【正文】 勵簽收清單，提供不完整的一律不予受理。(如跨城市)的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。B(二級城市)： 元。公司財務費用報銷制度為建立合理的費用管理機制，既有效控制費用開支，又能搞活經營，提高投入產出效果，特制定本辦法?？煽刭M用節(jié)約用于業(yè)務費用開支的，按下列權限審批：(1)企業(yè)可控費用節(jié)約用于業(yè)務費用開支的，由事業(yè)部直接審批，報集團公司和集團公司董事會備案。(2)事業(yè)部本部和集團本部申請專項業(yè)務費用的，一律報集團董事會審批。(2)凡是當年沒有取得經濟效益的，例如獲取到新的資源但當年未投入運營等，將專項業(yè)務費用開支單列，不影響當年的績效考核結果。4）發(fā)票不能提供明確內容的需提供明細清單，如（辦公用品、低值易耗品等）。2)單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。出納應在收款后第一時間知會會計，便于應收帳務處理。采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。(4)每一項預付款的額度控制，須由總經理決定，必要時作出相應對策既要保證工程的需要，又要保證貨款安全。第四篇：公司財務報銷制度及流程公司財務報銷制度及流程為了加強公司的財務管理工作，嚴格執(zhí)行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。具體要求為：費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。所有報銷需有正規(guī)發(fā)票及報銷理由，如沒有正規(guī)發(fā)票只有收據(jù)的報銷憑證，需由經理方可報銷。二、報銷規(guī)定(一)、差旅費報銷規(guī)定員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費不高于100元的出差返還后報銷。員工餐費標準：每人每天30元。（三）、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定報銷人應將發(fā)票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。其它不符合國家開支標準的單據(jù)，無理由跨的單據(jù)。三、報銷時間分公司報請總公司結算，以每月月初匯總所有報銷單據(jù)至總公司財務，財務批準后，3個工作日內劃入分公司帳號，如本月費用過大，可上報兩次，具體時間由分公司逯經理批準后執(zhí)行。報銷時需提供本人乘坐當次火車車票。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。每月月初不超過3號，將所有對賬單，及上月發(fā)生的相關表單報上報總公司，報銷的上月費用如超過本月3日，公司將不予報銷。辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，填寫《物品采購申請單》，上報公司經理，經經理審批方可購買，3件以上物品采買需上報總公司，經批準方可購買。（二）、市內交通費用報銷規(guī)定公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能迅速、安全地到達客戶手中,減少因發(fā)票丟失給公司帶來的損失,負責人在發(fā)票發(fā)出后與客戶聯(lián)系確認發(fā)票是否收到。(3)必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。需填寫采購申請，經總經理審批后工程部才能購買?？铐楊~低于5000元者，應盡量要求客戶現(xiàn)金或支票支付。10）數(shù)字大小寫按字樣正確填寫。3）發(fā)票或收款收據(jù)內容填寫齊全。上級單位批復專項業(yè)務費用后，應對專項業(yè)務費用的使用和所辦事項的進展情況進行跟蹤檢查，督導進程。專項業(yè)務費必須遵循“費用就是成本”的理念，本著“投入產出”的原則進行審批，具體審批權限如下：(1)企業(yè)申請專項業(yè)務費用時，不改變考核利潤指標的，由事業(yè)部直接審批，報集團公司和集團公司董事會備案。，并保證達到使用效果?！敦攧展芾碇贫取?、《資金審批流程及權限一覽表》及《費用預算制度》等有關文件一同實施，解釋權歸公司財務部/集團財務中心。并做好各部門的領用存登記。，必須取得稅控出租車票，手撕發(fā)票一律不予以報銷，報銷人在車票的背面寫上起止地點并簽名。，會議主辦方應及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應的還款手續(xù)。第四部分：主要費用管理規(guī)定費用管理的把關人為財務人員，財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規(guī)定對每筆發(fā)生費用進行核查，并及時對一些費用進行歸集匯總，提供準確的財務數(shù)據(jù)。原始單據(jù)必須真實、合法，與開支的內容一致。，需報銷人簽名確認。事后應及時補充申請表，作為報銷的依據(jù)。、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，對出納通報批評，并實行扣除當月獎金50%100%的處理，如造成經濟損失，由出納及相關人員承擔連帶責任。②發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。四、借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳。3．付款流程：（1）由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序審批（3）財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在15個工作日內辦理報銷手續(xù)。(二)報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程第九條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照公司資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。3．費用歸集：財務部按月根據(jù)內務部提供的各部門領用金額統(tǒng)計表（必須經總經理簽字確認），歸集核算各部門相關費用，庫存用品待實際領用時分攤。，經辦人需填明用車登記表（注明項目、事由、里程等）必須經項目經理、總經理簽認。第五條 電話費報銷制度及流程(一)費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，原則上在規(guī)定額度內,實報實銷,超出部分自己解決。、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結算，原則上采用額度內據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。(三)財務付款：借款人憑審批后的借款單到財務部出納處辦理領款手續(xù)。第三條 本制度適用于公司全體員工。(三)借款金額不得超過借款人月工資額的50%。(三)報銷2000元以上需提前一天通知財務部以便備款。（三）報銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。每月8日前移動話費和固定電話費由內務部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報董事長審批。（三）社會保險支付流程：（1）由人力資源部將由董事長審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；（2）社會保險金由財務部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。各個項目工地必須獨立核算，該工地用款支付結合項目應收款情況支付。第七部分 附則第十五條 本制度解釋權歸公司財