【正文】 認購資金應以人民幣貨幣資金形式交付。銷售機構(gòu)受理認購申請并不表示對該申請成功的確認，而僅代表銷售機構(gòu)確實收到了認購申請。超出基金人數(shù)規(guī)模上限的認購申請為無效申請。應計利息為基金投資者認購款在募集期產(chǎn)生的利息，應計利息將折算為基金份額歸基金投資者所有。（二） 基金的成立募集期屆滿，本基金符合基金成立條件的，將全部認購資金劃入托管資金賬戶。（三） 基金的存續(xù)期最低規(guī)模本基金存續(xù)期間，最低規(guī)模不低于 萬元?；鹉技。鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)不得向基金投資者收取任何費用或請求任何報酬?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減基金代銷機構(gòu)，并在基金管理人的網(wǎng)站予以公告?；鹗状纬闪?，封閉期為6個月。基金管理人可根據(jù)基金運作需求增設(shè)臨時開放日，臨時開放日只允許申購，不允許贖回。欲申購或贖回的投資者須在預約申購日或預約贖回日的9：3015：00內(nèi)（以下簡稱“預約工作時間”）根據(jù)銷售機構(gòu)的規(guī)定向銷售機構(gòu)及其銷售網(wǎng)點提交書面申請文件。超出基金人數(shù)規(guī)模上限的申購預約申請為無效申請。投資者同意基金管理人提前3個工作日在基金管理人網(wǎng)站公告即視為履行了告知義務。 “時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”原則，接受全部基金投資者或基金份額持有人的申購申請，將使的基金投資基金份額持有人累計超過200人時，則在200人范圍內(nèi)，提交申購申請的在先的優(yōu)先予以確認，同時提交申購申請的，則申購金額大的優(yōu)先予以確認。這種情況下，基金管理人應在新的申購、贖回原則開始實施前三個工作日，在基金管理人網(wǎng)站上公告并向基金份額持有人送達前述調(diào)整的通知，以告知基金投資者及基金份額持有人?；鸸芾砣嗽赥+1日對基金投資者申購、基金份額持有人贖回申請的有效性進行確認。申購資金應于開放日，按照預約申購的金額全額支付至銷售機構(gòu)指定的銷售歸集賬戶。（七） 申購和贖回的金額限制基金投資者首次申購金額應不低于 萬元人民幣，基金份額持有人在開放日內(nèi)追加投資進行申購的，追加金額應為 萬元人民幣的整數(shù)倍?；鸱蓊~持有人持有份額時間不足六個月，則需支付違約贖回費率為 %；如持有剛滿6個月需退出，則需支付贖回費率為 %；如持有超過6個月，則贖回費率為 。基金份額持有人的實際贖回份額由基金管理人根據(jù)該基金份額持有人提交的贖回申請和其實際可贖回份額確定，具體以基金管理人確定的數(shù)據(jù)為準。贖回金額計算贖回金額=贖回份數(shù)贖回價格贖回費業(yè)績報酬贖回價格為贖回申請對應的開放日基金份額凈值。（十） 拒絕或暫停申購、暫停贖回的情形及處理在如下情形下，基金管理人可以拒絕接受基金投資者的申購申請：退出退出份額占當日金額認購（1）根據(jù)市場情況，基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益的情形；（2）因基金持有的某個或某些證券進行權(quán)益分派等原因，使基金管理人認為短期內(nèi)接受申購可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；（3）基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害其他基金份額持有人利益的情形；（4）本合同、法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。在暫停申購的情形消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理并以相同的形式告知基金投資者和基金份額持有人。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并以基金管理人網(wǎng)站公告的形式告知基金份額持有人。延期支付贖回款項的贖回價格為基金份額持有人申請贖回開放日的單個基金份額持有人單筆投資基金份額凈值。八、 當事人及權(quán)利義務（一）基金份額持有人 基金份額持有人概況基金投資者簽署本合同，按照本合同約定履行出資義務并取得基金份額，即成為本基金份額持有人。（二）基金管理人 基金管理人概況名稱：【私募基金管理機構(gòu)名稱】辦公場所： 法定代表人： 聯(lián)系電話：傳真：電子郵箱： 基金管理人的權(quán)利（1） 依法募集資金；（2） 按照本合同的約定，獨立管理和運用基金財產(chǎn)；（3） 按照本合同的約定，及時、足額獲得基金管理人報酬及本合同規(guī)定的其他費用；（4） 依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權(quán)利；（5） 根據(jù)本合同、托管協(xié)議及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督基金托管人；（6） 對于基金托管人違反本合同、托管協(xié)議或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金財產(chǎn)及其他當事人的利益造成重大損失的，應當及時采取措施制止；（7） 自行銷售或者委托有基金銷售資格的機構(gòu)銷售基金，制定和調(diào)整有關(guān)基金銷售的業(yè)務規(guī)則，并對銷售機構(gòu)的銷售行為進行必要的監(jiān)督；（8） 自行擔任或者委托其他注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記業(yè)務，委托其他注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記業(yè)務時，對注冊登記機構(gòu)的代理行為進行必要的監(jiān)督和檢查；（9） 基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況對本基金的總規(guī)模、單個基金投資者首次認購、申購金額、每次申購金額及持有的本基金總金額限制進行調(diào)整；（10） 按照本合同的約定決定基金收益分配方案；（11） 在本合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；（12） 按照國家法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；（13） 以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨?；?4） 選擇、更換會計師事務所、律師事務所或其他為基金提供服務的外部機構(gòu)；（15） 在符合國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、和非交易過戶的業(yè)務規(guī)則；（16） 國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。（三）基金托管人基金托管人概況名稱：招商銀行股份有限公司北京分行負責人：王慶彬通訊地址： 北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街156號郵政編碼：100031基金托管人的權(quán)利（1） 自全部認購資金劃入托管資金賬戶之日起，按照國家相關(guān)法律法規(guī)、本合同及托管協(xié)議的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；（2） 按照本合同的約定，及時、足額獲得托管費；（3） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、本合同及托管協(xié)議的規(guī)定，監(jiān)督基金管理人對基金財產(chǎn)的投資運作，對于基金管理人違反國家相關(guān)法律法規(guī)、本合同及托管協(xié)議規(guī)定的行為，對基金財產(chǎn)及其他當事人的利益造成重大損失的情形，有權(quán)報告基金業(yè)協(xié)會并采取必要措施；（4） 除法律法規(guī)另有規(guī)定的情況外，基金托管人對因基金管理人過錯造成的基金財產(chǎn)損失不承擔責任；（5） 國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)、本合同及托管協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。九、 基金份額的登記（一） 本基金的注冊登記業(yè)務由基金管理人委托的注冊登記機構(gòu)辦理。本基金的投資經(jīng)理： 。發(fā)生上述情形時，基金管理人應根據(jù)投資的標的資產(chǎn)的開放時間，及時進行調(diào)整，以滿足基金合同的投資限制要求。 法律法規(guī)、中國證監(jiān)會以及本合同規(guī)定禁止從事的其他行為。基金托管人對實際交付并控制下的基金財產(chǎn)承擔保管職責，對于非基金托管人保管的財產(chǎn)不承擔責任?；鸸芾砣?、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。（二）基金財產(chǎn)相關(guān)賬戶的開立和管理基金托管人負責按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的托管資金賬戶、證券交易保證金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，基金管理人應給予必要的配合，并提供所需資料。與基金投資運作有關(guān)的其他賬戶由基金管理人與基金托管人協(xié)商后辦理。授權(quán)書須載明授權(quán)生效日期，授權(quán)書自載明的生效日期開始生效?；鸸芾砣税l(fā)給基金托管人的指令應寫明款項事由、指令的執(zhí)行時間、金額、收款賬戶信息等，并加蓋預留印鑒。因基金管理人未能及時與基金托管人進行指令確認，致使資金未能及時到賬所造成的損失，基金托管人不承擔責任?；鸸芾砣嗽诎l(fā)送指令時，應確保相關(guān)出款賬戶有足夠的資金余額，并為基金托管人留出執(zhí)行指令所必需的時間?；鹜泄苋耸盏交鸸芾砣税l(fā)送的指令后，應對傳真劃款指令進行形式審查，驗證指令的書面要素是否齊全、審核印鑒和簽名是否和預留印鑒和簽名樣本相符，復核無誤后依據(jù)本合同約定在規(guī)定期限內(nèi)及時執(zhí)行，不得延誤。在指令未執(zhí)行的前提下，若基金管理人撤銷指令，基金管理人應在原指令上注明“作廢”并加蓋預留印鑒及被授權(quán)人簽章后傳真給資產(chǎn)托管人，并電話通知資產(chǎn)托管人。對于此類托管人事前無法監(jiān)督并拒絕執(zhí)行的交易行為，托管人在履行了對管理人的通知義務后，即視為完全履行了其投資監(jiān)督職責。（六）更換被授權(quán)人的程序基金管理人撤換被授權(quán)人員或改變被授權(quán)人員的權(quán)限，必須提前至少一個工作日，使用傳真方式或其他基金管理人和基金托管人認可的方式向基金托管人發(fā)出由基金管理人加蓋公章，同時電話通知基金托管人，基金托管人收到變更授權(quán)書當日通過電話向基金管理人確認?；鸸芾砣嗽陔娫捀嬷笕諆?nèi)將被授權(quán)人變更通知的正本送交基金托管人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藢κ跈?quán)通知負有保密義務，其內(nèi)容不得向授權(quán)人、被授權(quán)人及相關(guān)操作人員以外的任何人泄露。因基金管理人原因造成的傳輸不及時、未能留出足夠執(zhí)行時間、未能及時與基金托管人進行指令確認致使資金未能及時清算或交易失敗所造成的損失由基金管理人承擔。十三、 交易及清算交收安排（一）選擇證券經(jīng)紀機構(gòu)的程序基金管理人負責選擇代理本基金財產(chǎn)證券買賣的證券經(jīng)紀機構(gòu)，并與其簽訂證券經(jīng)紀合同，基金管理人、基金托管人和證券經(jīng)紀機構(gòu)可就基金參與證券交易的具體事項另行簽訂協(xié)議。基金管理人選任并委托證券經(jīng)紀機構(gòu)代理本基金財產(chǎn)與中登公司完成證券交易及非交易涉及的證券資金結(jié)算業(yè)務，證券經(jīng)紀機構(gòu)承擔由證券經(jīng)紀機構(gòu)原因造成的正常結(jié)算、交收業(yè)務無法完成的責任；若由于基金管理人或基金托管人原因造成的正常結(jié)算業(yè)務無法完成，責任由責任人承擔。基金管理人和基金托管人分別計算T日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值，并進行核對；基金管理人向注冊登記機構(gòu)發(fā)送基金資產(chǎn)凈值等數(shù)據(jù)。在發(fā)生巨額贖回時，款項的支付辦法參照本合同有關(guān)條款處理。基金管理人、基金托管人和期貨公司可就基金參與期貨交易的具體事項另行簽訂協(xié)議。十四、 基金財產(chǎn)的估值與會計核算（一）基金財產(chǎn)的估值基金資產(chǎn)總值基金資產(chǎn)總值是指其所購買的各類證券、銀行存款本息、基金各項應收款以及其他投資產(chǎn)品和資產(chǎn)的價值總和。本基金基金份額凈值保留到小數(shù)點后3位，小數(shù)點后第4位四舍五入。估值依據(jù)估值應符合本合同、《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，如法律法規(guī)未做明確規(guī)定的，參照證券投資基金的行業(yè)通行做法處理。（2）交易所發(fā)行未上市品種的估值首次發(fā)行未上市的股票、債券、基金和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本計量；送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值；首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按證監(jiān)會計字[2007]21號《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會計準則估值業(yè)務及份額凈值計價有關(guān)事項的通知》中附件所約定的“非公開發(fā)行有明確鎖定期股票的公允價值的確定方法”來確定公允價值。（4）全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確定公允價值。（7）期貨以估值日期貨交易所的當日結(jié)算價估值，該日無交易的，以最近一日的結(jié)算價估值。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許的情況下，基金管理人與基金托管人可以各自委托第三方機構(gòu)進行基金資產(chǎn)估值，但不改變基金管理人與基金托管人對基金資產(chǎn)估值各自承擔的責任。上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。D、由于一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)現(xiàn)該錯誤，進而導致基金份額凈值計算錯誤造成其他當事人損失的，由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。但管理人和托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。（二）基金的會計政策基金管理人為本基金的基金會計責任方；基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原則：如果本合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；本基金獨立建賬、獨立核算；基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表，并按本合同的規(guī)定定期核對，確保賬目一致。NH：每日應計提的管理費E：前一日的基金資產(chǎn)凈值N：當年天數(shù)本基金的管理費自基金成立日起，每日計提，按月支付。NH：每日應計提的托管費E：前一日的基金資產(chǎn)凈值N：當年天數(shù)本基金的托管費自基金成立日起，每日計提，按月支付。計算方法如下：H＝E %247。招商銀行作為外包服務機構(gòu)收取外包服務費的賬戶為：據(jù)實調(diào)整戶 名：招商銀行資產(chǎn)托管部基金外包開戶行：招商銀行總行營業(yè)部賬 號：9100 5312 0629 0480 10 基金管理人的業(yè)績報酬業(yè)績報酬計算方法請管理人補充 基金管理人向基金托管人發(fā)送劃款指令，于某贖回開放日、某收益分配日或合同終止日次日起五個工作日內(nèi)，經(jīng)托管人復核無誤后，從基金托管資金賬戶從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。 基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用。十六、 基金的收益分配(一) 基金收益的構(gòu)成基金收益指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額，因運用基金財產(chǎn)帶來的成本或費用的節(jié)約計入收益。(四) 收益分配方案 基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。2． 定期基金財產(chǎn)管理報告（1） 凈值報告基金管理人每周第一個工作日將經(jīng)基金托管人復核的上周最后一個工作日的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值在基金管理人網(wǎng)站公告