【正文】 改造上壩經(jīng)銅柱關(guān)到海龍囤頂步行道 1820m，步行道寬 m，石塊路面。具體項目如下： （ 1）銅柱關(guān)； （ 8）朝天關(guān)； （ 2）鐵柱關(guān)； （ 9）棧道； （ 3）歇馬臺； （ 10）后關(guān)； （ 4）到飛虎關(guān)天梯； （ 11）西關(guān)； （ 5）飛虎關(guān)； （ 12）環(huán)囤馬道； （ 6）飛龍關(guān)； （ 13）新王富部分建筑修復 （ 7）飛鳳關(guān)； 海龍囤土司文化陳列館 介紹楊應龍世家 725 年播州土司的統(tǒng)治、平播戰(zhàn)役及軍事古城堡建筑，建筑面積為 300m178。 1果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。按人均消費 145 元計算： 第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元； 第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元； 第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元； 第四年可實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元； 第五年可實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元； 第 6~10 年可實現(xiàn)平均年收入 1595 萬元； 第 11~15 年可實現(xiàn)平均年收入 2610萬元。 近期建設(shè)項目投資估算表 表一 序號 工程項目 單位 數(shù)量 單價 金額（萬元） 備注 一 工程費幫 m178。 2100 300 改造 8 停車場 m178。 50 6 28 入口標志大門及收費站 個 2 30 29 荒山、綠化 30 果皮箱、指示牌 2萬元 /畝 二 其它費用 5萬元 /戶 32 征地費 畝 200 ()2% 33 拆遷費 戶 2 ()2% 34 建設(shè)單位管理費 35 勘察設(shè)計費 36 小計 ()5% 三 建設(shè)期利息 四 基本預備費 五 鋪底流動資金 六 總 計 31 成本與費用表 表二 單位：萬元 年份 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 經(jīng)營成本 折舊費 總成本費用 32 利 潤 表 表三 單位：萬元 年 份 項 目 建 設(shè) 期 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 營業(yè)收入 1595 1595 1595 1595 1595 2610 2610 2610 2610 2610 營業(yè)稅 總成本費用 利潤總額 所得稅 稅后利潤 33 現(xiàn) 金 流 量 表 表四 單位：萬元 年 份 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一、現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 1595 1595 1595 1595 1595 2610 2610 2610 2610 2610 回收固資余值 合計 1595 1595 1595 1595 1595 2610 2610 2610 2610 2610 二、現(xiàn)金流出 因定資產(chǎn)投資 經(jīng)營成本 783 783 783 783 783 營業(yè)稅 所得稅 小計 三、凈現(xiàn)金流量 四、累計凈現(xiàn)金流量 34 凈現(xiàn)值計算表 表五 單位：萬元 年 份 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 計 lc=10% aj GMPB l=16% Aj GMPB l=18% Aj GMPB 35 建設(shè)投資借款償還表 表六 單位：萬元 年 份 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 一、借款支用及還本付息 年初借款累計 本年借款 400 400 200 200 本年應計利息 本年還本付息 （ 1）利息 （ 2）本金 年末借款累計 0 二、還款資金來源 利潤 可用于還款的折舊 留利（ 10%） 合計 。 63000 145 新建 6 炮臺坡停車場到山叉公路 m178。 二、存在問題及建議 按照資金使用計劃，海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)的開發(fā)，政府將在 5 年內(nèi)投入資金 萬元。 項目基準收益率取 10%。 1入口標志大門及收費站 2 個，分別設(shè)于上壩和炮臺坡山腳。/車 上壩停車數(shù)： 30 輛 炮臺坡停車數(shù)： 30 輛 停車場部面積：（ 30+30） =2100m178。 2021— 2021 建設(shè)項目： 拓寬、改造民莊到伍定埡口車行道 4km，改造后道路路幅寬 9m，水泥砼路面。管理所編制 10 人，隸屬于 XX 市旅游局。 二、景區(qū)建設(shè)指導思想 充分發(fā)揮海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)距 XX 市中心近、交通方便、區(qū)域位置優(yōu)越的優(yōu)勢，突出中世紀軍事古城堡景觀罕見的特點，以觀光游覽、科學考察、休閑避