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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)論文報(bào)告(留存版)

  

【正文】 表27 商品銷售清單 商品名稱A01 A02 A03 B01 B02 D01 E01 數(shù)量(臺(tái))單價(jià)(元)貨款(元)20 20 25 30 15 201650 1100 1 400 1300 1500 4000 500049500 22000 28 000 32 500 45 000 60 000 100 000增值稅(元)價(jià)稅合計(jì)(元)8414 3740 4 760 5 525 7 650 10 200 17 00057915 25740 32 760 38 025 52 650 70 200 117 000 394 290 合計(jì)337 000 57 290 營(yíng)銷一部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 49500+22000+28000+32500+45000 = 177 000 營(yíng)銷二部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 60000+100000=160 000 會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款—人民幣存款 394 290 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(營(yíng)銷一部)177 000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(營(yíng)銷二部)160000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 57290 4)2012年4月12日,天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司向河西區(qū)HK購(gòu)物廣場(chǎng)銷售商品,如表28所示,收到轉(zhuǎn)賬支票(12345614),已存入銀行。表11 固定資產(chǎn)類別的設(shè)置類別名稱 房屋及建筑物 交通運(yùn)輸車輛 電子設(shè)備及通信設(shè)備固定資產(chǎn)變動(dòng)方式的設(shè)置如表12所示,設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的固定資產(chǎn)變動(dòng)方式 表12 固定資產(chǎn)變動(dòng)方式固定資產(chǎn)增加方式 購(gòu)入 接受投資 接受捐贈(zèng) 融資租入 自建 盤盈對(duì)應(yīng)入賬科目 10201,人民幣存款 301,實(shí)收資本 31112,其他資本公積 222,長(zhǎng)期應(yīng)付款 179,在建工程 19102,待處理固定資產(chǎn)損溢常用折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法預(yù)計(jì)凈殘值率 4% 4% 4%轉(zhuǎn)借貸必?zé)o20210101,10102,10201,1010101,10102,10201,10限制科目或科目范圍 10101,10102,10201,10固定資產(chǎn)減少 所有方式 179,固定資產(chǎn)清理職員類別的設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的職員類別有:行政人員、營(yíng)銷人員、管理人員等三類職員職務(wù)的設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的職員職務(wù)有:一般工作人員、部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副主任、主任、副總經(jīng)理和總經(jīng)理 任務(wù)二 核算項(xiàng)目檔案的錄入客戶檔案的錄入如表13所示,設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的客戶檔案。具體權(quán)限如表2所示:表2: 操作員具體權(quán)限設(shè)置操作權(quán)限 報(bào)表權(quán)限 科目權(quán)限 授權(quán)范圍 林林11 所有操作權(quán)限所有報(bào)表權(quán)限所有科目權(quán)限林林22 “出納管理”的所有操作權(quán)限,“科目日?qǐng)?bào)表”的查庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存除了“引入數(shù)據(jù)”權(quán)限看和打印權(quán)限款、其他貨幣資金和應(yīng)收票據(jù)林林33 所有操作權(quán)限,除了以下權(quán)限: 只有各類報(bào)表的查看所有科目權(quán)限 “賬務(wù)處理”下“憑證”的“憑和打印權(quán)限 證審核”;“固定資產(chǎn)”的“改變折舊方法”;“往來(lái)管理”的“合同審批”;“出納管理”的“引入數(shù)據(jù)”“;系統(tǒng)維護(hù)”的所有權(quán)限。工資核算模塊,首先設(shè)計(jì)工資的項(xiàng)目及項(xiàng)目計(jì)算公式,按項(xiàng)目錄入職工應(yīng)發(fā)、扣減、實(shí)發(fā)金額,按使用者的要求計(jì)算配發(fā)不同面值的零、整錢數(shù)。對(duì)賬功能一部分是由會(huì)計(jì)核算軟件在設(shè)計(jì)時(shí)由程序自動(dòng)檢查核對(duì),如總賬、明細(xì)賬、日記賬之間的賬賬核對(duì);另一部分則提供給用戶進(jìn)行核對(duì),如與銀行對(duì)賬單核對(duì),與往來(lái)賬核對(duì),與其他輔助賬核對(duì)等,并能做出調(diào)節(jié)表等相關(guān)資料。所謂“當(dāng)局者迷,旁觀者清”,有些東西感覺(jué)自己做的是時(shí)候明明沒(méi)什么錯(cuò)誤,偏偏對(duì)賬的時(shí)候就是有錯(cuò)誤,讓其它同學(xué)幫忙看了一下,發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個(gè)很小的錯(cuò)誤。應(yīng)收和應(yīng)付款系統(tǒng)的功能較為全面,需要花很多的時(shí)間在上面,實(shí)訓(xùn)的重點(diǎn)主要在設(shè)置基礎(chǔ)科目、設(shè)置開(kāi)戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)等。②憑證類別設(shè)置。1.系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置。首先談?wù)勎覍?duì)ERP起初的認(rèn)識(shí),剛開(kāi)始對(duì)它的含義在腦海中第一反映就是會(huì)計(jì)電算化,以這樣的認(rèn)識(shí)聽(tīng)了第一節(jié)課后才知道,其實(shí)ERP標(biāo)準(zhǔn)的定義來(lái)自于其英文原意,即企業(yè)資源規(guī)劃(Enterprise Resource Planning)。每一個(gè)用戶(除賬套主管外)的權(quán)限掌握在賬套主管的手中,只有賬套主管給予用戶權(quán)限,用戶才能行使他的職責(zé)。固定資產(chǎn)看似簡(jiǎn)單,其實(shí)還是有點(diǎn)難度的。①資產(chǎn)負(fù)債表:資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)在某一個(gè)特定日期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表,是根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”,在資產(chǎn)負(fù)債表中,有時(shí)表中的“資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益”,一般出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象在于沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和期間損益所造成的。形成完整的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)。報(bào)表定義是依據(jù)會(huì)計(jì)軟件,建立一個(gè)新的報(bào)表體系所做的工作。主營(yíng)業(yè)務(wù)是進(jìn)行批發(fā)業(yè)務(wù),同時(shí)有進(jìn)出口業(yè)務(wù)。出納:編輯日記賬記錄時(shí),檢測(cè)憑證字號(hào)是否重復(fù)。表20 應(yīng)收賬款期初余額客戶名稱 業(yè)務(wù)編號(hào) 發(fā)生日期摘要方向 余額(元)和平區(qū)AK商城 01 營(yíng)銷一部楊光賒銷商品 借 50 310 海淀區(qū)IK家電城02 營(yíng)銷一部朱建偉賒銷商品 借 40 365 和平區(qū)DK辦公設(shè)備有限公司03營(yíng)銷二部鐘瑜賒銷商品借600 表21 應(yīng)收票據(jù)銀行承兌匯票期初余額客戶名稱業(yè)務(wù)編號(hào) 發(fā)生日期摘要方向 余額(元)河西區(qū)GK辦公用品有限公司 04營(yíng)銷二部章程賒銷商品借210 600 表22 預(yù)收賬款期初余額客戶名稱業(yè)務(wù)編號(hào)發(fā)生日期 摘要方向 余額(元)海淀區(qū)JK辦公設(shè)備有限公司05營(yíng)銷二部吳為預(yù)收客戶貨款貸 000 表23 應(yīng)付賬款期初余額供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)編號(hào)發(fā)生日期 摘要方向 余額(元)河南BX電器有限公司06營(yíng)銷一部?jī)?chǔ)云賒購(gòu)商品 貸 91 260 浙江FY實(shí)業(yè)集團(tuán) 07 營(yíng)銷二部鐘瑜賒購(gòu)商品貸180 180 表24 應(yīng)付票據(jù)銀行承兌匯票期初余額供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)編號(hào)發(fā)生日期 摘要方向 余額(元)上海EY辦公設(shè)備有限公司 08營(yíng)銷二部吳為賒購(gòu)商品貸214 110 表25 預(yù)付賬款期初余額供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)編號(hào)發(fā)生日期摘要 方向 余額(元)北京AY辦公設(shè)備有限公司 08 營(yíng)銷二部章程賒購(gòu)商品 借 20 000應(yīng)收職工借款期初余額的錄入表26所示,錄入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的應(yīng)收職工借款科目的期初余額。美元借款為 100 000* = 683 460 會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款—美元存款(100 000美元)683 460 貸:短期借款美元借款(100 000美元)683 460 聯(lián)系憑證:1)2012年4月15日,天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司收到和平區(qū)AK商城50 310元,系支付上月所欠貨款,已存入銀行。任務(wù)三 過(guò)賬對(duì)天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司已審核的記賬憑證進(jìn)行過(guò)賬。該固定資產(chǎn)卡片代碼為220101。其中,“DF”表示“貸方發(fā)生額”,“DY”表示“取數(shù)類型”為“期末貸方余額”,“$USD”表示“幣別”為“美元”,“TDF”表示“取數(shù)類型”為“折本幣期末貸方余額”。3.新建賬套在系統(tǒng)登錄窗口單擊“新建”按鈕,彈出如圖所示的“新建賬套”對(duì)話框。單擊“完成”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入過(guò)賬過(guò)程。單擊“前進(jìn)”按鈕,顯示折舊憑證相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)信息。雖然這次實(shí)訓(xùn)很短,但自己也發(fā)現(xiàn)了許多自身的缺陷和知識(shí)上的漏洞,同時(shí)也發(fā)覺(jué)每個(gè)學(xué)生在某些問(wèn)題上都有他們自己的優(yōu)勢(shì),這樣不會(huì)時(shí)可以相互學(xué)習(xí),這也是一種好的學(xué)習(xí)方法,但如果只問(wèn)答案就沒(méi)有什么成效可言了!實(shí)訓(xùn)雖然可以發(fā)現(xiàn)自己在專業(yè)上的許多問(wèn)題,但要想真正學(xué)會(huì),還必須經(jīng)過(guò)社會(huì)實(shí)際崗位的磨練,它是一個(gè)長(zhǎng)期復(fù)雜的過(guò)程,需要我們?cè)趯?shí)際中靈活運(yùn)用所學(xué)的理論不斷解決實(shí)踐中遇到的各種新問(wèn)題和新情況,只有這樣才能得到真正的提高,當(dāng)然,自己在在財(cái)務(wù)上做出的各種預(yù)算數(shù)據(jù)等最終還必須經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn),這也說(shuō)明了掌握這門學(xué)科的長(zhǎng)期性!以上這些只是我個(gè)人在這兩周實(shí)訓(xùn)軟件課上的總結(jié),希望自己在認(rèn)識(shí)自己缺陷的同時(shí)能夠更加努力,最終為以后的社會(huì)實(shí)際工作中取得更大的成就!會(huì)計(jì)電算化畢業(yè)生實(shí)訓(xùn)報(bào)告 會(huì)計(jì)電算化是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科,經(jīng)過(guò)三年半的專業(yè)學(xué)習(xí)后,在掌握了一定的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的前提下,為了進(jìn)一步鞏固理論知識(shí),將理論與實(shí)踐有機(jī)地結(jié)合起來(lái),本人于2009 年 1 月10 日至23 日在北京斗山食品有限公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行了為期兩周的專業(yè)實(shí)習(xí),以下是此次實(shí)習(xí)中的一些心得和體會(huì)。別以為光是認(rèn)識(shí)就行了,還要把所有的單據(jù)按月按日分門別類,并把每筆業(yè)務(wù)的單據(jù)整理好,用圖釘裝訂好,才能為編制會(huì)計(jì)憑證做好準(zhǔn)備。對(duì)于不會(huì)自己有時(shí)也給自己找借口,認(rèn)為遺忘很正常,等需要用時(shí)在掰開(kāi)課本復(fù)習(xí)一下,由于自己以前學(xué)過(guò),稍微花點(diǎn)時(shí)間很快就能理解,這種方式雖然可行,但最好還是應(yīng)該把學(xué)過(guò)的知識(shí)印在腦子里,等自己需要用時(shí)可以隨時(shí)應(yīng)用,這樣才能提高辦事效率!在實(shí)訓(xùn)中,感覺(jué)自己在年金現(xiàn)值那兒掌握的不好,剛開(kāi)始做一直不知道錯(cuò)在什么地方,后來(lái)通過(guò)查書和向同學(xué)詢問(wèn)才得到解決,關(guān)于這點(diǎn),主要是因?yàn)樽约阂郧皩W(xué)習(xí)時(shí)以課本上那種記憶為主,后來(lái)老師教的那些簡(jiǎn)單的公式當(dāng)時(shí)沒(méi)太在意,可現(xiàn)在才知道老師給的那種寫法更加通用和方便,自己必須認(rèn)真來(lái)掌握,另外關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量那兒,雖然每次看都可以完全理解,但一到作題時(shí)有些細(xì)節(jié)地方就會(huì)出問(wèn)題,這說(shuō)明自己在這里缺乏實(shí)際鍛煉,應(yīng)該多做題,尤其是在眼睛看會(huì)之后必須自己親自動(dòng)手做一遍,如果不親自動(dòng)手來(lái)加深記憶,到真正作題時(shí)很可能出問(wèn)題,這說(shuō)明只有自己親自做了才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,才有提高這方面知識(shí)和能力的機(jī)會(huì)!這次實(shí)訓(xùn)共9 章,由于時(shí)間關(guān)系老師給我們約定了題目的范圍,做了6 章,并且每章也不要求全做,這樣大大減輕了我們的負(fù)擔(dān),也給我們做題時(shí)提供了一個(gè)選擇的機(jī)會(huì),對(duì)于自己做題過(guò)程中遇到的難題,一般不會(huì)考慮,每節(jié)只挑一些簡(jiǎn)單的來(lái)做。同樣方法設(shè)置營(yíng)銷人員和行政人員的工資項(xiàng)目與科目代碼。通過(guò)工具條中的記錄移動(dòng)器可審核其他記賬憑證。2.用戶登錄在“系統(tǒng)登錄”窗口打開(kāi)“用戶名”下拉列表框,從中選取用戶名,并在“密碼”欄輸入用戶密碼,按回車鍵即可進(jìn)入系統(tǒng)。生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表打印天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司2012年4月31日 的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。任務(wù)二 固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理固定資產(chǎn)增加核算2012年4月31日,天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司購(gòu)入貨車一輛,價(jià)稅合計(jì)117 000元,附加費(fèi)5000元。常用摘要的保存與調(diào)用1)增加“報(bào)銷差旅費(fèi)”作為常用摘要,摘要類別為“報(bào)賬”。表29 商品采購(gòu)清單 商品名稱A01 B01 B02 C01 合計(jì) 數(shù)量(臺(tái))20 30 20單價(jià)(元)500 1 100 1 200 750貨款(元)000 22 000 36 000 15 000 148 000增值稅(元)價(jià)稅合計(jì)(元)750 3 740 6 120 2 550 25 160750 25 740 42 120 17 550 173 160 會(huì)計(jì)分錄如下:①借:材料采購(gòu) 148 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 25 160 貸:銀行存款—人民幣存款 173 160 ②借:庫(kù)存商品(A01)75 000 庫(kù)存商品(B01)22 000 庫(kù)存商品(B02)36 000 庫(kù)存商品(C01)15 000 貸:材料采購(gòu) 148 000 2)2012年4月13日,營(yíng)銷一部從上海購(gòu)入一批商品,商品如表30所示,另有一張運(yùn)費(fèi)單據(jù)150元,共計(jì)21 210元。庫(kù)存商品代庫(kù)存商品名稱 上級(jí)庫(kù)存商上級(jí)庫(kù)存商品規(guī)格型號(hào) 存放地點(diǎn) 碼品代碼名稱01 營(yíng)銷一部商品無(wú) 無(wú)0101 A 01 營(yíng)銷一部商品010101 A01 0101 A 01 甲倉(cāng)庫(kù)1區(qū) 010102 A02 0101 A 02 甲倉(cāng)庫(kù)1區(qū) 010103 A03 0101 A 03 甲倉(cāng)庫(kù)1區(qū) 0102 B 01 營(yíng)銷一部商品010201 B01 0102 B 01 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 010202 B02 0102 B 02 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 010203 B03 0102 B 03 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū)0103 C 01 營(yíng)銷一部商品010301 C01 0103 C 01 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 010302 C02 0103 C 02 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 010303 C03 0103 C 03 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū)02 營(yíng)銷二部商品無(wú) 無(wú)0201 D 02 營(yíng)銷二部商品020101 D010201D01乙倉(cāng)庫(kù)1區(qū)1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000計(jì)量單位臺(tái) 臺(tái) 臺(tái)臺(tái) 臺(tái) 臺(tái)臺(tái) 臺(tái) 臺(tái)臺(tái) 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 營(yíng)銷二部商品020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 營(yíng)銷二部商品020301 F010203 F 01 020302 F02 0203F02 任務(wù)三 期初余額的錄入一般會(huì)計(jì)科目期初余額的錄入錄入一般會(huì)計(jì)科目的期初余額,見(jiàn)表8外幣期初余額的錄入錄入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司美元核算科目的期初余額,見(jiàn)表8庫(kù)存商品期初余額的錄入如表18所示,錄入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的庫(kù)存商品的期初余額。任務(wù)一 帳套選項(xiàng)的設(shè)置【憑證】選項(xiàng)卡及其他相關(guān)資料的設(shè)置 【憑證】選項(xiàng)卡的設(shè)置如表9所示。(五)其他模塊其他模塊主要包括:存貨核算,成本核算系統(tǒng),應(yīng)收應(yīng)付款核算、銷售核算和財(cái)務(wù)分析等等。打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會(huì)計(jì)信息資料,以便用戶使用和歸檔保管。我希望即將面臨畢業(yè)的我們,都把此次實(shí)訓(xùn)當(dāng)成一次歷練,不僅是學(xué)會(huì)怎樣操作用友,更要學(xué)會(huì)從操作中,獲得更深層次的道理,那就是做人的道理。同理,在應(yīng)付款管理中也需要設(shè)置。這一章節(jié)需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置計(jì)算公式、月末處理等。⑦賬套備份保存。第一篇:財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)論文報(bào)告用友財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用分析摘要:本文通過(guò)對(duì)“用友財(cái)務(wù)軟件ERP”的學(xué)習(xí),談?wù)勗趯W(xué)習(xí)中獲得的體會(huì)和啟發(fā),并對(duì)一些重要操作板
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