【正文】 8 萬(wàn)噸。其中：含磷≤ %的非合金生鐵錠塊 萬(wàn)噸，每噸出口價(jià)為 元。 h 1311 最大用汽量 t/h 年耗 萬(wàn)噸 最大排水量 m3/h 6 運(yùn)輸量 萬(wàn) t 運(yùn)入量 萬(wàn) t 運(yùn)出量 萬(wàn) t 19 7 全廠(chǎng)定員 人 403 生產(chǎn)工人 人 374 管理人員 人 29 8 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 180 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 54 9 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 不含稅 4 年總成本 萬(wàn)元 年均 13 5 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年均 6 年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 年均 （不含增值稅） 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 ％ 投資利稅率 ％ 資本 金 凈利潤(rùn)率 ％ 投資回收期 年 含建設(shè)期一年，稅后 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 / 人年 全部投資 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 ％ 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 I＝ 12％ 8 清償能力指標(biāo) 貸款償還期 年 含建設(shè)期一年，稅后 14 第二章 市場(chǎng)分析 我國(guó)現(xiàn) 在 已是世界 上 鋼、鐵產(chǎn)量高居第一位的鋼鐵大國(guó)。作為一類(lèi)負(fù) 荷應(yīng)從不同的變電站建雙回路電源，做到一個(gè)變電站停供，另一個(gè)變電站的電力立刻投入。 流動(dòng)資金投資 180 萬(wàn)元，其中：鋪底流動(dòng)資金 54 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員總計(jì)： 403 人，其中生產(chǎn)人員 364 人，管理人員 39人，詳見(jiàn)勞動(dòng)定員統(tǒng)計(jì)表。要求雙回路供電或設(shè)有自備應(yīng)急電源。 （ 2）水：包括燒結(jié)在內(nèi)，年耗水量為 萬(wàn) m3。 第五節(jié) 初步研究結(jié)論 一、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 我國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)量在當(dāng)今世界上位居第一， 20xx 年產(chǎn)生鐵 19250 萬(wàn)噸 。 8 二、研究范圍 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和投資必要性的分析和論證。該項(xiàng)目具有如下優(yōu)勢(shì)：一是項(xiàng)目 流程短，占地少，減少土地的占用；二是采用了煤基還原新流程，能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)保清潔生產(chǎn)，為臨沂地區(qū)的直接還原鐵產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐核心的技術(shù)路線(xiàn)；三是工藝?yán)昧说图?jí)能源煤粉和高爐煤氣分別作為還原劑和加熱燃料，不使用資源稀缺、價(jià)格昂貴的煉焦煤，大大降低了對(duì)資源的依賴(lài)性；四是該工藝采用了多項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保技術(shù)，如采用蓄熱燃燒技術(shù)降低熱值的高爐煤氣充分利用，并減少了煙氣中污染的排放，以及極限回收利用煙氣余熱作為原料的預(yù)熱；五是項(xiàng)目零排放，促進(jìn)了清潔生產(chǎn)，有利于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，法定代表人： 劉其軍 。 三 、投資的必要性 １ 、 該公司利用 地理位置的優(yōu)越性和周邊相關(guān)產(chǎn)品的多樣性 ，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展下游產(chǎn)品，擬建煉鐵廠(chǎng)、燒結(jié)廠(chǎng)增加了產(chǎn)品品種和提高了附加值。 二 、擬建項(xiàng)目及特點(diǎn) 臨沂市元 生鑄冶有限公司 擬建年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸 優(yōu)質(zhì)鑄鐵生鐵、球磨鑄鐵短流程鑄造 項(xiàng)目，其特點(diǎn)為： 煉鐵所需的主要原料是燒結(jié)礦、焦炭、石灰石、而燒結(jié)礦的主要原料是鐵精礦、石灰石、石灰和焦粉。 ２ 、 地理優(yōu)越，依托臨近的日照港、嵐山港、連云港等海運(yùn)優(yōu)越 性，使用巴西、澳大利亞等 高品質(zhì) 鐵礦，煉制 優(yōu)質(zhì)鑄鐵生鐵、球磨鑄鐵。不但降低了產(chǎn)品成本，而且在氣柜建成后，還可將剩余的焦?fàn)t、高爐混合煤氣加壓向社會(huì)提供清潔能源，改變傳統(tǒng)的燃料結(jié)構(gòu)，有利于改善以煤為 燃料 的煤煙 型 污染大氣現(xiàn)狀?，F(xiàn)有員 6 工 307 人，其中 有 大中專(zhuān) 院校畢業(yè)的 技術(shù)人員 15 人。 在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范，使產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平均達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 各子項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)方案的比選。 該公司根據(jù)市場(chǎng)行情和國(guó)家政策方針，生產(chǎn)優(yōu) 質(zhì)的鑄造生鐵和球磨鑄鐵，填補(bǔ) 國(guó)家在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品領(lǐng)域的空白， 為國(guó)家裝備制造業(yè)提供服務(wù)。由 公司 鍋爐房集中供應(yīng)。電力供應(yīng)充足， 10 廠(chǎng)區(qū)距 35KV 變電站 2 公里。 七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目于 20xx 年作項(xiàng)目的前期工作：可研報(bào)告、環(huán)評(píng)報(bào)告、籌資等。 九、 問(wèn)題與建議 關(guān)于高爐生產(chǎn)副產(chǎn)品問(wèn)題：高爐煤氣可做工業(yè)能源，高爐水渣做硅酸鹽水泥原料是成熟可靠的技術(shù)。由于高爐容積偏小，不可能搞爐頂差壓發(fā)電，為此煉鐵廠(chǎng)需購(gòu)置 CM400L800，800KW 柴油發(fā)電機(jī)組 1 臺(tái)，價(jià) 萬(wàn)元。進(jìn)口產(chǎn)品主要是鐵礦石及高品質(zhì)鋼材 ， 以板、管材為主。該公司根據(jù)市場(chǎng)行情和國(guó)家政策方針，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的鑄造生鐵和球磨鑄鐵，填補(bǔ)國(guó)家在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品領(lǐng)域的空白，為國(guó)家裝備制造業(yè)提供服務(wù)。生產(chǎn)的生鐵符合 GB717— 8GB718— 8 GB1412— 85 標(biāo)準(zhǔn)。每噸燒結(jié)礦耗能 85kg 標(biāo)準(zhǔn)煤。生產(chǎn)正常時(shí)利用系數(shù)為 。 ③石灰石 年需 CaO≥ 52%，粒度 15~25mm 的 石灰石 3860 噸。生產(chǎn)用蒸汽不 都 是 24 小時(shí)均需用 ， 如休風(fēng)時(shí)的蒸汽消耗，為此只能按正常高爐休風(fēng)率 3%的指標(biāo)測(cè)算蒸汽用量為 656kg/t生鐵（含燒結(jié)礦用蒸汽）。 二、煉鐵車(chē)間 建構(gòu)筑物工程 估算 （一）高爐砌筑、熱風(fēng)爐砌筑、基礎(chǔ)、耐火材料指標(biāo)為： 158m3 高爐，每 m3 容積混凝土工程量 8m3。 極值最高溫度 39℃ 極值最低溫度 ℃ 年平均氣壓 962mbar 年平均降水量 年平均相對(duì)濕度 68％ 二、總平面布置 設(shè)計(jì)原則 27 遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，根據(jù)工藝流程合 理，功能區(qū)分明確，滿(mǎn)足建筑防火規(guī)范及盡量少占地的原則，合理布局使各種管線(xiàn)連接短捷順暢。 詳見(jiàn)運(yùn)輸量表 。 四、綜合處理 措施 根據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法”并結(jié)合現(xiàn)有煉鐵廠(chǎng)在環(huán)保方面所取得的經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)中對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)考慮一定的保護(hù)措施，所需環(huán)保費(fèi)用 31 列入總估算中，并要求環(huán)保項(xiàng)目與主體工程同時(shí)投產(chǎn)。 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第 3 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 山東省 人民政府令第 26 號(hào)《 山東省 企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用辦法》 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件－安監(jiān)管辦字 [20xx]39 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)工作的通知》 山東省 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)文件－內(nèi)經(jīng)貿(mào)安全發(fā) [20xx]492 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)工作的通知》 山東省 勞動(dòng)廳文件內(nèi)勞字 [1997]11 號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)勞動(dòng)部《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定》的通知 (二 )勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ8785 《冶金企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》 HG2057195 《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》 GB622286 《爆炸與火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005892 《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》 GB504485 《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》 33 《鋼制壓力容器》 GB1501998 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB/T5018793 二、 工程概述 本項(xiàng)目包括： 燒結(jié)車(chē)間：建 48m2 帶式燒結(jié)機(jī)一套。煉鐵生產(chǎn)在 CO高濃度地區(qū)均為工人配備防毒面具。廠(chǎng)房的安全出口不少于 2 個(gè)，安全疏散距離和樓梯走道及門(mén)寬度均符合現(xiàn)行防火規(guī)范。 必要時(shí)裝設(shè)先進(jìn)的預(yù)警儀器，防止發(fā)生意外。 第十二章 工廠(chǎng)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 第一節(jié) 工廠(chǎng)組織機(jī)構(gòu) 煉鐵廠(chǎng)由燒結(jié)車(chē)間、煉鐵車(chē)間和職能科室組成。 煉鐵車(chē)間勞動(dòng)定員表 37 單位：人 序號(hào) 工種 工作制度 人數(shù) 一、 高爐、熱風(fēng)爐系統(tǒng) 三班 46 1 爐前工 三班 21 2 熱風(fēng)爐工 三班 7 3 煤氣工 三班 4 4 配管工 三班 7 5 煤氣取樣與清灰工 三班 7 二、 上料系統(tǒng) 三班 29 1 卷?yè)P(yáng)機(jī)室 三班 7 2 裝料工 三班 9 3 稱(chēng)量車(chē)司機(jī) 三班 9 4 裝料工 三班 4 三、 原料 三班 7 四、 鑄鐵機(jī) 三班 28 五、 輔助系統(tǒng) 三班 21 六、 礦渣系統(tǒng) 三班 21 七、 設(shè)備維修加工 60 1 設(shè)備維修 三班 7 2 設(shè)備檢修 一班 40 3 設(shè)備加工 一班 13 八、 其他輔助工種 54 38 1 水泵工 三班 14 2 鍋爐工 三班 14 3 壓縮空氣室 三班 7 4 爐前化驗(yàn)工 三班 7 5 調(diào) 度室 三班 4 6 中心化驗(yàn)室 一班 8 九、 廠(chǎng)部管理人員 37 1 廠(chǎng)辦公室 一班 4 2 財(cái)務(wù) 一班 3 3 技術(shù)質(zhì)量 一班 5 4 總機(jī) 三班 4 5 衛(wèi)生所 三班 10 6 司磅工 三班 4 人 7 司機(jī) 一班 3 人 8 門(mén)衛(wèi) 三班 4 人 合計(jì) 303 全廠(chǎng)合計(jì) 403 人。正常生產(chǎn)年需流動(dòng)資金 1260 萬(wàn)元，自籌 1000 萬(wàn)元。 第一節(jié) 收入及稅金估算 一、銷(xiāo)售收入 45 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模在前文有關(guān)章節(jié)已有詳述，在此不做重復(fù)。 46 原輔材料估算表 序號(hào) 年份 單位 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 項(xiàng)目 1 2 3 4～ 16 生產(chǎn)負(fù)荷 ％ 0% 40% 100% 100% 1 外購(gòu)原料 萬(wàn)元 0 公 司 自產(chǎn) 鐵精礦 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 355 355 355 外部鐵精礦 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 石灰石（小粒度） 萬(wàn)元 0 72 72 需要量 萬(wàn)噸 6 6 價(jià)格 元 /噸 12 12 12 石 灰 （小 粒度） 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 18 18 18 石灰石 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 18 18 18 燃料動(dòng)力費(fèi)用估算 本項(xiàng)目所需的燃料動(dòng)力包括：焦炭、焦粉、電、水、蒸汽、壓縮空氣等。采用直線(xiàn)攤銷(xiāo)法。 提取 10％的盈余公積金和 5％的公 益金。從 財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目可行。 經(jīng)財(cái)務(wù)分析建設(shè)煉鐵廠(chǎng)有 較 高的回報(bào)，經(jīng)濟(jì)上是可行的。 本項(xiàng)目充分考慮了環(huán)保和節(jié)能。 第五節(jié) 盈利能力分析 靜態(tài)指標(biāo)分析 投資利潤(rùn)率＝ ％ 投資利稅率＝ ％ 49 動(dòng)態(tài)指標(biāo)分析 內(nèi)部收益率＝ ％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值＝ 萬(wàn)元 投資回收期： 年 資本金 資本金收益率＝ ％ 資本金 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值＝ 萬(wàn)元 從動(dòng)態(tài)角度分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期合理 ，在財(cái)務(wù)角度上是可行的。 經(jīng)營(yíng)期正常年份，年均發(fā)生總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，其中：可變成本 萬(wàn)元，固定成本 萬(wàn)元。 維修費(fèi)：以每年折舊費(fèi)用的 50％計(jì)提。 年均上繳稅金及附加 萬(wàn)元，增值稅 萬(wàn)元。 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計(jì) 占 總 投 資比例 1 2 3 一 投資計(jì)劃 % 1 建設(shè)投資 % 2 建設(shè)期貸款利息 % 3 全額 流動(dòng)資金 % 二 資金籌措 % 1 固定資產(chǎn)投資 % 建設(shè)單位自籌 % 申請(qǐng)國(guó)家投資 % 申請(qǐng)銀行貸款 % 44 2 全額流動(dòng)資金 100% 建設(shè)單位自籌 79% 申請(qǐng)國(guó)家投資 % 申請(qǐng)銀行貸款 21% 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》 云南人民出版社 出版的《項(xiàng)目可行性研究方法與應(yīng)用》 中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司編制的《工程項(xiàng)目管理導(dǎo)則》 我國(guó)現(xiàn)行的稅率及財(cái)務(wù)制度。 40 工 程 進(jìn) 度 表 20xx 20xx 項(xiàng) 目 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作 土建工程