【正文】 ，各部門對于資金支出應(yīng)提前與財務(wù)部進行申請 (1萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前一天申請， 3 萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前兩天申請， 3 萬元以上的資金支付需前三天申請 )，以便財務(wù)部備款。 (3)、商品采購貨款和大額行政采購支出 a、由采購人員填寫采購申請單，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點人員審核后，方可進行款項支付。 b、銷售后勤人員收現(xiàn)后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部 出納處。 (三 )積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 財務(wù)工作 第五條總會計師負責(zé)組織本公司的下列工作： (一 )編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金 。 (二 )嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 (三 )詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。會計、出納員記賬， 都必須在記賬憑證上簽字。 第十五條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因 ，作出處理。 支票管理 第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。 (五 )總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三十五條差旅費及各種補助單 (包括領(lǐng)款單 )，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。 第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。 企業(yè)財務(wù)管理規(guī)章制度 4 第一章總則 第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。 第二章財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作 第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。 第十七條公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔(dān)保期滿後及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保 。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負責(zé)人。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金 (外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等 )。 (三 )在手續(xù)齊全的情況下，開信用證須提前 3 天，改證須提前之大通知財務(wù)部，信用證原則上允許改兩次。 。 (辦公費、小額招待費、市內(nèi)交通費等 )，無預(yù)借款直接報帳的，由指定經(jīng)辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經(jīng)總公司部門總經(jīng)理和專業(yè)公司總經(jīng)理簽字，連同發(fā)票或收據(jù)交財務(wù)部稽核員審核后，交財務(wù)部經(jīng)理簽字辦理。 ，收到后交經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門填寫收款說明書，附帶結(jié)算憑證，交財務(wù)部稽核員審核，交主管會計處理。逾期一周未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時交回財務(wù)部。 企業(yè)財務(wù)管理規(guī)章制度 6 現(xiàn)在大多數(shù)物業(yè)公司對保安隊伍的建設(shè)感到非常頭痛，比如大家常說的人員整體素質(zhì)不高、人員流動頻繁、招聘困難、服務(wù)意識和安全意識低、不服從管理等問題，嚴(yán)重的還有監(jiān)守自盜的現(xiàn)象。教育培訓(xùn)要以提高業(yè)務(wù)水平、專業(yè)素質(zhì)和自身修養(yǎng)，培養(yǎng)全面發(fā)展的社會人為目標(biāo)。加之處于結(jié)交朋友談情說愛階段。不管是什么樣的物業(yè)管理公司，要加強保安團隊的建設(shè)，如能做到上述幾點，那么，物業(yè)公司的保安形象、公司品牌就得到了展示，企業(yè)的經(jīng)濟效益與社會效益也就隨之而來。物業(yè)公司在薪酬計劃評估方面做到位，薪酬體制完善，保安的流動率就會下降，人員的素質(zhì)就會提高，服務(wù)理念就會加強。 三、巧用管理技巧 在保安隊伍中管理技巧很重要，要講究方法，在生活中要真心關(guān)心我們的每位員工，有困難要馬上解決，在工作中要嚴(yán)格要求每個員工。另外盡量去招聘沒有做過保安的人員，最好是剛的學(xué)生，這樣便于管理，因為保安工作年限和工作表 現(xiàn)可以用這樣四個字來形容，那就是古、靈、精、怪，意思就是說第一年的保安比較古板，第二年的保安比較靈活，第三年的保安就成精了，第四年的保安就成怪了。 第十六條 為貫徹經(jīng)濟責(zé)任制，報帳采取上級審簽辦法，即：總公司業(yè)務(wù)人員報帳，屬預(yù)算內(nèi)支出，由部門總經(jīng)理審簽，報財務(wù)本部按權(quán)限審批 。需簽報本公司領(lǐng)導(dǎo)的，由財務(wù)部簽署意見后簽報。 5 業(yè)務(wù)人員出差借款 5000 元以上的差旅費時，不得付給現(xiàn)金，可開出支票轉(zhuǎn)入其個人信用卡中 (不能使用信用卡的城市例外 )。 第十一條 以各部編報的、經(jīng)財務(wù)部平衡、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的月度貨幣收支計劃為依據(jù)，由財務(wù)部進行日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支管理，對超計劃支出，又元批準(zhǔn)計劃調(diào)整追補支出的，財務(wù)部拒絕支付。 (二 )支出范圍： 、各種工資性津貼、勞務(wù)費，勞保。 第六條 各所屬企業(yè)財務(wù)部門負責(zé)各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。 第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進行，按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。 (三 )加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。 (四 )利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的 。 (四 )利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的 。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 第二十七條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 現(xiàn)金管理 第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (一 )職員工資、津貼、獎金 。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。 第十七條財務(wù)審計每季一次。會計報表須會計簽名或蓋章。 (七 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (六 )配合會計做好各種賬務(wù)處理。 (二 )按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 (七 )完成公司交給的 `其他工作。 4s 店資金管理基本規(guī)定在全市國土資源項目資金管理暨招投標(biāo)現(xiàn)場會上的發(fā)言。 對于