【正文】 第十五條收入賬戶是各子公司辦理對(duì)外收款的銀行賬戶，可以是專用賬戶，也可以是一般賬 戶。超過限額部分都要 歸入收入賬戶。 第二十三條年度資金計(jì)劃要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行合理編制，集團(tuán)公司匯總后據(jù)以進(jìn)行資金平衡和安排融資計(jì)劃。 第 31 頁 共 32 頁 第二十五條集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)各子公司的付款申請(qǐng)不做實(shí)質(zhì)上的審核，只要有對(duì)應(yīng)的采購計(jì)劃并且付款金額不超過子公司賬戶余額，即行付款。 第三十一條對(duì)未進(jìn)入資金流動(dòng)性管理的子公司，集團(tuán)公司除特殊情況外不再提供信貸擔(dān)保和資金支持。 第三十五條 第三十六條本辦法由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。對(duì)于歷史合作良好，且應(yīng)收款付款記錄良好，可以繼續(xù)沿用賒銷政策，擴(kuò)大規(guī)模；對(duì)于國有控股企業(yè)、上市公司等現(xiàn)金流基本有保證，可擴(kuò)大規(guī)模，這塊風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小；對(duì)于其它的企業(yè)，要通過集團(tuán)金融業(yè)務(wù)部加快信用體系建設(shè)，對(duì)其進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)，設(shè)定應(yīng)收款上限合理區(qū)間，減少應(yīng)收賬款占用。各子公司出現(xiàn)資金缺口時(shí)，應(yīng)首先向集團(tuán)公司提報(bào)申請(qǐng)，未經(jīng)集團(tuán)公司許可不得自行對(duì)外融資。集團(tuán)公司根據(jù)當(dāng)日資金情況進(jìn)行審批。 第二十條下述行為將 被認(rèn)定為違反集團(tuán)資金流動(dòng)性管理制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)將對(duì)相關(guān)財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人給予嚴(yán)肅處理： （一）未經(jīng)批準(zhǔn)，在集團(tuán)指定銀行范圍以外，私自保留或新開設(shè)賬戶辦理銀行信貸業(yè)務(wù)； （二）在集團(tuán)指定銀行范圍以內(nèi)保留或新開設(shè)的賬戶，沒有及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司備案或者不及時(shí)按要求辦理出納分管； 第 30 頁 共 32 頁 （三）新簽合同對(duì)應(yīng)的收款賬戶不是已納入集團(tuán)備案的收入賬戶； （四）以逃避資金流動(dòng)性管理為目的，不必要地將資金轉(zhuǎn)入專用賬戶或臨時(shí)賬戶； （五）其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金流動(dòng)性管理的行為。支出賬戶只支不收，實(shí)行定額備用金管理。集團(tuán)以收支兩條線的模式實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化管理。 第三章銀行賬戶管理 第九條根據(jù)實(shí)際需要，集團(tuán)目前確定平安銀行、北京銀行、中國 農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行作為資金流動(dòng)性管理的合作銀行。本制度適用于集團(tuán)所有子公司及關(guān)聯(lián)公司。 第 三十六條有下列情形之一的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員可以酌情給予從輕處理或免除責(zé)任： （一）已經(jīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)工作有關(guān)法律、法規(guī)，落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任制，非因個(gè)人主觀原因?qū)е律a(chǎn)安全事故發(fā)生的； （二）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速組織救援，降低事故損失，并按照規(guī)定的程序和時(shí)限立即上報(bào)，不隱瞞、不謊報(bào)、不拖延報(bào)告，積極配合事故調(diào)查的。 較大事故、重大事故和特別重大事故，由集團(tuán)公司安委會(huì)提出處理意見，并經(jīng)集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì)議審定后，按下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分： （一）較大事故 發(fā)生三級(jí)較大事故，對(duì)直接責(zé)任者，予以 500 元以上 1000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)間接責(zé)任者，予以 300 元以上 800 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故時(shí)，責(zé)任單位的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即組織搶救，不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。 （四）一般事故。 （二）重大事故。 （二）專項(xiàng)檢查是指為排查治理某一重點(diǎn)領(lǐng)域或環(huán)節(jié)的事故隱患而組織開展的專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)。 （二）各單位應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，適時(shí)更換增補(bǔ)， 并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常使用。 （一）三級(jí)安全教育。 （六）投資項(xiàng)目建設(shè)期間，投資控股單位或委托管理單位應(yīng)按照 “ 誰主管，誰負(fù)責(zé) ” 的原則，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，嚴(yán)格選擇資質(zhì)滿足要求、業(yè)績(jī)良好的承包商，組織建立業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各負(fù)其責(zé)的安全 生產(chǎn)責(zé)任制，檢查督促承包商做好安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。 （一）嚴(yán)格貫徹國家、地方或行業(yè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，制訂各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度與操作規(guī)程，并適時(shí)修訂。 第十二條集團(tuán)公司及所屬單位的各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，并持證上崗。 （一）各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。 第 11 頁 共 32 頁 第四篇：集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理暫行辦法集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)管理暫行辦法 第一章總則 第一條為全面貫徹落實(shí)國 家安全生產(chǎn)的方針政策，進(jìn)一步理順安全管理關(guān)系，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范安全管理行為，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工的生命安全，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)步發(fā)展，制訂本辦法。各部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。 第三篇：銀行總行統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料管理辦法文章標(biāo)題：銀行總行統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料管理辦法 為了加強(qiáng) ___銀 行總行內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料的管理，根據(jù)中國 ______銀行統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)表管理規(guī)定以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，結(jié)合總行內(nèi)部各類報(bào)表管理的實(shí)際情況和要求，對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料管理作如下規(guī)定。 計(jì)算機(jī)傳輸準(zhǔn)確，無漏表、無漏項(xiàng)、無空傳表、次序順應(yīng)、手續(xù)完備。 （四）上報(bào)報(bào)表，應(yīng)裝訂成冊(cè)，封面上應(yīng)注明單位名稱、單位地址、報(bào)表所屬年度、報(bào)送日期，并由單位領(lǐng)導(dǎo)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。 年度種了管理機(jī)構(gòu)專、眼報(bào)表包括。各種子管理機(jī)構(gòu)和種子企業(yè)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)部門必須認(rèn)真做好種子行業(yè)財(cái)務(wù)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制工作。 第二篇：種子行業(yè)財(cái)務(wù)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理暫行辦法第一條 為加強(qiáng)對(duì)全國種子行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)工作的管理和監(jiān)督，保障收集統(tǒng)計(jì)資料的全面性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作在種業(yè)發(fā)展中的重要作用，根 據(jù)中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法，結(jié)合本行業(yè)的實(shí)際，特制定本辦法。 第十五條各子公司下屬公司統(tǒng)計(jì)資料由子公司匯總填報(bào)，恒源托管分公司由恒源公司匯總填報(bào)。 第九條集團(tuán)公司各職能部室擬訂印制統(tǒng)計(jì)手冊(cè)所需基礎(chǔ)資料的明細(xì)表格，下發(fā)各子（分）公司，由各子（分）公司填報(bào)完整后，上報(bào)集團(tuán)公司各職能部室，各職能部室進(jìn)行收集、整理、審核、匯總，并將匯總后的資料報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部集中匯總，統(tǒng)一編導(dǎo)，并印制成統(tǒng)計(jì)手冊(cè)。 第三條集團(tuán)公司各職能部室負(fù)責(zé)歸口統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料的收集、整理、審核、匯總；各二級(jí)子分公司指定的部門負(fù)責(zé)本單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料的收集、整理、匯并以及上報(bào)給集團(tuán)公司各職能部門。 第六條各子（分）公司為統(tǒng)計(jì)手冊(cè)基礎(chǔ)資料提供的責(zé)任主體，負(fù)有及時(shí)、真實(shí)、全面提供集團(tuán)公司各職能部門要求提供的統(tǒng)計(jì)資料的責(zé)任。節(jié)假日順延。 不定期報(bào)表內(nèi)容和時(shí)限要求另行安排。 各級(jí)種子管理機(jī)構(gòu)、種子企業(yè)（注冊(cè)資金 100 萬元以上的各類型種子企業(yè)，下同）應(yīng)當(dāng)遵守本辦法，編制、匯總和上報(bào)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 第七條 各級(jí)種子管理部門要正確使用種子企業(yè)的原始信息，未經(jīng)許可不得對(duì)外散布企業(yè)經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況。 第三章 種子行業(yè)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)年度報(bào)表的編制 第十條 財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)人員必須按期、按規(guī)定編制財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 第四章 種子行業(yè)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)年度報(bào)表的評(píng)比 第十一條 為了加強(qiáng)種子行業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化信息化管理，達(dá)到報(bào)表報(bào)送及時(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)說明簡(jiǎn)明、精練，認(rèn)真做好報(bào)表的編審工作， 根據(jù)種子行業(yè)報(bào)表的編制情況進(jìn)行評(píng)比。 （三）評(píng)比的獎(jiǎng)懲 l、以部、省、地（ 市）、縣為主體，組成評(píng)比小組，負(fù)責(zé)報(bào)表的評(píng)比工作，每年一次通報(bào)各單位。專業(yè)統(tǒng)計(jì)主要反映各業(yè)務(wù)部門日常管理所需要的一些主要資料。匯總后報(bào)表抄送計(jì)劃部的日期：計(jì)劃、籌資、信貸、投資 建經(jīng)、房地產(chǎn)、國際業(yè)務(wù)、調(diào)查部等 8 個(gè)部門的業(yè)務(wù)專業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)、季 報(bào)，在報(bào)告期后 20 日內(nèi)；其他部門的專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表可按本部門規(guī)定的報(bào)出日期匯總后抄送。 第四條公司安全生產(chǎn)管理目標(biāo)： （一）公司和所屬單位建立安全生產(chǎn)責(zé)任明確、關(guān)系順暢、制度齊全，并有效運(yùn)行的安全管理體系，形成安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制； （二）公司