【正文】 是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負(fù)有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。 第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性 和資料的準(zhǔn)確性。 第三章資本金和負(fù)債管理 第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。 第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。 第二條 本規(guī)定是在全 面預(yù)算體制下，月份資金計劃基礎(chǔ)上，對本公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的所有貨幣資金的收支進(jìn)行管理、控制和監(jiān)督。 (二 )金額在 1000 萬元以上，必須提前 10 天通知財務(wù)部。 。 (二 )現(xiàn)金支出的管理 ，由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費(fèi)支出報審表 (代借款單 )，寫明用途、金額，總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財務(wù)本部總經(jīng)理或?qū)I(yè)公司財務(wù)經(jīng)理簽批后辦理，稽核員按預(yù)算審核。 1 通過銀行轉(zhuǎn)來的非支票結(jié)算方式的營業(yè)收入憑證，財務(wù)部轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，由經(jīng)辦部門填寫收款說明書，并附有關(guān)憑證，交財務(wù)部稽核員審核后，由主管會計辦理有關(guān)手續(xù)，并進(jìn)行會計處理。 ，由領(lǐng)用人簽 字。 第十七條 應(yīng)付現(xiàn)金的金額在 2024 元以上的報帳，原則上以支票轉(zhuǎn)入報帳人信用卡內(nèi)。堅持對青年員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，使他們樹立盡職盡責(zé)、精神，增強(qiáng)青年員工對企業(yè)的認(rèn)同感和自豪感，進(jìn)而把青年員工謀求個體發(fā)展的努力整合成為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展 的驅(qū)動能量。 五、讓其生活感到充實 對于保安工作，做久了都會感覺到無聊，特別是下班后，如果這時候管理不善的話很容易使保安隊伍紀(jì)律渙散，這是因為保安隊伍大部分都是一些年輕小伙子，即使有退伍軍人也會因社會環(huán)境而變化。 因此，加強(qiáng)保安隊伍政治思想工作學(xué)習(xí)，不斷完善管理模式。這個問題比較現(xiàn)實，但確實管用。打個比方，有一個員工違反了紀(jì)律，那么做為保安隊長肯定要對違規(guī)人員做出處罰，那么這時候就要按兩條路線走，給被處罰的員工處罰后就不能不處理了，要在私下再找這名隊員談一下心，問為什么違反，有什么想法，對處罰結(jié)果如何認(rèn)識，并給其講處罰的目的 ，當(dāng)然我們都知道處罰的目的是為了整個團(tuán)隊的建設(shè)，不是說對那一個人而言。所以保安工作時間長對企業(yè)未必有好處，雖然不是絕對的，但的確有它的道理。屬預(yù)算外支出 ，均須報總公司主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。 2 日常采購物資或支出費(fèi)用領(lǐng)用支票按預(yù)算報財務(wù)部審批。 第四章 銀行收支結(jié)算管理 第十三條 根據(jù)中國人民銀行規(guī)定，本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結(jié)算方式，在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)中采用信用證結(jié)算方式。 第 十二條 現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的管理 (一 )現(xiàn)金收入的管理 、協(xié)議，公司的所有現(xiàn)金收入，經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等，于收進(jìn)日 (最晚于次日 )如數(shù)交付財務(wù)部，收款部門不得挪作他用，更不準(zhǔn)留存于經(jīng)辦部門內(nèi)。福利費(fèi)以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。 第七條 總公司各部門、各所屬企業(yè)借領(lǐng)計劃內(nèi)大額款項，采取 “ 提前通知，積極籌措 ” 的辦法。 企業(yè)財務(wù)管理規(guī)章制度 5 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)貨幣資金管理，實行全面預(yù)算體制，依據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條 例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條 例實施細(xì)則》，結(jié)合本公司實際情況，制定本規(guī)定。 第二十條銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的 _，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一 人統(tǒng)一保管使用。 第十五條公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。 第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。 第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。 (四 )監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。 (五 )弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的 。 (五 )未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的 。 會計檔案管理 第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。 第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 2024 元。 (二 )個人勞務(wù)報酬 。 第二十一條財務(wù)人員月底清賬時憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。 第十四條財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 財務(wù)工作管理 第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 (七 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (三 )妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。 企業(yè)財務(wù)管理規(guī)章制度 3 總則 第一條為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部出納處，出納再向開具收款 _。 (2)、零星費(fèi)用報銷支出 a、 _作流程根據(jù)公司費(fèi)用報銷制度執(zhí)行，出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù)，進(jìn)行款項支付。無合同、協(xié)議的 (或無有效合同、協(xié)議 )，財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理?，F(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。 發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準(zhǔn)，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱 。 報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷 。 編制記賬憑證和各類報表，妥善 管理會計賬冊檔案。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理。下面是小編為大家整理的關(guān)于企業(yè)財務(wù)管理，希望對您有所幫助 ! 企業(yè)財務(wù)管理規(guī)章制度 1 一、總則 為發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，使本公司的財務(wù)活動做到有章可循，職責(zé)分明，參照有關(guān)規(guī)定，制定本制度。負(fù)責(zé)會計檔案管理工作。 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作。做到票面、和原始憑證的金額完全一致。 對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。 銀行存款、其他貨 _資金的管理：遵照銀行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。同時