【正文】 98829 根據(jù)銷售收入及成本費(fèi)用的估算值，測(cè)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表 萬(wàn)元 項(xiàng)目 合計(jì) 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 銷售收入 98829 總成本費(fèi)用 60205 3000 16216 21583 15431 3975 銷售稅金及附加 9076 利潤(rùn)總額 29548 3000 所得稅 稅后利潤(rùn) 3000 十 一 、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 編制現(xiàn)金流量表，分析計(jì)算部分財(cái)務(wù)指標(biāo) 現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 合計(jì) 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 現(xiàn)金流入 銷售收入 98829 現(xiàn)金流入合計(jì) 98829 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 60205 3000 16216 21583 15431 3975 銷售稅金及附加 9076 所得稅 現(xiàn)金流出合計(jì) 3000 凈現(xiàn)金流量 3000 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3000 基準(zhǔn)收益率 10% 1 凈現(xiàn)值 3000 累計(jì)凈現(xiàn)值 3000 23 現(xiàn)金流量表（自有資金） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 合計(jì) 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 現(xiàn)金流入 銷售收入 98829 現(xiàn)金流入合計(jì) 98829 現(xiàn)金流出 自有資金 21000 3000 4265 6800 6935 預(yù)售收入再投入 15205 3951 4783 2496 3975 銷售稅金及附加 9076 所得稅 貸款償還 26721 300 5053 9810 11558 現(xiàn)金流出合計(jì) 3000 凈現(xiàn)金流量 3000 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3000 基準(zhǔn)收益率 10% 1 凈現(xiàn)值 3000 累計(jì)凈現(xiàn)值 3000 指標(biāo)計(jì)算： （ 1）全部投資 動(dòng)態(tài)： 靜態(tài) ： 內(nèi)部收益率： % 全部投資利潤(rùn)率： % 投資回收期： 年 投資回收期： 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 10, 萬(wàn)元 （ 2）自有資金 動(dòng)態(tài)： 靜態(tài) 內(nèi)部收 益率： % 全部投資利潤(rùn)率： % 投資回收期： 年 投資回收期： 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元 資金來(lái)源與運(yùn)用表 24 資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 合計(jì) 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 資金來(lái)源 銷售收入 98829 自有資金 21000 3000 4265 6800 6935 貸款（含利息） 24000 8000 10000 6000 資金來(lái)源小計(jì) 143829 3000 資金運(yùn)用 建設(shè)投資 60205 3000 16216 21583 15431 3975 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2721 550 1300 671 200 銷售稅金及附加 9076 所得稅 償還貸款本金 24000 4000 9000 11000 資金運(yùn)用小計(jì) 3000 盈余資金 0 累計(jì)盈余資金 0 十二 、項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果 本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本費(fèi)用總計(jì)為 60,205 萬(wàn)元，總銷售收入 98,829 萬(wàn)元，稅前利潤(rùn) 29,548萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 19, 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率 %，動(dòng)態(tài)投資回收期年，內(nèi)部收益率 %，凈現(xiàn)值為 11, 萬(wàn)元，現(xiàn)金凈流量為 17, 萬(wàn)元。 6) 板房氛圍的營(yíng)造 ： 建議對(duì)翠云閣四個(gè)板房進(jìn)行銷售氣氛的營(yíng)造， 如增設(shè)音樂(lè)、燈光、綠化、花卉等 備注：整體廣告時(shí)間安排表 內(nèi)容 大項(xiàng) 小項(xiàng) 開(kāi)始時(shí)間 完成時(shí)間 制作完成時(shí)間 廣告類 定位 項(xiàng)目定位語(yǔ) 12 月 5 日 12 月 8 日 \ 26 案名建議、項(xiàng)目 LOGO設(shè)計(jì) 12 月 5 日 12 月 8 日 \ 宣傳文稿 第一款單張 12 月 5 日 12 月 14 日 12 月 18 日 認(rèn)購(gòu)資料（戶型圖） 12 月 5 日 12 月 14 日 12 月 18 日 認(rèn)購(gòu)資料（認(rèn)購(gòu)須知、裝修標(biāo)準(zhǔn)等） 12 月 5 日 12 月 14 日 12 月 18 日 報(bào)紙廣告 12 月 10 日 12 月 19 日 \ 巡展物料 帳篷 /玻璃屋 12 月 5 日 12 月 7 日 12 月 14 日 傘 12 月 5 日 12 月 7 日 12 月 14 日 內(nèi)容 大項(xiàng) 小項(xiàng) 開(kāi)始時(shí)間 完成時(shí)間 制作完成時(shí)間 包裝類 外圍 圍墻廣告 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 戶外廣告 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 公交車(chē)身、車(chē)站 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 刀旗 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 指示牌 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 樓體廣告 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 售樓部 展板 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 宣傳掛畫(huà) 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 吊旗 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 防撞條 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 溫馨提示牌 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 大堂包裝 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 走廊通道 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 現(xiàn)場(chǎng)氣氛包裝 (燈、綠化） 12 月 10 日 12 月 17 日 12 月 21 日 板房 溫馨提示牌 12月 7日 12月 15日 12 月 19 日 防撞條 12月 7日 12月 15日 12 月 19 日 臨時(shí)門(mén)牌 12月 7日 12月 15日 12 月 19 日 裝修標(biāo)準(zhǔn)告示 12月 7日 12月 15日 12 月 19 日 戶型及裝修示意圖 12月 7日 12月 15日 12月 19日 增設(shè)新板房 ： 為促進(jìn)項(xiàng)目第二批貨量的推售，以及推動(dòng)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的上漲，建議 將 瑞云閣 B 棟單位、祥云閣 A 棟單位（ A 棟單位位于祥云閣、皓云閣之間，利于兩棟單位的銷售），各自其中一層單位設(shè)置為板房。 C、 媒體軟文發(fā)布 ? 發(fā)布時(shí)間： 12月 15日、 12月 22日、 12 月 28日、 12月 29日 ? 發(fā)布媒體：廣日、南都、 羊晚、新快報(bào)、買(mǎi)樓通、 搜房網(wǎng)、焦點(diǎn)網(wǎng)、購(gòu)房者網(wǎng)站等。 ? 活動(dòng)宣傳工作：發(fā)業(yè)主函、帖電梯海報(bào)（ 12 月 15 日前完成）；群發(fā)短信（ 12 月 15日、 12月20日、 12月 22日 ）；銷售人員 coldcall（ 12月 18 日、 12 月 22日） H、 學(xué)生 具體 工作計(jì)劃 1) 招聘、面試、培訓(xùn)、實(shí)操 A. 12月 67日 50人（兼職）面試→→ 12 月 89日培訓(xùn) B. 12月 1314日 50人（兼職）面試→ 12月 1516日培訓(xùn) C. 12月 1920日 50人（兼職）面試→ 12月 21日培訓(xùn)→ 12月 2223日實(shí)操 D. 12月 2627日 50人（兼職）面試→ 12月 28日培訓(xùn)→ 12月 2930日實(shí)操 E. ★ 培訓(xùn) 12月 8日 10： 00pm11： 30pm. 新人上崗培訓(xùn) — 晗 ； 12月 8日 13： 00pm14： 00pm. 培訓(xùn)工作技巧、意識(shí)培訓(xùn)目標(biāo)與價(jià)值培訓(xùn) — 張小姐 ； 12月 9日 9： 30pm10： 30pm. 形象態(tài)度、統(tǒng)一口徑、拉近學(xué)生與銷售的距離 — 恒 ； 12月 15日 14： 00pm15： 30pm. 學(xué)生組長(zhǎng)培訓(xùn) — 晗 ； 12月 15日 16： 00pm17： 30pm. 學(xué)生文化制度、工作技巧與工作意識(shí)培訓(xùn) — 晗 ； 12月 16日 17： 00pm18： 00pm. 形象態(tài)度、統(tǒng)一口徑，項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) — 張小姐 ； 12月 21日 17： 30pm19： 00pm. 新人 上崗培訓(xùn) — 晗 ； 12月 22日 18： 30pm19： 00pm. 學(xué)生組長(zhǎng)培訓(xùn) — 張小姐 ； 12月 23日 18： 30pm19： 00pm. 學(xué)生組長(zhǎng)管理方面培訓(xùn) — 恒 ； 29 12月 28日 17： 30pm7： 00pm. 新人上崗培訓(xùn) — 晗 ； 12月 29日 18： 00pm7： 00pm. 學(xué)生組長(zhǎng)意識(shí)培訓(xùn) — 恒 ； 12月 30日 18： 00pm7： 00pm. 學(xué)生價(jià)值培訓(xùn) — 張小姐 ； 2) 前期拓展?jié)B透（附表） A. 鑒于本項(xiàng)目客戶的特征、工作職業(yè)和居住地段制定執(zhí)行本計(jì)劃； B. 執(zhí)行計(jì)劃將以小區(qū)滲透、旺點(diǎn)派單宣傳為主； C. 本滲透、派單計(jì)劃執(zhí)行范圍主 要在以下區(qū)域路段： ? 建設(shè)北路（南段）：（金城大廈小區(qū)，麥當(dāng)勞、肯德基及各專賣(mài)店附近一帶小區(qū)） ? 商業(yè)大道（鎮(zhèn)二小、新華中學(xué)、秀全中學(xué)、鎮(zhèn)郵局、夜間步行街附近小區(qū)） ? 新華大道（人民醫(yī)院、秀全大道附近一帶小區(qū)） ? 茶園路（永大新城，駿威小區(qū)、金菊小區(qū)、金鵬小區(qū)、銀菊小區(qū)等周邊小區(qū)） ? 秀全路版塊（公園前、鎮(zhèn)四小、車(chē)輛生活區(qū)、新世界廣州附近小區(qū)） ? 機(jī)場(chǎng)板塊（機(jī)場(chǎng)生活區(qū)小區(qū)、遠(yuǎn)景路中高檔小區(qū)、民航酒店賓館） ? 天河北板塊（龍口東小區(qū)、龍口西小區(qū)及旺點(diǎn)派單） ? 三元里板塊（汽配市場(chǎng)、化妝品市場(chǎng)、服裝市場(chǎng)、鞋業(yè)市場(chǎng)、皮具市場(chǎng)、鐘 表城） 12月份 前期學(xué)生拓展?jié)B透一覽表 第 一階段 工作內(nèi)容 日期 工作地點(diǎn) 目標(biāo) 單張 學(xué)生人數(shù) 滲透 12 月 18 日 金城大廈小區(qū) 及周邊配套、 建設(shè)北路麥當(dāng)勞、肯德基派單 20 個(gè) 電訪 5 個(gè)到訪 3000 6 12 月 19 日 商業(yè)大道新華中學(xué)、秀全中學(xué)附近 小區(qū)及周邊配套、金城大廈、麥當(dāng)勞、肯德基 派單 20 個(gè) 電訪 5 個(gè)到訪 3000 6 12 月 20 日 鎮(zhèn)二小、鎮(zhèn)郵局、夜間步行街附近小區(qū) 三元里小區(qū)及周邊配套、 金城大廈、麥當(dāng)勞、肯德基 派單 20 個(gè) 電訪 5 個(gè)到訪 3000 6 12 月 21 日 人民醫(yī)院、秀全大道附近一帶小區(qū) 及周邊配套、 永大新城，駿威小區(qū)附近一帶 派單 20 個(gè) 電訪 5 個(gè)到訪 3000 6 外展拉客 12 月 22 日 拉客派單 （見(jiàn)附表） 20 個(gè) 電訪 10500 30