4內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)(存儲(chǔ)版)
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，督促完成上級(jí)部門或同級(jí)財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、稅務(wù)等部門交辦的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計(jì)財(cái)方面的有關(guān)事項(xiàng)。認(rèn)真編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到不錯(cuò)、不漏、不瞞、不拖。 出納員崗位職責(zé) 、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額。 四、復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)復(fù)核的報(bào)表負(fù)責(zé)。 五、對(duì)各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審核，杜絕私人借款或長(zhǎng)期拖欠公款的現(xiàn)象。 。 責(zé)，完成本部門工作部署； 負(fù)責(zé)保前調(diào)查，確認(rèn)擔(dān)保申請(qǐng)人的資格、條件及評(píng)價(jià)指標(biāo)；收集整理有關(guān)資料；提出調(diào)查報(bào)告，并對(duì)調(diào)查內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)； ，協(xié)調(diào)客戶、銀行和相關(guān)部門落實(shí)各項(xiàng)工作，制定項(xiàng)目合同，落實(shí)完成全部承保流程，整理完善項(xiàng)目檔案資料； ，跟蹤擔(dān)保貸款的使用 、還款保障、還款意愿、經(jīng)營(yíng)方針、重大事件，定期檢查擔(dān)?？蛻舻呢?cái)務(wù)指標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、反擔(dān)保情況，撰寫保后檢查報(bào)告； ，監(jiān)測(cè)擔(dān)?？蛻暨€款來(lái)源、還款記錄、還款意愿及法律責(zé)任，對(duì)逾期貸款及代償款的催收及各類風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保采取補(bǔ)救措施； ，對(duì)原始資料進(jìn)行收集、整理，對(duì)擔(dān)保檔案的真實(shí)、合法、完整和齊全負(fù)第一責(zé)任，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)移交檔案管理人員； 、準(zhǔn)確、完整地錄入擔(dān)保管理臺(tái)賬、日常統(tǒng)計(jì)帳，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求準(zhǔn)確、及時(shí)、完整提供第一手資 料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 第 8 頁(yè) 共 14 頁(yè) 提出對(duì)策和建議； 。 負(fù)責(zé)與倉(cāng)庫(kù)結(jié)合做好產(chǎn)品采購(gòu)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)工程施工進(jìn)行監(jiān)督跟進(jìn)，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。負(fù)責(zé)處理公司安排的其他臨時(shí)交辦事宜。 根據(jù)客戶整體運(yùn)營(yíng)情況，協(xié)助制定市場(chǎng)推廣方案及實(shí)施。 負(fù)責(zé)安排監(jiān)理驗(yàn)收，整理清單及下道工序安排。 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或管理層需求，提供審計(jì)建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實(shí)施執(zhí)行。 ，管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。 參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。 及時(shí)提交審計(jì)管理報(bào)表和工作周報(bào)，以及內(nèi)控部所需其他資料。 總結(jié)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，完善審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)。 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 根據(jù)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃及企業(yè)發(fā)展階段重點(diǎn)，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)。 協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。 結(jié)合工程部，做好施工和售后的安排通知工作。 依據(jù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃制定區(qū)域市場(chǎng)推廣、促銷方案并積極實(shí)施。 1 1 業(yè)務(wù)流程表： 負(fù)責(zé)工程團(tuán)隊(duì)規(guī)范化管理及員工技能培訓(xùn)，保證團(tuán)隊(duì)效率和質(zhì)量。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)與業(yè)主就工程施工問(wèn)題進(jìn)行有效溝通，
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