【正文】 。 第三十五條 第三十六條本辦法由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。對(duì)于歷史合作良好，且應(yīng)收款付款記錄良好，可以繼續(xù)沿用賒銷政策，擴(kuò)大規(guī)模；對(duì)于國(guó)有控股企業(yè)、上市公司等現(xiàn)金流基本有保證，可擴(kuò)大規(guī)模，這塊風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較??；對(duì)于其它的企業(yè)，要通過集團(tuán)金融業(yè)務(wù)部加快信用體系建設(shè)，對(duì)其進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)，設(shè)定應(yīng)收款上限合理區(qū)間，減少應(yīng)收賬款占用。在特殊情況下，如果是為了看漲行情囤貨，要經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)，同時(shí)做好期權(quán)交易。由采購部在年初根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃給各產(chǎn)品核定合理庫存，經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第三十一條對(duì)未進(jìn)入資金流動(dòng)性管理的子公司，集團(tuán)公司除特殊情況外不再提供信貸擔(dān)保和資金支持。各子公司出現(xiàn)資金缺口時(shí)，應(yīng)首先向集團(tuán)公司提報(bào)申請(qǐng)，未經(jīng)集團(tuán)公司許可不得自行對(duì)外融資。各子公司應(yīng)在每年度的正式預(yù)算批復(fù)后，最遲不超過 2 月底，以上行文件正式上報(bào)全年的信貸業(yè)務(wù)需求，財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總平衡后，編制《年度集團(tuán)融資計(jì)劃》，經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后，作為控制各各子公司年度信貸規(guī)模和辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)的依據(jù)。集團(tuán)公司每年將對(duì)各子公司資金流動(dòng)性管理的準(zhǔn)確率進(jìn)行考核評(píng)比。 第 31 頁 共 32 頁 第二十五條集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)各子公司的付款申請(qǐng)不做實(shí)質(zhì)上的審核，只要有對(duì)應(yīng)的采購計(jì)劃并且付款金額不超過子公司賬戶余額，即行付款。集團(tuán)公司根據(jù)當(dāng)日資金情況進(jìn)行審批。付款申請(qǐng)必須符合資金計(jì)劃，并且不超過內(nèi)部賬戶的余額，做到量入為出。 第二十四條日常小額零星開支和提現(xiàn)由各子公司從支出賬戶的 備用金額度內(nèi)自行支配使用。 第二十三條年度資金計(jì)劃要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行合理編制，集團(tuán)公司匯總后據(jù)以進(jìn)行資金平衡和安排融資計(jì)劃。 第二十條下述行為將 被認(rèn)定為違反集團(tuán)資金流動(dòng)性管理制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)將對(duì)相關(guān)財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人給予嚴(yán)肅處理： （一）未經(jīng)批準(zhǔn)，在集團(tuán)指定銀行范圍以外，私自保留或新開設(shè)賬戶辦理銀行信貸業(yè)務(wù)； （二）在集團(tuán)指定銀行范圍以內(nèi)保留或新開設(shè)的賬戶，沒有及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司備案或者不及時(shí)按要求辦理出納分管； 第 30 頁 共 32 頁 （三）新簽合同對(duì)應(yīng)的收款賬戶不是已納入集團(tuán)備案的收入賬戶； （四）以逃避資金流動(dòng)性管理為目的，不必要地將資金轉(zhuǎn)入專用賬戶或臨時(shí)賬戶； （五）其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金流動(dòng)性管理的行為。 第十八條臨時(shí)賬戶（如信用證、保函保證金賬戶等）的資金歸集模式視賬戶的具體情況而定。支出賬戶原已經(jīng)開通網(wǎng)上銀行的，可以繼續(xù)使用。超過限額部分都要 歸入收入賬戶。支出賬戶只支不收，實(shí)行定額備用金管理。收入賬戶原已開通網(wǎng)上銀行的，應(yīng)取消支付功能，可 第 29 頁 共 32 頁 以保留查詢和轉(zhuǎn)賬功能。通過塑貿(mào)網(wǎng)結(jié)算的可以將建設(shè)銀行作為收款賬戶。 第十五條收入賬戶是各子公司辦理對(duì)外收款的銀行賬戶，可以是專用賬戶，也可以是一般賬 戶。集團(tuán)以收支兩條線的模式實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化管理。 第十三條集團(tuán)公司在各合作銀行分別開 設(shè)一個(gè)集團(tuán)母賬戶，用于歸集和下?lián)芨髯庸镜你y行存款。 第十一條各子公司在集團(tuán)指定銀行范圍內(nèi)，保留的現(xiàn)有賬戶和以后新開的賬戶，均需報(bào)集團(tuán)公司備案，并按現(xiàn)行要求進(jìn)行出納集團(tuán)統(tǒng)管。 第十條各子公司只能在集團(tuán)指定的范圍內(nèi)選擇不超過三家銀行辦理業(yè)務(wù)。 第三章銀行賬戶管理 第九條根據(jù)實(shí)際需要，集團(tuán)目前確定平安銀行、北京銀行、中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行作為資金流動(dòng)性管理的合作銀行。 （五）綜合管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)資金流動(dòng)性管理體系的發(fā)展規(guī)劃和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助 下屬企業(yè)的資金流動(dòng)性管理工作；對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、控制，保證資金安全，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 （三）資金籌集和使用 負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)公司的資金籌集、內(nèi)部資金調(diào)度、委托貸款及銀行貸款的統(tǒng)借、分解、下?lián)芎徒y(tǒng)還；負(fù)責(zé)集團(tuán)和各子公司間資 第 27 頁 共 32 頁 金的上劃、下?lián)芎蛯?duì)外付款。集團(tuán)資金流動(dòng)性管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容： （一）銀行賬戶管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及各子公司的銀行賬戶管理。本制度適用于集團(tuán)所有子公司及關(guān)聯(lián)公司。 第三條集團(tuán)實(shí)施資金流動(dòng)性管理的目標(biāo)，是提高資金使用效率，降低資金成本，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，保障資金需求。 第五篇：集團(tuán)公司資金流動(dòng)性管理暫行辦法集團(tuán)公司資金流動(dòng)性管理暫行辦法 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司資金的流動(dòng)性管理，確保貨幣資金的安全，科學(xué)、合理地安排資金的流入和流出，提高資金的使用效率， 第 26 頁 共 32 頁 規(guī)范資金使用，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司管理的要求并參照相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，特制定本制度。 第七章附則 第三十八條本制度由集團(tuán)公司安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第 三十六條有下列情形之一的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員可以酌情給予從輕處理或免除責(zé)任： （一）已經(jīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)工作有關(guān)法律、法規(guī)，落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任制，非因個(gè)人主觀原因?qū)е律a(chǎn)安全事故發(fā)生的； （二）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速組織救援，降低事故損失，并按照規(guī)定的程序和時(shí)限立即上報(bào)，不隱瞞、不謊報(bào)、不拖延報(bào)告，積極配合事故調(diào)查的。 （三）特別重大事故 發(fā)生特別重大事故，對(duì)直接責(zé)任者，予以解除勞動(dòng)合同，并處以 10000 元以上 20240 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)間接責(zé)任者，予以 8000 元以上 20240 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰，并處以記大過、降職或撤職處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以解除勞動(dòng)合同；負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的，予以 8000 元以上 20240 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰，并處以記過、降職或撤職處分。 發(fā)生二級(jí)重大事故，對(duì)直接責(zé)任者，予以 3000 元以上 8000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰，并處以記大過處分；對(duì)間接責(zé)任者，予以2024 元以上 5000 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰，并處以記過處分；負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的，予以 2024 元以上 5000 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。 發(fā)生一級(jí)較大事故，對(duì)直接責(zé)任者，予以 1500 元以上 2024元以下的經(jīng)濟(jì)處罰，并處以警告處分；對(duì)間接責(zé)任者，予以 1200元以上 1500 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)，予以 1200 元以上 1500 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。 較大事故、重大事故和特別重大事故，由集團(tuán)公司安委會(huì)提出處理意見，并經(jīng)集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì)議審定后，按下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分： （一）較大事故 發(fā)生三級(jí)較大事故，對(duì)直接責(zé)任者，予以 500 元以上 1000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)間接責(zé)任者，予以 300 元以上 800 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。 第三十三條發(fā)生安全生產(chǎn)事故，集團(tuán)公司和所屬單位干部職工有下列行為之一的，按情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰或行 第 22 頁 共 32 頁 政處分： （一）不執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)以及集團(tuán)公司有關(guān)安全生產(chǎn)制度和《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》的； （二）制定或者實(shí)施與安全生產(chǎn)法律、法規(guī)或與集團(tuán)公司規(guī)定相抵觸的工作制度和措施 ，造成安全生產(chǎn)事故的； （三）不認(rèn)真落實(shí)安全監(jiān)管制度，造成安全生產(chǎn)事故的； （四）對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作不力的；對(duì)生產(chǎn)安全事故隱患不采取有效措施整改的； （五）組織重大活動(dòng)時(shí)計(jì)劃不周密，安全事故防范措施不落實(shí)，對(duì)可能造成安全事故的重大活動(dòng)沒有制定事故應(yīng)急救援處置預(yù)案的； （六）管理人員違章指揮，強(qiáng)令職工違章冒險(xiǎn)作業(yè)的；未按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)并經(jīng)考核合格，允許職工上崗，致使違章作業(yè)的； （七）操作人員違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的； （八） 未按規(guī)定建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援體系或者發(fā)生生產(chǎn)安全事故后不到事故現(xiàn)場(chǎng)組織指揮救援，不采取有效措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大，給單位財(cái)產(chǎn)和職工人身財(cái)產(chǎn)造成重大損失的； （九）對(duì)生產(chǎn)安全事故的調(diào)查不積極配合、提供虛假情況或者設(shè)置障礙、干擾事故調(diào)查的； （十）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，不按規(guī)定