【正文】 少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司 支付貨款情況，應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。個(gè)人借款為 1000 元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付 (轉(zhuǎn)入員工 _卡內(nèi) )。對(duì)外簽署的涉及款項(xiàng)收付的合同或協(xié)議，應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交一份原件，以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。 庫(kù)存現(xiàn)金的管理：原則上公司庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實(shí)庫(kù)存限額規(guī)定。 公司 根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或會(huì)計(jì)專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開具和保管業(yè)務(wù)。 日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明。 及時(shí)準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會(huì)計(jì)信息。負(fù)責(zé)編制公司年度、月度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)部相關(guān)工作人員須依照本制度開展工作。 三、財(cái)務(wù)部人員職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的賬簿管理體制和財(cái)務(wù)核算體系。 進(jìn)行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)，做好各項(xiàng)審計(jì)工作。 財(cái)務(wù)部簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須看清楚資金，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)將空白支票存放在收款單位代為簽發(fā)。 企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度 2 目的：為保障公司資金安全，規(guī)范資金收支的管理，特制訂本制度。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對(duì)賬單作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。 各類支出相關(guān)細(xì)則管理如下： (1)、個(gè)人借款支出 a、公司員工因公干需要向公司借支款項(xiàng)， ()由申請(qǐng)人填寫借款單，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。 b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進(jìn)行付款，原則上此類款項(xiàng)必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 c、對(duì)于收取的款項(xiàng)，任何人員不得侵占、挪用。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 (二 )進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益 。 (三 )建立健全現(xiàn) 金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 (四 )審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金 額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 第二十三條凡 1000 元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。前款結(jié)算起點(diǎn)定為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第三十條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 第三十六條無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知 單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。 處罰辦法 第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1— 3 倍： (一 )超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的 。 (一 )違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的 。 第二條公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。初級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試：工商管理專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)工商企業(yè)的概念。第十三條經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。 第四章流動(dòng)資產(chǎn)管理 第十八條現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。 第二十二條應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。 第三條 財(cái)務(wù)本部和各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體貫徹實(shí)施，并設(shè)專職稽核員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收支計(jì)劃和審核管理工作。 (四 )辦理匯票須提前兩天通知財(cái)務(wù)部。 5 因采購(gòu)地點(diǎn)不確定、交通不便。 ，由經(jīng)辦部門提出書面申請(qǐng)，按全面預(yù)算管理辦法執(zhí)行。 ，連同有關(guān)憑證、收款說明書，送交財(cái)務(wù)部，由稽核員審核，交銀行出納員于當(dāng)日送交銀行并作會(huì)計(jì)處理。財(cái)務(wù)部根據(jù)空白支票登記簿，對(duì)逾期末交的空白支票進(jìn)行查詢。但在物業(yè)管理企業(yè)，保安在物業(yè)管理中的地位是別人無法替代的，除了肩負(fù)著物業(yè)轄區(qū)內(nèi)秩序維護(hù)的重任外還是公司對(duì)外形象宣傳的一面旗 幟，起到形象展示的作用，而且保安隊(duì)伍的管理和服務(wù)水平將直接影響到整個(gè)物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量及品牌信譽(yù)。在保安招聘來后崗前培訓(xùn)很重要，如果有條件的話一定要獨(dú)立培訓(xùn)。那么在這樣的關(guān)鍵時(shí)刻，除了要經(jīng)常灌輸安全重要性和崗位重要性外還要提高員工的業(yè)余生活，讓其感覺生活每天都排的滿滿的，比如培訓(xùn)、訓(xùn)練、娛樂項(xiàng)目比賽等，這樣的話他們感覺既有部隊(duì)的生活又有社會(huì)的樂趣，既能統(tǒng)一管理又能增加保安隊(duì)伍整體團(tuán)隊(duì)的凝聚力、戰(zhàn)斗力。 企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度 6 篇相關(guān)： 。在當(dāng)今的社會(huì)里，經(jīng)濟(jì)是大家關(guān)心的問題，那么要招聘好的保安就得在薪水方面讓他感覺到比周邊同行企業(yè)要高，他們就會(huì)感到自己能進(jìn)入這樣的企業(yè)而自豪，就會(huì)珍惜這份來之不易的工作。在崗前培訓(xùn)中開始要著重于軍事訓(xùn)練，因?yàn)閺闹锌梢钥闯鲆粋€(gè)人的紀(jì)律性和接受能力，如果實(shí)在不行那么只能從這一環(huán)節(jié)淘汰掉，另外要加強(qiáng)管理專業(yè)化和物業(yè)管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，讓大家了解物業(yè)管理并對(duì)物業(yè)行業(yè)前景看好，對(duì)于崗中培訓(xùn)同時(shí)要加強(qiáng)，在每周都要定 期培訓(xùn)，其中主要包括軍事、體能、消防、業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)等，要安排合理時(shí)間進(jìn)行反復(fù)培訓(xùn)，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)管理情況定制出培訓(xùn)計(jì)劃，有計(jì)劃一定要施行。招聘人員要明白應(yīng)聘人員做保安的目的，預(yù)防很多人跳板式的工作方式，這樣即使招聘來也不會(huì)做太久，也做不好。 第五章 報(bào)帳銷帳 第十五條 各部門預(yù)借的支票，結(jié)算款項(xiàng)業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)及時(shí)執(zhí)有關(guān)憑證 (發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等 )在一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳銷帳。 (二 )銀行結(jié)算支出的管理 、協(xié)議的規(guī)定，由業(yè)務(wù)部門申辦的對(duì)外投資、對(duì)內(nèi)貿(mào)易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時(shí)，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門填寫經(jīng)費(fèi)支出報(bào)審表，交財(cái)務(wù)部稽核員按計(jì)劃項(xiàng)目審核用途后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字。試工人員不許借款，由該部門經(jīng)理代借。 。 第九條 各部門不按規(guī)定的提前期通知財(cái)務(wù)部，而影響用款，申辦部門自負(fù)其責(zé)， 第三章 現(xiàn)金管理 第十條 現(xiàn)金的收入、支出范圍： (一 )現(xiàn)金收入包括：公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一切現(xiàn)金收入以及支用款項(xiàng)的退回現(xiàn)金等。 第五條 各所屬企業(yè)必須于每年 12 月底前將各自下年度用款計(jì)劃上報(bào)總公司財(cái)務(wù) 本部，財(cái)務(wù)本部于每年底根據(jù)總公司下年發(fā)展計(jì)劃及資金情況進(jìn)行統(tǒng)籌安排，并制訂總體資金年度安排計(jì)劃及季度、月份資金計(jì)劃，報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期