【正文】 上程序外，還須上報至總經理報準后方可支付。 交際應酬費： 一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在 100 元以下，事先須經部門經理同意。 所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫 ： 填報日期按填寫當日的日期填寫： 附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫： 大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改： 發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關 “ 費用報銷憑證 ” ； 凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名； 如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。 其它 5． 1 本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理； 5． 2 本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂； 5． 3 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如 “ 材料一批 ” 、 “ 辦公用品一批 ” ，但應付 “ 明細清單 ” ，詳細羅列具體的商品名稱、數(shù)量、單價、金額并加蓋 發(fā)票專用章或財務專用章，并不得出現(xiàn) “ 衣服 ” 、 “ 皮包 ” 、 “ 手表 ” 、 “ 禮品 ” 等個人生活用品。 二、憑證填寫及票據(jù)粘貼要求 各部門應根據(jù)經濟業(yè)務類型選擇使用公司財務部統(tǒng)一訂制的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。所有費用用在年度終了 (12 月 31 日 )前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結算。 五、本規(guī)定自發(fā)行之日起執(zhí)行，由公司財務部負責解釋和修訂。 三、報銷費用時間規(guī)定 一般性的費用報銷，原則上在業(yè)務發(fā)生后 1 個月內到公司財務報賬。 費用報銷所附票據(jù) (面積小于報銷單 )應從右到左粘貼在粘貼單 (白紙也可 )上，不得直接粘貼到費用報銷單上，不得以印制的未報廢報銷單據(jù)作為粘貼單。 不符合以上要求的票據(jù)， 公司財務部有權退回當事人，并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。 發(fā)票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營范圍一致，且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務，不能開具概括性的商品或者勞務名稱，如宣傳用品、辦公用品等。 所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領用物品時填寫領用表。 費用報銷的有關規(guī)定： 每次報銷費用，必須在事項結束起 3 日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。 客服部在每月 5 日前，將上月各部門員工的 “ 考勤情況 ” 、 “ 門票領取情況 “ 上報財務。 借款： 當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。不得 “ 先斬后奏 ” 。 公司報銷費用管理制度【篇 6】 目的 為了加強公司財務管理，強化費用控制。 填寫快遞單： 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等） 。 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收， 以備查驗核對。 ,需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發(fā)放其款項。 第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額 較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。未經允許做私事，按曠工處理。 出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經理允許。 五、其他要求 工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。 嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。 出差補貼：領隊按 40 元 /天補助，普通隊員按 25 元 /天補助?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。 c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。 六、報銷管理 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù) 由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。（卡務中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務中心退掉。 （ 2）出差過程中涉及禮品、交際費 用原則上不予報銷，如因業(yè)務需要確需發(fā)生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷。 （ 3）大寫數(shù)字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。 （ 5）發(fā)票項目必須與業(yè)務相符，內容填寫清晰 有效 。 出差伙食補助 （ 1）出差伙食補助標準 60 元 /天（試用期補助標準減半， 30 元 /天），其中 50 元 /天（試用期 20 元 /天）的補助需自行找票。 住宿費 （ 1）住宿費用為標準間費用，同時出差的同性人員需同住一個標間，報銷時應注明，如住宿費由一人報銷，則需要另一人簽字證明。并且報銷時需相關業(yè)務負責總經理簽字。 借款審批權限 序列 業(yè)務審批 人 業(yè)務終審人 財務終審人 銷售（含銷管） 銷售副總 總經理 財務經理 服務（含售前、實施、服務） 服務副總 運營（含財務、人力行政、市場） 總經理 各業(yè)務部 業(yè)務部負責人 前款不清，后款不借。關于公司報銷費用管理制度（精選 7 篇） 公司報銷費用管理制度是怎樣的呢？制度依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。 其他借款支出，實行單筆總經理審批。 （ 3）招待費及會議費等報銷時限為此項業(yè)務結束后兩周內，不得逾期。超標，按 20 元 /天報銷，天數(shù)計算同補助天數(shù)。無住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷。 （ 4）開票方發(fā)票專用章或財務專用章（必須是全章）。報銷清單列示在最后一頁。 其他相關規(guī)定 （ 1）出差天數(shù)計算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續(xù)計算天數(shù)后減一。此費用如濟南公司承擔，則首先需 __審批然后登陸如下網(wǎng)址： __填寫申請（具體操作，請參照 “ 機構（ __）消費卡充值申請說明 ” 文檔），并經財務審批后，直接打印審批單自行去集團卡務中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。 或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。 出差住宿費 (1)住宿費