【正文】 同提供方便快捷的工具，并建立實時的對賬、協(xié)同和查詢體系，提高集團(tuán)財務(wù)管理的效率，增強(qiáng)信息的及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，幫助管理者控制經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。 應(yīng)付業(yè)務(wù)流程： 供應(yīng)商管理 付款條件 審批流程付款處理核 銷選擇付款與報賬中心、現(xiàn)金銀行集成賬齡分析 欠款分析發(fā)票和應(yīng)付管理并賬處理手工錄入來自其他系統(tǒng)其他分析 。 集團(tuán)公司財務(wù) 報表 合并解決方案 用友 NC 系統(tǒng)在集團(tuán)財務(wù)合并方面提供了跨單位的合并查詢與合并報表兩種方式。 （ 3）根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計任務(wù)的范圍，將任務(wù)分派給下屬的各級公司。 固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)管理可以完成企業(yè)單位固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理，全面反映固定資產(chǎn)的增加、減少及相關(guān)變動情況，提供 固定資產(chǎn)評估、固定資產(chǎn)減值及折舊的計提與分?jǐn)偅峁┵Y產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)盤點的管理，幫助用戶更有效地更全面地管理固定資產(chǎn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤管理，對資產(chǎn)成本進(jìn)行部門考核。 資產(chǎn)采購：在與采購管理集成使用的情況下，在新增資產(chǎn)預(yù)算的指導(dǎo)下，可以進(jìn)行資產(chǎn)采購的申請、審批、采購的招標(biāo)、資產(chǎn)的采購、入庫等處理，并在應(yīng)付系統(tǒng)完成資產(chǎn)的報賬、付款業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)的增減處理：資產(chǎn)增加和減少的方式可以進(jìn)行自定義，并可 以針對不同的資產(chǎn)增加和減少的方式，在動態(tài)會計平臺定義不同的入賬科目，進(jìn)行不同的會計描述。部門間調(diào)撥，即變更資產(chǎn)的使用部門或者所屬部門；公司間調(diào)撥，則同時生成調(diào)出公司的資產(chǎn)減少和調(diào)入公司的資產(chǎn)增加，并且可以保持資產(chǎn)在集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)一編號，便于集團(tuán)對資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，集團(tuán)可以查詢到某個資產(chǎn)在集團(tuán)內(nèi)的變動情況。經(jīng)營租賃的固 定資產(chǎn)可以在固定資產(chǎn)中作為一類資產(chǎn)進(jìn)行登記和管理，并登記相關(guān)的租賃費用，但不提取折舊。 方案特點 計劃 /預(yù)算編制靈活，覆蓋面廣。 2）控制的方式靈活定義，即可實現(xiàn)嚴(yán)格控制，又可實現(xiàn)提示控制。 4）提供預(yù)測模擬結(jié)果轉(zhuǎn)化為計劃。 計劃控制完整而全面。在NC 系統(tǒng)中提供了全面的預(yù)算管理解決方案 ， 幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿?，制定科學(xué)合理的全面預(yù)算方案，在企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制，以實現(xiàn)企業(yè)既定的各項目標(biāo)。并提供定期與總賬對賬的功能。提供變動的追溯調(diào)整功能，可以自動計算出變動所引起的折舊差異， 并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。此外，重要資產(chǎn)可以跟蹤管理到相應(yīng)的責(zé)任人。 資產(chǎn)預(yù)算：在與全面預(yù)算管理集成使用的情況下，可以進(jìn)行資產(chǎn)預(yù)算的編制與相應(yīng)執(zhí)行情況的分析。系統(tǒng)支持合并范圍的調(diào)整和多次合并，可以滿足集團(tuán)公司對符合會計制度合并報表規(guī)定的控股公司、參股公司的報表合并。 用友 匯總 報表 報表匯總體系的應(yīng)用流程如下圖所示： 說明 ： （ 1）在集團(tuán)對適用報表的單位、人員、權(quán)限、指標(biāo)、報表等基礎(chǔ)信息進(jìn)行定義和設(shè)置。 通過業(yè)務(wù)追蹤與穿透查詢，可以很好地實現(xiàn)對集團(tuán)公司所屬單位經(jīng)理及主要業(yè)務(wù)人員離任離崗審計；實現(xiàn)對集團(tuán)公司所屬單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。 往來賬管理提供供應(yīng)商付款和核銷處理， 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)測。 現(xiàn)金銀行 NC 現(xiàn)金銀行系統(tǒng)是 NC 財務(wù)會計中非常重要的一個部分，提供單位銀行日 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 29 ― 記賬和銀行對賬單的管理對賬及幫助企業(yè)實現(xiàn)對票據(jù)的核算、控制與管理。 以下以三級 公司模式為例，會計核算集中監(jiān)控的應(yīng)用流程如圖： 三級公司 二級公司 集團(tuán)錄入憑證審核記賬明細(xì)賬總賬錄入憑證審核記賬錄入憑證審核記賬日常業(yè)務(wù)賬簿查詢統(tǒng)計分析明細(xì)賬總賬明細(xì)賬總賬跨單位實時查詢 應(yīng)用流程說明： 各公司獨立登錄自己的賬簿，分別進(jìn)行會計核算。 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 25 ― 針對集團(tuán)公司的情況，可以設(shè)置多套賬，分別獨立核算，分別提供各自的報表，每月通過合并報表，編制母公司報表。 167。 關(guān)于集團(tuán)公司對二級公司進(jìn)行財務(wù)分析與信息共享部分參見167。通過賬套體系的方式實現(xiàn)對整個二級公司數(shù)據(jù)的集中存儲和管理。 根據(jù)中冶集團(tuán)的現(xiàn)行管理需求和未來發(fā)展考慮，在用友公司成熟的集團(tuán)財務(wù)解決方案以及產(chǎn)品的支撐下，我們?yōu)橹幸奔瘓F(tuán)公司構(gòu)建的集團(tuán)財務(wù)信息化整體應(yīng)用架構(gòu)如下圖。它通過建立集團(tuán)企業(yè)整合的共享服務(wù)中心，將企業(yè)的價值追求與企業(yè)核心競爭能力融合在集團(tuán)管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，使它成為實現(xiàn)企業(yè)價值的支撐系統(tǒng)。 當(dāng)然，以財務(wù)集中為重點的本次信息化規(guī)劃，不能脫離整個集團(tuán)財務(wù)信息化和集團(tuán)企業(yè)管理信息化規(guī)劃的整體性。規(guī)劃集團(tuán)財務(wù)的信息化建設(shè)，有非常大的基礎(chǔ)、經(jīng)驗和信心做保證。 財務(wù) 信息化規(guī)劃思路 中冶集團(tuán)公司財務(wù)信息化 的規(guī)劃圍繞中冶集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，堅持以ERP 為主線，以先普及財務(wù)而后深度應(yīng)用和總部信息集成為重點，推進(jìn)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)；堅持“三結(jié)合、五統(tǒng)一”原則和“財務(wù)集中、突出重點、管控結(jié)合、建用并中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 16 ― 重”，采用成熟和先進(jìn)的信息技術(shù)，改造和提升建筑施工、資源開發(fā)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，為中冶集團(tuán)的改革發(fā)展和走向國際提供信息化支撐。因此，此次構(gòu)建中冶集團(tuán)信息化平臺不僅要考慮滿足當(dāng)前公司財務(wù)管理需要，而且要支持中冶集團(tuán)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，要既有前瞻性、又有可操作性。 （ 7）能夠及時得到真實、有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，能夠進(jìn)行報表數(shù)據(jù)的多角度匯總統(tǒng)計 4．二級公司財務(wù)人員應(yīng)用目標(biāo)、應(yīng)用效果 （ 1）能夠使用系統(tǒng) 快捷、靈活的制作各種報表。 （ 4）可以隨時檢查、審 計各個單位財務(wù)會計制度的遵守與執(zhí)行狀況。 （ 3）依據(jù)權(quán)限范圍能夠及時了解整個中冶集團(tuán)系統(tǒng)經(jīng)營狀況，包括收入、項目明細(xì)費用、應(yīng)收應(yīng)付、運行費用等等多方面的情況，便于經(jīng)營決策。及時清理往來，減少資金損失；加強(qiáng)賬齡分析，合理提取壞賬，降低資金風(fēng)險。 通過信息化管理，加強(qiáng)集團(tuán)集中管理，加強(qiáng)對下屬企業(yè)的動態(tài)監(jiān)控能力，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)信息互動和共享，提高集團(tuán)決策水平，降低成本，提升集團(tuán)的核心競爭力，為集團(tuán)國際化發(fā)展提供有力的手段和保障。 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 8 ― （ 1）用友集團(tuán)財務(wù)管理解決方案構(gòu)成 用友集團(tuán)財務(wù)管理解決方案涵蓋了八個重要管理領(lǐng)域，它們是： ? 集團(tuán)財務(wù)管理 ? 集團(tuán)分銷業(yè)務(wù)管理 ? 集團(tuán)采購業(yè)務(wù)管理 ? 集團(tuán)資產(chǎn)管理 ? 集團(tuán)人力資源管理 ? 集團(tuán)客戶關(guān)系管理 ? 集團(tuán)知識管理與辦公自動化 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略與績效管理 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 9 ― （ 2）用友集團(tuán)財務(wù)管理解決方案價值 用友集團(tuán)管理解決方案不僅僅支持集團(tuán)管理業(yè)務(wù)，更重要的是，它是實現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)價值并支持企業(yè)戰(zhàn)略管理的工具。 3．對中冶集團(tuán)公司財務(wù)信息化需求的理解 我們理解 中冶集團(tuán) 的財務(wù)信息化規(guī)劃主要基于以 下目的： （ 1）建立《中冶集團(tuán)財務(wù)信息化系統(tǒng)運行管理辦法》，該辦法與中冶集團(tuán)會計制度相結(jié)合，做到制度與執(zhí)行的統(tǒng)一。 5．現(xiàn)有的信息化管理，已經(jīng)給集團(tuán)財務(wù)信息化重新規(guī)劃帶來了一定的難度，體現(xiàn)在習(xí)慣的改變、數(shù)據(jù)的斷裂、投入成本的增加等，如果不進(jìn)行科學(xué)、及時的規(guī)劃，這種難度以后將會越來越大。造成集團(tuán)信息數(shù)據(jù)收集、管理、匯總和分析的困難。 財務(wù)管理特點 1． 組織架構(gòu) 中冶集團(tuán)確定了支撐新發(fā)展的四大主業(yè)板塊，即 EPC 工程總承包 、 資源開發(fā) 、 技術(shù)裝備制造和房地產(chǎn)開發(fā)。那么，企業(yè)信息化管理將是實現(xiàn)中冶集團(tuán)創(chuàng)新提升、做強(qiáng)做大、持續(xù)發(fā)展、長富久安戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。經(jīng)營 收入從 1999年的 125億元發(fā)展到 2020年的 537億元。 固定資產(chǎn)管理 ......................................................35 167。 用友集團(tuán)財務(wù)管理解決方案的特色 ....................................19 167。 中冶集團(tuán)財務(wù)信息化項目建設(shè)目標(biāo) ........................................10 167。 對中冶集團(tuán)公司財務(wù)信息化的理解 .........................................6 第三章 中冶集團(tuán)財務(wù)信息化的整體規(guī)劃 ...................................... 10 167。 用友集團(tuán)財務(wù)管理解決方案的整體描述 ................................17 167。 集團(tuán)公司財務(wù)報表合并解決方案 ......................................32 167。 跨入 21世紀(jì)以來， 中國冶金科工集團(tuán)公司 的改革發(fā)展取得跨越式的進(jìn)步。對于多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國經(jīng)營的企業(yè)來講，如何貫徹統(tǒng)一的財務(wù)制度？如何保證財務(wù)數(shù)據(jù)的及時、真實、有效、準(zhǔn)確？如何能對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行有效管理？如何解決企業(yè)的債權(quán)債務(wù)、項目成本問題？如何進(jìn)行有效的資金管理與控制？將顯得由為重要。 用友公司與中冶集團(tuán)已經(jīng)建立起了廣泛的的信息化合作關(guān)系，相信本次的信息化建設(shè)將成為雙方合作的一個新起點，通過雙方的努力，創(chuàng)造一個雙贏的結(jié)果！ 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 4 ― 第二章 中冶集團(tuán)財務(wù)信息化的背景分析 167。 絕大部分單位已經(jīng)實現(xiàn)了基礎(chǔ)的財務(wù)電算化，由于沒有統(tǒng)一的規(guī)劃，各單位使用的軟件五花八門，部分使用的是商品化財務(wù)軟件，部分單位使用的是自行研制的財務(wù)軟件，應(yīng)用層次也 深淺不一。 ，很多是照搬或模擬手工的核算和管理模式，一些不合理的流程或模式在計算機(jī)中運行，使得工作效率沒有得到明顯的改進(jìn)。一方面，基層單位都有信息化實施經(jīng)驗，再次部署企業(yè) 信息化建設(shè)，至少在應(yīng)用方面不存在問題；另一方面， 企業(yè) 各大單位都有較為完善的網(wǎng)絡(luò)條件，都能寬帶接入 INTERNET，完善的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)條件為 企業(yè) 的財務(wù)數(shù)據(jù)信息集中提供了硬件技術(shù)的充分保障，確保了 企業(yè) 數(shù)據(jù)采集和遠(yuǎn)程運用的實現(xiàn)和高效，使得 企業(yè) 財務(wù)的集中部署成為可能。用友公司有能力、也愿意為 中冶集團(tuán)公司 提供適合其管理特點的集團(tuán)管理整體解決方案。 中冶集團(tuán)財務(wù)信息 化項目建設(shè)目標(biāo) 按照中冶集團(tuán)二五規(guī)劃目標(biāo)，中冶集團(tuán)財務(wù)信息化建設(shè)將以中冶集團(tuán)總部為中心，二級企業(yè)分布集中部署，通過集團(tuán)與二級企業(yè)信息相互集成，形成總部與二級企業(yè)分級部署的信息化管理系統(tǒng)。 實現(xiàn)集團(tuán)資金的管理，對集團(tuán)的資金運作進(jìn)行有效監(jiān)督和控制 （ 1） 資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要； 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 12 ― （ 2） 資金管理是處理集團(tuán)和分子公司資金流入流出、內(nèi)外部結(jié)算、資金預(yù)測及籌投資運作相關(guān)業(yè)務(wù)，管理 監(jiān)控下屬各單位資金運作的集成體； （ 3） 通過集團(tuán)完善的資金預(yù)算體系自上而下配合功能強(qiáng)大的審批流平臺控制分子公