【正文】 對賬生成銀行存款余額調節(jié)表期末調匯結轉損益期末結賬本月業(yè)務處理完畢，可對當月業(yè)務進行結賬處理。設置完成后，單擊“前進”按扭。在工資數(shù)據(jù)編輯項目過濾窗口，選擇“基本工資核算”，單擊“確定”按鈕，進入工資數(shù)據(jù)編輯窗口。過賬在會計之家日常操作窗口單擊“憑證過賬”，系統(tǒng)顯示憑證過賬提示信息。在賬套備份窗口單擊“確定”按鈕則系統(tǒng)進行備份處理；若不進入備份程序而單擊“取消”按鈕，或待備份操作完成后，則進入賬套啟用恭喜信息。第一次登錄時使用系統(tǒng)默認用戶名“Manager”，密碼為空。任務二 利潤表的編制 任務三 財務分析資產(chǎn)負債分析結構分析用結構分析的方法查看天津市加贏國際商貿有限公司2012年4月的負債的二維餅圖。出納軋賬進行天津市加贏國際商貿有限公司的4月份末的出納軋賬。錄入銀行對賬單如表37所示，輸入天津市加贏國際商貿有限公司1月份的銀行對賬單。以轉賬支票（12345617）付清款項，由營銷一部保管使用。如果...則...否則...如果完(IF...THEN...ELSE...ENDIF)。2）調入“報銷差旅費”常用摘要。表32 商品銷售清單四 商品名稱A02 B01 C01 D02 E01 合計 數(shù)量（臺）20 40 15 15單價（元）100 1 300 900 6 000 5 000貨款（元）000 26 000 36 000 90 000 75 000 260 000增值稅（元）價稅合計（元）610 4 420 6 120 15 300 12 750 44 200610 30 420 42 120 105 300 87 750 304 200 營銷一部的主營業(yè)務收入為 33 000+26 000 + 36 000 =95 000 營銷二部的主營業(yè)務收入為 90 000+ 75 000 = 165 000 會計分錄如下：借：應收賬款（KK百貨商廈）304 500 貸：主營業(yè)務收入（營銷一部）95 000 主營業(yè)務收入（營銷二部）165 000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 44 200 銀行存款人民幣存款 300 6）2012年4月16日，天津市加贏國際商貿有限公司向南開區(qū)FK商廈銷售商品，如表33所示，收到三個月期商業(yè)承兌匯票一張。以銀行匯票（12345622）付清款項，貨已運到，驗收入庫無誤。會計分錄：借：管理費用業(yè)務招待費 1000 貸：銀行存款人民幣存款 1000 2）2012年4月6日，天津市加贏國際商貿有限公司以轉賬支票（12345610）支付上月未交增值稅100 。表18 庫存商品的期初余額 核算項目類別 核算項目代碼核算項目名稱 原幣 庫存商品 01 營銷一部商品庫存商品 0101 A 庫存商品 010101 A01 140 000 庫存商品 010102 A02 54 000 庫存商品 010103 A03 60 000 庫存商品 0102 B 庫存商品 010201 B01 88 400 庫存商品 010202 B02 84 700 庫存商品 010203 B03 81 000 庫存商品 0103 C 庫存商品 010301 C01 37 000 庫存商品 010302 C02 18 000 庫存商品 010303 C03 57 000 庫存商品 02營銷二部商品乙倉庫1區(qū)乙倉庫2區(qū) 乙倉庫2區(qū)乙倉庫2區(qū) 乙倉庫2區(qū)數(shù)量60 50 80 70 60 50 20 60臺臺 臺臺 臺庫存商品 0201 D庫存商品 020101 D01 245 000 70 庫存商品 020102 D02 150 000 30 庫存商品 0202 E庫存商品 020201 E01 234 000 60 庫存商品 020202 E02 200 000 80 庫存商品 0203 F庫存商品 020301 F01 40 000 100 庫存商品 020302F02181 824固定資產(chǎn)期初余額的錄入如表19所示，錄入天津市加贏國際商貿有限公司的固定資產(chǎn)卡片。說明：需要新增供應商、客戶和庫存商品3個核算項目 核算項目—增加類別輸入表4或表5 供應商和客戶的屬性設置如表4所示，庫存商品的屬性設置如表5所示。表9 “憑證”選項卡的設置“憑證”選項卡的設置輸入外幣憑證時由本位幣自動折算原幣 憑證需要憑證字憑證過賬前必須經(jīng)過審核 憑證借貸雙方都必須有當前用戶當前用戶 當前用戶檢測單條分錄憑證【賬簿】選項卡的設置天津市加贏國際商貿有限公司的【賬簿】選項卡的設置如下所示： 賬簿余額方向：與科目余額方向保持一致（余額數(shù)值可以有負數(shù)）賬簿排列順序：按日期、憑證字號排序 可以在明細賬中打印日記賬【稅務、銀行】 稅務登記號：330103 720908 074 開戶銀行及賬號：工商銀行富陽高橋支行888 888 888 888 電話：*** 地址：天津市高橋高科路198號2號實訓樓2441 出納系統(tǒng)啟用期間：2011年第1期 是否進行銀行對賬：是帳套選項的【高級設置】天津市加贏國際商貿有限公司帳套選項的高級設置除了選用系統(tǒng)的默認設置，其他設置如下所示：系統(tǒng)：允許核算項目分級顯示。用戶名分別為林林1林林22和林林33，安全碼分別為111111,、222222和333333。根據(jù)行業(yè)的特點，又有：零售業(yè)進銷存核算系統(tǒng)、批發(fā)業(yè)進銷存核算系統(tǒng)等。此模塊主要是根據(jù)財務制度的規(guī)定，建立固定資產(chǎn)卡片，確定固定資產(chǎn)計提折舊的系數(shù)、方法，錄入固定資產(chǎn)增減變動情況，匯總計算固定資產(chǎn)原值、累計折舊及凈值。（二）報表處理模塊報表處理模塊是按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，根據(jù)會計資料而編制會計報表，向公司管理者和政府部門提供財務報告。相當于手工狀態(tài)下設立一套新的賬務核算體系，是用計算機建賬的過程。第二篇：財務軟件實訓報告實訓一實訓項目：用友U8系統(tǒng)賬套的建立實訓時間：2010年9月6日實訓地點：文管實訓中心實訓課時：8同組成員：一、實訓目的撐握如何增加用戶掌握如何建立賬套掌握如何給用戶設置權限二、實訓設備方正電腦、用友U8軟件三、實訓原理會計電算化系統(tǒng)與會計信息處理四、實訓內容增加用戶建立賬套給用戶設置權限五、實訓小結掌握了如何增加用戶、如何建立賬套、如何給用戶設置權限實訓二實訓項目：用友U8總賬系統(tǒng)的日常賬務處理實訓時間：2010年9月20日實訓地點：文管實訓中心實訓課時：8同組成員：一、實訓目的掌握總賬系統(tǒng)的初始化掌握錄入、修改、刪除憑證掌握出納管理掌握U8的期末業(yè)務處理二、實訓設備方正電腦、用友U8軟件三、實訓原理會計電算化系統(tǒng)與會計信息處理四、實訓內容總賬系統(tǒng)的初始化錄入憑證修改憑證刪除憑證出納管理期末業(yè)務處理五、實訓小結掌握了總賬系統(tǒng)的初始化，以及總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務處理實訓三實訓項目：用友U8UFO報表處理系統(tǒng)實訓時間：2010年10月4日實訓地點：文管實訓中心實訓課時：8同組成員：一、實訓目的掌握UFO報表模的設計掌握UFO報表公式定義掌握UFO報表的數(shù)據(jù)處理二、實訓設備方正電腦、用友U8軟件三、實訓原理會計電算化系統(tǒng)與會計信息處理四、實訓內容生成報表模板定義報表公式會計報表數(shù)據(jù)生成報表數(shù)據(jù)導入與導出五、實訓小結掌握UFO報表模的設計、報表公式定義、UFO報表的數(shù)據(jù)處理實訓四實訓項目：金蝶K//3總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理實訓時間：2010年10月18日實訓地點：文管實訓中心實訓課時：8同組成員：一、實訓目的掌握金蝶K/3軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理掌握金蝶K/3憑證管理掌握金蝶K/3出納管理掌握金蝶K/3賬簿管理二、實訓設備方正電腦、金蝶K/3軟件三、實訓原理會計電算化系統(tǒng)與會計信息處理四、實訓內容總賬系統(tǒng)的初始化錄入憑證審核憑證出納簽字記賬期末業(yè)務處理五、實訓小結掌握金蝶K/3軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理、憑證管理、出納管理、賬簿管理實訓五實訓四實訓項目：管家婆進銷存管理系統(tǒng)實訓時間：2010年11月1日實訓地點：文管實訓中心實訓課時：8同組成員：一、實訓目的掌握管家婆系統(tǒng)系統(tǒng)的安裝掌握管家婆系統(tǒng)賬套的建立掌握管家婆系統(tǒng)日常業(yè)務處理掌握管家婆系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查詢二、實訓設備方正電腦、管家婆財貿雙全軟件三、實訓原理會計電算化系統(tǒng)與會計信息處理四、實訓內容管家婆系統(tǒng)系統(tǒng)的安裝管家婆系統(tǒng)賬套的建立錄入訂貨單錄入銷售單錄入憑證期末庫存查詢五、實訓小結掌握了管家婆系統(tǒng)系統(tǒng)的安裝，賬套的建立、日常業(yè)務處理以及數(shù)據(jù)的查詢第三篇：金蝶財務軟件實訓報告實用財務軟件實訓一、總結會計核算軟件是專門用于會計核算工作的電子計算機應用軟件，包括采用各種計算機語言編制的用于會計核算工作的計算機程序，從而替代人工，實現(xiàn)會計核算任務。做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。６．總賬期末業(yè)務處理。當對賬時，（資料上提供的標準數(shù)據(jù)），那么說明固定資產(chǎn)計提折舊的憑證生成了，但還沒記賬。剛開始時由于對該軟件的不熟悉，在財務會計里面找不到工資管理，還認為是軟件的問題，后面才知道是自己的操作問題，需要啟動工資管理系統(tǒng)。該節(jié)學習了設置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會計科目、設置項目檔案、輸入期初余額、設置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。常見的一些問題：①各系統(tǒng)時間的設置。ERP只是管理者解決企業(yè)管理問題的一種工具。第一篇：財務軟件實訓論文報告用友財務軟件應用分析摘要：本文通過對“用友財務軟件ERP”的學習，談談在學習中獲得的體會和啟發(fā)，并對一些重要操作板塊作分析，希望通過認真的學習和深入的分析，能更加理解用友財務軟件在學習和工作中的意義。但是，ERP本身不是管理，它不可以取代管理，企業(yè)的管理問題只能由管理者自己去解決。⑦賬套備份保存。２．總賬系統(tǒng)。這一章節(jié)需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎設置、設置計算公式、月末處理等。常見的一些問題：①對賬。同理，在應付款管理中也需要設置。每做一次實訓，感覺自己的收獲總會不少。我希望即將面臨畢業(yè)的我們，都把此次實訓當成一次歷練，不僅是學會怎樣操作用友，更要學會從操作中，獲得更深層次的道理，那就是做人的道理。賬務初始是根據(jù)程序要求和內部管理需要自定義會計科目體系、記賬憑證格式、賬簿體系的過程。打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會計信息資料，以便用戶使用和歸檔保管。固定資產(chǎn)核算模塊包括：①建立固定資產(chǎn)卡片；②建立固定資產(chǎn)賬簿；③錄入固定資產(chǎn)變動情況；④計提固定資產(chǎn)折舊；⑤匯總計算；⑥查詢及打印輸出；⑦編制轉賬憑證。（五）其他模塊其他模塊主要包括：存貨核算，成本核算系統(tǒng)，應收應付款核算、銷售核算和財務分析等等。新增3名操作員。任務一 帳套選項的設置【憑證】選項卡及其他相關資料的設置 【憑證】選項卡的設置如表9所示。任務二 貨幣類別的設置天津市加贏國際商貿有限公司的外幣核算設置如表6所示 表6 外幣核算設置幣別代碼 幣別名稱 期初匯率USD 美元1美元= 6人民幣任務三 核算項目的設置天津市加贏國際商貿有限公司的核算項目有往來單位、部門、職員、供應商、客戶和庫存商品6個核算項目。庫存商品代庫存商品名稱 上級庫存商上級庫存商品規(guī)格型號 存放地點 碼品代碼名稱01 營銷一部商品無 無0101 A 01 營銷一部商品010101 A01 0101 A 01 甲倉庫1區(qū) 010102 A02 0101 A 02 甲倉庫1區(qū) 010103 A03 0101 A 03 甲倉庫1區(qū) 0102 B 01 營銷一部商品010201 B01 0102 B 01 甲倉庫2區(qū) 010202 B02 0102 B 02 甲倉庫2區(qū) 010203 B03 0102 B 03 甲倉庫2區(qū)0103 C 01 營銷一部商品010301 C01 0103 C 01 甲倉庫2區(qū) 010302 C02 0103 C 02 甲倉庫2區(qū) 010303 C03 0103 C 03 甲倉庫2區(qū)02 營銷二部商品無 無0201 D 02 營銷二部商品020101 D010201D01乙倉庫1區(qū)1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000計量單位臺 臺 臺臺 臺 臺臺 臺 臺臺 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 營銷二部商品020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 營銷二部商品020301 F010203 F 01 020302 F02 0203F02 任務三 期初余額的錄入一般會計科目期初余額的錄入錄入一般會計科目的期初余額，見表8外幣期初余額的錄入錄入天津市加贏國際商貿有限公司美元核算科目的期初余額，見表8庫存商品期初余額的錄入如表18所示，錄入天津市加贏國際商貿有限公司的庫存商品的期初余額。任務一 憑證處理憑證輸入 涉及銀行業(yè)務的記賬憑證的輸入1）2012年4月5日，天津市加贏國際商貿有限公司以現(xiàn)金支票（12345601）支付業(yè)務招待費1000元。表29 商品采購清單 商品名稱A01 B01 B02 C01 合計 數(shù)量（臺）20 30 20單價（元）500 1 100 1 200 750貨款（元）000 22 000 36 000 15 000 148 000增值稅（元）價稅合計（元）750 3 740