4內控業(yè)務部門職責(存儲版)
【正文】 領導交辦的各項任務，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務等部門交辦的財務、統(tǒng)計等工作，配合完成內部各業(yè)務處室涉及計財方面的有關事項。認真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。 出納員崗位職責 、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格遵守財經法規(guī)和財經紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。 四、復核各種會計報表，并對復核的報表負責。 五、對各種性質的暫付款、借出款要嚴格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。 。 責，完成本部門工作部署； 負責保前調查，確認擔保申請人的資格、條件及評價指標；收集整理有關資料；提出調查報告，并對調查內容的真實性負責； ，協(xié)調客戶、銀行和相關部門落實各項工作，制定項目合同，落實完成全部承保流程，整理完善項目檔案資料； ，跟蹤擔保貸款的使用 、還款保障、還款意愿、經營方針、重大事件，定期檢查擔?？蛻舻呢攧罩笜?、生產經營、反擔保情況，撰寫保后檢查報告； ，監(jiān)測擔?？蛻暨€款來源、還款記錄、還款意愿及法律責任，對逾期貸款及代償款的催收及各類風險擔保采取補救措施； ，對原始資料進行收集、整理，對擔保檔案的真實、合法、完整和齊全負第一責任，并在規(guī)定時間內移交檔案管理人員； 、準確、完整地錄入擔保管理臺賬、日常統(tǒng)計帳，根據(jù)公司業(yè)務需求準確、及時、完整提供第一手資 料，發(fā)現(xiàn)問題， 第 8 頁 共 14 頁 提出對策和建議； 。 負責與倉庫結合做好產品采購工作。 負責對整個工程施工進行監(jiān)督跟進，確保工程質量和進度。負責處理公司安排的其他臨時交辦事宜。 根據(jù)客戶整體運營情況，協(xié)助制定市場推廣方案及實施。 負責安排監(jiān)理驗收，整理清單及下道工序安排。 對審計中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計建議或咨詢服務，但不得替代管理層的決策職能和實施執(zhí)行。 ，管理協(xié)調內控工作的開展。 參與公司重要經營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。 及時提交審計管理報表和工作周報，以及內控部所需其他資料。 總結審計項目經驗，完善審計作業(yè)系統(tǒng)。 完成總經理交辦的其他工作。 根據(jù)公司的戰(zhàn)略計劃及企業(yè)發(fā)展階段重點，制定部門發(fā)展方向以及年度內控計劃，報經公司總經理和審計委員會批準。 協(xié)助建立健全反舞弊機制，合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。 結合工程部，做好施工和售后的安排通知工作。 依據(jù)市場發(fā)展規(guī)劃制定區(qū)域市場推廣、促銷方案并積極實施。 1 1 業(yè)務流程表： 負責工程團隊規(guī)范化管理及員工技能培訓，保證團隊效率和質量。 負責現(xiàn)場與業(yè)主就工程施工問題進行有效溝通，
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1