水利國庫集中資金管理的處理程序-wenkub
2023-03-20 14:08:25 本頁面
【正文】 操作實務 水利部預算執(zhí)行中心 2023年 11月 ?國庫集中支付近年來一些變化了的操作。 二、劃分支付范圍 確定納入國庫集中支付的預算級次或單位 三、劃分程序和時間要求及實行新科目后注意事項 （一）劃分程序和時間要求 二級預算單位 二級預算單位 “一下”控制數(shù)下達后10個工作日內 《建議表》 公文 水利部 報財政部備案 部門預算下達后 10個工作日內 《建議表》公文 水利部 報財政部批復 三、劃分程序和時間要求及實行新科目后注意事項 （ 二）科目改革前后的變化 表格的變化，科目變?yōu)樾碌墓δ芊诸? 第三部分 用款計劃管理 一、用款計劃編報 （一）用款計劃的種類及格式 種類：基本支出、項目支出 格式：與 2023年格式不同是科目使用新的功能分類， 7位編碼。 3 、報送程序：層層上報。 二、用款計劃的批復 （一）電子方式批復用款計劃流程 層層批復 二、用款計劃的批復 （二）紙質批復用款計劃的方式 ＊ 直接支付用款計劃通過紙質文件批復到二級預算單位 第四部分 資金支付管理 一、財政直接支付 二、財政授權支付 一、財政直接支付 財政部門 各級主管部門 建設單位 財政專員辦 水利部 監(jiān)理 商業(yè)銀行 代理銀行 用款計劃流程 直接支付申請流程 資金支付流程 一、財政直接支付 （一）財政直接支付申請書的填寫 2023年與 2023年對比變化： 2023年： 2023年 ： 預算科目 （類款項） 預算科目 支出功能分類 支出經(jīng)濟分類 （類款項） （類級科目） 調整為 一、財政直接支付的變化 （二）財政直接支付申請書的填寫規(guī)范 ?收款人名稱和收款人賬號需填寫全程 ?收款人開戶行名稱需要有明確地域標志 ?水利財政資金國庫集中支付信息系統(tǒng)中的收款人信息需及時更新，維護 二、財政授權支付 （一）財政授權支付指令填寫方法 2023年： 由 8位 數(shù)碼組成： 1 2 3 4 5 6 7 8 〇 ? ? ? ? ? ? △ 預算管理類型 （ 2類） 支出類型 （ 8類） 預算科目（類款
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