè)務(wù)的稅收本運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體其納稅義務(wù)按稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。第十九節(jié) 份額持有人會(huì)議一〕 份額持有人會(huì)議的組成 份額持有人會(huì)議由份額持有人組成份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表份額持有人出席會(huì)議并表決。 三〕 份額持有人會(huì)議的召集 除法律法規(guī)規(guī)定或本合同另有約定外份額持有人會(huì)議由理人召集； 代表份額20以上含20〕的份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開份額持有人會(huì)議應(yīng)當(dāng)向理人提出書面提議。 四〕 召開份額持有人會(huì)議召集人最遲應(yīng)于會(huì)議召開前10個(gè)工作日全體份額持有人份額持有人會(huì)議應(yīng)至少載明以下內(nèi)容： 1〕會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和出席方式； 2〕會(huì)議擬審議的主要事項(xiàng)、議事程序和表決方式； 3〕授權(quán)委托書的內(nèi)容要求包括但不限于授權(quán)代表身份、代理權(quán)限和代理有效限等〕、送達(dá)的限、地點(diǎn)； 4〕會(huì)務(wù)聯(lián)絡(luò)人、 及其他聯(lián)絡(luò)方式； 5〕出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的和必須履行的手續(xù)； 6〕召集人需要的其他事項(xiàng)。 六〕 份額持有人會(huì)議召開條件 現(xiàn)場(chǎng)開會(huì) 代表份額持有人會(huì)議召開日總份額2/3以上含2/3〕的份額持有人或代表出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方可舉行。 份額持有人所持每份份額享有一票表決權(quán)。 份額持有人召集的份額持有人會(huì)議自通過之日起對(duì)全體份額持有人有約束力；該等內(nèi)容至理人和托人之日起對(duì)理人和托人有約束力。二〕的內(nèi)容及時(shí)間 自成立之日起理人于每個(gè)會(huì)計(jì)年度截止日后3個(gè)月內(nèi)向人出具年度理。每個(gè)月以約定的方式向人發(fā)送份額凈值材料。2〕宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周性波動(dòng)對(duì)股票的收益程度產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。2〕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：與上相比掛牌股權(quán)相對(duì)集中整體流動(dòng)性低于滬深交易所。二〕信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)本交易對(duì)手方發(fā)生交易違約或者持倉(cāng)債券的發(fā)行人回絕支付債券本息導(dǎo)致私募財(cái)產(chǎn)損失。在的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者過失而影響交易的正常進(jìn)展或者導(dǎo)致資產(chǎn)委托人的利益受到影響。六〕風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)理人按約定及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定理、運(yùn)用或處分財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)由財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。特別提示：即使理人已對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展了提醒但本仍可能存在未能提醒的風(fēng)險(xiǎn)本金存在部分虧損甚至全部虧損的可能。 本成立后如修改以下事項(xiàng)可由理人和托人協(xié)商后修改并由理人按照本合同的約定向人披露變更的詳細(xì)內(nèi)容： 1〕調(diào)低理費(fèi)、托費(fèi)； 2〕因相應(yīng)的法律法規(guī)或監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)本合同內(nèi)容與格式要求發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)合同進(jìn)展變更；3〕法律法規(guī)、監(jiān)部門規(guī)定可由理人和托人協(xié)商的其他事項(xiàng) 。理人就本合同變更事項(xiàng)在理人網(wǎng)站發(fā)布征求。變更事項(xiàng)自征詢或〕指定的日屆滿的次工作日開始生效對(duì)合同各方均具有法律效力。三〕財(cái)產(chǎn)的清算終止后財(cái)產(chǎn)的清算、歸屬和分配1〕自終止之日起理人開始對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)展清算。4〕理人應(yīng)于終止后十個(gè)工作日內(nèi)編制完成清算并按約定將清算向相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)展披露。終止至財(cái)產(chǎn)兌付間財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的且未被列入清算財(cái)產(chǎn)的存款利息用于支付財(cái)產(chǎn)清算、分配間產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)等假設(shè)有結(jié)余歸理人所有；假設(shè)缺乏由理人支付。第二十三節(jié) 違約責(zé)任及糾紛解決一〕當(dāng)事人違犯本合同應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任給合同其他當(dāng)事人造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如屬本合同當(dāng)事人雙方或多方當(dāng)事人的違約根據(jù)實(shí)際情況由違約方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任；因共同行為給其他當(dāng)事人造成損害的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。二〕在發(fā)生一方或多方違約的情況下在限度地保護(hù)份額持有人利益的前提下本合同可以繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。三〕由于理人、托人不可控制的因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)過失理人和托人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)展檢查但是未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的由此造成財(cái)產(chǎn)或人損失理人和托人免除賠償責(zé)任。本合同在履行過程中如發(fā)生糾紛且協(xié)商不一致的任何一方均有權(quán)向華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁會(huì)提請(qǐng)仲裁。人為法人的其法定代表人或授權(quán)人在指定的電子交易系統(tǒng)中確認(rèn)本合同后本合同成立。采用紙質(zhì)版合同簽約方式簽署合同的人,人為法人的本合同經(jīng)人和理人加蓋公章、托人加蓋合同專用章以及各定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章之日起成立；人為自然人的本合同經(jīng)人本人簽字或授權(quán)的代理人簽字、理人加蓋公章、托人加蓋合同專用章以及雙定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章之日起并認(rèn)購(gòu)、參與資金足額匯至募集賬戶成立。人承諾認(rèn)可并同意承受本電子合同文本與紙質(zhì)版文本具有同等法律效力認(rèn)可并同意承受電子簽約方式具備法律效力。第二十五節(jié) 其他事項(xiàng)一〕工作日順延本合同規(guī)定的理人接收款項(xiàng)或支付款項(xiàng)的日假設(shè)不是工作日應(yīng)順延至其后的第一個(gè)工作日。以下無正文〕人務(wù)必確保填寫的資料正確有效如因填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的任何損失理人和托人不承擔(dān)任何責(zé)任〕人請(qǐng)?zhí)顚懀阂弧橙诵畔?. 自然人：證件名稱：□軍官證□護(hù)照□證件碼：： ：聯(lián)絡(luò) ： 電子：人授權(quán)之代理人：證件名稱：□軍官證□護(hù)照□證件碼：： ：聯(lián)絡(luò) ： 電子：2. 法人或其他組織名稱：營(yíng)業(yè)執(zhí)照碼：組織機(jī)構(gòu)代碼證碼：法定代表人：住所： ：聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)絡(luò) ：電子：二〕人賬戶人認(rèn)購(gòu)的劃出賬戶與退出的劃入賬戶必須為以人名義開立的同一個(gè)賬戶。人保證所交付的財(cái)產(chǎn)為人合法可支配財(cái)產(chǎn)不存在任何瑕疵及爭(zhēng)議也不因設(shè)立損害其別人利益。人簽章〕： 法定代表人或授權(quán)代理人簽章〕： 年 月 日內(nèi)容總結(jié)（1）沈農(nóng)配送中心物流倉(cāng)儲(chǔ)園區(qū)
夾層集合信托
合同
2021 〕字第

委托人：者
理人：遼寧理
托人：光大股份/中國(guó)工商銀行
沈農(nóng)配送中心物流倉(cāng)儲(chǔ)園區(qū)
夾層集合信托合同
認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書
理人——遼寧理申明：
理人將恪盡職守地理人財(cái)產(chǎn)履行老實(shí)信譽(yù)、慎重勤勉的義務(wù)但理人在理、運(yùn)用或處分財(cái)產(chǎn)過程中可能面臨風(fēng)險(xiǎn)（2）二〕人應(yīng)以自己合法所有的資金認(rèn)購(gòu)份額不得聚集別人資金參與本