財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(存儲(chǔ)版)
【正文】 戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。出納員定期將公司銀行存款帳面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)主管審閱。負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。1負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管審簽。1金額大小寫是否相符。若有涂改或者不清楚，問(wèn)明原因重新填寫或不予報(bào)銷。報(bào)銷憑單必須具備部門名稱、經(jīng)辦人簽字、款項(xiàng)用途等。如有新進(jìn)人員要及時(shí)上報(bào)銀行并帶相關(guān)證件到銀行辦理工資卡。辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。不得隨意更換、涂改賬簿。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。公司員工因工作需借用現(xiàn)金時(shí)，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項(xiàng)，出納員見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)及公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人審批簽字后予以支付。妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會(huì)計(jì)資料。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月
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