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3集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理暫行辦法(參考版)

2024-08-27 03:06本頁(yè)面
  

【正文】 。 第三十五條 第三十六條本辦法由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。對(duì)于歷史合作良好,且應(yīng)收款付款記錄良好,可以繼續(xù)沿用賒銷政策,擴(kuò)大規(guī)模;對(duì)于國(guó)有控股企業(yè)、上市公司等現(xiàn)金流基本有保證,可擴(kuò)大規(guī)模,這塊風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較??;對(duì)于其它的企業(yè),要通過集團(tuán)金融業(yè)務(wù)部加快信用體系建設(shè),對(duì)其進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí),設(shè)定應(yīng)收款上限合理區(qū)間,減少應(yīng)收賬款占用。在特殊情況下,如果是為了看漲行情囤貨,要經(jīng)總裁批準(zhǔn),并隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng),同時(shí)做好期權(quán)交易。由采購(gòu)部在年初根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃給各產(chǎn)品核定合理庫(kù)存,經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第三十一條對(duì)未進(jìn)入資金流動(dòng)性管理的子公司,集團(tuán)公司除特殊情況外不再提供信貸擔(dān)保和資金支持。各子公司出現(xiàn)資金缺口時(shí),應(yīng)首先向集團(tuán)公司提報(bào)申請(qǐng),未經(jīng)集團(tuán)公司許可不得自行對(duì)外融資。各子公司應(yīng)在每年度的正式預(yù)算批復(fù)后,最遲不超過 2 月底,以上行文件正式上報(bào)全年的信貸業(yè)務(wù)需求,財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總平衡后,編制《年度集團(tuán)融資計(jì)劃》,經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后,作為控制各各子公司年度信貸規(guī)模和辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)的依據(jù)。集團(tuán)公司每年將對(duì)各子公司資金流動(dòng)性管理的準(zhǔn)確率進(jìn)行考核評(píng)比。 第 31 頁(yè) 共 32 頁(yè) 第二十五條集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)各子公司的付款申請(qǐng)不做實(shí)質(zhì)上的審核,只要有對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃并且付款金額不超過子公司賬戶余額,即行付款。集團(tuán)公司根據(jù)當(dāng)日資金情況進(jìn)行審批。付款申請(qǐng)必須符合資金計(jì)劃,并且不超過內(nèi)部賬戶的余額,做到量入為出。 第二十四條日常小額零星開支和提現(xiàn)由各子公司從支出賬戶的 備用金額度內(nèi)自行支配使用。 第二十三條年度資金計(jì)劃要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行合理編制,集團(tuán)公司匯總后據(jù)以進(jìn)行資金平衡和安排融資計(jì)劃。 第二十條下述行為將 被認(rèn)定為違反集團(tuán)資金流動(dòng)性管理制度,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)將對(duì)相關(guān)財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人給予嚴(yán)肅處理: (一)未經(jīng)批準(zhǔn),在集團(tuán)指定銀行范圍以外,私自保留或新開設(shè)賬戶辦理銀行信貸業(yè)務(wù); (二)在集團(tuán)指定銀行范圍以內(nèi)保留或新開設(shè)的賬戶,沒有及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司備案或者不及時(shí)按要求辦理出納分管; 第 30 頁(yè) 共 32 頁(yè) (三)新簽合同對(duì)應(yīng)的收款賬戶不是已納入集團(tuán)備案的收入賬戶; (四)以逃避資金流動(dòng)性管理為目的,不必要地將資金轉(zhuǎn)入專用賬戶或臨時(shí)賬戶; (五)其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金流動(dòng)性管理的行為。 第十八條臨時(shí)賬戶(如信用證、保函保證金賬戶等)的資金歸集模式視賬戶的具體情況而定。支出賬戶原已經(jīng)開通網(wǎng)上銀行的,可以繼續(xù)使用。超過限額部分都要 歸入收入賬戶。支出賬戶只支不收,實(shí)行定額備用金管理。收入賬戶原已開通網(wǎng)上銀行的,應(yīng)取消支付功能,可 第 29 頁(yè) 共 32 頁(yè) 以保留查詢和轉(zhuǎn)賬功能。通過塑貿(mào)網(wǎng)結(jié)算的可以將建設(shè)銀行作為收款賬戶。 第十五條收入賬戶是各子公司辦理對(duì)外收款的銀行賬戶,可以是專用賬戶,也可以是一般賬 戶。集團(tuán)以收支兩條線的模式實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化管理。 第十三條集團(tuán)公司在各合作銀行分別開 設(shè)一個(gè)集團(tuán)母賬戶,用于歸集和下?lián)芨髯庸镜你y行存款。 第十一條各子公司在集團(tuán)指定銀行范圍內(nèi),保留的現(xiàn)有賬戶和以后新開的賬戶,均需報(bào)集團(tuán)公司備案,并按現(xiàn)行要求進(jìn)行出納集團(tuán)統(tǒng)管。 第十條各子公司只能在集團(tuán)指定的范圍內(nèi)選擇不超過三家銀行辦理業(yè)務(wù)。 第三章銀行賬戶管理 第九條根據(jù)實(shí)際需要,集團(tuán)目前確定平安銀行、北京銀行、中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行作為資金流動(dòng)性管理的合作銀行。 (五)綜合管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)資金流動(dòng)性管理體系的發(fā)展規(guī)劃和制度建設(shè),負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助 下屬企業(yè)的資金流動(dòng)性管理工作;對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、控制,保證資金安全,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 (三)資金籌集和使用 負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)公司的資金籌集、內(nèi)部資金調(diào)度、委托貸款及銀行貸款的統(tǒng)借、分解、下?lián)芎徒y(tǒng)還;負(fù)責(zé)集團(tuán)和各子公司間資 第 27 頁(yè) 共 32 頁(yè) 金的上劃、下?lián)芎蛯?duì)外付款。集團(tuán)資金流動(dòng)性管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容: (一)銀行賬戶管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及各子公司的銀行賬戶管理。本制度適用于集團(tuán)所有子公司及關(guān)聯(lián)公司。 第三條集團(tuán)實(shí)施資金流動(dòng)性管理的目標(biāo),是提高資金使用效率,降低資金成本,控制資金風(fēng)險(xiǎn),保障資金需求。 第五篇:集團(tuán)公司資金流動(dòng)性管理暫行辦法集團(tuán)公司資金流動(dòng)性管理暫行辦法 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司資金的流動(dòng)性管理,確保貨幣資金的安全,科學(xué)、合理地安排資金的流入和流出,提高資金的使用效率, 第 26 頁(yè) 共 32 頁(yè) 規(guī)范資金使用,規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)公司管理的要求并參照相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī),特制定本制度。 第七章附則 第三十八條本制度由集團(tuán)公司安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第 三十六條有下列情形之一的,對(duì)有關(guān)責(zé)任人員可以酌情給予從輕處理或免除責(zé)任: (一)已經(jīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)工作有關(guān)法律、法規(guī),落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任制,非因個(gè)人主觀原因?qū)е律a(chǎn)安全事故發(fā)生的; (二)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后,迅速組織救援,降低事故損失,并按照規(guī)定的程序和時(shí)限立即上報(bào),不隱瞞、不謊報(bào)、不拖延報(bào)告,積極配合事故調(diào)查的。 (三)特別重大事故 發(fā)生特別重大事故,對(duì)直接責(zé)任者,予以解除勞動(dòng)合同,并處以 10000 元以上 20240 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰;對(duì)間接責(zé)任者,予以 8000 元以上 20240 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,并處以記大過、降職或撤職處分,情節(jié)嚴(yán)重的予以解除勞動(dòng)合同;負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的,予以 8000 元以上 20240 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,并處以記過、降職或撤職處分。 發(fā)生二級(jí)重大事故,對(duì)直接責(zé)任者,予以 3000 元以上 8000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,并處以記大過處分;對(duì)間接責(zé)任者,予以2024 元以上 5000 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,并處以記過處分;負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的,予以 2024 元以上 5000 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。 發(fā)生一級(jí)較大事故,對(duì)直接責(zé)任者,予以 1500 元以上 2024元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,并處以警告處分;對(duì)間接責(zé)任者,予以 1200元以上 1500 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰;對(duì)安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo),予以 1200 元以上 1500 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。 較大事故、重大事故和特別重大事故,由集團(tuán)公司安委會(huì)提出處理意見,并經(jīng)集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì)議審定后,按下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分: (一)較大事故 發(fā)生三級(jí)較大事故,對(duì)直接責(zé)任者,予以 500 元以上 1000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰;對(duì)間接責(zé)任者,予以 300 元以上 800 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。 第三十三條發(fā)生安全生產(chǎn)事故,集團(tuán)公司和所屬單位干部職工有下列行為之一的,按情節(jié)輕重,對(duì)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰或行 第 22 頁(yè) 共 32 頁(yè) 政處分: (一)不執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)以及集團(tuán)公司有關(guān)安全生產(chǎn)制度和《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》的; (二)制定或者實(shí)施與安全生產(chǎn)法律、法規(guī)或與集團(tuán)公司規(guī)定相抵觸的工作制度和措施 ,造成安全生產(chǎn)事故的; (三)不認(rèn)真落實(shí)安全監(jiān)管制度,造成安全生產(chǎn)事故的; (四)對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作不力的;對(duì)生產(chǎn)安全事故隱患不采取有效措施整改的; (五)組織重大活動(dòng)時(shí)計(jì)劃不周密,安全事故防范措施不落實(shí),對(duì)可能造成安全事故的重大活動(dòng)沒有制定事故應(yīng)急救援處置預(yù)案的; (六)管理人員違章指揮,強(qiáng)令職工違章冒險(xiǎn)作業(yè)的;未按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)并經(jīng)考核合格,允許職工上崗,致使違章作業(yè)的; (七)操作人員違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的; (八) 未按規(guī)定建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援體系或者發(fā)生生產(chǎn)安全事故后不到事故現(xiàn)場(chǎng)組織指揮救援,不采取有效措施,導(dǎo)致事故擴(kuò)大,給單位財(cái)產(chǎn)和職工人身財(cái)產(chǎn)造成重大損失的; (九)對(duì)生產(chǎn)安全事故的調(diào)查不積極配合、提供虛假情況或者設(shè)置障礙、干擾事故調(diào)查的; (十)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后,不按規(guī)定
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