【正文】 對賬生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬本月業(yè)務(wù)處理完畢，可對當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬處理。設(shè)置完成后，單擊“前進(jìn)”按扭。在工資數(shù)據(jù)編輯項(xiàng)目過濾窗口，選擇“基本工資核算”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入工資數(shù)據(jù)編輯窗口。過賬在會(huì)計(jì)之家日常操作窗口單擊“憑證過賬”，系統(tǒng)顯示憑證過賬提示信息。在賬套備份窗口單擊“確定”按鈕則系統(tǒng)進(jìn)行備份處理；若不進(jìn)入備份程序而單擊“取消”按鈕，或待備份操作完成后，則進(jìn)入賬套啟用恭喜信息。第一次登錄時(shí)使用系統(tǒng)默認(rèn)用戶名“Manager”，密碼為空。任務(wù)二 利潤表的編制 任務(wù)三 財(cái)務(wù)分析資產(chǎn)負(fù)債分析結(jié)構(gòu)分析用結(jié)構(gòu)分析的方法查看天津市加贏國際商貿(mào)有限公司2012年4月的負(fù)債的二維餅圖。出納軋賬進(jìn)行天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的4月份末的出納軋賬。錄入銀行對賬單如表37所示，輸入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司1月份的銀行對賬單。以轉(zhuǎn)賬支票（12345617）付清款項(xiàng)，由營銷一部保管使用。如果...則...否則...如果完(IF...THEN...ELSE...ENDIF)。2）調(diào)入“報(bào)銷差旅費(fèi)”常用摘要。表32 商品銷售清單四 商品名稱A02 B01 C01 D02 E01 合計(jì) 數(shù)量（臺）20 40 15 15單價(jià)（元）100 1 300 900 6 000 5 000貨款（元）000 26 000 36 000 90 000 75 000 260 000增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）610 4 420 6 120 15 300 12 750 44 200610 30 420 42 120 105 300 87 750 304 200 營銷一部的主營業(yè)務(wù)收入為 33 000+26 000 + 36 000 =95 000 營銷二部的主營業(yè)務(wù)收入為 90 000+ 75 000 = 165 000 會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收賬款（KK百貨商廈）304 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入（營銷一部）95 000 主營業(yè)務(wù)收入（營銷二部）165 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 44 200 銀行存款人民幣存款 300 6）2012年4月16日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司向南開區(qū)FK商廈銷售商品，如表33所示，收到三個(gè)月期商業(yè)承兌匯票一張。以銀行匯票（12345622）付清款項(xiàng)，貨已運(yùn)到，驗(yàn)收入庫無誤。會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1000 貸：銀行存款人民幣存款 1000 2）2012年4月6日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司以轉(zhuǎn)賬支票（12345610）支付上月未交增值稅100 。表18 庫存商品的期初余額 核算項(xiàng)目類別 核算項(xiàng)目代碼核算項(xiàng)目名稱 原幣 庫存商品 01 營銷一部商品庫存商品 0101 A 庫存商品 010101 A01 140 000 庫存商品 010102 A02 54 000 庫存商品 010103 A03 60 000 庫存商品 0102 B 庫存商品 010201 B01 88 400 庫存商品 010202 B02 84 700 庫存商品 010203 B03 81 000 庫存商品 0103 C 庫存商品 010301 C01 37 000 庫存商品 010302 C02 18 000 庫存商品 010303 C03 57 000 庫存商品 02營銷二部商品乙倉庫1區(qū)乙倉庫2區(qū) 乙倉庫2區(qū)乙倉庫2區(qū) 乙倉庫2區(qū)數(shù)量60 50 80 70 60 50 20 60臺臺 臺臺 臺庫存商品 0201 D庫存商品 020101 D01 245 000 70 庫存商品 020102 D02 150 000 30 庫存商品 0202 E庫存商品 020201 E01 234 000 60 庫存商品 020202 E02 200 000 80 庫存商品 0203 F庫存商品 020301 F01 40 000 100 庫存商品 020302F02181 824固定資產(chǎn)期初余額的錄入如表19所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的固定資產(chǎn)卡片。說明：需要新增供應(yīng)商、客戶和庫存商品3個(gè)核算項(xiàng)目 核算項(xiàng)目—增加類別輸入表4或表5 供應(yīng)商和客戶的屬性設(shè)置如表4所示，庫存商品的屬性設(shè)置如表5所示。表9 “憑證”選項(xiàng)卡的設(shè)置“憑證”選項(xiàng)卡的設(shè)置輸入外幣憑證時(shí)由本位幣自動(dòng)折算原幣 憑證需要憑證字憑證過賬前必須經(jīng)過審核 憑證借貸雙方都必須有當(dāng)前用戶當(dāng)前用戶 當(dāng)前用戶檢測單條分錄憑證【賬簿】選項(xiàng)卡的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的【賬簿】選項(xiàng)卡的設(shè)置如下所示： 賬簿余額方向：與科目余額方向保持一致（余額數(shù)值可以有負(fù)數(shù)）賬簿排列順序：按日期、憑證字號排序 可以在明細(xì)賬中打印日記賬【稅務(wù)、銀行】 稅務(wù)登記號：330103 720908 074 開戶銀行及賬號：工商銀行富陽高橋支行888 888 888 888 電話：*** 地址：天津市高橋高科路198號2號實(shí)訓(xùn)樓2441 出納系統(tǒng)啟用期間：2011年第1期 是否進(jìn)行銀行對賬：是帳套選項(xiàng)的【高級設(shè)置】天津市加贏國際商貿(mào)有限公司帳套選項(xiàng)的高級設(shè)置除了選用系統(tǒng)的默認(rèn)設(shè)置，其他設(shè)置如下所示：系統(tǒng)：允許核算項(xiàng)目分級顯示。用戶名分別為林林1林林22和林林33，安全碼分別為111111,、222222和333333。根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)，又有：零售業(yè)進(jìn)銷存核算系統(tǒng)、批發(fā)業(yè)進(jìn)銷存核算系統(tǒng)等。此模塊主要是根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，建立固定資產(chǎn)卡片，確定固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的系數(shù)、方法，錄入固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況，匯總計(jì)算固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊及凈值。（二）報(bào)表處理模塊報(bào)表處理模塊是按國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)資料而編制會(huì)計(jì)報(bào)表，向公司管理者和政府部門提供財(cái)務(wù)報(bào)告。相當(dāng)于手工狀態(tài)下設(shè)立一套新的賬務(wù)核算體系，是用計(jì)算機(jī)建賬的過程。第二篇：財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告實(shí)訓(xùn)一實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：用友U8系統(tǒng)賬套的建立實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年9月6日實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8同組成員：一、實(shí)訓(xùn)目的撐握如何增加用戶掌握如何建立賬套掌握如何給用戶設(shè)置權(quán)限二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備方正電腦、用友U8軟件三、實(shí)訓(xùn)原理會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容增加用戶建立賬套給用戶設(shè)置權(quán)限五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)掌握了如何增加用戶、如何建立賬套、如何給用戶設(shè)置權(quán)限實(shí)訓(xùn)二實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：用友U8總賬系統(tǒng)的日常賬務(wù)處理實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年9月20日實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8同組成員：一、實(shí)訓(xùn)目的掌握總賬系統(tǒng)的初始化掌握錄入、修改、刪除憑證掌握出納管理掌握U8的期末業(yè)務(wù)處理二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備方正電腦、用友U8軟件三、實(shí)訓(xùn)原理會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容總賬系統(tǒng)的初始化錄入憑證修改憑證刪除憑證出納管理期末業(yè)務(wù)處理五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)掌握了總賬系統(tǒng)的初始化，以及總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理實(shí)訓(xùn)三實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：用友U8UFO報(bào)表處理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年10月4日實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8同組成員：一、實(shí)訓(xùn)目的掌握UFO報(bào)表模的設(shè)計(jì)掌握UFO報(bào)表公式定義掌握UFO報(bào)表的數(shù)據(jù)處理二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備方正電腦、用友U8軟件三、實(shí)訓(xùn)原理會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容生成報(bào)表模板定義報(bào)表公式會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)生成報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入與導(dǎo)出五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)掌握UFO報(bào)表模的設(shè)計(jì)、報(bào)表公式定義、UFO報(bào)表的數(shù)據(jù)處理實(shí)訓(xùn)四實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：金蝶K//3總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年10月18日實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8同組成員：一、實(shí)訓(xùn)目的掌握金蝶K/3軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理掌握金蝶K/3憑證管理掌握金蝶K/3出納管理掌握金蝶K/3賬簿管理二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備方正電腦、金蝶K/3軟件三、實(shí)訓(xùn)原理會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容總賬系統(tǒng)的初始化錄入憑證審核憑證出納簽字記賬期末業(yè)務(wù)處理五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)掌握金蝶K/3軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、憑證管理、出納管理、賬簿管理實(shí)訓(xùn)五實(shí)訓(xùn)四實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：管家婆進(jìn)銷存管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年11月1日實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8同組成員：一、實(shí)訓(xùn)目的掌握管家婆系統(tǒng)系統(tǒng)的安裝掌握管家婆系統(tǒng)賬套的建立掌握管家婆系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理掌握管家婆系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查詢二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備方正電腦、管家婆財(cái)貿(mào)雙全軟件三、實(shí)訓(xùn)原理會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容管家婆系統(tǒng)系統(tǒng)的安裝管家婆系統(tǒng)賬套的建立錄入訂貨單錄入銷售單錄入憑證期末庫存查詢五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)掌握了管家婆系統(tǒng)系統(tǒng)的安裝，賬套的建立、日常業(yè)務(wù)處理以及數(shù)據(jù)的查詢第三篇：金蝶財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告實(shí)用財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)一、總結(jié)會(huì)計(jì)核算軟件是專門用于會(huì)計(jì)核算工作的電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，包括采用各種計(jì)算機(jī)語言編制的用于會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)算機(jī)程序，從而替代人工，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算任務(wù)。做實(shí)訓(xùn)是為了讓我們對平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學(xué)會(huì)將知識應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問題的能力。６．總賬期末業(yè)務(wù)處理。當(dāng)對賬時(shí)，（資料上提供的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)），那么說明固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的憑證生成了，但還沒記賬。剛開始時(shí)由于對該軟件的不熟悉，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里面找不到工資管理，還認(rèn)為是軟件的問題，后面才知道是自己的操作問題，需要啟動(dòng)工資管理系統(tǒng)。該節(jié)學(xué)習(xí)了設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會(huì)計(jì)科目、設(shè)置項(xiàng)目檔案、輸入期初余額、設(shè)置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。常見的一些問題：①各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置。ERP只是管理者解決企業(yè)管理問題的一種工具。第一篇：財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)論文報(bào)告用友財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用分析摘要：本文通過對“用友財(cái)務(wù)軟件ERP”的學(xué)習(xí)，談?wù)勗趯W(xué)習(xí)中獲得的體會(huì)和啟發(fā)，并對一些重要操作板塊作分析，希望通過認(rèn)真的學(xué)習(xí)和深入的分析，能更加理解用友財(cái)務(wù)軟件在學(xué)習(xí)和工作中的意義。但是，ERP本身不是管理，它不可以取代管理，企業(yè)的管理問題只能由管理者自己去解決。⑦賬套備份保存。２．總賬系統(tǒng)。這一章節(jié)需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置計(jì)算公式、月末處理等。常見的一些問題：①對賬。同理，在應(yīng)付款管理中也需要設(shè)置。每做一次實(shí)訓(xùn)，感覺自己的收獲總會(huì)不少。我希望即將面臨畢業(yè)的我們，都把此次實(shí)訓(xùn)當(dāng)成一次歷練，不僅是學(xué)會(huì)怎樣操作用友，更要學(xué)會(huì)從操作中，獲得更深層次的道理，那就是做人的道理。賬務(wù)初始是根據(jù)程序要求和內(nèi)部管理需要自定義會(huì)計(jì)科目體系、記賬憑證格式、賬簿體系的過程。打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會(huì)計(jì)信息資料，以便用戶使用和歸檔保管。固定資產(chǎn)核算模塊包括：①建立固定資產(chǎn)卡片；②建立固定資產(chǎn)賬簿；③錄入固定資產(chǎn)變動(dòng)情況；④計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；⑤匯總計(jì)算；⑥查詢及打印輸出；⑦編制轉(zhuǎn)賬憑證。（五）其他模塊其他模塊主要包括：存貨核算，成本核算系統(tǒng)，應(yīng)收應(yīng)付款核算、銷售核算和財(cái)務(wù)分析等等。新增3名操作員。任務(wù)一 帳套選項(xiàng)的設(shè)置【憑證】選項(xiàng)卡及其他相關(guān)資料的設(shè)置 【憑證】選項(xiàng)卡的設(shè)置如表9所示。任務(wù)二 貨幣類別的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的外幣核算設(shè)置如表6所示 表6 外幣核算設(shè)置幣別代碼 幣別名稱 期初匯率USD 美元1美元= 6人民幣任務(wù)三 核算項(xiàng)目的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的核算項(xiàng)目有往來單位、部門、職員、供應(yīng)商、客戶和庫存商品6個(gè)核算項(xiàng)目。庫存商品代庫存商品名稱 上級庫存商上級庫存商品規(guī)格型號 存放地點(diǎn) 碼品代碼名稱01 營銷一部商品無 無0101 A 01 營銷一部商品010101 A01 0101 A 01 甲倉庫1區(qū) 010102 A02 0101 A 02 甲倉庫1區(qū) 010103 A03 0101 A 03 甲倉庫1區(qū) 0102 B 01 營銷一部商品010201 B01 0102 B 01 甲倉庫2區(qū) 010202 B02 0102 B 02 甲倉庫2區(qū) 010203 B03 0102 B 03 甲倉庫2區(qū)0103 C 01 營銷一部商品010301 C01 0103 C 01 甲倉庫2區(qū) 010302 C02 0103 C 02 甲倉庫2區(qū) 010303 C03 0103 C 03 甲倉庫2區(qū)02 營銷二部商品無 無0201 D 02 營銷二部商品020101 D010201D01乙倉庫1區(qū)1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000計(jì)量單位臺 臺 臺臺 臺 臺臺 臺 臺臺 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 營銷二部商品020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 營銷二部商品020301 F010203 F 01 020302 F02 0203F02 任務(wù)三 期初余額的錄入一般會(huì)計(jì)科目期初余額的錄入錄入一般會(huì)計(jì)科目的期初余額，見表8外幣期初余額的錄入錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司美元核算科目的期初余額，見表8庫存商品期初余額的錄入如表18所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的庫存商品的期初余額。任務(wù)一 憑證處理憑證輸入 涉及銀行業(yè)務(wù)的記賬憑證的輸入1）2012年4月5日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司以現(xiàn)金支票（12345601）支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元。表29 商品采購清單 商品名稱A01 B01 B02 C01 合計(jì) 數(shù)量（臺）20 30 20單價(jià)（元）500 1 100 1 200 750貨款（元）000 22 000 36 000 15 000 148 000增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）750 3 740