【正文】 ，按程序辦理貨款結(jié)算清單，收取雙方一定的費用，款項根據(jù)雙方自愿，可以現(xiàn)場現(xiàn)款結(jié)算，也可以代辦銀行匯兌手續(xù)，然后交接貨物直接交送或倒車裝卸，盡量做到一稱清三家，避免重復費用和加大損耗，鮮活農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)先辦理各項手續(xù)，代貯農(nóng)產(chǎn)品進入市場預冷儲藏作業(yè)區(qū)，按照程序和工藝線路運作。 ⑤商務洽談、服務中心 :為多層磚混結(jié)構(gòu) , 砼柱基，條形基礎，樓板屋面全部貼瓷，內(nèi)部精細裝修，建筑面積為 1100 m2。消防系統(tǒng)及應急設備為，該庫耐火等級均為二級，火災危險性屬丙類。一是利于人員密集的環(huán)境中便于改善空氣流通；二是采光性強，減少照明設施，節(jié)約電力能源。 評價與審批 陜西新貿(mào)物流配送連鎖有限責任公司提出的《陜西新貿(mào)物流配送綜 35 合交易中心》項目經(jīng)扶風縣環(huán)保局，組織人員現(xiàn)場勘察詳細評估后，根據(jù)環(huán)保要求，簽發(fā)了環(huán)境影響評價申請審核表，表明項目實施符合環(huán)保規(guī)定要求，同意實施。 ②營銷管理：在總經(jīng)理統(tǒng)一策劃下，兩名分管副經(jīng)理按照崗位責任制考核辦法和科室職能負責落實工作任務和經(jīng)濟指標，包括信息收集發(fā)布，市場調(diào)研分析，商品采購貯存，客戶業(yè)務聯(lián)系，經(jīng)營網(wǎng)絡建設，物流配送，中介服務，合同簽訂執(zhí)行等。 交易場所設立污物垃圾回收箱，保持地面環(huán)境衛(wèi)生，營業(yè)場所定期消毒，肉食熟食業(yè)經(jīng)營場地堅持每日沖洗。 按照《陜西新貿(mào)物流配送綜合交易中心》項目建設進展和資金籌措情況，本項目建設期利息估算為 377萬元。按照項目預期效益，八年內(nèi)能夠全額歸還銀行貸款。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 陜西新貿(mào)物流配送連鎖有限責任公司提出的《陜西新貿(mào)物流配送綜合交易中心》 項目收入來源主要有三大項：一是農(nóng)產(chǎn)品市場交易各種服務收入，包括 ①商鋪租賃，②地攤租賃，③批發(fā)交易服務，④衛(wèi)生管理，⑤車輛停放，⑥酒店收入；二是工業(yè)品批發(fā)收入；三是冷庫貯藏收入。制造費用包括折舊與攤 銷費、修理費等。 財務效益分析 盈利能力分析 陜西新貿(mào)物流配送連鎖有限責任公司提出的《陜西新貿(mào)物流配送綜合交易中心》該項目建設至正常達產(chǎn)期內(nèi)，年平均銷售收入 萬元，年均營業(yè)稅金及附加 ，年均總成本費用 ，年均利潤總額 萬元，年均所得稅為 ，年均凈利潤 萬元。 50 敏感性分析 陜西新貿(mào)物流配送連鎖有限責任公司提出的《陜西新 貿(mào)物流配送綜合交易中心》 項目敏感性分析結(jié)果見下表及下圖。 52 附錄 一、附表 附表 1 可研報告編寫人員情況表 姓名 專業(yè) 職稱 工作單位 聯(lián)系電話 身份證號碼 負責內(nèi)容 郭俊榮 林業(yè)經(jīng)濟 研究員 陜西省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 88652099 610403196403240079 組織協(xié)調(diào) 王立力 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 教授 西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理學院 88652099 610403196104030082 財務評價 霍學喜 經(jīng)濟管理 教授 西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理學院 88652099 610403195910010077 前景分析 謝 斌 林業(yè)經(jīng)濟 副研究員 陜西省林業(yè)技術(shù)推廣總站 88652025 610403196412170079 建設方案 趙 波 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 高工 陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設計院 88353123 610209195403280088 環(huán)境評價 53 54 建設投資估算表 單位：萬 元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設備購置及安裝費 其他費用 合計 比例 (%) 1 工程費用 1969 842 0 2865 主體工程 1699 819 0 2547 .1 展銷廳及服務酒店 480 266 550 .2 單式商鋪 599 599 .3 交易大棚、倉庫 390 390 .4 冷藏庫、月臺棚 230 582 812 輔助工程 270 48 0 318 .1 動力工程 25 25 .2 服務工程 143 48 191 .3 室外工程 102 102 2 無形資產(chǎn) (土地使用權(quán)費 ) 3170 3170 3 工程建設其他費 用 0 50 50 建設管理費 0 技術(shù)培訓費 50 50 工程設計費 0 3 預備費 497 497 4 建設投資合計 1969 842 3711 6582 55 比例（ %） 土建工程投資明細表 序號 工程名稱 建設性質(zhì) （新建） 建設面積 （ M2） 造價 （元/M2） 投資額 （萬元） 1 主要生產(chǎn)工程 磚混多功能展銷廳及服務中心 0 磚混單式商鋪 0 鋼瓦交易大棚 0 冷藏庫 0 2 輔助工程 倉庫 0 月臺棚 3 動力工程 配電室 機房 4 室外工程 圍 墻 傳達門衛(wèi) 56 周轉(zhuǎn)貨場、停車廠 0 地面道路 0 總圖消防設施 綠化 5 服務工程 職工宿舍、食堂 0 職工辦公室、機房 6 合 計 28005.00 7 57 設備投資明細表 序號 設備名稱 型號 數(shù)量 單位 金額（萬元 ) 1 檢測檢驗設備 1 臺（套） 氣相色譜儀 6898N 1 臺 原子吸收分光光度計 島津 1 臺 原子瑩光分光光度計 AFS930 1 臺 紫外可見分光光度計 755B 1 臺 加壓溶劑萃取儀器 APLE2020 1 臺 電子天平 3 臺 酸度計 2 臺 肉類水分速測儀 2 臺 農(nóng)藥殘留快速檢測儀 RP210 3 套 烘箱 1 臺 冰箱 1 臺 標準品 (器皿試管 ) 1 套 數(shù)據(jù)處理電腦 2 臺 復式 打印機復印機 1 臺 傳真機 1 臺 掃描儀 1 臺 資料柜、檔案柜等 5 臺 化驗室空調(diào) 立式 1 臺 2 制冷設備 制冷壓縮機 6AV10 2 組 臥式冷凝機 WN90 1 臺 貯氨器 ZA200 1 臺 油分離器 YF80 1 臺 集油器 FY200 1 臺 機泵機組 1 套 冷卻塔 100T 1 個 冷風機 DKLL170 10 個 冷庫門 1250 2200 10 10 個 手移門 1622 10 個 輸冷管道 φ 38φ 57等 電控柜 2 個 閥門及配套 空氣幕 1250 1 個 其他配套設備 58 角鋼貨 架 變壓器及配變架 200KVA 1 臺 3 酒店服務 床 180 個 30 桌椅 100 套 空調(diào)設備 1 套 70 4 辦公設備 1 套 5 合計 59 附表 23 預備費估算表 單位：萬元 序號 項目 合計 1 2 312 1 固定資產(chǎn)投資總計 6582 6582 固定資產(chǎn)投資 6035 6035 基本預備費 171 171 漲價預備費 326 326 其他費用 50 50 附表 3 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)原值估算表 單位：萬元 序號 項目 合計 建筑物 設備 無形資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 1 投資小計 6085 1,969 896 3,170 50 2 預備費 497 171 326 3 方向稅 4 建設期利息 377 259 118 5 原值 6,959 2396 1340 3, 50 60 61 現(xiàn)金流量表 單位 :萬元 序 號 項目 最低周轉(zhuǎn)天 數(shù) 周轉(zhuǎn)次 數(shù) 1 2 3 4 512 1 流動資產(chǎn) 應收賬款 30 12 存貨 原輔材料 (食料 ) 10 36 洗刷用品 1 360 床上用品 360 1 燃料 30 12 現(xiàn)金 15 24 預付賬款 30 12 62 2 流動負債 應付賬款 30 12 預收賬款 30 12 3 流動資金 (12) 4 流動資金當期增加額 63 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元、噸、元 /噸 序號 項目 合計 計算期 1 2 3 412 1 營業(yè)收入 酒店收入 營業(yè)稅 倉庫租賃 營業(yè)稅 冷庫冷藏 營業(yè)稅 商鋪租賃 營業(yè)稅 批發(fā)交易服務 營業(yè)稅 衛(wèi)生管理 營業(yè)稅 停車場 營業(yè)稅 2 營業(yè)稅金與附加 營業(yè)稅 消費稅 城市維護建設稅 (5%) 教育費附加 (3%) 3 增值稅 64 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 812 1 外購原材料費用估算表 2。 以上分析表明，該項目具有較強的償債能力 . 不確定性分析 盈虧平衡分析 假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率 (以第 4 年為準 )。以上兩項測算依據(jù)為 本年銷售收入的 4%。進貨成本指外購工業(yè)品。根據(jù)銷售收入與總成本費用，計算出交易中心的利稅總額。 銀行貸款使用管理及還款計劃 《陜西新貿(mào)物流配送綜合交易中心》項目申請中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行固 44 定資金貸款 3800萬元，主要用于項目主體工程建設和設備儀器等固定資產(chǎn)購置， 貸款的使用管理將嚴格按照銀行中長期貸款管理辦法，健全貸款手續(xù)，強化資金使用范圍，設立專賬，按實際需要量使用資金，堅持?？顚Ｓ?，接受銀行部門監(jiān)督檢查，確保資金使用效果。 投資 42 陜西新貿(mào)物流配送連鎖有限責任公司提出的《陜西新貿(mào)物流配送綜合交易中心》項目建設投資為 7008 萬元，其中工程費用 2865 萬元，其它費用 3220 萬元，預備費用 497 萬元，詳見投資估算表。洽談、餐飲服務管理培訓由酒店服務中心集中進行系統(tǒng)培訓 ,確保各項管理、服務到位 . 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ①勞動安全：陜西新貿(mào)物流配送連鎖有限責任公司提出的《陜西新貿(mào)物流配送綜合交易中心》項目所從事的商品經(jīng)營不屬于易燃易爆和有毒產(chǎn)品，對人體無害，營運 過程中，主要危險源是操作安全和防止意外事故安全，解決的主要途徑，一是加強員工勞動安全常識教育，樹立安全生