工程項目融資第5章(存儲版)
【正文】 率一定的情況下，市場利率越高，發(fā)行價格越 低；反之，發(fā)行利率越低，發(fā)行價格越高； （ 4）債券期限： 一般情況下，債券期限越 長，債券人承受的風(fēng)險越大，要求的利息報酬 就越高； ： （ 1）制定發(fā)行計劃和發(fā)行章程； （ 2）評定信用等級； （ 3）提出發(fā)行申請； （ 4）簽訂承銷合同； （ 5）發(fā)布發(fā)行公告； （ 6）認購人應(yīng)募交割。 :31:0206:31:02April 17, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 06:31:0206:31:0206:31Monday, April 17, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :31:0206:31Apr2317Apr23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 4月 17日星期一 6時 31分 2秒 06:31:0217 April 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 , April 17, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 06:31:0206:31:0206:314/17/2023 6:31:02 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 :31:0206:31Apr2317Apr23 1故人江海別，幾度隔山川。 （ 1）股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣 3000萬 元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣 6000萬 元； （ 2）累計債券總額不超過公司凈資產(chǎn)的 40%； （ 3）最近 3年平均可分配利潤足以支付公司債券 1年的 利息； （ 4）籌集的資本投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策； （ 5）債券的利率不超過國務(wù)院限定的利率水平； （ 6）國務(wù)院約定的其它條件。 （ 5）付息方式： 包括一次性付息或按一定時間間隔分 次向債券持有人支付利息 。 ： （ 1）融資速度快； （ 2）融資成本較低； （ 3）借款彈性較大； （ 4）可獲得財務(wù)杠桿效應(yīng)。 短期國際融資（跨國公司） 主要方式： 跨國公司內(nèi)部調(diào)度和向國際金融 機構(gòu)借款等方式進行短期的資金融通。 （ 1）銀行劃轉(zhuǎn)支付法： 在借款試用期間內(nèi)， 銀行按期（月或季）自動劃轉(zhuǎn)支付。非正式協(xié)議下，銀行并不必須承 擔(dān)最高借款限額保證貸款的法律義務(wù)。 短期借款的抵押品或質(zhì)押品一般包括應(yīng)收賬款、 存貨、有價證券、設(shè)備及不動產(chǎn)等。 貸款的安全程度取決于抵押品的價值和變 現(xiàn)速度。銀行發(fā) 放信用貸款的利率較高，并常帶有不同的信用條件， 構(gòu)成不同信用條件的信用借款，主要內(nèi)容如下： （ 1）信用額度： 在一定時期內(nèi)，借款企業(yè)與銀行之間 的正式或非正式協(xié)議中約定的銀行授予借款企業(yè)無擔(dān) 保貸款的最高限額。銀行利率的高低主要受以下因素影響： （ 1）借款人的信用
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