【正文】 ge 27 未來財務(wù)管理信息系統(tǒng)相關(guān)管理職能總覽舉例 各業(yè)務(wù)部門 采購執(zhí)行 合同執(zhí)行 項目執(zhí)行 其他 審計部 項目審計 經(jīng)營審計 管理審計 其他 綜合部 小型固定資 產(chǎn)實物管理 其他 綜合市場部 銷售計費 管理 其他 明細應(yīng)收 管理 運行維護部 實物管理 其他 物資管理部 庫存管理 其他 注 : 本圖所列職能僅限于與財務(wù)管理信息系統(tǒng)相關(guān)部分。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 32 項目工作方法及交付品 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責(zé)方 4. 參與對公司管理層的訪談，了解對本咨詢項目順利進行有重大影響的關(guān)鍵因素 ?? 轉(zhuǎn)變促成訪談紀要匯總報告 ?? 協(xié)助通知接受訪談人員訪談的時間、地點 ?? 進行管理層訪談 ?? 畢馬威 5. 遵從畢馬威轉(zhuǎn)變促成方案設(shè)計的指導(dǎo)原則，根據(jù)轉(zhuǎn)變情況調(diào)查的結(jié)果及通過訪談了解的關(guān)鍵因素，為中國網(wǎng)通制定轉(zhuǎn)變促成行動方案 ?? 轉(zhuǎn)變促成行動方案 ?? 參與討論 ?? 設(shè)計轉(zhuǎn)變促成行動方案 ?? 畢馬威 ( 主 ) ?? 網(wǎng)通 項目第二、三、四階段 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責(zé)方 1. 鑒于在本咨詢項目中，最大的挑戰(zhàn)在于使得參與預(yù)算編制工作的部門和人員愿意采納并熟練掌握新的預(yù)算編制及管理方法。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 38 項目工作方法及交付品 工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責(zé)方 1. 參照既定的項目計劃，監(jiān)控項目發(fā)展狀況 ? ? 項目周報 ? ? 編制并提交項目周報 ? ? 畢馬威 2. 通過常規(guī)的項目溝通會議與所有參與者溝通項目的進展 ? ? 安排會議人員、時間和地點 ? ? 溝通項目進展 畢馬威 3. 識別在項目過程中潛在的風(fēng)險和問題，并對此可能造成的影響和相應(yīng)的對策進行宏觀的評估 ? ? 識別和評估相應(yīng)項目風(fēng)險 畢馬威 4. 推動各項目小組與中國網(wǎng)通的討論會議，確保各成員對項目達成一致 ? ? 根據(jù)項目要求，組織各種溝通會議 畢馬威 5. 處理中國網(wǎng)通提出的變動要求，對變動造成的復(fù)雜性進行評估，分 析由此對原定計劃造成的影響并相應(yīng)地修改原定的項目計劃 ? ? 評估網(wǎng)通提出的變更要求 畢馬威 執(zhí)行和控制 管理創(chuàng)新項目 169。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 管理創(chuàng)新項目 169。項目完成后，客戶將擁有一批知識豐富的企業(yè)內(nèi)部咨詢員，他們將掌握一些復(fù)雜而實用的分析技術(shù)和先進的咨詢技能。 2023/1/242023/1/242023/1/242023/1/241/24/2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023/1/242023/1/242023/1/24Tuesday, January 24, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/1/242023/1/242023/1/24Jan2324Jan23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/1/242023/1/24January 24, 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023/1/242023/1/24Tuesday, January 24, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/1/242023/1/242023/1/241/24/2023 1:03:34 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023/1/242023/1/242023/1/24Jan2324Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。這將有利于項目進行過程中雙方及時進行溝通和知識的傳授，避免由于人為分割成兩個項目組而出現(xiàn)各自為政、信息不對稱等面。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 43 ? 在項目組和客戶開始工作時 ? 關(guān)鍵風(fēng)險因素明顯偏離項目進程及指標 ?成本及進度偏離 ?范圍偏離 ?員工問題 ?缺少進程報表 ?客戶支持減少 ? 控制項目組與客戶之間的交流 ? 進度表 ? 客戶滿意度及項目質(zhì)量和績效 畢馬威質(zhì)量保障體系 —— 項目實時監(jiān)控 風(fēng)險控制條件 ? 執(zhí)行監(jiān)控人員 質(zhì)量總監(jiān) ? 風(fēng)險與質(zhì)量管理 風(fēng)險與質(zhì)量控制結(jié)果 ? 有風(fēng)險標志的控制報告 ? 項目調(diào)整 質(zhì)量監(jiān)督表格 ? 使用 C280監(jiān)控表格 主要控制點 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 37 項目工作方法及交付品 項目管理 /質(zhì)量管理主要目標： 通過不同的項目小組與中國網(wǎng)通的合作來平衡地管理控制項目范圍、質(zhì)量、工作量、風(fēng)險和進度，從而成功有效地確保項目準時在預(yù)算內(nèi)完成 。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 31 項目工作方法及交付品 轉(zhuǎn)變促成主要目標： 采用獨特的轉(zhuǎn)變促成方法和模式，快速而有效地消減因員工工作慣性而產(chǎn)生的阻力，確保新體系功效得以充分發(fā)揮，達到項目預(yù)期的效果。 將全面預(yù)算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實際情況對所設(shè)計的全面預(yù)算管理體系進行客戶化。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責(zé)方 1. 進行全面預(yù)算管理實施準備工作 ?? 在項目小組內(nèi)選定各省項目實施負責(zé)人 ?? 編制各省預(yù)算體系實施推廣用培訓(xùn)資料 ?? 預(yù)算體系實施培訓(xùn)資料 ?? 選定各省項目實施負責(zé)人 ?? 進行實施的推廣培訓(xùn) ?? 編制培訓(xùn)資料 ?? 畢馬威 2. 中國網(wǎng)通根據(jù)交付品中的指導(dǎo)，制定全公司預(yù)算編制的計劃，明確計劃延誤的責(zé)任及懲罰措施，畢馬威管理咨詢負責(zé)對計劃提出調(diào)整建議。 ? ? 更新訪談問卷 ? ? 畢馬威 8. 匯總訪談信息，形成總體紀要或報告，對中國網(wǎng)通的全面預(yù)算管理相關(guān)內(nèi)容進行細分整理，建立關(guān)鍵流程目錄。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 21 項目工作方法及交付品 主 要 工 作 任 務(wù) 交 付 品 網(wǎng) 通 項 目 組 畢 馬 威 項 目 組 交 付 品 負 責(zé) 方 3. 召開項目啟動會議，中國網(wǎng)通和畢馬威高層領(lǐng)導(dǎo)致詞作動員。 ? ? 全面預(yù)算管理體系組織結(jié)構(gòu)建議 ? ? 與管理層討論訪談中發(fā)現(xiàn)的問題并加以解決 ? ? 準備交付品 ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 169。針對提出初步的建議方案，對建議方案進行歸類分析，區(qū)分短期和長期方案，考慮未來的設(shè)計藍圖。 ? ? 訪談計劃 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時間和地點 ? ? 編制訪談計劃 ? ? 畢馬威 5. 根據(jù)畢馬威全球最佳實踐的診斷分析工具、全面預(yù)算管理體系要求及項目經(jīng)驗 ， 設(shè)計具體的訪談問卷和檢查要點。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 11 項目范圍（續(xù)） 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司 綜合部 企業(yè)發(fā)展部 計劃財務(wù)部 監(jiān)管事務(wù)部 海外拓展部 信息技術(shù)部 人力資源部 審計部 黨群工作部（機關(guān)黨委） 集團工會 紀檢監(jiān)察 體制標準委員會 戰(zhàn)略投資委員會 預(yù)算管理委員會 人力資源委員會 南方拓展部 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部 工程建設(shè)部 網(wǎng)絡(luò)運維部 市場經(jīng)營部 帳務(wù)清算中心 集團客戶中心 網(wǎng)管中心 中國電話號簿公司 北方 10省通信公司 中國網(wǎng)絡(luò)通信（控股）有限公司 其他控股、參股公司 吉通通信有限責(zé)任公司 地市縣 總公司 省 /直轄市 地市縣 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 6 項目組織架構(gòu) 根據(jù)我們所建議的項目管理與實施方法，建議由畢馬威與中國網(wǎng)通組成聯(lián)合項目小組。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 5 項目背景 中國網(wǎng)通于 2023年 5月剛掛牌成立，是一家新的電信企業(yè)。中國網(wǎng)通集團公司 全面預(yù)算管理體系實施 項目建議書 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 4 1. 為什么是畢馬威 ? 2. 項目背景和項目組織 3. 項目目標與項目范圍 4. 項目工作方法、工作步驟及交付品 5. 報價 目錄 管理創(chuàng)新項目 169。 管理創(chuàng)新項目 169。 5. 完成 ERP業(yè)務(wù)需求的初步分析 管理創(chuàng)新項目 169。 ? ? 參與項目啟動會議 ? ? 參與項目啟動會議 畢馬威 4. 根據(jù)公司提供的組織架構(gòu)圖和崗位圖，確定訪談分組、項目小組人員配置、時間，編制按人、按天，分部門的詳細訪談計劃。分析識別中國網(wǎng)通現(xiàn)狀與全球最佳實踐及先進預(yù)算管理思想的差距和原因，確定問題的分類。 ? ? 確定預(yù)算管理委員會等機構(gòu)的人員組成、內(nèi)部組織架構(gòu)及匯報線。 ? ? 項目啟動會議資料 ? ? 員工動員信 ? ? ? ? 準備相應(yīng)交付品 ? ? 畢馬威 2. 進行項目前期準備，指導(dǎo)中國網(wǎng)通收集分析如下資料，包括： ? ? 公司組織架構(gòu)圖及部門職責(zé) ? ? 部門崗位結(jié)構(gòu)圖 ? ? 主要財務(wù)管理相關(guān)人員名單及聯(lián)系方式 ? ? 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 ? ? 年度預(yù)算及財務(wù)報表 ? ? 會計科目說明 ? ? 各種管理報表（含預(yù)算執(zhí)行分析報告） ? ? 電