【正文】 五 、 做好年底的額度對賬工作 。 謝謝大家！ 下一步工作： 一 、 關(guān)于 《 國庫集中支付改革范圍劃分建議表 》 的報送工作 。 ?部預(yù)算執(zhí)行中心根據(jù)財政部國庫司的歸墊資金批復(fù)文件 ， 向相關(guān)預(yù)算單位轉(zhuǎn)批 。 財政授權(quán)支付令為： 121303013024 1 2130301 302 4 從左至右按順序含義： 1為基本支出； 2130301為水利部功能分類的 “ 行政運行 ” 科目編碼； 302為經(jīng)濟(jì)分類的 “ 商品和服務(wù)支出 ” 類級科目編碼； 4為貨物非政府采購支出 。 ?以正式文件為依據(jù)。 二、國庫集中支付 2023年結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)方法 ?2023年 1月 15日前報送新舊兩套科目的結(jié)余資金核定表。 二 、 財政直接支付管理考核 申請支付金額是否超計劃 。一季度行政事業(yè)類項目支出必須編報文字說明，按科目分別說明用款項目情況。紙質(zhì)文件蓋章報送，新科目電子版文件使用財政資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換對照系統(tǒng)轉(zhuǎn)換后報送。 三 、 抓緊做好 2023年上半年基本支出和一季度行政事業(yè)類項目支出用款計劃的報送工作 。 （ 3）開戶行、銀行賬號按財政部要求正確填寫，收款人名稱填寫正確。 ?年末 ， 基層預(yù)算單位與代理銀行進(jìn)行全年財政授權(quán)支付額度下達(dá) 、 使用 、 余額進(jìn)行簽證 。 3 、報送程序：層層上報。 2 、原則：基本均衡、項目進(jìn)度等。 ?每季度末向上級單位報送季度對帳總結(jié) ，層層報至預(yù)算執(zhí)行中心 。 （ 2）預(yù)算科目、項目名稱、國標(biāo)碼填寫正確完整。 2023年已近年底，各單位要及時與代理銀行做好財政授權(quán)支付額度到賬，額度支用、剩余額度及財政直接支付情況的對賬工作，以便盡早核定國庫集中支付年終結(jié)余資金，保證 2023年的用款。 七、積極與預(yù)算部門配合，加強溝通，做好結(jié)余數(shù)據(jù)銜接轉(zhuǎn)換工作，以便于 2023年正常開展工作。 四、做好 2023年未報送用款計劃的上報工作。 申請材料是否齊全 ， 手續(xù)是否完備 。 ?2023年結(jié)余資金不自動結(jié)轉(zhuǎn)。 目錄 第一部分：預(yù)算指標(biāo)管理 第二部分：劃分支付方式及支付范圍 第三部分：用款計劃管理 第四部分：資金支付管理 第五部分：國庫集中支付年終結(jié)余資金管理 第六部分：對賬管理 第七部分：歸墊資金的處理 第八部分：水利國庫信息管理系統(tǒng)升級 第一部分 預(yù)算指標(biāo)管理 一、國庫集中支付預(yù)算指標(biāo)控制的原則 預(yù)算指標(biāo) 用款計劃 資金支付 控