【正文】 他 已流通股份合計 78,000, 78,000, 三、股份總額 236,730, 236,730, （ 2）本公司股東名稱、股份性質(zhì)、持股數(shù)量及其變動情況如下（單位：股）： 股東名稱或股份類別 股份性質(zhì) 無錫太湖影視城 國有法人股 150,930, 150,930, 中國國際電視總公司 國有法人股 2,340, 2,340, 北京中電高科技電視發(fā)展公司 國有法人股 2,340, 2,340, 北京未來廣告公司 國有法人股 2,340, 2,340, 北京熒屏 汽車租賃公司 國有法人股 780, 780, 境內(nèi)上市人民幣普通股 社會公眾股 78,000, 78,000, 合 計 236,730, 236,730, 1資本公積 項 目 本期增加 本期減少 股本溢價 401,016, 401,016, 其他資本公積轉(zhuǎn)入 11,520, 11,520, 其他 2,713, 2,713, 合 計 415,250, 415,250, （ 1） 股本溢價是指發(fā)行股票所得價款超過其面值總額并扣除發(fā)行費用后的部分； （ 2） 其他資本公積包括發(fā)行 A 股凍結(jié)利息和改制前凈利潤。 1其他應(yīng)交款 項 目 性質(zhì) 計繳標準 教育費附加 82, 附加稅 增值稅營業(yè)稅的 3%、 4% 糧食風險基金 36, 地方基金 收入的 ‰ 物價調(diào)節(jié)基金 23, 地方基金 收入的 1‰ 防洪保安基金 12, 地方基金 上年收入的 1‰ 堤圍防護費 地方基金 河道管理費 20, 地方基金 營業(yè)稅的 1% 文化事業(yè)建設(shè)費 226, 附加稅 廣告收入的 4% 住房公積金 234, 合 計 636, 1其他應(yīng)付款 （ 1）期末其他應(yīng)付款余額為 15,034, 元，其中不含持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股 份的股東單位及關(guān)聯(lián)單位的應(yīng)付款。 （ 2） 已完成劇目：主要為《長劍相思》、《劍出江南》、《谷穗黃了》、《臺北有多遠》等已完成的劇目，其中《長劍相思》、《劍出江南》、《谷穗黃了》等制作完畢正在審查階段，其它劇目成本為與尚未確認收入相配比的制作成本。 （ 2）期末應(yīng)收賬款中含持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股份的股東關(guān)聯(lián)單位欠款 ,其明細情況 見附注八（三）。 城建稅及教育費附加 本公司城建稅和教 育費附加均以應(yīng)納增值稅、營業(yè)稅額為計稅依據(jù)，城建稅適用稅率除南海地區(qū)為 5%外、其它地區(qū)均為 7%；教育費附加適用費率除無錫地區(qū)為 4%外、其它地區(qū)均為 3%。旅游門票收入在門票出售并已收到現(xiàn)金或取得收款權(quán)利時確認收入的實現(xiàn)；廣告收入在 勞務(wù)已提供（廣告見諸媒體）并已取得收款權(quán)利時確認收入的實現(xiàn)；影視劇經(jīng)營收入在影視劇版權(quán)（含電視劇首播權(quán)等播映權(quán)）轉(zhuǎn)移并已取得收款權(quán)利時確認收入的實現(xiàn)；影視設(shè)施租賃及拍攝收入根據(jù)租賃協(xié)議及提供服務(wù)時間確認收入的實現(xiàn)。合同、法律均未規(guī)定年限的，攤銷年限不超過 10 年。除為購建固定資產(chǎn)的專門借款所發(fā)生的借款費用外，其他借款費用均于發(fā)生當期計入當期財務(wù)費用。 1) 固定資產(chǎn)市價大幅度下跌，其跌幅大大高于因時間推移或正常使用而預(yù)計的下跌，并且預(yù)計在近期內(nèi)不可能恢復(fù)； 2) 固定資產(chǎn)陳舊過時或發(fā)生實體損壞等； 3) 固定資產(chǎn)預(yù)計使用方式發(fā)生重大不利變化，如企業(yè)計劃終止或重組該資產(chǎn)所屬的經(jīng)營業(yè)務(wù)、提前處置資產(chǎn)等情形，從而對企業(yè)產(chǎn)生負 面影響； 4) 企業(yè)所處經(jīng)營環(huán)境，如技術(shù)、市場、經(jīng)濟或法律環(huán)境，或者產(chǎn)品營銷市場在當期發(fā)生或在近期發(fā)生重大變化，并對企業(yè)產(chǎn)生負面影響； 5) 同期市場利率等大幅度提高，進而很可能影響企業(yè)計算固定資產(chǎn)可收回金額的折現(xiàn)率，并導(dǎo)致固定資產(chǎn)可收回金額大幅度降低； 6) 其他有可能表明資產(chǎn)已發(fā)生減值的情況。 （ 2）固定資產(chǎn)的分類 ：分為房屋及建筑物、辦公設(shè)備、 專用設(shè)備 、通用設(shè)備、運輸設(shè)備等類別。 2）長期股權(quán)投資差額的攤銷方法和期限：初始投資成本與投資時應(yīng)享有被投資企業(yè)所有者權(quán)益份額之間的差額，作為股權(quán)投資差額，按一定的期限攤銷計入損益。對于有確鑿證據(jù)表明確實無法收回的應(yīng)收款項，經(jīng)本公司董 事會或股東大會批準后列作壞賬損失，沖銷提取的壞賬準備。 現(xiàn)金等價物的確定標準 本公司以持有期限短（一般是指從購買日起三個月內(nèi)到期）、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資作為現(xiàn)金等價物。 1999年本公司經(jīng)董事會、股東大會決議并經(jīng)中國證監(jiān)會批準后實施了每 10股配 2股配股，配股后股本總額為 18,210萬股 ,其中：國有法人股 12,210萬股（無錫太湖影視城放棄了部分配股權(quán)）、社會公眾股 (A股 )6,000萬股。無錫東方影視旅游有限責任公司注冊資金 50 萬元，其中中視科藝出資 萬元。 上海中視匯達投資管理有限公司（原名無錫中視匯達投資管理有限公司，以下簡稱中視匯達）成立于 20xx 年 5 月，注冊資本 1 億元，由我公司、中視實業(yè)發(fā)展有限公司共同出資設(shè)立，其中我公司出資 9500 萬元，占其注冊資本 95%。經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所審計， 上 海中視國際廣告有限 公司 20xx 年度共實現(xiàn)利潤總額 萬元，在獲得此項企業(yè)所得稅減免后，該公司凈利潤水平得到進一步提升。 （九）、其他重要事項： 中國證監(jiān)會貴陽特派辦于 20xx 年 11 月 13日至 23 日對我公司進行了交叉巡回檢查。 本公司向控股股東無錫太湖影視城租賃唐城、三國城和水滸城占用土地的使用權(quán) , 報告期需向無錫太湖影視城支付土地使用權(quán)租賃費 萬元。 （三）、報告期內(nèi)，公司有無重大訴訟事項。至報告期末，已投入 1, 萬元，完成投資進度的 %。 報告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化。 第四節(jié) 管理層討論與分析 （一）、經(jīng)營成果以及財務(wù)狀況簡要分析 20xx 年上半年，公司經(jīng)營狀況良好，主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；新一屆經(jīng)營班子到位以后，積極調(diào)整經(jīng)營策略和工作重點，采取各種有效措施降低經(jīng)營成本，擴大市場營銷，在影視節(jié)目制作、廣告代理和基地旅游經(jīng)營三大主營業(yè)務(wù)方面都取得了明顯的經(jīng)營成效。上述董事、監(jiān)事的任期至 20xx 年 1 月 18 日。 （三）、主要股東持股情況介紹 公司前十名股東持股情況： 序號 股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例（ %） 股份性質(zhì) 1 無錫太湖影視城 150930000 國有法人股 2 中國國際電視總公司 2340000 國有法人股 3 北京中電高科技電視發(fā)展公司 2340000 國有法人股 4 北京未來廣告公司 2340000 國有法人股 5 北京熒屏汽車租賃公司 780000 國有法人股 6 中國工商銀行 融通藍籌成長證券投資基金 6420xx 社會公眾股 7 張宏偉 518000 社會公眾股 8 上海市出租汽車結(jié)算管理中心 504300 社會公眾股 9 嚴波 466000 社會公眾股 10 張永根 450000 社會公眾股 報告期末，公司前十名流通股股東持股情況： 序號 股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例（ %） 股份性質(zhì) 1 中國工商銀行 融通藍籌成長證券投資基金 6420xx 社會公眾股 2 張宏偉 518000 社會公眾股 3 上海市出租汽車結(jié)算管理中心 504300 社會公眾股 4 嚴波 466000 社會公眾股 5 張永根 450000 社會公眾股 6 張益友 333632 社會公眾股 7 張孝銅 300000 社會公眾股 8 北京資和信擔保有限公司 300000 社會公眾股 9 李夢華 258000 社會公眾股 10 劉輝陽 250000 社會公眾股 前十大股東、前十名流通股股東持股相關(guān)情況說明 : 持有本公司 5%以上股份的股東情況 :無錫太湖影視城持有本公司 %股份 ,其所持股份報告期未有變化，其股權(quán)未被質(zhì)押或凍結(jié)。 本公司獨立董事趙燕士因公務(wù)繁忙未出 席董事會，委托獨立董事譚曉雨代為行使表決權(quán)。 其他流通股股東之間，公司未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 經(jīng)公司三屆七次董事會研究，董事會批準吳達審先生辭去董事長、董事職務(wù)的請求，決定增補高建民先生為董事候選人，并提交公 司 20xx年第二次臨時股東大會審議。 （二）、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況： 主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營狀況 公司主要從事影視拍攝、電視劇節(jié)目制作、銷售經(jīng)營，影視設(shè)備租賃，高清晰度影視技術(shù)、代理各類廣告業(yè)務(wù)，影視拍攝基地開發(fā)、經(jīng)營等。 公司無來源于單個參股公司投資收益對公司凈利潤影響達到 10%以上情況。 20xx 年，因受 “非典”影響，我公司景區(qū)門票收入大幅下降， 20xx 年年初至三季度末凈利潤虧損 1, 萬元，全年實現(xiàn)凈利潤 萬元。該批設(shè)備原值 萬元、凈值 萬元，報告期產(chǎn)生清理資產(chǎn)損失 萬元，符合董事會通過的處置該批影視設(shè)備的決定。 （六）、報告期內(nèi)，公司其他重大合同事項： 報告期內(nèi)，無發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項。決議公告及《整改報告》全文刊登在 20xx 年 2 月 21 日的《 上海證券報》、《證券時報》。 中央電視臺系我公司控股股東無錫太湖影視城的實際控制人。 在對下屬控股子公司中視匯達經(jīng)營現(xiàn)狀認真分析和研究的基礎(chǔ)上，我公司從事業(yè)發(fā)展的角度出發(fā)，決定調(diào)整戰(zhàn)略，適度收縮公司整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)線，致力于發(fā)展公司的主業(yè)以提高核心競爭力，確保公司健康運營。 截止 20xx 年 6 月 30 日，公司無累計和當期擔保。 本公司主要從事影視拍攝、電視劇節(jié)目制作、銷售經(jīng)營，影視設(shè)備租賃 ,設(shè)計、制作、發(fā)布、代理各類廣告業(yè)務(wù)， 影視拍攝基地開發(fā)、經(jīng)營，旅游商品銷售， 投資咨詢 等。出售短期投資所獲得的價款，減去短期投資賬面價值以及尚未收到的已計入應(yīng)收項目的股利、利息等后的余額，作為投資收益或損失，計入當期損益。 （ 3）低值易耗品采用領(lǐng)用 時一次攤銷法攤銷。 （ 2）長期債權(quán)投資 1) 長期債權(quán)投資的計價和收益確認方法：長期債權(quán)投資按取得時的實際成本作為初始投資成本，以支付現(xiàn)金取得的長期債券投資，按實際支付的全部價款減去尚未領(lǐng)取的債券利息，作為初始投資成本。 （ 4）固定資產(chǎn)折 舊方法：除已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)外 ,本公司對所有固定資產(chǎn)計提折舊。 （ 2）在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時點：本公司建造的固定資產(chǎn)在達到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預(yù)算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，次月起開始計提折舊。 （ 3）借款費用資本化金額的計算方法：每一會計期間的利息資本化金額根據(jù)截止當期末購建固定資產(chǎn)累計支出按月計算的加權(quán)平均數(shù)，乘以資本化率計算得出。 1) 已被其他新技術(shù)所代替，使其為本公司創(chuàng)造經(jīng)濟利益的能力受到重大不利影響； 2) 市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內(nèi)預(yù)期不會恢復(fù)； 3) 已超過法律保護期限，但仍然具有部分使用價值； 4) 其他足以證明實際上已經(jīng)發(fā)生減值的情形。 （ 2）合并會計報表所采用的會計方法：本公司合并會計報表是按照財政部《合并會計 報表暫行規(guī)定》及有關(guān)補充規(guī)定的要求編制，合并時合并范圍內(nèi)的所有重大內(nèi)部交易和往來業(yè)已抵銷。該公司于 20xx 年 5 月份增加注冊資本 至 5,000 萬元，本公司亦增加投資至 4,000 萬元，各股東持股比例不變。 （ 2） 期末其他應(yīng)收款中不含持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。 固定資產(chǎn)原價、累計折舊及減值準備 （ 1） 固定資產(chǎn)原價及累計折舊 房屋建筑物 辦公設(shè)備 專用設(shè)備 通用設(shè)備 運輸設(shè)備 其它 合計 原 價 20xx年 1 月 1 日 436,752, 13,588, 232,579, 12,189, 9,656, 11,111, 715,877, 本期增加 1,991, 397, 8,533, 30, 1,9