【正文】 按 3 年建設(shè)期計(jì)算 ,為 萬 元。 資金來源及籌措 申請中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中 :申請國撥有償資金 200 萬元 。 本項(xiàng)目的資金來源計(jì)劃詳見“投資計(jì)劃與資金籌措表” (附表 1)。 工資 本項(xiàng)目參照本公司現(xiàn)行工資水平 ,并考慮工資的增長情況按管 理人員每人每月 1000元 ,生產(chǎn)工人每人每月 。年折舊率為%。為 萬元。 管理費(fèi)按以上費(fèi)用合計(jì)的 20%計(jì)算 ,為萬 元。 銷售收入 估算正常年銷售收入為 萬元 ,詳見“銷售收入及銷售稅金附加表”(附表 7)。 為了計(jì)算方便在損益計(jì)算中 ,法定盈余公積金和公益金合并計(jì)算 ,按 15%提取。 全部投資現(xiàn)金流量詳見附表 9。本項(xiàng)目僅做平衡分析和敏感性分析。 2 建設(shè)期延長 1 年 敏感性分析詳見附表 9。 從建設(shè)條件看 ,本項(xiàng)目位于惠農(nóng)縣規(guī)劃的林業(yè)發(fā)展區(qū) ,灌溉條件具備、土壤條件適合、氣候條件適宜、企業(yè)具備經(jīng)濟(jì)林的管理經(jīng)驗(yàn) ,技術(shù)力量雄厚 ,技術(shù)協(xié)作條件確定 ,投資環(huán)境優(yōu)越 ,使本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的競 爭力。 建議 為了保證本項(xiàng)目按照計(jì)劃如期建設(shè) ,投產(chǎn)后能獲得預(yù)期的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益 ,高質(zhì)量地實(shí)施本項(xiàng)目 ,特提出以下建議 : 建議進(jìn)一步做好深入細(xì)致的市場調(diào)研工作 ,確保項(xiàng)目建成 投產(chǎn)后產(chǎn)品銷售渠道暢通 ,達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。折 。 本項(xiàng)目年均上繳稅金 萬元 ,有較好的社會效益。本項(xiàng)目建成后的 35 年將呈現(xiàn)綠色成蔭、果樹成行的景象 ,為建設(shè)“天更藍(lán)、水更綠”的 園林化城市和改善石嘴山市的生態(tài)環(huán)境和項(xiàng)目區(qū)的氣候條件做出積極的貢獻(xiàn)。在本項(xiàng)目的敏感性分析中 ,以建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售價(jià)格、建設(shè)期延長一年、經(jīng)營成本和銷售價(jià)格同時(shí)變化五因素 ,考察其在177。 不確定性分析 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)所采用的基礎(chǔ) 資料 ,部分來自預(yù)測和估計(jì) ,存在著一定程度的不確定性 ,因此需要進(jìn)行不確定性分析 ,以估計(jì)項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) ,從而確定項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的可行性。本項(xiàng)目的動態(tài)盈利指標(biāo)如下 : 動態(tài)盈利能力指標(biāo)表 序號 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 量 1 全部資金投資回收期 a 2 投資利稅率 % 3 投資利潤率 % 本項(xiàng)目的全部投資回收期為 (稅前 ,包括項(xiàng)目建設(shè)期 3年 ),表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的投資回收能力。 盈余公積金和公益金 根據(jù)《企業(yè)稅務(wù)通則》規(guī)定 ,為了保全企業(yè)的資本 ,企業(yè)必須按當(dāng)年彌補(bǔ)損益的稅后利潤提取法定盈余公積金 ,提取比例為 10%。 損益估算 損益估算是估算項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售收入、農(nóng)業(yè)稅、利潤總額、所得稅、稅后利潤、盈余公積金和公益金。 包裝費(fèi) 按每噸產(chǎn)品需包裝費(fèi) 500 元 ,按外銷 950 噸計(jì)算 ,為 萬元。詳見“總成本估算表” (附表 :6) 其他費(fèi)用 本項(xiàng)目成本中的其他費(fèi)用為 : 工會經(jīng)費(fèi) 按職工工資總額的 2%計(jì)算 ,為 萬元。正常年修理費(fèi)用為 萬元 ,其余年份按正常年份的 50%計(jì) 算。農(nóng)機(jī)油料消耗每年 萬元。僅此煤礦在 3 年建設(shè)期內(nèi)即可自籌資金 600 萬元。 葡萄 500 畝 ,平均每畝投入 元 ,其中 :整地費(fèi) 120 元 ,造林費(fèi)60 元 ,撫育費(fèi) 元 ,病蟲防治費(fèi) 20 元 ,補(bǔ)植費(fèi) 元 ,水電費(fèi) 50 元 ,種苗費(fèi)400 元 ,施肥費(fèi)用 350 元 ,籬架設(shè)施費(fèi) 1000 元 ,其他費(fèi)用 元。 流動資金 本項(xiàng)目的流動資金采用擴(kuò)大指標(biāo)法進(jìn)行估算 ,按照銷售收入的 10%計(jì)取流動資金。 第六章 環(huán)境保護(hù) 生態(tài)環(huán)境影響評價(jià)、主要污染源、與污染物 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為防風(fēng)林和經(jīng)濟(jì)林 ,屬于生態(tài)林建設(shè) ,對改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境和氣候條件將起到積極的作用。 人員培訓(xùn) 技術(shù) 人員委托農(nóng)業(yè)科研院所進(jìn)行紅棗、枸杞和葡萄 (美國紅緹 )專門栽培和管理技術(shù)培訓(xùn)。灌溉水渠 1000m?，F(xiàn)有農(nóng)機(jī)具也滿足新增建設(shè)規(guī)模的需要。主要規(guī)劃在項(xiàng)目區(qū)地勢較高的西側(cè)區(qū)域。 防護(hù)林建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) : 建設(shè)面積 300 畝 ,植樹 萬株。枸杞的價(jià)格近幾年的價(jià)格一直在 1215 元 /kg之間徘徊 ,本項(xiàng)目枸杞銷售價(jià)位定為 12 元 /kg。如按照年均 10%的增幅計(jì)算 ,以上地區(qū)的水果需求量每年需增加 10 萬噸以上 ,本項(xiàng)目的水果產(chǎn)量僅750噸 ,枸杞產(chǎn)量 300噸 ,生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)量都比較小 ,故銷售市場前景十分廣闊。 病蟲害 :嚴(yán)格按照果樹的管理要求 ,對果樹各生長期易發(fā)病蟲害進(jìn)行巡查和預(yù)測 ,加強(qiáng)病蟲害防治技術(shù)培訓(xùn) ,依托植保部門的技術(shù)力量 ,對果樹易發(fā)病蟲害進(jìn)行有效的防治?？衫帽竟炯夹g(shù)人員的技術(shù)力量和依托科研院所的科研力量 ,解決項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營中的技術(shù)問題。是自治區(qū)果樹區(qū)劃中確立的果樹適宜區(qū)。本縣氣候類型屬 溫帶大陸性氣候 ,按全國氣候分區(qū) ,屬中溫帶干旱荒漠區(qū) ,總的特征為干旱少雨、蒸發(fā)強(qiáng)烈、冬長夏短、晝夜溫差大 ,年平均降水量為 毫米 ,多集中在七、八、九三個(gè)月 ,年平均蒸發(fā)量為 ,是降水量的 ,年日照時(shí)數(shù) ,無霜期143 天。39176。規(guī)劃提出用 5 年的時(shí)間治理生態(tài)環(huán)境特別惡劣的紅果子工業(yè)區(qū)和黃河河灘的水土流失、荒漠化治理初見成效。 三是由于植被稀少 ,降水量小 ,造成土地沙化和水土流失 ,惠農(nóng)縣每年水土流失達(dá)到 萬噸。由于開礦、濫墾和亂牧等活動 ,植被破壞嚴(yán)重 ,大大降低了防風(fēng)固沙、蓄水保土、涵養(yǎng)水源、凈化空氣、保護(hù)生物多樣性等生態(tài)功能。 項(xiàng)目社會效益 :植樹造林 2800 畝 ,上繳稅金 萬元 ,提供就業(yè)崗位120 個(gè)。 建設(shè)開發(fā)面積 2800 畝 ,其中 :防風(fēng)固沙林 300 畝 。 按照全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃和優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)林發(fā)展規(guī)劃的要求 ,依靠科技 ,將該地區(qū)建成即有生態(tài)效益又有經(jīng)濟(jì)和社會效益的綜合林業(yè)園區(qū)。 項(xiàng)目由來和簡述 項(xiàng)目由來 惠農(nóng)縣金禾吉祥農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司成立于 1999 年 ,是由煤炭加工和開采業(yè)投資林業(yè)的私營企業(yè)。 本項(xiàng)目發(fā)展經(jīng)濟(jì)林符合惠農(nóng)縣“西林、中菜、東?！鞭r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)布局 ,也符合惠農(nóng)縣優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)帶總體規(guī)劃提出的經(jīng)果林向沿山一帶發(fā)展的要求。規(guī)劃提出 :以治理水土流失、防治荒漠化 ,創(chuàng)造優(yōu)美的生產(chǎn)和生活環(huán)境 ,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展為總目標(biāo) ,用 30 年左右的時(shí)間 ,動員和組織全縣人民大力開展植樹造林 ,治理水土流失 ,防治沙漠化 ,建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè) ,改善農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件 ,完成一批對改善全縣生態(tài)環(huán)境有重要影響的工程 ,逐步改善惡劣的生態(tài)環(huán)境。在西部大開發(fā)中 ,要賦予林業(yè)以基礎(chǔ)地位。建設(shè) 2800 畝生態(tài)經(jīng)濟(jì)林可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 項(xiàng)目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 國家產(chǎn)業(yè)政策 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 項(xiàng)目由來和簡述 項(xiàng)目由來 項(xiàng)目簡介 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 項(xiàng)目提出的必要性 ..2 項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù) 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目建設(shè)所需自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境分析、建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 政策條件 氣候條件 水資源條件 土壤條件 經(jīng)營管理?xiàng)l件 市場條件 主要阻礙因素及解決方案 主要阻礙因素 解決方案 第三章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 市場預(yù)測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析 19 產(chǎn)品競爭能力和進(jìn)入國內(nèi)外市場的前景 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 銷售隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò) 第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)摸、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 21 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)規(guī)模