水利國庫集中資金管理的處理程序(存儲版)
【正文】 國庫集中支付改革范圍劃分建議表 》 。 五、做好年底的額度對賬工作。 2023年已近年底 ， 各單位要及時與代理銀行做好財政授權(quán)支付額度到賬 ， 額度支用 、 剩余額度及財政直接支付情況的對賬工作 ， 以便盡早核定國庫集中支付年終結(jié)余資金 ， 保證 2023年的用款 。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 2023年用款計劃全部上報 ， 形成用款計劃結(jié)余 。請各單位及時與預(yù)算部門聯(lián)系，對追加預(yù)算盡早分解并劃分支付方式，及時上報用款計劃。 有無擅自向?qū)嵱匈Y金戶劃撥資金 。 電子文檔與紙質(zhì)直接支付申請書是否一致 。 ?預(yù)算單位接到財政專員辦歸墊審核通知后，要將發(fā)生的各項墊付資金情況匯總，按照墊付資金的預(yù)算科目，分別將墊付資金來源、相關(guān)合同、具體支付憑證及說明材料等，報所在地財政專員辦審核。核定表經(jīng)財政部批復(fù)后由單位根據(jù)轉(zhuǎn)換后的新科目進(jìn)行恢復(fù)。 二、用款計劃的批復(fù) （一）電子方式批復(fù)用款計劃流程 層層批復(fù) 二、用款計劃的批復(fù) （二）紙質(zhì)批復(fù)用款計劃的方式 ＊ 直接支付用款計劃通過紙質(zhì)文件批復(fù)到二級預(yù)算單位 第四部分 資金支付管理 一、財政直接支付 二、財政授權(quán)支付 一、財政直接支付 財政部門 各級主管部門 建設(shè)單位 財政專員辦 水利部 監(jiān)理 商業(yè)銀行 代理銀行 用款計劃流程 直接支付申請流程 資金支付流程 一、財政直接支付 （一）財政直接支付申請書的填寫 2023年與 2023年對比變化： 2023年： 2023年 ： 預(yù)算科目 （類款項） 預(yù)算科目 支出功能分類 支出經(jīng)濟(jì)分類 （類款項） （類級科目） 調(diào)整為 一、財政直接支付的變化 （二）財政直接支付申請書的填寫規(guī)范 ?收款人名稱和收款人賬號需填寫全程 ?收款人開戶行名稱需要有明確地域標(biāo)志 ?水利財政資金國庫集中支付信息系統(tǒng)中的收款人信息需及時更新，維護(hù) 二、財政授權(quán)支付 （一）財政授權(quán)支付指令填寫方法 2023年： 由 8位 數(shù)碼組成： 1 2 3 4 5 6 7 8 〇 ? ? ? ? ? ? △ 預(yù)算管理類型 （ 2類） 支出類型 （ 8類） 預(yù)算科目（類款項）
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